Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 035 277 451
Текущие позиции 74
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Advanced Series Trust — портфель роста Ast Mfs раскрыла общий объем активов в размере 74 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 035 277 451 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Advanced Series Trust - Ast Mfs Growth Portfolio: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Adobe Inc. (US:ADBE) . Новые должности Advanced Series Trust - Ast Mfs Growth Portfolio включают в себя Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , American Express Company (US:AXP) , .

Advanced Series Trust — портфель роста Ast Mfs – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
45,01 44,97 4,5345 2,9009
23,39 23,39 2,3581 2,3581
0,05 11,30 1,1399 0,7797
0,29 50,51 5,0933 0,7115
0,04 13,25 1,3364 0,7059
0,02 76,04 7,6675 0,6675
0,02 59,08 5,9573 0,4190
0,12 25,88 2,6098 0,4135
0,09 7,40 0,7464 0,3752
0,09 31,11 3,1367 0,3660
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 12,08 1,2176 -1,6325
0,06 7,43 0,7494 -0,7788
0,02 10,39 1,0474 -0,5451
0,05 23,31 2,3507 -0,4560
0,03 10,21 1,0294 -0,4483
0,07 33,97 3,4251 -0,3798
0,06 13,75 1,3866 -0,3594
0,00 0,83 0,0836 -0,3577
0,03 8,18 0,8251 -0,3311
0,04 8,34 0,8413 -0,3201
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-05-25 за отчетный период 2022-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,37 -3,98 113,99 -11,97 11,4941 0,3027
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -3,98 76,04 -6,12 7,6675 0,6675
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 -3,97 59,08 -7,81 5,9573 0,4190
AAPL / Apple Инк. 0,29 1,31 50,51 -0,37 5,0933 0,7115
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 45,01 40 883,15 44,97 111,53 4,5345 2,9009
ADBE / Adobe Inc. 0,07 -3,98 33,97 -22,85 3,4251 -0,3798
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,12 -6,80 33,74 -13,53 3,4017 0,0299
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,09 -2,45 31,11 -2,97 3,1367 0,3660
V / Виза Инк. 0,12 -0,48 25,88 1,84 2,6098 0,4135
DHR / Корпорация Данахер 0,08 -3,98 23,56 -14,39 2,3754 -0,0027
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 23,39 23,39 2,3581 2,3581
INTU / Интуит Инк. 0,05 -3,98 23,31 -28,22 2,3507 -0,4560
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,04 0,55 21,98 -10,99 2,2166 0,0822
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 -3,96 18,21 -7,30 1,8366 0,1385
MSCI / MSCI Inc. 0,03 -3,98 16,83 -21,19 1,6974 -0,1485
ABT / Эбботт Лаборатории 0,14 1,81 16,12 -14,38 1,6251 -0,0017
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,07 -3,98 15,31 -9,90 1,5439 0,0753
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,08 -3,98 14,59 -15,03 1,4708 -0,0127
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,17 6,23 14,43 6,49 1,4550 0,2840
BSX / Бостонская научная корпорация 0,32 3,39 14,04 7,79 1,4156 0,2900
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,06 -3,98 13,75 -31,94 1,3866 -0,3594
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,05 -3,98 13,34 -29,37 1,3452 -0,2871
AON / Аон ПЛС 0,04 67,67 13,25 81,67 1,3364 0,7059
ZTS / Зоэтис Инк. 0,07 -3,98 12,49 -25,80 1,2592 -0,1951
META / Мета Платформы, Inc. 0,05 -44,61 12,08 -63,38 1,2176 -1,6325
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,06 -3,98 11,83 -19,78 1,1929 -0,0815
NOW / СервисНов, Инк. 0,02 -3,98 11,72 -17,62 1,1821 -0,0477
CME / CME Group Inc. 0,05 160,52 11,30 171,27 1,1399 0,7797
LBRDA / Корпорация Liberty Broadband 0,02 2,66 10,68 -14,11 1,0765 0,0024
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,02 -24,59 10,39 -43,63 1,0474 -0,5451
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,03 -3,98 10,21 -40,29 1,0294 -0,4483
ASMLF / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,01 -3,98 9,92 -19,44 1,0007 -0,0640
TRU / ТрансЮнион 0,09 -3,98 9,24 -16,32 0,9321 -0,0226
AME / АМЕТЕК, ООО 0,07 -3,98 9,04 -13,03 0,9118 0,0133
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,08 -3,98 9,03 -12,75 0,9106 0,0161
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,12 -3,98 8,83 -14,67 0,8906 -0,0040
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,04 -18,56 8,34 -37,91 0,8413 -0,3201
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,05 38,12 8,22 34,36 0,8285 0,3000
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,03 -22,12 8,18 -38,84 0,8251 -0,3311
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,05 -3,98 7,88 -15,26 0,7942 -0,0090
EFX / Эквифакс Инк. 0,03 -3,98 7,86 -22,25 0,7931 -0,0811
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,03 12,83 7,76 34,09 0,7826 0,2824
MTCH / Матч Групп, Инк. 0,07 -3,98 7,58 -21,05 0,7648 -0,0654
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,06 -31,47 7,43 -57,97 0,7494 -0,7788
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,09 50,22 7,40 72,36 0,7464 0,3752
EA / Электронное Искусство Инк. 0,06 -3,98 7,23 -7,90 0,7286 0,0506
NKE / НАЙК, Инк. 0,05 -14,87 7,20 -31,27 0,7261 -0,1794
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,10 3,30 6,79 -12,92 0,6850 0,0107
SNPS / Синопсис, Инк. 0,02 -3,98 6,22 -13,15 0,6273 0,0082
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,02 -3,98 6,02 -17,52 0,6074 -0,0238
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,01 -3,98 5,86 -7,81 0,5905 0,0415
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,00 -3,96 5,56 -13,09 0,5609 0,0077
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,04 -27,56 5,54 -39,33 0,5586 -0,2305
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,08 -3,98 5,29 -22,57 0,5339 -0,0570
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,02 43,50 4,65 51,81 0,4692 0,2043
TEAM / Атласиан Корпорация 0,02 -3,98 4,60 -26,01 0,4635 -0,0734
STE / СТЕРИС ПЛС 0,02 8,95 4,57 8,22 0,4607 0,0958
CLVT / Клариват ПЛС 0,24 -3,98 4,08 -31,58 0,4110 -0,1038
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 -3,97 4,00 -10,40 0,4033 0,0175
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,11 -3,98 3,88 -18,29 0,3916 -0,0192
SQ / Блок, Инк. 0,03 -41,70 3,73 -51,06 0,3762 -0,2826
ATVI / Активижн Близзард Инк. 0,04 -19,03 3,60 -2,52 0,3635 0,0440
AXP / Американ Экспресс Компания 0,02 3,44 0,3466 0,3466
SBUX / Корпорация Старбакс 0,03 10,89 3,12 -13,77 0,3151 0,0019
MGM / MGM Курорты Интернэшнл 0,07 14,79 2,94 7,27 0,2960 0,0595
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,03 -3,98 2,87 -23,99 0,2895 -0,0369
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 -45,47 2,71 -52,19 0,2735 -0,2168
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,02 2,65 0,2675 0,2675
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,01 43,00 2,63 17,43 0,2651 0,0716
BKI / Корпорация «Черный рыцарь» — класс А 0,03 -3,97 1,85 -32,80 0,1870 -0,0516
RBLX / Корпорация Роблокс 0,04 -3,98 1,82 -56,97 0,1833 -0,1817
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 -25,78 1,75 -35,82 0,1768 -0,0592
BMBL / Бамбл Инк. 0,04 -3,98 1,03 -17,84 0,1036 -0,0044
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -66,93 0,83 -83,78 0,0836 -0,3577
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0227