Основная статистика
Стоимость портфеля $ 580 088 878
Текущие позиции 87
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Advanced Series Trust — глобальный портфель акций Ast Mfs раскрыла общий объем активов в размере 87 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 580 088 878 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Advanced Series Trust - Ast Mfs Global Equity Portfolio: Visa Inc. (US:V) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) .

Advanced Series Trust — глобальный портфель акций Ast Mfs – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
19,24 19,23 3,4196 3,4196
0,04 14,94 2,6559 0,6873
0,06 3,50 0,6227 0,6227
3,45 0,6130 0,6130
0,06 18,76 3,3365 0,6068
0,08 14,29 2,5411 0,4854
0,19 14,34 2,5490 0,3182
0,05 12,34 2,1943 0,3060
0,82 5,66 1,0065 0,2822
0,04 13,45 2,3912 0,2768
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 8,37 1,4886 -0,4803
0,02 12,10 2,1516 -0,2542
0,07 8,09 1,4386 -0,2111
0,40 5,93 1,0548 -0,2081
0,08 6,88 1,2233 -0,2043
0,17 5,51 0,9802 -0,2030
0,12 9,01 1,6018 -0,1786
0,06 9,12 1,6217 -0,1742
0,10 3,74 0,6642 -0,1539
0,13 5,57 0,9912 -0,1510
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-02-27 за отчетный период 2024-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 19,24 19,23 3,4196 3,4196
V / Виза Инк. 0,06 -2,75 18,76 11,78 3,3365 0,6068
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 25,96 14,94 23,39 2,6559 0,6873
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -2,75 14,55 -8,15 2,5866 0,0110
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,19 -8,49 14,34 4,51 2,5490 0,3182
GOOGL / Алфавит Инк. 0,08 -0,95 14,29 13,05 2,5411 0,4854
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,04 -2,75 13,45 3,43 2,3912 0,2768
MDT / Медтроник ПЛС 0,16 -2,75 12,58 -13,71 2,2368 -0,1339
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,05 -2,75 12,34 6,28 2,1943 0,3060
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,02 -2,75 12,10 -18,20 2,1516 -0,2542
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,02 4,28 10,75 -10,55 1,9111 -0,0429
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,05 5,84 10,67 -0,40 1,8980 0,1550
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -2,75 10,66 -15,03 1,8953 -0,1446
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,28 -2,75 10,64 -12,62 1,8922 -0,0882
UBSG / ЮБС Групп АГ 0,34 -2,75 10,38 -3,77 1,8453 0,0914
LIN / Линде ПЛС 0,02 -2,75 10,21 -14,61 1,8161 -0,1291
AXP / Американ Экспресс Компания 0,03 -2,75 10,19 6,44 1,8114 0,2549
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -2,64 9,88 -7,26 1,7568 0,0245
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 -2,75 9,55 -11,52 1,6979 -0,0572
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,02 -14,24 9,17 -0,81 1,6314 0,1272
CAP / Возьми себя в руки 0,06 9,17 9,12 -17,41 1,6217 -0,1742
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,12 -2,75 9,01 -17,72 1,6018 -0,1786
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,03 -11,92 8,62 -14,20 1,5329 -0,1010
AON / Аон ПЛС 0,02 -2,75 8,40 0,96 1,4937 0,1405
ORCL / Корпорация Oracle 0,05 -29,29 8,37 -30,85 1,4886 -0,4803
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 2,91 8,29 -15,99 1,4734 -0,1305
MRK / Маркс Электрик Групп ПЛС 0,06 0,59 8,09 -17,09 1,4387 -0,1481
PRNDY / Pernod Ricard SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 6,79 8,09 -20,24 1,4386 -0,2111
AMADY / Amadeus IT Group, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -2,75 7,74 -5,21 1,3763 0,0483
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,04 -7,68 7,71 -10,61 1,3710 -0,0316
ACN / Аксенчер ПЛС 0,02 -2,75 7,55 -3,22 1,3420 0,0739
FI / Фисерв, Инк. 0,04 -7,58 7,46 5,68 1,3270 0,1786
HEINY / Heineken NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 2,86 7,41 -17,43 1,3177 -0,1417
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,07 1,06 7,28 -12,42 1,2947 -0,0575
LGRDY / Legrand SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 4,56 7,15 -11,72 1,2721 -0,0457
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,08 -2,75 6,88 -21,63 1,2233 -0,2043
DIS / Компания Уолта Диснея 0,06 -2,75 6,65 12,58 1,1822 0,2218
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,03 -2,75 6,51 -10,01 1,1571 -0,0190
TRU / ТрансЮнион 0,07 -2,75 6,18 -13,88 1,0986 -0,0681
WAT / Уотерс Корпорейшн 0,02 -19,33 6,15 -16,84 1,0933 -0,1091
BSX / Бостонская научная корпорация 0,07 -9,21 5,98 -3,24 1,0636 0,0584
OLY1 / Олимп Корпорейшн 0,40 -2,74 5,93 -23,62 1,0548 -0,2081
ABT / Эбботт Лаборатории 0,05 -2,75 5,67 -3,51 1,0085 0,0526
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,07 -2,75 5,66 -6,21 1,0069 0,0251
LSEG / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,04 -2,74 5,66 0,27 1,0067 0,0885
MLSPF / Мелроуз Индастриз ПЛС 0,82 12,41 5,66 27,11 1,0065 0,2822
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,02 -8,33 5,66 11,97 1,0063 0,1844
EXPGY / Experian plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -2,75 5,57 -20,63 0,9912 -0,1510
CLNX / Селлнекс Телеком, СА 0,17 -2,75 5,51 -24,23 0,9802 -0,2030
RKT / Reckitt Benckiser Group plc. 0,09 -2,75 5,33 -3,79 0,9475 0,0469
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,73 -9,02 5,17 -8,84 0,9186 -0,0030
AENA / Эна МСП, SA 0,03 -2,75 5,10 -9,65 0,9073 -0,0110
AIQUY / L'Air Liquide SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -2,75 5,07 -18,13 0,9007 -0,1055
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,02 -2,75 4,81 9,10 0,8548 0,1384
COO / Компания Купер, Инк. 0,05 -2,75 4,73 -18,98 0,8412 -0,1083
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,04 -2,75 4,36 -12,30 0,7759 -0,0332
EBKDY / Erste Group Bank AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -2,75 4,21 9,87 0,7483 0,1253
STE / СТЕРИС ПЛС 0,02 -2,75 4,14 -17,57 0,7366 -0,0807
CBGB / Карлсберг А/С 0,04 5,58 4,06 -14,85 0,7228 -0,0534
KUBTF / Кубота Корпорация 0,34 -2,74 3,98 -21,10 0,7082 -0,1126
APH / Амфенол Корпорейшн 0,06 -2,75 3,94 3,65 0,7014 0,0826
CPG N / Компас Групп ПЛС 0,12 -2,75 3,87 0,91 0,6876 0,0646
EBAY / eBay Inc. 0,06 -2,75 3,86 -7,46 0,6861 0,0080
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -2,74 3,85 3,94 0,6847 0,0822
IKTSF / Интертек Групп, ООО 0,06 3,97 3,81 -11,16 0,6781 -0,0199
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,10 -2,75 3,74 -25,75 0,6642 -0,1539
DB1 / Дойче Биржа АГ 0,02 -2,75 3,72 -4,59 0,6623 0,0275
AKZOY / Akzo Nobel NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -1,88 3,51 -16,64 0,6246 -0,0606
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,06 3,50 0,6227 0,6227
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,03 -2,74 3,48 -10,05 0,6191 -0,0104
US3130AK6H44 / Федеральные банки жилищного кредитования 3,45 0,6130 0,6130
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,04 -2,75 3,28 -13,36 0,5824 -0,0323
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,04 -2,75 3,17 -3,09 0,5637 0,0317
0WP / ВПП ПЛС 0,30 -2,75 3,10 -2,12 0,5505 0,0361
EFX / Эквифакс Инк. 0,01 -2,75 3,01 -15,66 0,5345 -0,0451
ESLOY / Компания EssilorLuxottica Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,01 -2,74 2,78 0,14 0,4935 0,0428
HESAY / Hermès International Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -2,65 2,73 -5,14 0,4860 0,0174
HOCPY / HOYA Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -2,68 2,71 -12,80 0,4811 -0,0235
BB2 / Берберри Групп ПЛС 0,20 -2,75 2,44 26,85 0,4336 0,1209
BAER / Юлиус Баер Групп АГ 0,03 -2,75 2,21 4,64 0,3934 0,0495
WTBCF / Уитбред ПЛС 0,06 -2,75 2,07 -14,73 0,3675 -0,0266
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,04 -2,75 2,04 -30,52 0,3631 -0,1150
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,03 -2,75 1,95 -17,51 0,3461 -0,0377
BNR / Burning Rock Biotech Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 -2,75 1,83 -21,65 0,3256 -0,0544
OMC / Омником Групп Инк. 0,02 -2,74 1,46 -19,03 0,2587 -0,0336
4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV 0,15 -2,75 0,96 -11,97 0,1713 -0,0066
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) 0,03 0,03 0,0060 0,0060