Основная статистика
Стоимость портфеля $ 105 775 674
Текущие позиции 279
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ADVANCED SERIES TRUST — Гибкий многостратегический портфель AST Prudential раскрыла общий объем активов в размере 279 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 105 775 674 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ADVANCED SERIES TRUST - AST Prudential Flexible Multi-Strategy Portfolio: iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , Prudential Investment Portfolios 9 - PGIM Select Real Estate Fund Class A (US:SREAX) , and iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) . Новые должности ADVANCED SERIES TRUST - AST Prudential Flexible Multi-Strategy Portfolio включают в себя United States Treasury Bill (US:US912796YL76) , UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UNCRY) , ICL Group Ltd (US:ICL) , Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ISNPY) , and Sasol Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SSL) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
6,04 6,04 5,9885 5,9303
0,21 5,35 5,3028 5,2446
5,11 5,11 5,0625 5,0043
0,33 32,43 32,1337 3,3378
0,30 3,34 3,3082 3,2500
0,40 0,3929 0,3929
0,03 0,37 0,3665 0,3665
0,05 0,44 0,4400 0,3567
0,03 0,23 0,2264 0,2264
0,05 0,24 0,2407 0,1593
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -3,2854
0,05 19,90 19,7181 -1,3910
0,19 2,14 2,1246 -0,3887
-0,12 -0,1177 -0,1759
0,01 0,04 0,0405 -0,1284
0,00 0,10 0,0955 -0,1053
0,00 0,03 0,0274 -0,0789
0,00 0,00 -0,0683
0,00 0,00 -0,0682
0,00 0,11 0,1083 -0,0665
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-02-23 за отчетный период 2022-12-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,33 12,18 32,43 12,94 32,1337 3,3378
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,05 -11,75 19,90 -5,46 19,7181 -1,3910
PGIM Core Ultra Short Bond Fund / STIV (000000000) 6,04 360 759,22 6,04 11 303,77 5,9885 5,9303
AST QMA LARGE-CAP PORTFOLIO / EC (000000000) 0,21 12 430,93 5,35 9 998,11 5,3028 5,2446
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 5,11 305 080,00 5,11 9 539,62 5,0625 5,0043
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,02 0,00 3,59 5,71 3,5586 0,1522
AST HIGH YIELD BOND PORTFOLIO / EC (000000000) 0,30 18 038,81 3,34 6 200,00 3,3082 3,2500
SREAX / Пруденциальные инвестиционные портфели 9 - PGIM Select Фонд недвижимости класса A 0,19 -18,66 2,14 -14,45 2,1246 -0,3887
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,01 0,00 1,64 0,55 1,6243 -0,0108
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,02 0,00 1,49 -0,07 1,4797 -0,0185
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -4,77 0,68 27,43 0,6772 0,1393
XVALO / Вале С.А. 0,04 -7,68 0,61 17,05 0,6057 0,0813
WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,51 7,59 0,5054 0,0294
RANJY / Randstad NV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,50 41,71 0,4916 0,1402
OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -12,65 0,49 24,23 0,4832 0,0893
GOFPY / Организация Football Prognostics SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 3,80 0,49 22,42 0,4820 0,0836
LOBLY / Loblaw Companies Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,48 11,71 0,4731 0,0443
316140 / Woori Financial Group Inc. 0,05 0,00 0,45 23,16 0,4483 0,0797
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,05 372,82 0,44 434,94 0,4400 0,3567
024110 / Промышленный банк Кореи 0,05 0,00 0,41 17,73 0,4014 0,0557
US912796YL76 / Законопроект казначейства США 0,40 0,3929 0,3929
UNCRY / UniCredit SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,37 0,3665 0,3665
XGGB / Gerdau SA - Привилегированные акции 0,07 0,00 0,36 21,40 0,3605 0,0598
DP4B / AP Moller - Maersk A/S 0,00 -21,84 0,36 -3,74 0,3571 -0,0183
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,00 0,00 0,36 0,00 0,3559 -0,0051
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,00 0,00 0,36 -2,72 0,3551 -0,0147
HLTOY / Hellenic Telecommunication Organization SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -16,79 0,35 -10,41 0,3498 -0,0457
KGFHY / Kingfisher plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,00 0,32 16,67 0,3124 0,0415
1308 / SITC International Holdings Company Limited 0,14 0,00 0,31 21,09 0,3074 0,0500
HCLTECH / ХКЛ Технологии Лимитед 0,02 0,00 0,26 10,34 0,2545 0,0212
008560 / Мериц Секьюритиз Ко Лтд. 0,05 52,77 0,24 198,77 0,2407 0,1593
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,23 30,17 0,2315 0,0519
ICL / АйСиЛ Групп, ООО 0,03 0,23 0,2264 0,2264
IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 207,05 0,20 300,00 0,1950 0,1450
KHOLY / Koç Holding AS - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,19 84,16 0,1849 0,0834
SWRBY / Swire Pacific Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,18 17,95 0,1824 0,0250
FSUGY / Fortescue Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,18 30,66 0,1774 0,0395
A64 / PT Alamtri Resources Индонезия Tbk 0,68 0,00 0,17 -4,00 0,1667 -0,0089
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,14 36,19 0,1421 0,0366
KIROY / Kumba Iron Ore Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 151,71 0,13 241,03 0,1326 0,0935
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,13 12,93 0,1303 0,0135
WN / Джордж Уэстон Лимитед 0,00 -41,18 0,12 -29,94 0,1229 -0,0555
006800 / Mirae Asset Securities Co., Ltd. 0,03 0,00 0,12 17,48 0,1202 0,0160
FJTSY / Fujitsu Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,12 21,43 0,1189 0,0199
BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -17,03 0,12 2,59 0,1189 0,0025
A13804 / Мериц Финансовая Группа Инк. 0,00 -25,15 0,12 76,92 0,1143 0,0490
SISE / Türkiye Sise Ve Cam Factorys Inc. 0,05 0,00 0,12 69,12 0,1140 0,0453
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,11 6,54 0,1137 0,0062
CENCOSUD / Ценкосуд С.А. 0,07 -32,31 0,11 -11,90 0,1108 -0,0165
NRILY / Nomura Research Institute, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 170,59 0,11 165,85 0,1083 0,0667
BB2 / Берберри Групп ПЛС 0,00 -48,46 0,11 -37,36 0,1083 -0,0665
A00006 / Мериц Файр энд Морское Страхование Лтд. 0,00 -26,95 0,11 42,11 0,1072 0,0304
NNBR / НН, ООО 0,00 0,00 0,11 5,88 0,1070 0,0040
998 / Китайская CITIC Bank Corporation Limited 0,24 0,00 0,11 11,46 0,1061 0,0098
016360 / Самсунг Секьюритиз Ко.,Лтд. 0,00 0,00 0,11 16,48 0,1060 0,0145
086790 / Хана Финансовая Группа Инк. 0,00 0,00 0,11 35,90 0,1054 0,0268
SID / Companhia Siderúrgica Nacional - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 13,35 0,10 31,65 0,1032 0,0234
AXAHY / AXA SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 56,55 0,10 101,96 0,1026 0,0506
REPYY / Repsol, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -10,71 0,10 24,10 0,1026 0,0186
RIG2 / Химический завод Гедеон Рихтер публично Muködo Rt. 0,00 0,00 0,10 31,17 0,1001 0,0220
KB / KB Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,10 26,58 0,0995 0,0201
GU81 / Авива ПЛС 0,02 9,43 0,10 35,14 0,0994 0,0251
ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,10 0,0991 0,0991
SOUHY / South32 Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,10 15,12 0,0988 0,0122
SSL / Sasol Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,10 0,0984 0,0984
4768 / Оцука Корпорация 0,00 121,43 0,10 125,58 0,0968 0,0530
BBAS3 / Банко ду Бразилия С.А. 0,02 -0,66 0,10 -10,19 0,0968 -0,0118
ARI / Африканская Радуга Минералс Лимитед 0,01 45,59 0,10 83,02 0,0967 0,0432
MB / Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0,01 127,94 0,10 182,35 0,0960 0,0675
9719 / Корпорация СКСК 0,01 42,22 0,10 74,55 0,0960 0,0402
KLBN4 / Klabin SA - Привилегированные акции 0,03 0,00 0,10 11,63 0,0958 0,0093
BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС 0,00 79,21 0,10 100,00 0,0956 0,0467
JRONF / Херонимо Мартинс, SGPS, SA 0,00 -58,58 0,10 -52,00 0,0955 -0,1053
BARC / Барклайс ПЛС 0,05 0,00 0,10 20,25 0,0945 0,0145
1CK / СК Ассет Холдингс Лимитед 0,02 72,22 0,10 75,93 0,0942 0,0400
005940 / NH Investment & Securities Co., Ltd. 0,01 0,00 0,10 11,76 0,0942 0,0087
EMP.A / Эмпайр Компани Лимитед 0,00 -7,69 0,09 -3,09 0,0939 -0,0033
NT5 / Корпорация NTT DATA Group 0,01 103,12 0,09 129,27 0,0938 0,0524
6701 / Корпорация НЭК 0,00 92,86 0,09 113,64 0,0938 0,0489
071050 / Корейская инвестиционная холдинговая компания, Ltd. 0,00 0,00 0,09 28,77 0,0936 0,0202
HARTA / Харталега Холдингс Берхад 0,24 71,70 0,09 87,76 0,0917 0,0418
3626 / Компания ТИС. 0,00 105,88 0,09 102,22 0,0911 0,0459
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,09 -4,21 0,0909 -0,0044
SHG / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,09 20,00 0,0900 0,0140
TCS / Тата Консалтанси Сервисез Лимитед 0,00 0,00 0,09 7,14 0,0895 0,0051
TMICY / Trend Micro Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 58,33 0,09 37,50 0,0880 0,0232
BZQIY / Bezeq The Israel Telecommunication Corp. Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 72,57 0,09 83,33 0,0873 0,0385
2357 / ASUSTeK Компьютер Inc. 0,01 0,00 0,09 19,18 0,0864 0,0128
TLH / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 10–20 лет 0,00 0,00 0,09 -1,15 0,0857 -0,0016
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,09 34,92 0,0847 0,0206
MMCEX / Mainstay Funds Trust - Распределение нескольких активов MainStay ESG Fd USD Cls C 0,00 0,00 0,08 31,25 0,0836 0,0186
BRKM5 / Braskem SA - Привилегированные акции 0,02 24,83 0,08 16,67 0,0836 0,0110
NTTYY / NTT, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -14,71 0,08 -9,89 0,0819 -0,0100
IQCD / Промышленность Катар QPSC 0,02 0,00 0,08 -23,36 0,0817 -0,0264
EMAAR / ПАО «Эмаар Пропертиз» 0,05 0,00 0,08 1,25 0,0805 0,0001
ASELS / Акционерное общество электронной промышленности и торговли ASELSAN 0,02 -24,66 0,08 60,00 0,0795 0,0288
MIN / Минерал Ресурс Лимитед 0,00 0,00 0,08 25,81 0,0780 0,0148
/ ООО "Мфазис" 0,00 0,00 0,08 -6,10 0,0764 -0,0059
3702 / ВПГ Холдингс Лимитед 0,05 0,00 0,08 7,04 0,0758 0,0041
SSUMY / Sumitomo Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,07 34,55 0,0741 0,0184
NDVLY / New World Development Company Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 62,50 0,07 60,00 0,0723 0,0267
CMIG4 / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Привилегированные акции 0,04 0,00 0,07 2,86 0,0721 0,0016
SAHOL / Хаджи Омер Сабанджи Холдинг АС 0,03 -34,19 0,07 14,29 0,0719 0,0084
METRY / Metro Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,07 9,23 0,0713 0,0060
LHOG / Земля и дома Публичная компания с ограниченной ответственностью 0,25 0,00 0,07 22,81 0,0698 0,0117
2347 / Международная корпорация Synnex Technology 0,04 0,00 0,07 16,95 0,0685 0,0087
CMPFF / Compal Electronics Inc. – ГДР – Reg S (при поддержке) 0,09 0,00 0,07 9,68 0,0675 0,0053
DGZ / DB Gold Short ETN 0,01 0,00 0,07 52,27 0,0671 0,0224
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,00 0,00 0,07 21,82 0,0668 0,0110
MARA / Корпорация Марубени 0,01 0,00 0,07 32,00 0,0658 0,0151
033780 / Корпорация КТ&Г 0,00 0,00 0,07 20,00 0,0657 0,0101
018490100 / Аллерган ПЛС 0,01 0,00 0,07 27,45 0,0645 0,0133
UBSG / ЮБС Групп АГ 0,00 0,00 0,07 30,00 0,0645 0,0135
4716 / Корпорация Oracle Япония 0,00 0,00 0,07 22,64 0,0644 0,0113
SNLAY / Sino Land Company Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,06 -5,88 0,0643 -0,0043
PSMMY / Persimmon Plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,06 6,67 0,0642 0,0036
2615 / Уан Хай Лайнс, ООО 0,02 151,67 0,06 220,00 0,0641 0,0434
ACGBY / Сельскохозяйственный банк Китая с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,19 0,00 0,06 14,29 0,0641 0,0073
GLEN / Гленкор ПЛС 0,01 0,00 0,06 28,00 0,0640 0,0130
HLPPY / Hang Lung Properties Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 120,00 0,06 166,67 0,0637 0,0390
JUMSY / Jumbo SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,06 30,61 0,0635 0,0136
1997 / Инвестиционная компания Wharf Real Estate Limited 0,01 0,00 0,06 30,61 0,0635 0,0135
MT / ArcelorMittal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -31,57 0,06 -8,57 0,0635 -0,0073
AKBNK / Акбанк ТАС 0,06 -46,38 0,06 -8,70 0,0633 -0,0063
NPNYY / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,06 0,0631 0,0631
005830 / ДБ Страховая Компания, ООО 0,00 0,00 0,06 36,96 0,0627 0,0158
LI / Клепьер СА 0,00 0,00 0,06 31,91 0,0624 0,0148
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,06 19,23 0,0623 0,0101
3231 / Вистрон Корпорейшн 0,07 0,00 0,06 14,81 0,0615 0,0071
42BB / Беркли Group Holdings plc 0,00 -20,04 0,06 0,00 0,0615 -0,0009
3034 / Компания «Новатэк Микроэлектроника». 0,01 0,00 0,06 48,78 0,0608 0,0196
NWG / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,06 29,79 0,0607 0,0127
IMPUY / Impala Platinum Holdings Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,06 36,36 0,0602 0,0151
7JR / Нортам Платинум Холдингс Лимитед 0,01 0,00 0,06 27,66 0,0597 0,0121
2603 / Эвергрин Марин Корпорейшн (Тайвань) Лтд. 0,01 78,12 0,06 106,90 0,0597 0,0304
8001 / Корпорация ИТОЧУ 0,00 0,00 0,06 31,11 0,0591 0,0131
LRLCY / L'Oréal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,06 11,32 0,0589 0,0057
939 / Корпорация Китайского строительного банка 0,10 0,00 0,06 9,26 0,0589 0,0039
IBDRY / Iberdrola, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,06 25,53 0,0588 0,0113
TWODY / Taylor Wimpey plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 51,62 0,06 90,32 0,0586 0,0275
BAMXF / Баварский моторный завод 0,00 0,00 0,06 28,89 0,0583 0,0131
RMSL / REMSleep Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,06 9,43 0,0582 0,0044
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,06 3,57 0,0579 0,0015
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -58,53 0,06 -46,30 0,0578 -0,0506
G / Assicurazioni Generali SpA 0,00 0,00 0,06 31,82 0,0578 0,0129
MITSY / Mitsui & Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -20,00 0,06 9,43 0,0577 0,0044
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,06 0,0577 0,0577
NZT / Спарк Новая Зеландия Лимитед 0,02 0,00 0,06 23,40 0,0577 0,0100
REE / Редейя Корпорейшн, SA 0,00 0,00 0,06 13,73 0,0576 0,0062
MYTIL / Metlen Energy & Metals PLC 0,00 0,06 0,0573 0,0573
9697 / Компания Капком, ООО 0,00 -33,33 0,06 -14,93 0,0569 -0,0112
IDCBY / Industrial and Commercial Bank of China Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,11 0,00 0,06 9,62 0,0569 0,0042
2609 / Корпорация морского транспорта Ян Мин 0,03 42,11 0,06 58,33 0,0568 0,0202
WHGLY / WH Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,06 0,0566 0,0566
COV / Ковивио 0,00 264,64 0,06 366,67 0,0564 0,0437
078930 / GS Holdings Corp. 0,00 0,00 0,06 19,15 0,0563 0,0088
NEMTF / Немецкий ГП 0,00 -25,39 0,06 -20,00 0,0563 -0,0146
YARIY / Yara International ASA – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,06 24,44 0,0561 0,0107
HKLD / Гонконг Лэнд Холдингс Лимитед 0,01 50,00 0,06 55,56 0,0561 0,0199
HVRRY / Hannover Rück SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,06 0,0559 0,0559
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,06 19,15 0,0557 0,0082
H4W / Джардин Мэтисон Холдингс Лимитед 0,00 0,00 0,06 0,00 0,0554 -0,0003
FORTUM / Фортум Ойдж 0,00 -2,27 0,06 19,57 0,0554 0,0091
AGESF / Возраст ЮАР/Невады 0,00 0,00 0,06 22,22 0,0554 0,0093
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 9,39 0,06 -8,33 0,0554 0,0088
ADNOCDI / ПАО «Национальная нефтяная компания Абу-Даби по сбыту» 0,05 0,00 0,06 -1,79 0,0554 -0,0011
CEZ / ЦЭЗ, как 0,00 21,63 0,06 19,57 0,0553 0,0089
IPSEY / Ipsen SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -43,03 0,06 -34,52 0,0553 -0,0292
PUTKY / PT United Tractors Tbk - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,06 -22,54 0,0553 -0,0164
4938 / Корпорация Пегатрон 0,03 0,00 0,06 12,24 0,0552 0,0055
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,00 0,00 0,06 22,22 0,0552 0,0100
HLDCY / Henderson Land Development Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,06 25,00 0,0548 0,0102
MTSUY / Mitsubishi Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -19,05 0,06 -3,51 0,0547 -0,0029
BIMAS / BIM Джойнт Сторс АС 0,01 -20,79 0,06 -6,78 0,0546 -0,0049
PHNX / Феникс Групп Холдингс ПЛС 0,01 0,00 0,06 27,91 0,0546 0,0107
2474 / Компания Catcher Technology Co., Ltd. 0,01 0,00 0,05 0,00 0,0544 0,0001
PPCCY / PICC Property and Casualty Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,06 20,83 0,05 -3,57 0,0543 -0,0067
16 / Сунь Хунг Кай Пропертиз Лимитед 0,00 0,00 0,05 22,73 0,0541 0,0099
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,05 17,39 0,0541 0,0073
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -22,08 0,05 -21,74 0,0541 -0,0012
PKN / Орлен С.А. 0,00 0,05 0,0539 0,0539
CVE / Ценовус Энерджи Инк. 0,00 0,05 0,0538 0,0538
STLAP / Стеллар Н.В. 0,00 0,05 0,0537 0,0537
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,00 0,00 0,05 12,77 0,0534 0,0054
SSW / Сибанье Стиллуотер Лимитед 0,02 0,00 0,05 15,22 0,0533 0,0066
IMO / Империал Ойл Лимитед 0,00 0,00 0,05 12,77 0,0531 0,0053
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,00 0,00 0,05 26,19 0,0530 0,0105
RKT / Reckitt Benckiser Group plc. 0,00 0,05 0,0527 0,0527
RIOCF / Инвестиционный фонд недвижимости RioCan 0,00 0,00 0,05 17,78 0,0526 0,0066
PUB / Панконтинентал Энерджи, Нидерланды 0,00 -16,30 0,05 13,04 0,0523 0,0054
TOPG / Топ Перчатка Corp Bhd 0,26 94,23 0,05 205,88 0,0521 0,0344
RICOY / Ricoh Company, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,05 4,00 0,0520 0,0014
GE9 / Генмаб А/С 0,00 0,05 0,0519 0,0519
TLC / Лотерейная корпорация с ограниченной ответственностью 0,02 0,05 0,0518 0,0518
3481 / Корпорация Иннолюкс 0,15 16,10 0,05 44,44 0,0517 0,0146
ENGI4 / Energisa SA - Привилегированные акции 0,01 0,00 0,05 6,25 0,0515 0,0031
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,05 0,00 0,0514 0,0000
SHEL / Шелл ПЛС 0,00 -44,24 0,05 -37,04 0,0512 -0,0306
SBSP3 / Компания базовой санитарии штата Сан-Паулу - SABESP 0,00 -23,81 0,05 -10,53 0,0512 -0,0069
3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. 0,02 0,00 0,05 21,43 0,0512 0,0088
DPW / Немецкая почта АГ 0,00 0,00 0,05 24,39 0,0512 0,0095
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,05 6,25 0,0511 0,0025
NTGY / Натурджи Энерджи Групп, SA 0,00 0,00 0,05 13,33 0,0511 0,0051
8046 / Корпорация печатных плат Нан Я 0,01 0,05 0,0510 0,0510
2409 / Корпорация АУО 0,11 4,75 0,05 30,77 0,0509 0,0110
2395 / Адвантек Ко., Лтд. 0,00 0,00 0,05 15,91 0,0509 0,0066
1 / СК Хатчисон Холдингс Лимитед 0,01 0,00 0,05 8,70 0,0505 0,0035
2377 / Микро-Стар Интернэшнл Ко., Лтд. 0,01 0,00 0,05 16,28 0,0499 0,0061
PST / Poste Italiane SpA 0,01 0,00 0,05 28,95 0,0494 0,0107
7751 / Кэнон Инк. 0,00 0,00 0,05 -2,00 0,0493 -0,0011
CAOVY / China Overseas Land & Investment Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,05 0,00 0,0493 -0,0003
EQTL3 / Экваториальная ЮА 0,01 -18,49 0,05 -16,95 0,0492 -0,0102
2301 / Корпорация Lite-On Technology 0,02 0,00 0,05 2,08 0,0491 0,0009
ENGGY / Enagás, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,05 8,89 0,0489 0,0028
ENGIY / Engie SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,05 0,00 0,0484 -0,0004
4739 / Иточу Техно-Решения Корпорейшн 0,00 0,00 0,05 -2,04 0,0483 -0,0011
BLSFY / BlueScope Steel Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,05 17,07 0,0478 0,0066
NXGPY / NEXT plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,05 30,56 0,0475 0,0111
TELX / ООО Тата Элкси 0,00 0,05 0,0474 0,0474
4958 / Чжэнь Дин Технолоджи Холдинг Лимитед 0,01 0,00 0,05 2,17 0,0472 0,0006
VIV / Вивенди ЮВ 0,00 0,00 0,05 23,68 0,0472 0,0084
161390 / Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 0,00 342,66 0,05 360,00 0,0465 0,0360
TECHM / Тех Махиндра Лимитед 0,00 -41,13 0,05 -41,77 0,0464 -0,0334
JMHLY / Jardine Matheson Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 11 490,91 0,05 -16,36 0,0462 -0,0095
2353 / Асер Инкорпорейтед 0,06 0,00 0,05 9,76 0,0454 0,0040
000270 / Киа Корпорация 0,00 0,00 0,05 -6,25 0,0454 -0,0032
RPHA / Вальтерра Платинум Лимитед 0,00 0,05 0,0451 0,0451
2345 / Актон Технолоджи Корпорейшн 0,01 0,00 0,05 -11,76 0,0451 -0,0062
DRREDDY / Лаборатории доктора Редди Лимитед 0,00 -21,19 0,05 -23,73 0,0448 -0,0148
TELNY / Telenor ASA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,05 2,27 0,0448 0,0004
JBSAY / JBS NV - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -37,57 0,05 -43,75 0,0447 -0,0365
817 / Китай Цзиньмао Холдингс Груп Лимитед 0,21 0,00 0,04 4,76 0,0445 0,0017
HYMLF / Хюндай Мотор 0,00 19,81 0,04 -26,67 0,0445 -0,0015
O2D / Дойчланд Телефони Холдинг АГ 0,02 0,00 0,04 22,22 0,0444 0,0074
SCBFY / Standard Chartered PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,04 18,92 0,0443 0,0067
3037 / Юмикрон Технолоджи Корп. 0,01 0,04 0,0423 0,0423
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,04 5,00 0,0417 0,0012
BTDPY / Barratt Redrow plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,04 24,24 0,0414 0,0082
PGHN / Партнерс Груп Холдинг АГ 0,00 0,00 0,04 10,81 0,0412 0,0033
PETR4 / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Привилегированные акции 0,01 -71,79 0,04 -76,19 0,0405 -0,1284
2454 / МедиаТек Инк. 0,00 0,00 0,04 17,65 0,0401 0,0055
XELTB / Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobrás - Привилегированные акции 0,00 -18,64 0,04 -20,41 0,0389 -0,0106
754 / Хопсон Девелопмент Холдингс Лимитед 0,04 10,00 0,04 5,56 0,0377 0,0008
JHX / Джеймс Харди Индастриз plc 0,00 0,00 0,04 -7,50 0,0370 -0,0039
05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. 0,00 0,00 0,04 23,33 0,0369 0,0066
123 / Юэсю Проперти Компани Лимитед 0,03 0,00 0,04 0,00 0,0363 -0,0004
2379 / Компания Realtek Semiconductor. 0,00 0,00 0,04 9,09 0,0360 0,0022
ENLAY / Enel SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,04 33,33 0,0360 0,0082
PJXB / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Привилегированные акции 0,01 -51,85 0,04 -59,55 0,0359 -0,0544
UMC / Объединенная корпорация микроэлектроники - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,04 16,67 0,0351 0,0049
HSBC / HSBC Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,03 0,0319 0,0319
ELEZY / Endesa, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,03 28,00 0,0319 0,0062
2354 / Фоксконн Технолоджи Ко., Лтд. 0,02 0,00 0,03 18,52 0,0317 0,0043
2408 / Нанья Технологическая Корпорация 0,02 0,00 0,03 7,41 0,0296 0,0020
CPFE3 / КПФЛ Энергия С.А. 0,00 -84,83 0,03 -81,12 0,0274 -0,0789
316 / Ориент Оверсиз (Интернэшнл) Лимитед 0,00 0,00 0,03 3,85 0,0268 0,0006
NGLOY / Anglo American plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -77,70 0,03 -71,59 0,0255 -0,0632
267 / СИТИК Лимитед 0,02 -36,84 0,03 -40,48 0,0250 -0,0082
STGT.F / Перчатки Шри Транг Таиланд PCL 0,08 0,00 0,02 -4,35 0,0220 -0,0012
1972 / Свайр Пропертиз Лимитед 0,01 0,00 0,02 16,67 0,0211 0,0030
ACO5 / Atlas Copco AB (издательство) 0,00 0,00 0,02 26,67 0,0193 0,0041
2356 / Корпорация Инвентек 0,02 0,00 0,02 13,33 0,0178 0,0026
ARX / Accelerant Holdings 0,00 0,02 0,0160 0,0160
SUZB3 / Сузано СА 0,00 -64,58 0,02 -61,54 0,0156 -0,0243
INVEA / Инвестор АБ 0,00 0,00 0,01 22,22 0,0109 0,0018
ISCTR / Türkiye İş Bankası AS 0,01 0,00 0,01 80,00 0,0094 0,0038
DP4A / AP Moller - Maersk A/S 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0087 0,0016
ATD / Компания Alimentation Couche-Tard Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0087 0,0006
BZLFY / Bunzl plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -83,29 0,01 -82,22 0,0082 -0,0373
VWAGY / Volkswagen AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,0059 -0,0003
GFC / Гечина 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0046 0,0010
MIUFY / Mitsubishi HC Capital Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034 0,0004
L3X / Centrais Elétricas Brasileiras SA - Электробрас 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032 -0,0001
SCHN / Шиндлер Холдинг АГ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027 0,0004
005387 / Hyundai Motor Company — привилегированные акции 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 -0,0000
ALRS / Публичное акционерное общество «АЛРОСА» 0,04 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
GMKN / Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Phosagro PJSC NPV GDR / EC (000000000) 0,00 -98,69 0,00 -100,00 0,0000 -0,0582
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,2854
215200 / ООО «МегаСтудиЭду» 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0387
JXHLY / ENEOS Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0682
NLMK / Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» 0,16 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
CHMF / Публичное акционерное общество «Северсталь» 0,03 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
PLZL / Публичное акционерное общество «Полюс» 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
IPXHF / Инпекс Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0683
US71922G3083 / ПАО «ФосАгро» 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
24W5 / Фергюсон ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0433
SUNPHARMA / Сан Фармасьютикал Индастриз Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0545
7181 / Японская почтовая страховая компания, ООО 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0028
3328 / Банк Коммуникаций, ООО 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0492
PHOR / Публичное акционерное общество «ФосАгро» 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LKOH / ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ICE US MSCI EMERGING MARKETS EM INDEX / DE (000000000) -0,00 -101,89 -0,0010 -0,0592
ICE US MINI MSCI EAFE INDEX / DE (000000000) -0,00 -107,55 -0,0046 -0,0628
10 YEAR US TREASURY NOTE / DIR (000000000) -0,01 -109,43 -0,0053 -0,0635
S&P500 EMINI / DE (000000000) -0,12 -322,64 -0,1177 -0,1759