Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 190 439 855
Текущие позиции 1 729
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ADVANCED SERIES TRUST - AST T. Rowe Price Центральный портфель с фиксированной доходностью раскрыла общий объем активов в размере 1 729 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 190 439 855 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ADVANCED SERIES TRUST - AST T. Rowe Price Fixed Income Central Portfolio: United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHY03) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJC64) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJA09) , US TREASURY N/B 4.125000% 08/31/2030 (US:US91282CHW47) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TM09) . Новые должности ADVANCED SERIES TRUST - AST T. Rowe Price Fixed Income Central Portfolio включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHY03) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJC64) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJA09) , US TREASURY N/B 4.125000% 08/31/2030 (US:US91282CHW47) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TM09) .

ADVANCED SERIES TRUST - AST T. Rowe Price Центральный портфель с фиксированной доходностью – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
90,23 4,3481 4,3481
89,77 89,73 4,3242 4,3242
57,92 57,92 2,7914 2,7914
24,87 1,1983 1,1983
29,35 1,4142 0,9173
11,52 0,5550 0,5550
9,91 0,4777 0,4777
9,37 0,4516 0,4516
5,63 0,2712 0,2712
5,59 0,2692 0,2692
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,03 0,2426 -1,4654
-18,13 -0,8735 -1,3748
3,88 0,1870 -1,2773
0,42 0,0205 -0,3781
59,19 2,8523 -0,3442
2,80 0,1348 -0,2474
2,47 0,1190 -0,2073
2,36 0,1137 -0,1883
4,06 0,1956 -0,1863
11,11 0,5352 -0,1399
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-11-25 за отчетный период 2024-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKQ32) 90,23 4,3481 4,3481
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 89,77 89,73 4,3242 4,3242
US91282CHY03 / Казначейские векселя/облигации США 64,27 -1,30 3,0973 -0,0546
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TZ12) 63,83 4,91 3,0759 0,1313
US91282CJC64 / Казначейские векселя/облигации США 60,93 -0,09 2,9361 -0,0153
US91282CJA09 / Казначейские векселя/облигации США 59,19 -10,38 2,8523 -0,3442
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) 57,92 57,92 2,7914 2,7914
US91282CHW47 / Казначейство США N/B 4,125000% 31.08.2030 51,33 3,93 2,4738 0,0832
US912810TM09 / Казначейские векселя/облигации США 39,46 6,78 1,9017 0,1130
US91282CHM64 / Казначейские билеты США 34,29 1,83 1,6527 0,0225
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TX63) 34,23 12,43 1,6494 0,1759
US912810TW80 / Казначейские векселя/облигации США 29,92 6,46 1,4417 0,0816
US01F0506A92 / Фанни Мэй или Фредди Мак 29,35 188,94 1,4142 0,9173
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLC37) 24,87 1,1983 1,1983
US912828Z781 / Казначейские векселя/облигации США 17,74 2,99 0,8548 0,0212
US912810TU25 / Казначейские векселя/облигации США 14,31 6,52 0,6897 0,0394
US912810TQ13 / Казначейские векселя/облигации США 13,88 6,74 0,6687 0,0395
US36179WQA98 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 12,61 2,55 0,6076 0,0125
US912810TK43 / Казначейские облигации США 12,19 6,86 0,5877 0,0353
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLF67) 11,52 0,5550 0,5550
US21H0526A19 / Джинни Мэй 11,11 -19,52 0,5352 -0,1399
US31418EB825 / Фанни Мэй Пул 10,03 3,86 0,4833 0,0160
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US912810TY47) 9,91 0,4777 0,4777
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,87 11,14 0,4758 0,0458
US91282CFT36 / Казначейские векселя/облигации США 9,37 0,4516 0,4516
US31418DVA70 / ФНМА 30 лет 2% 12.01.2050# 9,18 3,74 0,4422 0,0141
US3140X6SP78 / Фанни Мэй Пул 8,69 3,22 0,4186 0,0113
US3132DWBH51 / УМБС 8,36 3,55 0,4031 0,0121
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,86 5,28 0,3789 0,0174
US12554XAJ19 / ООО «CIFC Funding 2019-V» 7,13 -0,17 0,3435 -0,0021
US31418ECU29 / Фанни Мэй Пул 7,04 1,34 0,3393 0,0030
US36179V4U15 / Джинни Мэй II Бассейн 6,99 2,40 0,3370 0,0065
US15135BAW19 / Сентен Корп 6,78 4,61 0,3267 0,0131
US31418DYX47 / УМБС 6,76 3,91 0,3256 0,0109
US3140XDYA84 / Фанни Мэй Пул 6,59 4,18 0,3174 0,0114
US31418DWR96 / Фанни Мэй Пул 6,43 3,90 0,3098 0,0103
US12803RAA23 / КайшаБанк СА 6,38 3,19 0,3075 0,0082
US01F0626A48 / FNCL 6.5 UMBS TBA 10-01-53 6,27 -3,72 0,3021 -0,0164
US3140QM4V31 / Фанни Мэй Пул 6,17 1,65 0,2974 0,0036
US06051GJF72 / Банк Америки Корп. 6,12 -31,31 0,2947 -0,1362
Madison Park Funding XXXVII Ltd / ABS-CBDO (US55817EAW66) 6,06 -0,44 0,2920 -0,0026
US3132DWA522 / UMBS Фредди Мак Пул 6,04 4,30 0,2910 0,0108
US46647PBL94 / JPMorgan Chase & Co. 5,86 5,13 0,2822 0,0126
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLK52) 5,63 0,2712 0,2712
Benchmark 2024-V9 Mortgage Trust / ABS-MBS (US081919AN29) 5,59 0,2692 0,2692
US87264ADB89 / Т-МОБАЙЛ США ИНК. 5,54 -23,65 0,2671 -0,0843
US3132DWDR16 / УМБС 5,54 -12,27 0,2670 -0,0387
US3140QEYY27 / Фанни Мэй Пул 5,54 2,52 0,2668 0,0054
US80286WAH97 / САНТАНДЕР ДРАЙВ АВТО ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2020-4 5,31 1,49 0,2560 0,0026
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 5,28 5,89 0,2546 0,0131
BMO 2024-5C5 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05593RAC60) 5,24 0,2527 0,2527
US31418EU999 / Фанни Мэй Пул 5,19 9,61 0,2502 0,0209
Trinitas CLO VI Ltd / ABS-CBDO (US89640YBN31) 5,15 0,21 0,2482 -0,0006
US69754AAA88 / Фонд финансирования Паломино I 5,04 2,17 0,2427 0,0041
US91282CHH79 / Казначейские векселя/облигации США 5,03 -85,74 0,2426 -1,4654
US3140QLQZ27 / Фанни Мэй Пул 5,02 3,91 0,2420 0,0081
US3140QNDF65 / Фанни Мэй Пул 4,85 3,21 0,2337 0,0063
US3132E0A778 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ 4,77 0,97 0,2298 0,0012
US91282CDJ71 / Казначейские векселя/облигации США 4,69 5,30 0,2258 0,0104
US14040HCX17 / Финансовая корпорация Capital One. 4,67 2,95 0,2251 0,0055
US3140MHSH35 / Фанни Мэй Пул 4,64 4,72 0,2235 0,0092
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC / ABS-O (US23284BAG95) 4,56 -6,94 0,2199 -0,0174
Magnetite XVII Ltd / ABS-CBDO (US55954EAY59) 4,54 -0,20 0,2189 -0,0014
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 4,50 4,16 0,2170 0,0078
US571676AV71 / МАРС ИНК 4,50 3,64 0,2168 0,0067
US36179WLN64 / ГНИИ II 2% 20.08.2051#МА7533 4,46 2,22 0,2150 0,0037
US33851JAU34 / FLAGSTAR MORTGAGE TRUST 2018-3 SER 2018-3INV CL B3 V/R REGD 144A P/P 4.51332400 4,43 3,07 0,2134 0,0055
US11120VAE39 / Бриксмор Операционное Партнерство LP 4,42 2,43 0,2129 0,0042
US3140X56K49 / Фанни Мэй Пул 4,38 2,03 0,2109 0,0033
US31418EBR09 / Фанни Мэй Пул 4,37 4,02 0,2108 0,0072
US3133KNLC55 / Фредди Мак Пул 4,37 3,14 0,2104 0,0055
Symphony CLO XVI Ltd / ABS-CBDO (US87165VAX73) 4,36 -7,25 0,2103 -0,0174
US3140QMCC60 / Фанни Мэй Пул 4,29 3,92 0,2068 0,0069
US21H0506A54 / Джинни Мэй 4,26 72,45 0,2051 0,0844
Santander Drive Auto Receivables Trust 2021-4 / ABS-O (US80285VAG41) 4,25 0,2050 0,2050
US36179XHY58 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН 4,24 1,27 0,2044 0,0017
US06051GKY43 / Банк Америки Корп. 4,16 4,97 0,2006 0,0086
US31418ECY41 / ФНКТ УМБС 2.0 MA4586 03-01-42 4,09 2,35 0,1971 0,0037
US36179XHX75 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН 4,06 -48,55 0,1956 -0,1863
US31418ECD04 / Фанни Мэй Пул 4,01 0,88 0,1934 0,0008
US802918AD47 / Фонд дебиторской задолженности Сантандер Драйв, 2022-6 3,92 0,59 0,1890 0,0003
CMCS34 / Comcast Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,91 6,82 0,1886 0,0113
US31418EE639 / Организация Объединенных Наций MA4656 3,89 1,97 0,1874 0,0028
US91282CAE12 / Казначейские векселя/облигации США 3,88 -87,17 0,1870 -1,2773
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,86 5,50 0,1859 0,0089
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UC08) 3,81 0,1836 0,1836
US36179WJQ24 / Джинни Мэй II Бассейн 3,78 -34,71 0,1823 -0,0982
US674599EA94 / Оксидентал Петролеум Корп 3,76 2,31 0,1813 0,0033
US34532RAC07 / Доверительный фонд автовладельцев Ford Credit 2018-REV1 3,75 0,94 0,1809 0,0009
STAB / Standard Chartered PLC — Привилегированная безопасность 3,72 6,26 0,1792 0,0099
US075887CJ64 / Бектон Дикинсон и Ко 3,71 4,34 0,1786 0,0067
US67402RAL78 / Дуб КЛО 2022-2 ООО 3,67 -0,05 0,1770 -0,0009
US30161NBL47 / ЭКСЕЛОН КОРПОРЕЙШН 3,65 8,32 0,1758 0,0128
US00287YCB39 / AbbVie Inc. 3,64 7,53 0,1755 0,0116
US842587DR51 / Южный Ко/The 3,60 5,42 0,1733 0,0082
Appalachian Power Co / DBT (US037735DB08) 3,58 15,17 0,1727 0,0221
US3140QL6V31 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 3,57 4,45 0,1718 0,0066
US30303M8Q83 / Мета Платформы Инк 3,54 6,21 0,1706 0,0093
US06051GLS65 / Банк Америки Корпорация 3,53 3,12 0,1703 0,0044
SEB Funding LLC / ABS-O (US78433DAC83) 3,49 1,63 0,1682 0,0020
US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. 3,46 29,73 0,1666 0,0376
US31418DYY20 / Фанни Мэй Пул 3,45 3,57 0,1662 0,0050
US36179WNE48 / ГНМА2 30 лет 3,45 2,22 0,1662 0,0029
US36179WQB71 / ГНМА 3,43 1,93 0,1652 0,0024
E1SE34 / Eversource Energy – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 3,43 6,46 0,1652 0,0093
US61747YFA82 / Морган Стенли 3,37 2,87 0,1622 0,0039
US38141GWL49 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 28.06 VAR 3,37 2,87 0,1622 0,0039
US91324PES74 / UnitedHealth Group Inc. 3,36 6,53 0,1621 0,0092
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,35 -0,86 0,1613 -0,0021
US61747YFE05 / Морган Стенли 3,34 4,91 0,1608 0,0068
XS2585988145 / Первая инвестиционная компания Гаджи 3,34 4,84 0,1607 0,0067
US3140QDGD09 / Фанни Мэй Пул 3,33 3,25 0,1607 0,0044
US91324PEW86 / UnitedHealth Group Inc. 3,33 -35,43 0,1604 -0,0891
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,31 3,12 0,1595 0,0041
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 3,25 4,20 0,1568 0,0057
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,25 -0,52 0,1566 -0,0015
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,24 4,28 0,1562 0,0058
Astrazeneca Finance LLC / DBT (US04636NAN30) 3,24 4,72 0,1561 0,0064
US03066RAE53 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности AmeriCredit 2021-2 3,20 1,81 0,1542 0,0021
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6,875% Примечания от 15.11.2028 3,18 2,95 0,1531 0,0037
BBV / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,18 6,26 0,1530 0,0084
US08182DAC83 / Бенифит Стрит Партнерс CLO Ltd. 3,17 0,06 0,1530 -0,0006
US12481XAU46 / ООО «КБАМ 2018-6» 3,17 0,06 0,1528 -0,0005
US31418DZW54 / ФНМА УМБС, 30 лет 3,17 3,87 0,1528 0,0051
US3140QRKQ51 / Фанни Мэй Пул 3,15 -0,10 0,1518 -0,0008
SDR Commercial Mortgage Trust 2024-DSNY / ABS-MBS (US811304AA27) 3,14 0,06 0,1511 -0,0006
US00287YBD04 / ЭббВи, Инк. 3,13 7,11 0,1510 0,0094
BANK5 2024-5YR8 / ABS-MBS (US065923AY07) 3,12 0,1503 0,1503
US3138WGA209 / Фанни Мэй Пул 3,12 2,26 0,1503 0,0027
US912810SR05 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 3,10 229,22 0,1493 0,1060
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,09 3,80 0,1489 0,0048
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,08 4,80 0,1485 0,0061
MMAF Equipment Finance LLC 2024-A / ABS-O (US55318CAC82) 3,05 2,25 0,1471 0,0026
US559222AY07 / Магна Интернешнл Инк. 3,04 3,97 0,1465 0,0049
US21H0426A28 / ГНМА будет объявлен позже 3,03 0,1458 0,1458
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,01 0,1453 0,1453
Athene Global Funding / DBT (US04685A3S83) 3,01 1,21 0,1450 0,0011
US78403DAH35 / СБА Тауэр Траст 3,01 0,57 0,1450 0,0002
US87612BBQ41 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 3,00 2,53 0,1444 0,0029
Tricon Residential 2024-SFR2 Trust / ABS-O (US89616VAA89) 2,99 2,54 0,1440 0,0030
US04316JAG40 / Артур Дж. Галлахер и компания 2,97 119,66 0,1432 0,0777
US01449NAA46 / Ален 2021-ACEN Mortgage Trust 2,94 -0,61 0,1417 -0,0015
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,94 4,60 0,1415 0,0056
THL Credit Wind River 2018-2 Clo Ltd / ABS-CBDO (US97317EAA10) 2,92 0,1406 0,1406
US31418DV742 / Фанни Мэй Пул 2,91 3,45 0,1402 0,0041
US3140XKG616 / Фанни Мэй Пул 2,91 -0,10 0,1400 -0,0007
US38141GZU11 / Goldman Sachs Group Inc/The 2,90 2,91 0,1398 0,0034
US22822RBD17 / ООО Краун Касл Тауэрс 2,88 1,05 0,1387 0,0009
US31418CDL54 / Фанни Мэй Пул 2,86 2,69 0,1380 0,0030
US46647PBP09 / JPMORGAN CHASE и CO 2.956/VAR 13.05.2031 2,85 5,01 0,1374 0,0060
US842587DT18 / Южная компания (The) 2,85 5,56 0,1372 0,0067
US34532JAC80 / Фонд автовладельцев Ford Credit 2020-REV2 2,81 2,07 0,1354 0,0022
US3132DWDJ99 / Фредди Мак Пул 2,80 -64,58 0,1348 -0,2474
US00287YAR09 / AbbVie Inc. 2,78 5,69 0,1342 0,0067
US36179WR263 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 MA7705 2,78 2,43 0,1341 0,0026
XS2028104037 / Вестлейк Кемикал Корп 2,75 7,47 0,1325 0,0087
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DF56) 2,73 3,36 0,1318 0,0037
Northwoods Capital XIV-B Ltd / ABS-CBDO (US66860CAL72) 2,73 12,93 0,1318 0,0146
US78403DAN03 / СБА Тауэр Траст 2,73 1,08 0,1313 0,0008
US34535QAA31 / Доверие автовладельцев Ford Credit 2023-REV1 2,70 2,70 0,1303 0,0029
US11120VAH69 / Бриксмор Операционное Партнерство LP 2,70 3,65 0,1300 0,0040
US30166YAE23 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности 2022-3 2,66 0,60 0,1284 0,0002
US36179WY939 / Джинни Мэй II Бассейн 2,66 2,38 0,1283 0,0024
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,66 3,54 0,1282 0,0038
US69701XAA28 / Палмер Сквер CLO Ltd. 2,66 -0,04 0,1281 -0,0006
US06406RBU05 / БАНК НЬЮ-ЙОРКА МЕЛЛОН КОРП./THE 2,65 4,74 0,1279 0,0053
US49427RAL69 / Килрой Риэлти ЛП 2,64 1,58 0,1273 0,0014
US161175CP73 / ООО «CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING» SR SEC 1ST LEEN 6,65% 02-01-34 2,64 3,49 0,1272 0,0037
US852060AT99 / Sprint Capital Corp. 8,750% Объявления от 15.03.32 2,63 3,30 0,1266 0,0035
US21871XAF69 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 2,59 3,93 0,1249 0,0042
US36179SNU77 / Джинни Мэй II Бассейн 2,59 1,33 0,1248 0,0011
US3140XHHT72 / Обычная 30-летняя Федеральная национальная ипотечная ассоциация. Пройти через 2,58 3,48 0,1246 0,0037
US03523TBV98 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 2,58 -40,63 0,1241 -0,0858
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,57 0,1239 0,1239
US15135BAT89 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 2,57 3,59 0,1236 0,0037
US3133KNGN75 / Фредди Мак Пул 2,56 3,39 0,1236 0,0035
US36179WTY48 / Джинни Мэй II Бассейн 2,56 2,40 0,1236 0,0023
US62848PAA84 / ООО «МВВ» 2,54 -9,66 0,1226 -0,0137
US21987BBH06 / Национальная медная корпорация Чили 2,54 7,45 0,1223 0,0080
Progress Residential 2024-SFR5 Trust / ABS-O (US74332HAA41) 2,52 0,1215 0,1215
US3140XGV894 / БАССЕЙН ФАННИ МЭЙ UMBS P#FS1538 3.00000000 2,51 2,70 0,1212 0,0027
US3140X42B13 / Фанни Мэй Пул 2,51 3,76 0,1211 0,0039
Tricon Residential 2024-SFR3 Trust / ABS-O (US89616YAA29) 2,50 0,1206 0,1206
US38141GZR81 / Goldman Sachs Group Inc/The 2,48 2,91 0,1195 0,0029
US31418EAV20 / Фанни Мэй Пул 2,48 1,81 0,1194 0,0016
US458140BJ82 / Интел Корпорейшн 2,47 17,87 0,1192 0,0176
US31418DXK35 / Фанни Мэй Пул 2,47 -63,37 0,1190 -0,2073
US14687HAE36 / Фонд по дебиторской задолженности Carvana Auto 2021-N4 2,46 -27,49 0,1186 -0,0457
US31418ECT55 / УМБС 2,46 1,19 0,1186 0,0009
US404119CA57 / HCA Inc. 2,45 -43,47 0,1181 -0,0917
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DE81) 2,45 3,20 0,1180 0,0032
US054989AD07 / BAT CAPITAL CORP 7,081000% 02.08.2053 2,45 8,95 0,1179 0,0092
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,44 0,1174 0,1174
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,43 3,05 0,1173 0,0030
US81761TAE55 / ООО «СервисМастер Финансирование» 2,43 4,15 0,1173 0,0041
US778296AG89 / Росс Сторс Инк 2,43 4,20 0,1171 0,0042
US345285AC43 / ФОРДР_21-2 2,42 2,41 0,1167 0,0022
US09659W2K94 / БНП Париба С.А. 2,42 5,31 0,1167 0,0054
US31418ET595 / FNCL UMBS 5.0 MA5071 07-01-53 2,41 1,68 0,1163 0,0014
US3132DNQN65 / Фредди Мак Пул 2,40 1,70 0,1156 0,0015
US36179WVT25 / ГНИИ II 2% 20.01.2052#МА7826 2,40 2,52 0,1155 0,0024
SOLV / Корпорация Солвентум 2,39 5,51 0,1153 0,0056
US373334KT78 / Джорджия Пауэр Ко. 2,39 5,39 0,1150 0,0054
US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The 2,38 5,13 0,1145 0,0051
MidOcean Credit CLO VI / ABS-CBDO (US59802XBN21) 2,37 0,1140 0,1140
US3140X7VJ54 / ФНМА 30 лет 3,5% 01.06.2049#FM4216 2,36 2,25 0,1138 0,0020
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,36 0,1138 0,1138
US31418DYB27 / Организация Объединенных Наций MA4305 2,36 -62,18 0,1137 -0,1883
US595112BQ52 / Микрон Технология Инк. 2,35 3,84 0,1134 0,0037
Invesco US CLO 2023-1 Ltd / ABS-CBDO (US46146GAQ55) 2,33 -0,43 0,1124 -0,0010
US3140XKAH37 / ФНМА 15 ЛЕТ УМБС СУПЕР 2,32 -30,63 0,1120 -0,0502
Crown Point CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US22846MAJ27) 2,32 -7,43 0,1118 -0,0095
Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co / DBT (US42218SAM08) 2,31 7,58 0,1115 0,0074
US3140XFY700 / Фанни Мэй Пул 2,31 3,45 0,1113 0,0033
US26209XAD30 / ООО «ДРАЙВЕН БРЕНДС ФАНДИНГ» 2,30 3,61 0,1108 0,0034
US716973AH54 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 2,29 8,62 0,1106 0,0083
US161175BU77 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 2,29 4,61 0,1105 0,0044
XS2278566299 / Autostrade per l'Italia SpA 2,28 7,71 0,1097 0,0074
US3133KYWH88 / Фредди Мак Пул 2,27 1,75 0,1095 0,0015
Athene Global Funding / DBT (US04685A3Z27) 2,27 0,1095 0,1095
XS2676395408 / Сарториус Финанс Б.В. 2,27 7,09 0,1092 0,0068
US98389BAY65 / Xcel Energy Inc. 2,25 5,58 0,1086 0,0053
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 2,24 3,65 0,1080 0,0034
SOLV / Корпорация Солвентум 2,24 8,60 0,1078 0,0081
Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAC18) 2,23 4,93 0,1076 0,0046
US12803RAB06 / КайшаБанк СА 2,22 2,11 0,1072 0,0017
HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,21 4,98 0,1067 0,0046
US3132DWFG33 / Фредди Мак Пул 2,21 1,33 0,1066 0,0009
US577081BD37 / Маттел Инк. 2,21 0,59 0,1065 0,0002
US31335BM600 / Золотой пул Фредди Мака 2,20 1,99 0,1063 0,0016
USY7141BAB90 / Фрипорт Индонезия PT 2,20 4,75 0,1062 0,0043
US3132DV7A70 / Фредди Мак Пул 2,20 3,64 0,1058 0,0033
US3140QNEW89 / УМБС 2,19 3,35 0,1055 0,0030
FCT / Финкантьери СпА 2,19 3,02 0,1054 0,0027
US78449YAA82 / КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МСП 2021-B 1,31% 17.07.2051 144A 2,19 -3,15 0,1054 -0,0039
US3140X6QQ79 / Фанни Мэй Пул 2,18 2,63 0,1052 0,0023
XS2585988061 / Первая инвестиционная компания Гаджи 2,17 2,84 0,1047 0,0070
US91282CCS89 / Казначейские векселя/облигации США 2,17 5,25 0,1043 0,0048
CONE Trust 2024-DFW1 / ABS-MBS (US20682AAA88) 2,14 0,1031 0,1031
US46647PBE51 / JPMorgan Chase & Co. 2,11 4,76 0,1018 0,0042
US46655AAG31 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-OPO 2,10 1,21 0,1011 0,0008
US59801AAN46 / MIDOCEAN CR CLO XI LTD / MIDOCEAN CR CLO XI LLC TSFR3M+ 18.10.2033 144A 2,09 -0,66 0,1009 -0,0011
SOLV / Корпорация Солвентум 2,09 3,21 0,1006 0,0027
FCT / Финкантьери СпА 2,07 4,50 0,0996 0,0039
Amur Equipment Finance Receivables XIV LLC / ABS-O (US03238BAB99) 2,07 0,0995 0,0995
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,06 1,03 0,0993 0,0006
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,06 0,0992 0,0992
US3133KHKY17 / Фредди Мак Пул 2,04 2,10 0,0985 0,0016
US98164JAF12 / WORLD OMNI AUTO ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2023-A SER 2023-A CL B REGD 5.03000000 2,04 2,10 0,0983 0,0016
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,04 3,35 0,0981 0,0028
H1UM34 / Humana Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,02 4,06 0,0975 0,0034
CCG Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US12515PAB31) 2,02 0,0974 0,0974
US26209XAC56 / ООО «ДРАЙВЕН БРЕНДС ФАНДИНГ» 2,02 3,17 0,0972 0,0026
US3140QLPR10 / Фанни Мэй Пул 2,01 3,62 0,0967 0,0030
US36179WBX56 / ГНМА 2,00 2,35 0,0965 0,0018
US31418EGJ38 / ФН МА4700 2,00 2,99 0,0965 0,0024
US694308JG36 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 2,00 6,33 0,0963 0,0053
US3140HDSV79 / Фанни Мэй Пул 1,99 0,61 0,0958 0,0001
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,98 3,93 0,0956 0,0032
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC / ABS-O (US23284BAH78) 1,97 4,18 0,0948 0,0034
US26884TAW27 / ООО «ЭРАК США Финанс» 1,96 4,59 0,0944 0,0038
US36179SNV50 / Джинни Мэй II Бассейн 1,96 1,93 0,0944 0,0014
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3,419% 15.04.2033 144А 1,96 5,39 0,0943 0,0044
US225401AQ16 / Кредит Свисс Групп АГ 1,95 1,67 0,0937 0,0011
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CH38) 1,94 2,75 0,0936 0,0021
US694308KH99 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 1,92 9,86 0,0924 0,0079
US345287AG13 / Фонд автолизинга Ford Credit 2023-A 1,92 0,74 0,0924 0,0003
Burlington Northern Santa Fe LLC / DBT (US12189LBL45) 1,91 7,55 0,0920 0,0061
US3133KYWJ45 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,91 2,14 0,0920 0,0015
US36179RD636 / Джинни Мэй II Бассейн 1,87 1,97 0,0900 0,0014
US674599EF81 / Оксидентал Петролеум Корп 1,86 3,04 0,0898 0,0023
US50220PAD50 / ЛСЕГА Финансинг ПЛС 1,86 4,68 0,0896 0,0036
US714046AM14 / ПеркинЭлмер, Инк. 1,86 4,15 0,0895 0,0032
US05591UAE73 / BSREP Коммерческий ипотечный фонд 2021-DC 1,85 0,16 0,0893 -0,0002
US36179W7K87 / Джинни Мэй II Бассейн 1,85 2,16 0,0890 0,0015
IQVIA Inc / DBT (US46266TAF57) 1,84 3,42 0,0889 0,0026
DANSKE / Данске Банк А/С 1,84 0,0888 0,0888
US36179SEH67 / Джинни Мэй II Бассейн 1,84 1,71 0,0887 0,0011
US26441CBU80 / Дюк Энерджи Корп 1,83 8,86 0,0883 0,0069
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 1,83 5,18 0,0881 0,0040
US3140X6ST90 / Фанни Мэй Пул 1,82 1,84 0,0878 0,0012
US07274NAJ28 / ООО «Байер США Финанс II» 1,82 1,28 0,0877 0,0007
US3132DWBP77 / УМБС 1,81 3,61 0,0873 0,0027
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 1,81 4,52 0,0870 0,0034
Carvana Auto Receivables Trust 2024-N2 / ABS-O (US14687VAC63) 1,81 1,29 0,0870 0,0007
Amur Equipment Finance Receivables XIII LLC / ABS-O (US03237CAB81) 1,80 -3,74 0,0869 -0,0038
Enterprise Fleet Financing 2024-1 LLC / ABS-O (US29375PAB67) 1,80 1,29 0,0868 0,0007
US23305JAE29 / DBUBS 2017-БРБК Ипотечный траст 1,80 6,64 0,0867 0,0050
US674599DD43 / ЗАПАДНАЯ ОЙЛ КОРП 1,79 3,06 0,0862 0,0022
US337932AM94 / FIRSTENERGY CORP 3,4% 01.03.2050 1,78 10,81 0,0859 0,0081
US3140EU6Z75 / Фанни Мэй Пул 1,78 2,07 0,0856 0,0014
US833636AN33 / Сосьедад Кимика и Минера де Чили SA 1,77 0,0855 0,0855
Carvana Auto Receivables Trust 2024-P2 / ABS-O (US14688PAD69) 1,77 3,15 0,0854 0,0022
US097023CU76 / BOEING CO 5,04% 01.05.2027 1,77 2,56 0,0851 0,0018
E1SE34 / Eversource Energy – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,76 5,01 0,0849 0,0037
US928668AU66 / ООО «Фольксваген Групп оф Америка Финанс» 1,76 2,33 0,0847 0,0016
US3133AQFQ56 / Фредди Мак Пул 1,74 4,38 0,0838 0,0032
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 1,73 6,27 0,0833 0,0046
US3140QNCC44 / Фанни Мэй Пул 1,73 4,03 0,0833 0,0029
US337932AL12 / FIRSTENERGY CORP SR UNSEC 2,65% 03-01-30 1,73 5,37 0,0832 0,0039
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 1,73 -60,17 0,0831 -0,1265
US316773DK32 / Пятый Третий Банкорп 1,72 3,61 0,0830 0,0026
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,72 0,0828 0,0828
US05608RAE53 / БХ Траст 1,72 0,88 0,0827 0,0004
SFS Auto Receivables Securitization Trust 2024-2 / ABS-O (US78397XAC83) 1,71 2,09 0,0824 0,0013
US36179VV317 / Джинни Мэй II Бассейн 1,71 1,61 0,0823 0,0009
KKR CLO 40 Ltd / ABS-CBDO (US48254UAE55) 1,71 -0,18 0,0822 -0,0005
US36264YAE05 / GS MTG SECS CORP TR 2021-ROSS 1ML+160 15.05.2026 144A 1,70 -2,29 0,0821 -0,0023
SCF Equipment Leasing 2024-1 LLC / ABS-O (US783896AC79) 1,70 2,47 0,0819 0,0016
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 1,69 3,05 0,0815 0,0021
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,68 0,0812 0,0812
US3132DVL521 / УМБС 1,68 2,69 0,0810 0,0018
US12566PBE43 / ЦИМ Траст 2021-INV1 1,67 4,84 0,0804 0,0033
US36179S2P10 / Джинни Мэй II Бассейн 1,67 -19,04 0,0804 -0,0193
US36179V7D62 / ГНИИ II 2% 20.02.2051#МА7192 1,67 2,52 0,0803 0,0016
US31418CFD11 / Фанни Мэй Пул 1,67 2,52 0,0803 0,0017
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAD84) 1,66 0,0798 0,0798
US3140QDSH84 / Фанни Мэй Пул 1,65 -39,21 0,0797 -0,0520
US3140X6WY30 / Фанни Мэй Пул 1,65 -3,84 0,0797 -0,0035
XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ 1,65 0,0795 0,0795
DANSKE / Данске Банк А/С 1,63 4,08 0,0788 0,0027
US444859BN12 / Human Inc. 1,63 3,75 0,0787 0,0025
US3140XK4N72 / Фанни Мэй Пул 1,63 0,31 0,0784 -0,0001
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 1,63 0,0784 0,0784
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,62 3,39 0,0780 0,0022
US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,61 5,17 0,0775 0,0035
US36179WJS89 / Джинни Мэй II Бассейн 1,61 -38,82 0,0774 -0,0496
US595112BV48 / Микрон Технология Инк 1,60 3,35 0,0773 0,0022
Greensaif Pipelines Bidco Sarl / DBT (US39541EAD58) 1,59 0,0767 0,0767
US225401AU28 / Кредит Свисс Групп АГ 1,59 5,64 0,0767 0,0037
US03063FAE43 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности AmeriCredit 2021-1 1,59 -22,01 0,0765 -0,0221
US225401AT54 / Кредит Свисс Групп АГ 1,58 2,60 0,0760 0,0016
US225401AZ15 / Кредит Свисс Групп АГ 1,57 4,87 0,0758 0,0032
US29273VAT70 / Передача энергии LP 1,56 3,65 0,0753 0,0023
US23636AAV35 / Данске Банк А/С 1,56 0,91 0,0751 0,0004
US31417GAV86 / FNMA ПУЛ AB9019 FN 04/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 1,56 1,90 0,0750 0,0011
US36179M5M88 / Джинни Мэй II Бассейн 1,56 1,70 0,0750 0,0010
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-1 / ABS-O (US44644NAA72) 1,54 -13,27 0,0744 -0,0117
US07274EAK91 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,375% 21.11.30 1,53 4,35 0,0740 0,0028
US3140J5FG90 / Фанни Мэй Пул 1,53 2,54 0,0739 0,0015
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 1,52 5,10 0,0735 0,0033
US26441CCA18 / Дьюк Энерджи Корп. 1,51 8,08 0,0728 0,0051
US3133KNQT36 / Фредди Мак Пул 1,51 3,14 0,0728 0,0019
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA2 / ABS-MBS (US35564NCW11) 1,51 -2,40 0,0726 -0,0021
US60700MAD02 / ООО «ММАФ Оборудование Финанс» 2020-А 1,48 3,29 0,0712 0,0020
US251526CB33 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 1,48 0,68 0,0712 0,0002
US718172DA46 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 1,47 4,10 0,0710 0,0025
IMB / Империал Брендс ПЛС 1,47 5,24 0,0706 0,0033
US902613AC28 / ЮБС Групп АГ 1,46 2,52 0,0706 0,0014
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,46 -0,20 0,0705 -0,0005
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,45 0,0696 0,0696
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,44 4,73 0,0694 0,0028
US3140QS3D15 / FNMA 30 лет 5% 01.09.2053#CB7095 1,43 2,80 0,0690 0,0016
US36179TNR22 / Джинни Мэй II Бассейн 1,43 2,00 0,0688 0,0010
US17328PAQ63 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. 1,43 2,00 0,0687 0,0011
US90353TAK60 / Убер Технологии Инк. 1,42 0,0687 0,0687
US775109CK50 / Роджерс Коммуникейшнз Инк 1,40 -58,31 0,0676 -0,0952
XS2385393587 / Cellnex Finance Co. SA 1,39 8,32 0,0671 0,0049
US3140XGEQ87 / ФАННИ МЭЙ ПУЛ 1,39 1,90 0,0671 0,0010
Kubota Credit Owner Trust 2024-2 / ABS-O (US50117DAC02) 1,38 2,67 0,0667 0,0014
US694308KP16 / PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO SR SEC 1-Й ЗАЛОЖЕННЫЙ 6,95% 15.03.34 1,38 5,66 0,0666 0,0033
Enterprise Fleet Financing 2024-1 LLC / ABS-O (US29375PAC41) 1,38 2,83 0,0666 0,0015
USP3143NBK92 / Национальная медная корпорация Чили 1,38 5,75 0,0665 0,0033
US31418ED565 / FNMA 30YR 2,5% 01.06.2052#MA4623 1,38 3,60 0,0665 0,0020
US11120VAA17 / Бриксмор Операционное Партнерство LP 1,37 0,59 0,0661 0,0001
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,37 4,02 0,0660 0,0023
SCBFY / Standard Chartered PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,36 2,33 0,0658 0,0012
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,36 1,04 0,0654 0,0004
US3132CWYY47 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ 1,36 -1,53 0,0653 -0,0013
Navistar Financial Dealer Note Master Owner Trust / ABS-O (US63938PBW86) 1,35 1,43 0,0649 0,0006
US682680BK80 / ОНЕОК Инк. 1,34 4,11 0,0647 0,0023
US682680BL63 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 1,34 3,79 0,0647 0,0021
US31335CJ216 / Золотой пул Фредди Мака 1,34 1,13 0,0646 0,0005
US08161BBA08 / ЭТАЛОН 2018-B3 Ипотечный траст 1,34 2,85 0,0644 0,0015
US3140QEDD19 / Фанни Мэй Пул 1,33 3,26 0,0641 0,0017
US928668AT93 / VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY ГУАР 144A 11/25 4.625 1,32 1,15 0,0638 0,0004
US36262JAD72 / Фонд ценных бумаг с ипотечным покрытием GS 2021-GR2 1,32 4,09 0,0638 0,0022
US31418ECP34 / УМБС 1,32 4,11 0,0635 0,0022
US90354TAV17 / Ипотечный траст UWM 2021-INV2 1,31 4,13 0,0632 0,0023
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADG94) 1,31 0,0630 0,0630
Trinitas Clo IX Ltd / ABS-CBDO (US89641JAW62) 1,31 0,0629 0,0629
US38383REY99 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,29 5,98 0,0623 0,0032
Bulgaria Government International Bond / DBT (XS2890436087) 1,29 0,0622 0,0622
Carmax Auto Owner Trust 2024-3 / ABS-O (US14319GAD34) 1,29 0,0622 0,0622
US444859BY76 / ЮМАНА ИНК. 1,29 4,63 0,0621 0,0025
US36179WLP13 / Джинни Мэй II Бассейн 1,28 2,23 0,0618 0,0011
1299 / АИА Групп Лимитед 1,28 0,0616 0,0616
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,28 2,24 0,0615 0,0011
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,28 5,28 0,0615 0,0028
US36262QAD16 / Траст ценных бумаг с ипотечным покрытием GS 2021-GR1 1,28 3,83 0,0614 0,0020
US462613AK64 / IPALCO Enterprises Inc. 1,26 0,0608 0,0608
US054989AC24 / BAT CAPITAL CORP 7,079000% 02.08.2043 1,26 8,35 0,0607 0,0045
US3133KYVF32 / Фредди Мак Пул 1,26 2,11 0,0606 0,0010
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,25 0,0605 0,0605
US3132DNJ464 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,25 3,13 0,0604 0,0016
US3140QS4E88 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 1,25 -0,56 0,0601 -0,0006
US36179XX434 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ 1,24 1,72 0,0600 0,0008
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,24 1,64 0,0598 0,0007
US775109CH22 / Роджерс Коммуникейшнз Инк 1,24 6,71 0,0598 0,0035
US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 1,24 0,0597 0,0597
US3140LVQG72 / Фанни Мэй Пул 1,24 0,32 0,0596 -0,0000
US126650DZ02 / CVS ЗДОРОВЬЕ КОРП. 1,24 6,19 0,0595 0,0032
NMKBP / Niagara Mohawk Power Corporation — Привилегированная охрана 1,23 8,06 0,0595 0,0042
US302973AG70 / FREMF 2019-K92 Ипотечный траст 1,23 3,35 0,0595 0,0017
US3617MVHU29 / Джинни Мэй II Бассейн 1,23 -0,73 0,0594 -0,0007
US92348KBK88 / ВЕРИЗОН МАСТЕР ТРАСТ 1,23 1,57 0,0592 0,0007
US31418EP387 / УМБС 1,22 0,25 0,0590 -0,0001
US31418EM236 / Фанни Мэй Пул 1,22 -1,21 0,0589 -0,0010
US3140XCV216 / Фанни Мэй Пул 1,22 -0,81 0,0588 -0,0007
US36179Q6Q92 / Джинни Мэй II Бассейн 1,22 1,00 0,0587 0,0003
US517834AE74 / Лас-Вегас Сэндс Корпорейшн 1,21 2,45 0,0584 0,0011
US14316NAF69 / Доверие владельцев автомобилей Carmax 2021-1 1,21 1,68 0,0583 0,0007
US29250NBZ78 / ENBRIDGE INC SR UNSEC 6,7% 11-15-53 1,21 5,31 0,0583 0,0027
US36179VSG67 / ГНИИ II 2,5% 20.08.2050#MA6819 1,20 2,21 0,0580 0,0010
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 1,20 4,80 0,0579 0,0024
US3140QFTM19 / Фанни Мэй Пул 1,20 5,08 0,0579 0,0026
US03789XAF50 / ООО «Applebee's Funding» / ООО «IHOP Funding» 1,20 1,27 0,0578 0,0005
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,20 5,09 0,0577 0,0026
OC / Оуэнс Корнинг 1,19 5,48 0,0575 0,0027
Octane Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US67571FAB04) 1,19 -6,17 0,0572 -0,0040
US842400HV80 / Южная Калифорния Эдисон Ко 1,19 8,80 0,0572 0,0044
Bayview Opportunity Master Fund VII 2024-CAR1 LLC / ABS-O (US07336QAA04) 1,18 -10,78 0,0571 -0,0072
XS2300293003 / Cellnex Finance Co SA 1,18 8,45 0,0570 0,0042
US3140X7MW66 / FNMA 30 лет 3,5% 07/50#FM3972 1,18 3,33 0,0569 0,0016
US3140XHHP50 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 1,18 1,72 0,0569 0,0007
E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,18 5,64 0,0569 0,0028
OC / Оуэнс Корнинг 1,18 5,18 0,0568 0,0026
US3132DNB933 / Фредди Мак Пул 1,17 2,36 0,0566 0,0011
US25278XAW92 / ДАЙМОНДБЭК ЭНЕРДЖИ ИНК. 1,16 3,93 0,0561 0,0019
US714046AG46 / ПеркинЭлмер Инк 1,16 3,77 0,0557 0,0018
US3133L75R42 / FHLG 15 лет 1,5% 01.02.2036#RC1756 1,16 1,23 0,0557 0,0004
US22822VBE02 / Краун Касл Инк 1,15 5,02 0,0555 0,0024
US78403DAT72 / СБА Тауэр Траст 1,14 3,08 0,0548 0,0014
Crossroads Asset Trust 2024-A / ABS-O (US227927AB63) 1,13 1,62 0,0543 0,0006
Invitation Homes Operating Partnership LP / DBT (US46188BAG77) 1,13 0,0542 0,0542
US3140XCDA31 / Фанни Мэй Пул 1,12 1,63 0,0542 0,0007
US31418EAM21 / Фанни Мэй Пул 1,11 4,23 0,0535 0,0019
Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co / DBT (US42218SAL25) 1,10 5,16 0,0531 0,0024
US31418DTQ50 / Фанни Мэй Пул 1,09 3,60 0,0528 0,0016
US12621EAK91 / Финансовая группа CNO Inc. 1,09 0,65 0,0525 0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,08 0,0523 0,0523
US161175BJ23 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 1,08 3,15 0,0520 0,0014
US31418EBS81 / ФНМА УМБС, 30 лет 1,08 3,55 0,0520 0,0016
DGZ / DB Gold Short ETN 1,08 0,0519 0,0519
Carvana Auto Receivables Trust 2024-N1 / ABS-O (US14687QAD51) 1,08 2,09 0,0519 0,0008
HCA Inc / DBT (US404121AK12) 1,08 0,0518 0,0518
US210385AB64 / ГЕНЕРАЦИЯ ЭНЕРГИИ СОЗВЕЗДИЯ 1,08 3,07 0,0518 0,0013
US81746DCB47 / Ипотечный фонд Секвойя 2017-5 1,07 1,61 0,0517 0,0006
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,07 0,0513 0,0513
US46645WAU71 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 1,06 -1,30 0,0512 -0,0009
US92840VAQ59 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 1,06 5,68 0,0511 0,0025
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,06 0,0511 0,0511
US3140NGTB63 / FNMA ПУЛ BY0545 FN 05/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 1,06 0,00 0,0511 -0,0002
FR00140066D6 / ENGIE - Линия лояльности 2024 1,06 5,58 0,0511 0,0025
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,06 0,0509 0,0509
I1RP34 / Trane Technologies plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,06 4,04 0,0509 0,0018
US00206RKJ04 / AT&T Inc. 1,06 8,20 0,0509 0,0037
US28622HAC51 / Элеванс Здоровье, Инк. 1,05 6,57 0,0508 0,0029
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,05 0,0508 0,0508
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,05 5,30 0,0508 0,0023
US411707AK84 / ООО «Фундинг Харди» 1,05 3,75 0,0506 0,0016
US3132DQ6R23 / Фредди Мак Пул 1,04 3,06 0,0503 0,0013
US096630AH15 / Boardwalk Pipelines LP 1,04 5,04 0,0502 0,0022
US09951LAC72 / Буз Аллен Гамильтон Инк 1,04 4,12 0,0500 0,0018
FI4000223532 / Коджамо Ойдж 1,04 0,0500 0,0500
US20030NCJ81 / Компания «Комкаст» 1,03 6,60 0,0498 0,0029
US3140XGYQ67 / Фанни Мэй Пул 1,03 4,99 0,0497 0,0022
US31418EHJ29 / Фанни Мэй Пул 1,03 2,69 0,0497 0,0011
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,01 -3,34 0,0489 -0,0019
US3132DWDC47 / Фредди Мак Пул 1,00 3,86 0,0480 0,0016
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,99 0,0479 0,0479
US460690BP43 / Группа компаний Interpublic, Inc. (The) 0,99 3,34 0,0477 0,0014
Clarus Capital Funding 2024-1 LLC / ABS-O (US18271JAB89) 0,99 0,0477 0,0477
US36258KAS78 / Фонд ценных бумаг, обеспеченных ипотекой GS 2020-INV1 0,98 2,61 0,0474 0,0010
US78449PAB58 / Фонд частного кредитования образования для малого и среднего бизнеса 2018-A 0,98 -10,31 0,0474 -0,0057
US36179WY855 / ГНИИ II 2% 20.03.2052# 0,98 2,61 0,0474 0,0010
US3132DVLD54 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,98 2,83 0,0473 0,0011
US595620AY17 / MidAmerican Energy Co. 0,98 8,77 0,0472 0,0036
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,98 0,0472 0,0472
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,97 0,0469 0,0469
TX Trust 2024-HOU / ABS-MBS (US90216DAA00) 0,97 0,00 0,0468 -0,0002
US025537AY74 / АМЕРИКАНСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ REGD 5.20000000 0,97 3,74 0,0468 0,0015
US3140J9WH03 / Фанни Мэй Пул 0,96 1,38 0,0461 0,0004
US694308JF52 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,95 3,82 0,0459 0,0015
US3140X7VE67 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,95 -0,73 0,0457 -0,0005
US458140BW93 / Интел Корпорейшн 0,94 -31,41 0,0453 -0,0210
US3140XH4E46 / Фанни Мэй Пул 0,94 0,43 0,0452 -0,0000
US3140X7ZG79 / FNMA 30 лет 2,5% 01.09.2050#FM4342 0,94 2,63 0,0451 0,0010
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,93 1,86 0,0449 0,0006
US281020AU14 / Эдисон Интернэшнл 0,93 1,09 0,0447 0,0002
US31418ECE86 / Бассейн Fannie Mae Бассейн № MA4568 0,93 0,33 0,0446 -0,0000
US45866FAP99 / INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 2,65% 15.09.2040 0,92 8,75 0,0444 0,0034
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,92 0,0443 0,0443
US44891ACR68 / Хёндай Кэпитал Америка 0,92 2,69 0,0442 0,0010
XS2247549731 / Селлнекс Телеком С.А. 0,92 8,41 0,0441 0,0032
US694308HY69 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,91 10,25 0,0441 0,0039
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,91 11,04 0,0437 0,0042
DLLST 2024-1 LLC / ABS-O (US23346HAC16) 0,90 1,59 0,0432 0,0005
US3132DWDH34 / Фредди Мак Пул 0,89 3,97 0,0429 0,0014
US03465CAC91 / Ипотечный фонд Angel Oak 2021-1 0,89 0,11 0,0429 -0,0001
US92838TAA97 / Траст секьюритизации Vista Point 2020-2 0,89 -0,45 0,0427 -0,0004
US3132DMFY66 / Фредди Мак Пул 0,89 4,48 0,0427 0,0016
FFTD34 / Fifth Third Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,88 0,0424 0,0424
Carvana Auto Receivables Trust 2024-N1 / ABS-O (US14687QAC78) 0,88 1,27 0,0424 0,0003
US36179VL326 / Джинни Мэй II Бассейн 0,88 4,02 0,0424 0,0014
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,88 3,55 0,0423 0,0013
US16411RAK59 / Шеньер Энерджи Инк. 0,87 2,34 0,0422 0,0008
US3140XJKB83 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,87 1,16 0,0421 0,0003
US3132DWBQ50 / Фредди Мак Пул 0,87 0,0420 0,0420
US694308KK29 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,87 10,14 0,0419 0,0037
I1RP34 / Trane Technologies plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,87 4,33 0,0418 0,0016
US87612GAE17 / Тарга Ресурс Корп 0,87 3,22 0,0417 0,0011
Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co / DBT (US42218SAK42) 0,86 3,49 0,0415 0,0012
US36179RNX34 / Джинни Мэй II Бассейн 0,86 2,02 0,0415 0,0007
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADH77) 0,86 0,0415 0,0415
Auxilior Term Funding 2024-1 LLC / ABS-O (US05335FAB76) 0,86 1,06 0,0414 0,0003
US35671DCG88 / FCX 4 3/8 01/08/28 0,86 2,75 0,0414 0,0009
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,86 0,0414 0,0414
US902613AK44 / ЮБС Групп АГ 0,86 6,19 0,0413 0,0022
US3132ACS357 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR ZT0538 0,85 1,18 0,0412 0,0003
US3133GEL973 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,85 1,55 0,0411 0,0005
US3140LNFD45 / Фанни Мэй Пул 0,85 2,65 0,0410 0,0009
US42225UAM62 / Healthcare Realty Holdings LP 0,84 6,31 0,0406 0,0023
FR00140066D6 / ENGIE - Линия лояльности 2024 0,84 3,83 0,0405 0,0013
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,84 -0,95 0,0403 -0,0006
US36179TAL98 / Джинни Мэй II Бассейн 0,83 2,09 0,0401 0,0006
US548661ER45 / Лоу'с Cos Inc. 0,83 7,12 0,0399 0,0025
H1UM34 / Humana Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,83 6,15 0,0399 0,0021
US714046AN96 / ПеркинЭлмер Инк 0,82 4,59 0,0395 0,0016
US31418ELV01 / УМБС 0,82 3,54 0,0395 0,0012
SBNA Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US78414SAE46) 0,82 1,11 0,0394 0,0002
US404119CC14 / HCA Inc. 0,82 5,29 0,0394 0,0018
Enterprise Fleet Financing 2024-3 LLC / ABS-O (US29375QAC24) 0,81 0,0392 0,0392
Aptiv PLC / Aptiv Global Financing DAC / DBT (US03837AAA88) 0,81 0,0391 0,0391
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,81 0,0390 0,0390
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,81 0,0389 0,0389
US3133AMGK63 / Фредди Мак Пул 0,81 3,47 0,0389 0,0011
US548661EM57 / Лоу'с Cos., Inc. 0,81 7,47 0,0389 0,0025
US3132DWFF59 / Фредди Мак Пул 0,80 -56,28 0,0386 -0,0501
US100743AN37 / Бостонская газовая компания. 0,80 6,52 0,0386 0,0022
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAS16) 0,80 6,67 0,0386 0,0022
US36179UUM25 / Джинни Мэй II Бассейн 0,80 -1,49 0,0383 -0,0007
US28415AAA51 / Элара HGV Таймшер Эмитент 2023-A, ООО 0,79 -6,06 0,0381 -0,0027
US3138WGA613 / Фанни Мэй Пул 0,79 1,80 0,0381 0,0005
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,79 0,0381 0,0381
US36179TG585 / Джинни Мэй II Бассейн 0,79 1,68 0,0379 0,0005
SBNA Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US78414SAG93) 0,78 1,42 0,0378 0,0004
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,78 5,53 0,0377 0,0019
US67571CAC55 / Октановая дебиторская задолженность, 2023-3 0,78 1,57 0,0374 0,0004
US3140XDG751 / Фанни Мэй Пул 0,78 3,47 0,0374 0,0011
US694308JJ74 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,77 0,0373 0,0373
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,77 0,0373 0,0373
US61771LAA08 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю 2019-MEAD 0,77 2,26 0,0371 0,0007
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/50 3,6 0,77 0,0370 0,0370
HPEFS Equipment Trust 2024-2 / ABS-O (US40444MAE12) 0,76 1,75 0,0365 0,0005
US455434BS82 / Индианаполис Пауэр энд Лайт Ко 0,76 8,62 0,0365 0,0028
US29273VAU44 / Передача энергии LP 0,76 4,42 0,0365 0,0014
US92538KAB98 / ИСТИНА_21-5 0,76 -0,66 0,0364 -0,0004
Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAC80) 0,74 3,91 0,0359 0,0012
US36179WG449 / G2SF 3.0 MA7419 20.06.51 0,74 1,92 0,0359 0,0005
US3140NLSV22 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,74 1,78 0,0359 0,0005
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,74 3,19 0,0359 0,0009
Nissan Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US65481CAE49) 0,74 1,78 0,0359 0,0005
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,74 0,0358 0,0358
US86944BAK98 / SUTTER HEALTH SR UNSEC 5,164% 15.08.33 0,74 3,35 0,0357 0,0010
Carmax Select Receivables Trust 2024-A / ABS-O (US14319FAE34) 0,74 2,21 0,0357 0,0006
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACY10) 0,74 3,20 0,0357 0,0010
US78449QAB32 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ 2018-C СМБ 2018-C A2A 0,74 -9,77 0,0356 -0,0040
US36179R4E62 / Джинни Мэй II Бассейн 0,74 1,93 0,0356 0,0005
US55400WAA71 / МВВОТ 2023-2А А 6,18% 20.11.2040 144А 0,73 -5,05 0,0354 -0,0021
US871829BQ93 / Сиско Корп 0,73 5,63 0,0353 0,0017
Kubota Credit Owner Trust 2024-2 / ABS-O (US50117DAD84) 0,73 2,96 0,0352 0,0009
US50117KAD28 / Траст владельца кредита Кубота 2023-1 0,73 2,11 0,0350 0,0006
FirstEnergy Transmission LLC / DBT (US33767BAF67) 0,72 0,0348 0,0348
FFTD34 / Fifth Third Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,72 5,46 0,0345 0,0016
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAB29) 0,71 3,63 0,0345 0,0011
US85573EAA55 / Ипотечный жилой фонд Starwood 2020-INV 0,71 -2,46 0,0344 -0,0010
US345397D591 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 6,798% 28.07.11 0,71 2,15 0,0343 0,0006
US44328UAE64 / Фонд оборудования HPEFS 2023-2 0,71 1,14 0,0343 0,0003
US854502AN14 / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,71 9,91 0,0342 0,0030
US44891ACB17 / Хёндай Кэпитал Америка 0,71 1,57 0,0342 0,0004
US3140J5MF35 / Фанни Мэй Пул 0,71 0,57 0,0341 0,0001
Auxilior Term Funding 2024-1 LLC / ABS-O (US05335FAC59) 0,71 2,76 0,0341 0,0008
US26208LAD01 / ООО «ДРАЙВЕН БРЕНДС ФАНДИНГ» 0,71 1,58 0,0341 0,0004
US3140XG3C17 / ФАННИ МЭЙ ПУЛ 0,70 -3,03 0,0340 -0,0012
US345397D674 / ООО «ФОРД МОТОР КРЕДИТ КО» СР UNSEC 7,122% 11-07-33 0,70 2,19 0,0338 0,0006
US31418EDG26 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,70 1,31 0,0337 0,0003
Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US448988AE50) 0,70 1,46 0,0336 0,0004
US67107KAZ93 / ОКП CLO 2014-7 ООО 0,69 -42,72 0,0334 -0,0251
US3140J7UE34 / УМБС 0,69 1,62 0,0333 0,0004
Verdant Receivables 2024-1 LLC / ABS-O (US92339MAB63) 0,69 1,93 0,0330 0,0005
CABK / КайшаБанк, SA 0,69 6,04 0,0330 0,0017
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAC02) 0,68 5,24 0,0329 0,0015
US78449XAA00 / КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ 2020-B 1,29% 15.07.2053 144A 0,68 -4,09 0,0328 -0,0015
XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ 0,68 0,0328 0,0328
US95003EAA47 / WFCM_21-FCMT 0,68 0,30 0,0327 -0,0000
US36179UCD28 / Джинни Мэй II Бассейн 0,67 0,00 0,0324 -0,0002
FI4000223532 / Коджамо Ойдж 0,67 0,0324 0,0324
US21871XAH26 / Корбридж Файненшл, Инк. 0,67 4,69 0,0323 0,0013
US36179SQV24 / Джинни Мэй II Бассейн 0,67 1,98 0,0322 0,0005
US11120VAJ26 / Бриксмор Операционное Партнерство LP 0,66 4,75 0,0319 0,0013
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,66 2,33 0,0318 0,0006
US31418ECG35 / FNCT UMBS 2.0 MA4570 03-01-42 0,66 1,70 0,0318 0,0004
US36202FY751 / Джинни Мэй II Бассейн 0,66 0,61 0,0316 0,0001
US037389BE22 / Аон Корп 0,65 4,98 0,0315 0,0014
US172967KA87 / Ситигруп Инк. 0,65 2,69 0,0313 0,0007
US36179VDP22 / Джинни Мэй II Бассейн 0,65 1,88 0,0313 0,0005
US345397C924 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,65 1,56 0,0313 0,0004
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,65 -3,42 0,0313 -0,0012
Atlassian Corp / DBT (US049468AA91) 0,64 3,55 0,0309 0,0009
BBCMS Mortgage Trust 2024-5C27 / ABS-MBS (US05555FAC86) 0,63 2,92 0,0306 0,0007
Carmax Select Receivables Trust 2024-A / ABS-O (US14319FAD50) 0,63 1,94 0,0304 0,0004
US28415AAB35 / Элара HGV Таймшер Эмитент 2023-A, ООО 0,63 -6,11 0,0304 -0,0021
US3128MJZM58 / Золотой пул Фредди Мака 0,63 2,78 0,0303 0,0007
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CM23) 0,63 0,0302 0,0302
US674599EC50 / WESTERN OIL CORP 6,375% 01.09.2028 0,63 1,96 0,0302 0,0005
US3140QEPY28 / Фанни Мэй Пул 0,62 1,79 0,0301 0,0004
US36179XDF06 / ГНМА II, 30 лет 0,62 0,00 0,0298 -0,0001
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,62 0,0298 0,0298
Post Road Equipment Finance 2024-1 LLC / ABS-O (US737473AB44) 0,62 0,99 0,0297 0,0002
SFS Auto Receivables Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US78435VAD47) 0,61 2,52 0,0294 0,0006
US3140J9HW45 / Фанни Мэй Пул 0,61 2,02 0,0292 0,0004
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,60 4,92 0,0288 0,0013
US3140FGMN66 / Фанни Мэй Пул 0,60 3,84 0,0287 0,0010
US36179W3Y28 / Джинни Мэй II Бассейн 0,59 3,87 0,0285 0,0009
US15236AAA97 / Центра Хелс Инк 0,59 5,95 0,0284 0,0015
US12515GAG29 / CD 2017-CD3 Ипотечный траст 0,59 -9,27 0,0283 -0,0030
US46188BAE20 / Invitation Homes Operating Partnership, LP 0,58 4,10 0,0282 0,0010
Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAB08) 0,58 3,55 0,0281 0,0009
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAE21) 0,58 0,0281 0,0281
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,58 0,0281 0,0281
US3140X6FL02 / ФН FM2870 0,58 3,01 0,0281 0,0007
WB Commercial Mortgage Trust 2024-HQ / ABS-MBS (US92943PAA93) 0,58 1,39 0,0281 0,0003
US31418CUA07 / Фанни Мэй Пул 0,58 2,48 0,0279 0,0006
US097023CQ64 / Боинг Ко/The 0,57 39,12 0,0274 0,0076
US24702EAE05 / Фонд финансирования оборудования Dell 2023-3 0,57 1,43 0,0274 0,0002
MED Commercial Mortgage Trust 2024-MOB / ABS-MBS (US55287BAA17) 0,56 0,18 0,0271 -0,0001
Ford Credit Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US345290AE02) 0,56 1,63 0,0271 0,0003
US16411QAG64 / Шеньер Энерджи Партнерс ЛП 0,56 3,32 0,0270 0,0007
US78449UAB44 / Фонд частного кредитования образования для малого и среднего бизнеса 2020-A 0,56 -4,28 0,0270 -0,0013
AGCO / Корпорация АГКО 0,56 5,08 0,0270 0,0012
US31418EAN04 / Организация Объединенных Наций MA4512 0,56 3,72 0,0269 0,0009
Enterprise Fleet Financing 2024-3 LLC / ABS-O (US29375QAD07) 0,56 0,0269 0,0269
US36179UH706 / Джинни Мэй II Бассейн 0,56 -1,42 0,0268 -0,0005
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,56 0,0268 0,0268
US3140JAFT04 / ФНМА 30 лет 5% 01.02.2049#BM5577 0,56 1,09 0,0268 0,0002
US3140X9WD32 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM6043 3.50000000 0,55 2,04 0,0266 0,0004
US3132CW6E93 / Фредди Мак Пул 0,55 0,92 0,0263 0,0001
US74333TAC36 / Progress Residential 2021-SFR8 Trust 0,55 0,0263 0,0263
US3133AQP922 / Фредди Мак Пул 0,55 2,63 0,0263 0,0006
XS1205617829 / ТРУБОПРОВОДЫ АПТ 0,55 0,0263 0,0263
US3140X4TB26 / Фанни Мэй Пул 0,54 2,84 0,0262 0,0006
US3132DVKU88 / Пул УМБС 0,54 2,27 0,0261 0,0005
Carmax Auto Owner Trust 2024-3 / ABS-O (US14319GAE17) 0,54 0,0260 0,0260
US3622A22Y71 / Джинни Мэй II Бассейн 0,54 1,90 0,0258 0,0004
US3132DMCR43 / Фредди Мак Пул 0,54 2,88 0,0258 0,0006
US3140QQQM01 / Фанни Мэй Пул 0,53 3,29 0,0258 0,0007
US34061UEQ76 / Финансовая корпорация развития Флориды 0,53 6,84 0,0256 0,0015
USP3143NBR46 / Национальная медная корпорация Чили 0,53 7,52 0,0255 0,0017
US3132DQLW41 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,53 2,13 0,0254 0,0004
US3132DNK694 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ 0,53 3,55 0,0253 0,0008
US05588UAA07 / BRE Grand Islander Таймшер-эмитент 2019-A LLC 0,52 1 118,60 0,0253 0,0232
US3140QG5L75 / Фанни Мэй Пул 0,52 3,98 0,0252 0,0009
US3140XAZ476 / Фанни Мэй Пул 0,51 2,61 0,0246 0,0005
Signal Peak CLO 5 Ltd / ABS-CBDO (US82666VAA26) 0,51 -0,20 0,0246 -0,0001
US31418C4X92 / Фанни Мэй Пул 0,51 0,39 0,0246 -0,0000
US3140X6TA90 / Фанни Мэй Пул 0,51 1,19 0,0245 0,0001
US3140XBKV12 / Фанни Мэй Пул 0,50 3,07 0,0243 0,0007
US87612BBN10 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,50 0,00 0,0242 -0,0001
US36241KYG74 / Джинни Мэй II Бассейн 0,50 -1,97 0,0240 -0,0006
US09031WAD56 / Бимбо Бейкерс США Инк. 0,50 4,64 0,0239 0,0009
US36179UH623 / Джинни Мэй II Бассейн 0,50 -0,40 0,0239 -0,0002
US55400WAB54 / МВВОТ 2023-2А Б 6,33% 20.11.2040 144А 0,49 -4,85 0,0237 -0,0013
US44328UAF30 / Фонд оборудования HPEFS 2023-2 0,49 1,66 0,0236 0,0003
US3140X6XM82 / Фанни Мэй Пул 0,49 -3,35 0,0236 -0,0009
CNO Global Funding / DBT (US18977W2F62) 0,49 0,0235 0,0235
US31418D2M38 / Фанни Мэй Пул 0,49 3,62 0,0235 0,0007
US15135BAR24 / Сентен Корп 0,48 3,00 0,0232 0,0006
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAC64) 0,48 0,0232 0,0232
US3137G1BM84 / Freddie Mac Whole Loan Securities Trust 0,48 -7,20 0,0230 -0,0019
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 2,14 0,0230 0,0004
US3133WJTN98 / УМБС 0,48 1,71 0,0230 0,0003
US31417GGC42 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,47 1,50 0,0229 0,0002
US548661EJ29 / Лоу'с Cos Inc. 0,47 7,48 0,0229 0,0015
US65473PAN50 / НиСорс Инк 0,46 3,12 0,0223 0,0006
US30168BAF76 / ЭАРТ 23-1 Д 6,69% 15-06-29/01-15-27 0,46 1,56 0,0220 0,0002
US544435C327 / Департамент аэропортов Лос-Анджелеса, Калифорния, Доходные облигации, Международный аэропорт Лос-Анджелеса, Облагаемые налогом облигации Build America, Серия 2009C 0,45 3,18 0,0219 0,0006
FirstEnergy Transmission LLC / DBT (US33767BAE92) 0,45 0,0219 0,0219
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 3,19 0,0219 0,0006
Bimbo Bakeries USA Inc / DBT (US09031WAE30) 0,45 6,09 0,0219 0,0012
US3128MJMS65 / Fhlmc Fg G08368 Giant Conv, 30-летняя связь 0,45 0,67 0,0216 0,0001
US46652KBK43 / Ипотечный траст JP Morgan 0,45 3,24 0,0215 0,0006
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACV70) 0,44 3,98 0,0214 0,0007
US694308HW04 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 12/27 3,3 0,44 3,74 0,0214 0,0006
US14040HDC60 / Финансовая корпорация Capital One 0,44 3,50 0,0214 0,0006
US3132J4FN40 / FHLG 20 лет 3% 11.01.2033#G30872 0,44 -2,22 0,0213 -0,0006
US3138EGCB83 / Fannie Mae Pool Fn Al0065 Бонд 0,44 0,92 0,0212 0,0001
US958667AF48 / Western Midstream Operating LP 0,44 2,80 0,0212 0,0005
US59259YCA55 / Транспортное управление Метрополитена, Нью-Йорк, Облигации транспортных доходов, Taxable Build America 0,44 1,62 0,0212 0,0003
US05526DBF15 / БАТ Капитал Корп. 0,44 0,0212 0,0212
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 7,33 0,0212 0,0014
US14040HBN44 / Финансовая корпорация Capital One. 0,44 2,81 0,0212 0,0005
US36297GYU83 / ГНМА 30YR 3,5% 15.11.2043#711823 0,44 3,54 0,0212 0,0006
US345397C270 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,44 2,10 0,0211 0,0003
US212015AS02 / Континентал Ресурс Инк/ОК 0,44 2,58 0,0211 0,0004
US31419JSV16 / Fannie Mae Pool Fn Ae7731 Бонд 0,44 0,92 0,0211 0,0001
US785592AU04 / ООО «Сабин Пасс Сжижение» 0,44 3,07 0,0211 0,0005
Corebridge Global Funding / DBT (US00138CAX65) 0,44 3,07 0,0210 0,0006
US36179U3S95 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 MA6209 0,44 4,06 0,0210 0,0007
US3132CWFU36 / Фредди Мак Пул 0,44 -2,24 0,0210 -0,0006
US281020AW79 / ЭДИСОН ИНТЕРНЕШНЛ 0,44 3,82 0,0210 0,0007
US816851BG34 / Семпра Энерджи 0,43 3,11 0,0208 0,0005
US674599ED34 / Оксидентал Петролеум Корп 0,43 2,86 0,0208 0,0005
US097023DB86 / Боинг Ко/The 0,43 3,61 0,0208 0,0006
US958254AH78 / Вестерн Газ Партнерс ЛП 0,43 2,63 0,0208 0,0005
US225401BE76 / ЮБС Групп АГ 0,43 3,13 0,0207 0,0005
US682680BJ18 / ОНЕОК Инк. 0,43 2,88 0,0207 0,0005
US452152GS43 / Иллинойс, облигации общего назначения, налогооблагаемые облигации Build America 0,43 -5,53 0,0206 -0,0013
US42250PAB94 / Healthpeak Properties Inc. 0,43 5,43 0,0206 0,0010
US3140QLRE88 / Фанни Мэй Пул 0,43 3,40 0,0206 0,0006
US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. 0,43 2,41 0,0205 0,0004
US01F0526A56 / ФНМА будет объявлено позже 0,42 -94,79 0,0205 -0,3781
US3132GDC679 / Золотой пул Фредди Мака 0,42 2,17 0,0204 0,0003
US233331BJ54 / ДТЕ Энерджи Ко 0,42 3,68 0,0204 0,0007
US3128LXBE91 / Золотой пул Фредди Мака 0,42 -0,24 0,0204 -0,0001
US92537QAF81 / ИСТИННЫЙ ТРАСТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ 1,155% 25.01.2066 144A 0,41 -0,24 0,0199 -0,0002
US882667AZ12 / Техасская корпорация наземного транспорта по облигациям частной деятельности 0,41 5,10 0,0199 0,0009
US3138EJ7F91 / Фанни Мэй Пул 0,41 0,99 0,0198 0,0001
US3138AFC245 / Фанни Мэй Пул 0,41 2,51 0,0197 0,0004
US46591LAC54 / Ипотечный траст JP Morgan 2019-INV3 0,41 0,99 0,0197 0,0001
US31417UEC53 / Фанни Мэй Пул 0,41 2,77 0,0197 0,0004
US3132GUST24 / FHLG 30YR 4% 01.07.2042#Q09230 0,41 -1,45 0,0197 -0,0004
US92537TAE55 / Настоящий траст секьюритизации 2020-INV1 0,41 3,05 0,0196 0,0005
US001055BJ00 / СР НЕОБЕСПЕЧЕН 30 апреля 3,6 0,41 3,85 0,0196 0,0007
US316773DJ68 / Пятый Третий Банкорп 0,41 3,05 0,0195 0,0005
US31417YV955 / Фанни Мэй Пул 0,40 1,51 0,0195 0,0002
XS1205617829 / ТРУБОПРОВОДЫ АПТ 0,40 0,0194 0,0194
US694308KG17 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,40 5,87 0,0191 0,0009
US81747EAC12 / Ипотечный траст Секвойя 2018-CH2 0,39 -0,25 0,0190 -0,0001
US3138EPTM64 / Фанни Мэй Пул 0,39 -0,51 0,0190 -0,0002
US31416BMQ85 / Фанни Мэй Пул 0,38 -2,05 0,0184 -0,0005
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 0,38 0,0184 0,0184
US3140XH2F39 / Фанни Мэй Пул 0,38 2,99 0,0183 0,0005
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,38 -2,82 0,0183 -0,0006
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 0,0182 0,0182
SFS Auto Receivables Securitization Trust 2024-2 / ABS-O (US78397XAE40) 0,38 3,01 0,0182 0,0005
US3140KLQA30 / Фанни Мэй Пул 0,38 -1,83 0,0181 -0,0004
US3138ERTY68 / Фанни Мэй Пул 0,37 1,93 0,0179 0,0003
US89177XAA54 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY3 SER 2019-HY3 CL A1A V/R REGD 144A P/P 2.70800000 0,37 -7,75 0,0178 -0,0015
US031162DS61 / Амджен Инк 0,37 6,40 0,0177 0,0010
US3132DV7L36 / FHLG 30 лет 2,5% 01.10.2050# 0,36 3,41 0,0176 0,0005
US626207YM09 / МУНИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УПРАВЛЕНИЕ ГРУЗИИ 0,36 5,81 0,0176 0,0009
US31417DMV28 / Фанни Мэй Пул 0,36 2,56 0,0174 0,0004
US3622ABZU93 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН 0,36 1,70 0,0173 0,0002
US3140J7XJ93 / FN 06/46 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,36 1,71 0,0172 0,0002
US31292SBG49 / Золотой пул Фредди Мака 0,36 2,31 0,0171 0,0003
US3138W9NY26 / Фанни Мэй Пул 0,36 2,60 0,0171 0,0003
US31335ALP11 / Золотой пул Фредди Мака 0,35 2,31 0,0171 0,0003
US55389TAB70 / ООО «МВВ 2021-1В» 0,35 -7,87 0,0169 -0,0015
US78448YAH45 / Фонд частного кредита на образование для малого и среднего бизнеса 2021-A 0,35 -2,50 0,0169 -0,0005
CarMax Auto Owner Trust 2024-1 / ABS-O (US14318WAF41) 0,34 2,70 0,0165 0,0004
US3138MQX995 / Фанни Мэй Пул 0,34 2,40 0,0165 0,0003
HPEFS Equipment Trust 2024-2 / ABS-O (US40444MAG69) 0,34 2,09 0,0165 0,0003
US36179WUV89 / Джинни Мэй II Бассейн 0,34 2,72 0,0164 0,0004
US46591VAC37 / Ипотечный траст JP Morgan 2020-INV1 0,34 3,37 0,0163 0,0005
A1RE34 / Alexandria Real Estate Equities, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 5,99 0,0162 0,0008
US3140XBGK03 / Фанни Мэй Пул 0,34 3,08 0,0162 0,0004
US3140X7A820 / Фанни Мэй Пул 0,33 -0,89 0,0161 -0,0002
US312944TS05 / Золотой пул Фредди Мака 0,33 0,91 0,0160 0,0001
US46652RAA23 / JP Morgan Chase Commercial Morggage Securities Trust 2020-609M 0,33 1,54 0,0159 0,0002
US03465AAD19 / АОМТ_20-6 0,33 4,47 0,0158 0,0006
US36202FQ740 / Джинни Мэй II Бассейн 0,33 0,93 0,0157 0,0001
US36179NLC01 / Джинни Мэй II Бассейн 0,32 1,89 0,0156 0,0002
US3133KH6N11 / Фредди Мак Пул 0,32 3,19 0,0156 0,0004
US3622A2D746 / Джинни Мэй II Бассейн 0,32 1,57 0,0156 0,0002
US05608KAA88 / BX КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2021-VINO A 1ML+69.82 15.05.2038 144A 0,32 0,63 0,0155 0,0000
US64990CER88 / НЬЮ-ЙОРК ST ОБЩЕЖИТИЕ ДОХОДЫ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ ДОЛГ 0,32 6,62 0,0155 0,0009
US31416BL899 / Фанни Мэй Пул 0,32 -2,42 0,0155 -0,0005
US36202EGQ61 / Джинни Мэй II Бассейн 0,32 -1,84 0,0155 -0,0003
US3140KAZU38 / Фанни Мэй Пул 0,32 0,31 0,0154 -0,0000
US31335CAW47 / Золотой пул Фредди Мака 0,32 2,57 0,0154 0,0003
US3140F5TN36 / Фанни Мэй Пул 0,32 4,26 0,0154 0,0006
US3138ETGU40 / Фанни Мэй Пул 0,32 2,25 0,0153 0,0002
US3138WGJH88 / Фанни Мэй Пул 0,32 0,96 0,0153 0,0001
US3138A8YD25 / Фанни Мэй Пул 0,32 2,92 0,0153 0,0004
US3138MBKY16 / Фанни Мэй Пул 0,32 2,60 0,0153 0,0004
US36194BZE81 / Джинни Мэй II Бассейн 0,32 0,00 0,0152 -0,0000
US36202FX845 / Джинни Мэй II Бассейн 0,31 1,62 0,0151 0,0002
SFS Auto Receivables Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US78435VAF94) 0,31 2,62 0,0151 0,0003
US05526DBR52 / БАТ Капитал Корп. 0,31 -51,55 0,0151 -0,0161
US31416BN531 / Фанни Мэй Пул 0,31 -0,64 0,0149 -0,0002
US337932AP26 / Первая Энергия Корпорация 0,31 5,82 0,0149 0,0008
US36179NM966 / Джинни Мэй II Бассейн 0,31 1,99 0,0149 0,0002
US68389XCA19 / Oracle Корпорация 0,31 0,0149 0,0149
US36194CTV53 / Джинни Мэй II Бассейн 0,31 1,33 0,0147 0,0001
US44644MAH43 / Хантингтонский национальный банк / The 0,31 0,33 0,0147 -0,0000
Daimler Truck Finance North America LLC / DBT (US233853AW07) 0,30 4,11 0,0147 0,0005
US36179SB711 / Джинни Мэй II Бассейн 0,30 1,68 0,0146 0,0002
US31419DL741 / Фанни Мэй Пул 0,30 1,01 0,0145 0,0001
US3140X5WP40 / Фанни Мэй Пул 0,30 -0,34 0,0142 -0,0001
US30227FAE07 / Фонд длительного пребывания в Америке 0,29 -1,68 0,0141 -0,0003
US3138A2AX74 / Фанни Мэй Пул 0,29 1,74 0,0141 0,0002
US36202FP759 / Джинни Мэй II Бассейн 0,29 1,05 0,0140 0,0001
US31418AK311 / Фанни Мэй Пул 0,29 1,41 0,0139 0,0001
US3133KPD549 / Фредди Мак Пул 0,29 5,17 0,0137 0,0006
US161175CK86 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,28 -86,64 0,0137 -0,0891
Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-RPL4 / ABS-MBS (US16160NAC56) 0,28 0,0136 0,0136
CDS CMBX.NA.15.AAA / DCR (000000000) 0,28 0,0136 0,0136
US3138ELN416 / Фанни Мэй Пул 0,28 1,44 0,0136 0,0001
US3133KMFP59 / Фредди Мак Пул 0,28 2,93 0,0136 0,0003
US3622A3BS80 / Джинни Мэй II Бассейн 0,28 2,23 0,0133 0,0002
US3140XGX460 / ФНМА 30 лет УМБС СУПЕР 0,27 3,80 0,0132 0,0004
US3140QCLD60 / Фанни Мэй Пул 0,27 -3,21 0,0131 -0,0004
US36179VX214 / ГНИИ II 3,5% 20.11.2050#MA6997 0,27 2,26 0,0131 0,0002
US67571CAD39 / Октановая дебиторская задолженность, 2023-3 0,26 1,93 0,0128 0,0002
US3140J9RA15 / Фанни Мэй Пул 0,26 1,94 0,0127 0,0002
US3140J8LK77 / ФНМА 3,5% 32 июля#BM3929 0,26 -1,87 0,0127 -0,0003
US3128M7YH36 / Золотой пул Фредди Мака 0,26 -1,87 0,0126 -0,0003
US36202FEH55 / Джинни Мэй II Бассейн 0,26 0,77 0,0126 0,0001
US251130EC04 / Детройт, Мичиган, школьный округ, облигации школьного здания и участка, неограниченные общие налоговые обязательства 0,26 2,36 0,0126 0,0003
US61690AAG94 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C27 0,26 2,78 0,0125 0,0003
US36179MK749 / Джинни Мэй II Бассейн 0,26 1,98 0,0125 0,0002
US31418RGD70 / Фанни Мэй Пул 0,26 1,98 0,0124 0,0002
US3133KJL347 / Фредди Мак Пул 0,26 3,64 0,0124 0,0004
US3140XBE222 / Фанни Мэй Пул 0,25 2,01 0,0123 0,0002
US36179WSZ22 / Джинни Мэй II Бассейн 0,25 2,43 0,0122 0,0002
US36194BZF56 / Джинни Мэй II Бассейн 0,25 3,70 0,0122 0,0004
US3132H7C859 / Золотой пул Фредди Мака 0,25 2,02 0,0122 0,0002
US36202FV948 / Джинни Мэй II Бассейн 0,25 0,80 0,0121 0,0000
US3133WJDP11 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,25 2,03 0,0121 0,0001
US36179XAC02 / Джинни Мэй II Бассейн 0,25 -1,96 0,0121 -0,0003
US36179VME73 / ГНМА 0,25 1,65 0,0119 0,0001
US92537MAA80 / Реальный траст секьюритизации, серия 2019-INV3, класс A1 0,25 -12,14 0,0119 -0,0017
US3140XHK978 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,24 2,09 0,0118 0,0002
US312944LP48 / Золотой пул Фредди Мака 0,24 0,41 0,0118 0,0000
US3138EMTQ48 / Фанни Мэй Пул 0,24 -1,22 0,0117 -0,0002
US31417GH258 / Фанни Мэй Пул 0,24 2,54 0,0117 0,0002
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2023-B / ABS-O (US80290CCB81) 0,24 -2,81 0,0117 -0,0004
US977100EL66 / Висконсин (штат), Серия 2017 A, Ref. РБ 0,24 5,70 0,0116 0,0006
US31402RRN16 / Фанни Мэй Пул 0,24 -0,42 0,0115 -0,0001
US3133KJJV52 / Фредди Мак Пул 0,24 2,61 0,0114 0,0002
US31419AVS31 / Фанни Мэй Пул 0,24 3,06 0,0114 0,0003
US31419A3K17 / Фанни Мэй Пул 0,23 -0,43 0,0113 -0,0001
US130685C814 / Совет по общественным работам Калифорнии (штата) (Калифорнийский государственный университет), серия 2010 B-2, RB 0,23 2,19 0,0112 0,0002
US664845DQ41 / Энергетическое агентство Северной Калифорнии, серия 2010, РБ 0,23 2,20 0,0112 0,0002
US3132DVK796 / FHLG 30 лет 3% 01.06.2050#SD7518 0,23 3,14 0,0111 0,0003
US167560PL98 / Чикаго, Иллинойс, столичный округ мелиорации водных ресурсов, GO 0,23 4,17 0,0109 0,0004
SWOP IRS USD / DIR (000000000) 0,22 0,0108 0,0108
US3140QCYN06 / БАССЕЙН ФАННИ МЭЙ UMBS P#CA5216 3.00000000 0,22 3,23 0,0108 0,0003
US36202FTK20 / Джинни Мэй II Бассейн 0,22 2,29 0,0108 0,0002
US36202FGD24 / Джинни Мэй II Бассейн 0,22 0,92 0,0106 0,0000
US31368HMU40 / Фанни Мэй Пул 0,22 -1,35 0,0106 -0,0002
US3138EHVS80 / Фанни Мэй Пул 0,22 0,93 0,0105 0,0001
US3140FLK498 / Фанни Мэй Пул 0,22 1,40 0,0105 0,0001
US3138WKBA20 / Фанни Мэй Пул 0,21 0,00 0,0104 -0,0000
DLLST 2024-1 LLC / ABS-O (US23346HAD98) 0,21 1,92 0,0103 0,0002
US3140QEAN28 / FNMA 30YR 3% 01.07.2050#CA6312 0,21 1,93 0,0102 0,0002
US054989AA67 / БАТ КАПИТАЛ КОРП 6,343000% 02.08.2030 0,21 -49,64 0,0102 -0,0100
US3132DVLV52 / Фредди Мак Пул 0,21 2,96 0,0101 0,0003
US46591VBC28 / Ипотечный траст JP Morgan 2020-INV1 0,21 -1,88 0,0101 -0,0002
US36179SUX34 / Джинни Мэй II Бассейн 0,21 0,48 0,0101 0,0000
US31335ABF49 / Золотой пул Фредди Мака 0,21 1,96 0,0100 0,0002
US3132DVKZ75 / Фредди Мак Пул 0,21 2,99 0,0100 0,0002
US3140QKN871 / Фанни Мэй Пул 0,21 4,59 0,0099 0,0004
US31292SAY63 / Золотой пул Фредди Мака 0,20 2,01 0,0098 0,0002
US36179VQJ25 / Джинни Мэй II Бассейн 0,20 3,59 0,0098 0,0003
US35671DCC74 / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,20 2,02 0,0097 0,0001
US3132A83M90 / Фредди Мак Пул 0,20 -11,50 0,0097 -0,0013
Bayview Opportunity Master Fund VII 2024-CAR1 LLC / ABS-O (US07336QAC69) 0,20 -10,71 0,0097 -0,0012
US312936NA19 / Золотой пул Фредди Мака 0,20 1,52 0,0096 0,0001
US3132DWFQ15 / FHLG 30 лет 4,5% 01.12.2052# 0,20 2,56 0,0096 0,0002
US31417GXD32 / FNMA 30YR 3,5% 01.06.2043#AB9675 0,20 -1,00 0,0096 -0,0001
US31410KHE73 / Фанни Мэй Пул 0,20 0,00 0,0096 -0,0000
US3138ELB361 / Фанни Мэй Пул 0,20 2,60 0,0095 0,0002
US36179UXH03 / Джинни Мэй II Бассейн 0,20 2,08 0,0095 0,0002
US36202FGE07 / Джинни Мэй II Бассейн 0,20 -0,51 0,0094 -0,0001
US31416YDZ88 / Фанни Мэй Пул 0,20 2,63 0,0094 0,0002
US03465CAA36 / Ипотечный фонд Angel Oak 2021-1 0,20 0,00 0,0094 -0,0001
US3138A4XY66 / Fannie Mae Pool Fn Ah3394 Бонд 0,19 1,57 0,0094 0,0001
US3622A2QJ44 / Джинни Мэй и бассейн 0,19 1,05 0,0093 0,0001
US74969CAA53 / RLGH Trust 2021-ТРОТ 0,19 0,52 0,0093 -0,0000
US31403C5R83 / Фанни Мэй Пул 0,19 -1,04 0,0093 -0,0001
US55400EAA73 / ООО «МВВ 2020-1» 0,19 -7,32 0,0092 -0,0008
SWOP IRS USD / DIR (000000000) 0,19 0,0092 0,0092
US31335ARH31 / FHLG 30 лет 4% 11/42#G60488 0,19 3,30 0,0091 0,0002
US3138EQCM21 / Фанни Мэй Пул 0,19 2,73 0,0091 0,0002
US03465DAA19 / АНГЕЛ ДУБ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2021-2 А1 0,985% 25.04.2066 144А 0,19 -1,05 0,0091 -0,0001
US44328UAD81 / Фонд оборудования HPEFS 2023-2 0,19 1,08 0,0091 0,0001
US45866FAN42 / INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 1,85% 15.09.2032 0,19 6,90 0,0090 0,0005
US21987BBC19 / Национальная медная корпорация Чили 0,19 4,49 0,0090 0,0003
US3140QNDJ87 / Фанни Мэй Пул 0,18 2,81 0,0088 0,0002
US3132GRHH75 / Золотой пул Фредди Мака 0,18 2,25 0,0088 0,0001
US31417CNZ40 / Фанни Мэй Пул 0,18 0,00 0,0087 -0,0000
US36179UPD80 / Джинни Мэй II Бассейн 0,18 -3,24 0,0087 -0,0003
US36417JAL35 / Ипотечный фонд финансирования Гальтона 2017-1 0,18 4,07 0,0086 0,0003
US3138WFHL36 / ФНМА 3,0% 08/45#AS5634 0,18 2,33 0,0085 0,0002
US59166DAA54 / Metlife Securitization Trust, серия 2018-1A, класс A 0,18 0,00 0,0085 -0,0000
US3140XCLC05 / Фанни Мэй Пул 0,18 3,55 0,0085 0,0003
US36179TAN54 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 MA4513 0,17 -0,58 0,0083 -0,0000
US36179NDR61 / Джинни Мэй II Бассейн 0,17 1,18 0,0083 0,0001
US3140XLXV56 / Фанни Мэй Пул 0,17 1,18 0,0083 0,0000
US36184BAH06 / Джинни Мэй II Бассейн 0,17 3,64 0,0083 0,0002
US36179SLS40 / Джинни Мэй II Бассейн 0,17 1,81 0,0082 0,0001
US 5 YEAR TREASURY NOTE / DIR (000000000) 0,17 0,0082 0,0082
US05608VAA44 / БХ 2021-МФМ1 0,17 -50,15 0,0081 -0,0082
US31417VN669 / Фанни Мэй Пул 0,17 1,20 0,0081 0,0001
US36179SGL51 / Джинни Мэй II Бассейн 0,17 1,83 0,0081 0,0001
US3128P8GB10 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,17 -2,35 0,0080 -0,0002
US36179UGF30 / Джинни Мэй II Бассейн 0,17 0,61 0,0080 0,0000
US36179TUE36 / Джинни Мэй II Бассейн 0,16 -1,20 0,0079 -0,0001
US36179VKM18 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 MA6600 0,16 1,86 0,0079 0,0001
US3138MDB924 / Фанни Мэй Пул 0,16 4,49 0,0079 0,0003
US31418ACH95 / Фанни Мэй Пул 0,16 1,89 0,0078 0,0001
US31410GRK12 / Фанни Мэй Пул 0,16 -2,42 0,0078 -0,0002
US36202FWA01 / Джинни Мэй II Бассейн 0,16 -1,23 0,0078 -0,0001
US46652KAC36 / Ипотечный траст JP Morgan 2020-INV2 0,16 3,87 0,0078 0,0002
US90357PAV67 / Банк США NA 0,16 -13,51 0,0077 -0,0012
US31292SA594 / Золотой пул Фредди Мака 0,16 2,58 0,0077 0,0001
US36418GAJ31 / Ипотечный фонд финансирования Гальтона 2018-2 0,16 3,95 0,0076 0,0002
US3140X5RG06 / Фанни Мэй Пул 0,16 -0,64 0,0075 -0,0001
US31419AF699 / Фанни Мэй Пул 0,16 -0,64 0,0075 -0,0001
US36179ME304 / Джинни Мэй II Бассейн 0,15 1,99 0,0074 0,0001
US798170AN63 / САН-ХОСЕ, Калифорния, РЕДЕВ АГИ, ПРЕЕМНИК АГИ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВ 0,15 4,05 0,0074 0,0002
US3138ERB749 / Фанни Мэй Пул 0,15 4,08 0,0074 0,0003
US3140QLM608 / ФАННИ МЭЙ ПУЛ 0,15 4,08 0,0074 0,0002
US775109BN09 / Роджерс Коммуникейшнз Инк 0,15 4,90 0,0073 0,0003
US3140QMHX52 / Фанни Мэй Пул 0,15 2,05 0,0072 0,0001
US36179SGK78 / Джинни Мэй II Бассейн 0,15 2,07 0,0071 0,0001
US36193VJD55 / Джинни Мэй II Бассейн 0,15 3,52 0,0071 0,0002
US31418EKS80 / FNMA 30YR 4% 01.11.2052#MA4804 0,15 3,52 0,0071 0,0002
US3140Q9NZ23 / УМБС 0,15 3,52 0,0071 0,0002
US3128MJMK30 / Золотой пул Фредди Мака 0,15 1,38 0,0071 0,0000
US36179SYU58 / Джинни Мэй II Бассейн 0,15 0,00 0,0071 -0,0000
US31418MFD92 / Фанни Мэй Пул 0,15 -2,01 0,0071 -0,0002
US31418MRL80 / Фанни Мэй Пул 0,15 -1,35 0,0071 -0,0001
US3138AXFN63 / Фанни Мэй Пул 0,15 3,55 0,0070 0,0002
US3132QQTW22 / Золотой пул Фредди Мака 0,15 0,00 0,0070 -0,0000
US3138EPH310 / Фанни Мэй Пул 0,15 1,40 0,0070 0,0001
US36202FQ823 / Джинни Мэй II Бассейн 0,15 0,69 0,0070 0,0000
US36241LWX09 / ГНМА 30YR 6,0% 15.05.2040#783362 0,15 -1,36 0,0070 -0,0001
US3140XKXM74 / ФАННИ МЭЙ ПУЛ 0,15 2,84 0,0070 0,0001
US31402Q6T33 / Фанни Мэй Пул 0,15 0,00 0,0070 -0,0000
US3138LXQH57 / Фанни Мэй Пул 0,14 2,13 0,0070 0,0002
US36179RXF18 / Джинни Мэй II Бассейн 0,14 0,70 0,0070 0,0000
US3140XA5H13 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,14 1,41 0,0070 0,0001
US914713K686 / Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл 0,14 5,11 0,0070 0,0003
US13063A5E03 / Штат Калифорния 0,14 4,35 0,0070 0,0003
US31418AB237 / Фанни Мэй Пул 0,14 2,13 0,0070 0,0001
US31418DQ882 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,14 3,62 0,0069 0,0002
US3132QW5G01 / Золотой пул Фредди Мака 0,14 2,88 0,0069 0,0002
US31410KS708 / Фанни Мэй Пул 0,14 0,00 0,0069 -0,0000
US36194PGZ18 / Джинни Мэй II Бассейн 0,14 3,62 0,0069 0,0002
US3140QFD559 / Фанни Мэй Пул 0,14 2,90 0,0069 0,0001
US3140X6S360 / Фанни Мэй Пул 0,14 3,68 0,0068 0,0002
US36202FGY60 / Джинни Мэй II Бассейн 0,14 0,00 0,0068 -0,0000
US00287YAS81 / AbbVie Inc. 0,14 7,69 0,0068 0,0004
US31419ADC80 / Фанни Мэй Пул 0,14 -0,72 0,0067 -0,0001
US3132DM5G67 / Фредди Мак Пул 0,14 4,55 0,0067 0,0003
US31403DGZ69 / Фанни Мэй Пул 0,14 -0,72 0,0067 -0,0001
US36194MJQ50 / Джинни Мэй II Бассейн 0,14 3,76 0,0067 0,0002
US3138WAYT81 / Фанни Мэй Пул 0,14 -5,48 0,0067 -0,0004
US3132D6CX67 / FHLG 15 лет 4,5% 01.09.2037#SB8186 0,14 -2,16 0,0066 -0,0002
US36179UK270 / Джинни Мэй II Бассейн 0,14 -2,16 0,0066 -0,0002
US36179MVS69 / Джинни Мэй II Бассейн 0,14 2,27 0,0065 0,0001
US3140J7XP53 / Фанни Мэй Пул 0,13 0,75 0,0065 0,0000
US3138ENG291 / Фанни Мэй Пул 0,13 -0,74 0,0065 -0,0001
US38380UPK33 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,13 3,08 0,0065 0,0001
US31410LC262 / Фанни Мэй Пул 0,13 1,53 0,0064 0,0001
US3140X9JF37 / FNMA 30 лет 3,5% 01.01.2048#FM5661 0,13 1,53 0,0064 0,0000
US3133KH3Q78 / FHLG 30 лет 4,5% 05/50#RA2607 0,13 0,00 0,0064 0,0000
US31417DMU45 / Фанни Мэй Пул 0,13 2,34 0,0063 0,0001
US3138WAFC67 / Фанни Мэй Пул 0,13 -8,45 0,0063 -0,0006
US3140QCBE53 / FNMA 30 лет 3% 01.11.2049#CA4536 0,13 4,03 0,0063 0,0002
US31402Q2V25 / Фанни Мэй Пул 0,13 0,00 0,0063 -0,0000
US3132J8N308 / FHLG 30YR 3,5% 01.04.2043#Q17209 0,13 4,07 0,0062 0,0002
US3140QCVQ63 / Фанни Мэй Пул 0,13 3,23 0,0062 0,0001
US3132H5BB33 / Золотой пул Фредди Мака 0,13 2,42 0,0061 0,0001
US3138ARBE33 / Фанни Мэй Пул 0,13 3,25 0,0061 0,0002
US31410KGP30 / Фанни Мэй Пул 0,13 -1,55 0,0061 -0,0002
US3138EJ4A32 / Фанни Мэй Пул 0,13 -2,31 0,0061 -0,0002
US13063BFR87 / КАЛИФОРНИЯ СТ 0,13 5,93 0,0060 0,0003
US36179TV931 / Джинни Мэй II Бассейн 0,12 -0,80 0,0060 -0,0001
US36179VQT07 / Джинни Мэй II Бассейн 0,12 2,48 0,0060 0,0001
US31335ACA43 / FHLG 30 лет 4% 01.09.2043#G60065 0,12 1,64 0,0060 0,0000
US67448VAF76 / OBX 2020-EXP2 Траст 0,12 2,50 0,0060 0,0001
US36202FKN59 / Джинни Мэй II Бассейн 0,12 0,82 0,0060 0,0000
US73043PAC41 / Управление промышленного парка гор Поконо 0,12 6,03 0,0059 0,0003
US3140QCXQ46 / FNMA 30 лет 4,5% 01.01.2050#CA5186 0,12 3,39 0,0059 0,0002
US36179RQZ54 / Джинни Мэй II Бассейн 0,12 1,69 0,0058 0,0001
US3133BFX216 / Фредди Мак Пул 0,12 0,84 0,0058 0,0000
US3132D6B337 / Фредди Мак Пул 0,12 1,69 0,0058 0,0000
US3140QDGF56 / Фанни Мэй Пул 0,12 -0,83 0,0058 -0,0001
US3138EHFB30 / Фанни Мэй Пул 0,12 1,71 0,0058 0,0001
US67571BAA17 / Октановый фонд дебиторской задолженности 2023-1 0,12 -19,05 0,0057 -0,0014
US31417HBY99 / FNMA 30YR 3,5% 07.01.2043#AB9954 0,12 3,51 0,0057 0,0002
US3132QP5H38 / Золотой пул Фредди Мака 0,12 1,72 0,0057 0,0001
US3140QEAQ58 / Фанни Мэй Пул 0,12 3,54 0,0057 0,0002
US31417LCP85 / Фанни Мэй Пул 0,12 0,86 0,0057 0,0000
US36295QLQ19 / Джинни Мэй и бассейн 0,12 2,63 0,0057 0,0001
US12648GAJ67 / CSMC SER 2014-3R ВАР 27.05.2037 0,12 0,88 0,0056 -0,0000
US3132GDJ609 / Золотой пул Фредди Мака 0,11 0,88 0,0055 0,0001
US31418MLM28 / Фанни Мэй Пул 0,11 0,89 0,0055 -0,0000
US3140JACE61 / Фанни Мэй Пул 0,11 2,75 0,0054 0,0001
US36179TXY62 / Джинни Мэй II Бассейн 0,11 -0,88 0,0054 -0,0001
US3132DMFD20 / Фредди Мак Пул 0,11 1,83 0,0054 0,0001
US3128M8HG29 / Золотой пул Фредди Мака 0,11 1,83 0,0054 0,0001
US36202FQ666 / Джинни Мэй II Бассейн 0,11 1,83 0,0054 0,0001
US36179N2H03 / Джинни Мэй II Бассейн 0,11 0,00 0,0053 -0,0000
US36179VKL35 / Джинни Мэй II Бассейн 0,11 1,87 0,0053 0,0001
US36297KCG40 / ГНМА 30YR 4,5% 15.09.2039#713871 0,11 1,89 0,0052 0,0001
US3138AXGL98 / Фанни Мэй Пул 0,11 -0,92 0,0052 -0,0001
US312941UZ89 / Золотой пул Фредди Мака 0,11 2,88 0,0052 0,0001
US31418AAH14 / Фанни Мэй Пул 0,11 1,90 0,0052 0,0001
US31572LAA44 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд 2021-2 0,11 0,00 0,0052 -0,0000
US3138EHXF42 / Фанни Мэй Пул 0,11 0,00 0,0052 -0,0001
US3140J9YQ83 / Фанни Мэй Пул 0,11 1,90 0,0052 0,0001
US36202FJR82 / Джинни Мэй II Бассейн 0,11 0,00 0,0052 -0,0000
US36179TLV51 / Джинни Мэй II Бассейн 0,11 0,00 0,0051 -0,0000
US3132XCSA42 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,11 1,92 0,0051 0,0001
US12529MDE57 / Кредитование коммерческой недвижимости Cantor 2019-CF1 0,11 3,96 0,0051 0,0001
US36193VGZ94 / Джинни Мэй II Бассейн 0,10 2,97 0,0050 0,0001
US3138EGFB56 / Фанни Мэй Пул 0,10 1,96 0,0050 0,0001
US3132H7FP49 / Золотой пул Фредди Мака 0,10 1,98 0,0050 0,0001
US3140QDKJ23 / Фанни Мэй Пул 0,10 -1,90 0,0050 -0,0001
Dell Equipment Finance Trust 2024-1 / ABS-O (US24702GAJ40) 0,10 2,00 0,0049 0,0001
US31410LUV25 / Фанни Мэй Пул 0,10 0,99 0,0049 -0,0000
US3140GSRX23 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН FN BH4101 0,10 3,06 0,0049 0,0001
US31418MKZ40 / ФАННИ МАЭ 5,00% 01.05.2038 FNMA 30 0,10 -0,98 0,0049 -0,0001
US3138XMF543 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AV9187 4.00000000 0,10 1,00 0,0049 0,0000
US61772LBL45 / Фонд жилищной ипотеки Morgan Stanley 2021-2 0,10 3,09 0,0049 0,0002
US49427RAM43 / Килрой Риэлти ЛП 0,10 1,02 0,0048 0,0000
US3140QD6M13 / Фанни Мэй Пул 0,10 3,13 0,0048 0,0001
US36179TZ734 / Джинни Мэй II Бассейн 0,10 0,00 0,0048 -0,0000
US31403DT821 / Фанни Мэй Пул 0,10 -1,01 0,0047 -0,0001
US3128M97F38 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 0,10 0,00 0,0047 -0,0001
US126650CN80 / CVS Health Corp. 0,10 5,43 0,0047 0,0002
US3140X4QF66 / Фанни Мэй Пул 0,10 -1,02 0,0047 -0,0000
US36179RJE09 / Джинни Мэй II Бассейн 0,10 2,11 0,0047 0,0001
US3140QBYN23 / ФНМА 30 лет УМБС 0,10 3,19 0,0047 0,0001
US36193VJB99 / Джинни Мэй II Бассейн 0,10 -2,04 0,0046 -0,0001
US3140J9NN71 / FNMA БАССЕЙН BM4896 FN 02/47 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,10 3,23 0,0046 0,0001
US89177BAA35 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2019-1 0,10 -2,04 0,0046 -0,0001
US36179SQW07 / Джинни Мэй II Бассейн 0,10 1,06 0,0046 0,0001
US36179SJV07 / Джинни Мэй II Бассейн 0,10 2,15 0,0046 0,0001
US31419AGU51 / Фанни Мэй Пул 0,10 2,15 0,0046 0,0001
US3140X3BQ04 / FNMA 15 лет 3% 01.12.2034#FM0046 0,09 0,00 0,0046 -0,0000
US3132CWL513 / Фредди Мак Пул 0,09 -2,08 0,0046 -0,0001
US31335APZ56 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,09 2,17 0,0045 0,0001
US92537QAA94 / Реальный траст секьюритизации 2021-1 0,09 0,00 0,0045 -0,0000
US3132HLNH23 / FHLG 30YR 3,5% 01.08.2042#Q10392 0,09 3,37 0,0044 0,0001
US31292LGU35 / ФХЛГ 3,50% 4/42 #C03811 0,09 1,11 0,0044 0,0001
US31417FR838 / Фанни Мэй Пул 0,09 2,25 0,0044 0,0001
US3133WJGR40 / FHLG 15 лет 2% 01.05.2037#QO0208 0,09 0,00 0,0043 -0,0000
US3140X9KW41 / Фанни Мэй Пул 0,09 1,15 0,0043 0,0000
US444859BR26 / Human Inc. 0,09 6,02 0,0042 0,0002
US36194MH876 / Джинни Мэй II Бассейн 0,09 3,57 0,0042 0,0001
US3140QBRH38 / FNMA 15 лет 3,5% 08.01.2034#CA4087 0,09 0,00 0,0042 -0,0000
US31417Y5U74 / Фанни Мэй Пул 0,09 3,61 0,0042 0,0001
US3138EJJR02 / Фанни Мэй Пул 0,08 -1,18 0,0041 -0,0001
US3140J6EZ63 / ФНМА 20 лет 2,5% 10.01.2037#BM1951 0,08 0,00 0,0041 -0,0000
US31417DU506 / Фанни Мэй Пул 0,08 1,22 0,0040 0,0001
US3617K53Y86 / ГНМА II 4% 20.05.2049#BN2615 0,08 3,75 0,0040 0,0001
US31416BLC09 / Фанни Мэй Пул 0,08 -1,19 0,0040 -0,0000
US3140QFPA17 / Фанни Мэй Пул 0,08 3,75 0,0040 0,0001
US3138EQHG08 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AL7430 3.50000000 0,08 -4,60 0,0040 -0,0002
US36179SLR66 / Джинни Мэй II Бассейн 0,08 1,23 0,0040 0,0000
US3138MLFP46 / FNMA 30YR 3,0% 11.01.2042#AQ4673 0,08 3,85 0,0039 0,0001
US31417CGZ23 / Фанни Мэй Пул 0,08 1,27 0,0039 0,0001
US3138WJG440 / Фанни Мэй Пул 0,08 3,90 0,0039 0,0001
US3138WJAR90 / Фанни Мэй Пул 0,08 2,56 0,0039 0,0001
US3622A26H03 / Джинни Мэй II Бассейн 0,08 2,56 0,0039 0,0001
US36179RLQ01 / Джинни Мэй II Бассейн 0,08 1,27 0,0039 0,0000
US31418MGG15 / Фанни Мэй Пул 0,08 -1,23 0,0039 -0,0001
US36179SLU95 / Джинни Мэй II Бассейн 0,08 1,28 0,0038 0,0000
US31402CTT98 / Фанни Мэй Пул 0,08 -2,50 0,0038 -0,0001
US3138ENK327 / FNMA 30YR 4,5% 01.09.2044 #AL5713 0,08 2,63 0,0038 0,0001
US3132GKGF75 / Золотой пул Фредди Мака 0,08 2,67 0,0037 0,0001
US42225UAK07 / Healthcare Realty Holdings LP 0,08 4,11 0,0037 0,0001
US49427RAK86 / Килрой Риэлти ЛП 0,08 5,56 0,0037 0,0002
US3140J8VP54 / Фанни Мэй Пул 0,08 4,11 0,0037 0,0001
US3138EPS960 / Фанни Мэй Пул 0,08 1,33 0,0037 0,0000
US36195KHC18 / Джинни Мэй II Бассейн 0,08 -1,32 0,0036 -0,0001
US36241LF509 / Джинни Мэй и бассейн 0,08 -2,60 0,0036 -0,0001
US36179SEG84 / Джинни Мэй II Бассейн 0,08 1,35 0,0036 0,0000
US3128UGZV27 / FHLM ARM 0.0% 01.07.2041#1B8505 0,08 0,00 0,0036 0,0000
US3138WVX556 / FNMA 30YR 3,5% 07.01.2043#AT7899 0,07 0,00 0,0036 0,0000
US3137FBBW50 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,07 -8,75 0,0036 -0,0003
US3140J8E257 / Фанни Мэй Пул 0,07 -3,95 0,0035 -0,0002
US36241LF681 / Джинни Мэй и бассейн 0,07 -1,35 0,0035 -0,0001
US3128M74T05 / Золотой пул Фредди Мака 0,07 -1,35 0,0035 -0,0001
US3138EQZU99 / Фанни Мэй Пул 0,07 0,00 0,0035 -0,0000
US575718AE16 / Массачусетский технологический институт GO 0,07 5,88 0,0035 0,0002
US3138X0Y365 / Фанни Мэй Пул 0,07 2,86 0,0035 0,0001
US3132QQTN23 / Золотой пул Фредди Мака 0,07 0,00 0,0035 0,0000
US3138WEQ283 / FNMA 30 лет 3,0% 05.01.2045#AS4972 0,07 2,90 0,0034 0,0001
US3138A5YJ55 / Фанни Мэй Пул 0,07 -6,58 0,0034 -0,0003
US3138WFRH14 / Фанни Мэй Пул 0,07 2,94 0,0034 0,0001
US3132J4AU38 / FHLG 20 лет 4,0% 01.06.33#G30718 0,07 -5,41 0,0034 -0,0002
US36202FKP08 / Джинни Мэй II Бассейн 0,07 0,00 0,0034 -0,0000
US3622AAGN88 / Джинни Мэй II Бассейн 0,07 0,00 0,0034 -0,0000
US3140QBLF36 / FNMA 15 лет 3,5% 07.01.2034#CA3925 0,07 0,00 0,0034 -0,0000
US3138WGDE12 / Фанни Мэй Пул 0,07 4,55 0,0033 0,0001
US3140X46L58 / Фанни Мэй Пул 0,07 0,00 0,0033 -0,0001
US3138LUTV75 / Фанни Мэй Пул 0,07 1,49 0,0033 0,0000
US3138WDBV24 / Фанни Мэй Пул 0,07 -2,86 0,0033 -0,0001
US31410GRD78 / Фанни Мэй Пул 0,07 -1,45 0,0033 -0,0001
US3138WJMU91 / Фанни Мэй Пул 0,07 1,49 0,0033 0,0001
US36291JJW18 / Джинни Мэй и бассейн 0,07 1,49 0,0033 0,0000
US3140J5JM23 / ФНМА 30 лет 4% 01.10.2043#BM1167 0,07 -1,47 0,0033 -0,0000
US312945R422 / ФХЛГ 4.00% 2/41 #A96807 0,07 1,52 0,0033 0,0000
US3138EKRN78 / Фанни Мэй Пул 0,07 1,52 0,0033 0,0000
US3140F5C350 / Фанни Мэй Пул 0,07 3,08 0,0032 0,0001
US36194CT948 / Джинни Мэй II Бассейн 0,07 0,00 0,0032 -0,0000
US31410FSD86 / УМБС, 30 лет 0,07 -1,49 0,0032 -0,0000
US3140MFW582 / УМБС 0,07 0,00 0,0032 -0,0000
US36195KHB35 / Джинни Мэй II Бассейн 0,07 -1,49 0,0032 -0,0001
US38378TDR86 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,07 0,00 0,0032 -0,0000
US3138WJNB02 / Фанни Мэй Пул 0,07 3,13 0,0032 0,0001
US3138WD5K34 / Фанни Мэй Пул 0,07 1,54 0,0032 -0,0000
US36202FMB93 / Джинни Мэй II Бассейн 0,07 1,56 0,0032 0,0000
US3128MFWM63 / Золотой пул Фредди Мака 0,07 0,00 0,0031 -0,0000
US3140J95F47 / ФНМА 15 лет 3% 12.01.2032#BM5345 0,07 -2,99 0,0031 -0,0001
US31416WH398 / Фанни Мэй Пул 0,06 1,59 0,0031 0,0001
US3138ERNV83 / Фанни Мэй Пул 0,06 4,92 0,0031 0,0001
US3138EG3S13 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,54 0,0031 -0,0001
US126650DP20 / CVS HEALTH CORP 2,7% 21.08.2040 0,06 6,78 0,0031 0,0002
US312946ZF67 / ФХЛГ 4,50% 4/41 #A97942 0,06 1,61 0,0031 0,0000
US312926KB39 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 0,06 0,00 0,0031 -0,0000
US3138ERA592 / Фанни Мэй Пул 0,06 1,61 0,0030 0,0000
US31419AP508 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,59 0,0030 -0,0000
US31419AA641 / Фанни Мэй Пул 0,06 0,00 0,0030 -0,0000
US3128MAEW50 / Золотой пул Фредди Мака 0,06 0,00 0,0030 -0,0000
US3140J9X552 / ФНМА 30 лет 4,5% 01.02.2046#BM5199 0,06 1,67 0,0029 0,0000
US3138WZWA69 / Фанни Мэй Пул 0,06 3,45 0,0029 0,0001
US3138W4CQ24 / Фанни Мэй Пул 0,06 0,00 0,0029 -0,0000
US3138W9C322 / Фанни Мэй Пул 0,06 1,69 0,0029 0,0000
US3140X6V240 / Фанни Мэй Пул 0,06 1,69 0,0029 0,0000
US36184BZ344 / Джинни Мэй и бассейн 0,06 0,00 0,0029 -0,0000
US3138WNXA21 / Фанни Мэй Пул 0,06 3,57 0,0028 0,0001
US3138WJGK83 / Фанни Мэй Пул 0,06 1,75 0,0028 0,0001
US312936JP34 / FHLG 30 лет 4,5% 01.10.2039#A89270 0,06 1,75 0,0028 0,0000
US3622A26L15 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 1,75 0,0028 0,0000
US3138EQLB64 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,69 0,0028 -0,0000
US03465AAB52 / Ипотечный фонд Angel Oak 2020-6 0,06 0,00 0,0028 -0,0000
US31410GHP19 / Фанни Мэй Пул 0,06 0,00 0,0028 -0,0000
US3620C2UT95 / Джинни Мэй и бассейн 0,06 1,79 0,0028 0,0000
US48128U2P35 / JPMorgan Chase Bank NA – CACLN 0,06 -65,45 0,0028 -0,0052
US31419AWP82 / ФНМА ARM 3,472% 01.12.2040#AE0653 0,06 -3,39 0,0028 -0,0001
US3138WFK390 / Фанни Мэй Пул 0,06 1,82 0,0027 0,0001
US3128M8UV49 / ФХЛГ 5,00% 6/41 #G06596 0,06 0,00 0,0027 0,0000
US3138YR3Y28 / Фанни Мэй Пул 0,06 1,82 0,0027 0,0000
US3138EH3N08 / Фанни Мэй Пул 0,06 -3,51 0,0027 -0,0001
US36179SGN18 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 1,85 0,0027 0,0000
US31402DJS09 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,79 0,0027 -0,0001
US31418MYV89 / ФНМА 6,50% 12/35 #AD0723 0,06 -1,79 0,0027 -0,0001
US3138ELX738 / Фанни Мэй Пул 0,06 0,00 0,0027 -0,0000
US3140JASH29 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN BM5919 0,05 0,00 0,0026 0,0000
US31403DGV55 / Фанни Мэй Пул 0,05 -1,82 0,0026 -0,0000
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) 0,05 0,0026 0,0026
US3138X53G00 / Фанни Мэй Пул 0,05 3,92 0,0026 0,0001
US3138EH3D26 / Фанни Мэй Пул 0,05 -1,85 0,0026 -0,0000
US31419AG689 / Фанни Мэй Пул 0,05 0,00 0,0026 -0,0000
US36179TCX19 / Джинни Мэй II Бассейн 0,05 1,92 0,0026 0,0000
US3132GK2F27 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 0,00 0,0025 -0,0000
US3140H5ZE43 / ФНМА 30 лет 4% 12.01.2047#BJ4340 0,05 4,00 0,0025 0,0001
US3138ERN710 / Фанни Мэй Пул 0,05 0,00 0,0025 -0,0000
US3140XDGT77 / Фанни Мэй Пул 0,05 4,08 0,0025 0,0001
US36209RST13 / ГНМА 4,00% 10/41 #479430 0,05 4,08 0,0025 0,0001
US31416VKM53 / Фанни Мэй Пул 0,05 0,00 0,0025 0,0000
US31416CJ495 / Фанни Мэй Пул 0,05 -1,96 0,0024 -0,0000
2 YEAR US TREASURY NOTE / DIR (000000000) 0,05 0,0024 0,0024
US31419AXD44 / FNMA 30YR 4,5% 12.01.2040#AE0675 0,05 4,17 0,0024 0,0001
US36183FLP26 / Джинни Мэй II Бассейн 0,05 2,04 0,0024 0,0000
US3138A7FX17 / ФНМА 4,50% 2/41 #AH5581 0,05 2,04 0,0024 0,0000
US46591NAC11 / Ипотечный траст JP Morgan 2020-LTV1 0,05 -7,41 0,0024 -0,0002
US73358WRQ95 / Портовое управление Нью-Йорка и Нью-Джерси 0,05 4,17 0,0024 0,0001
US36193VG228 / Джинни Мэй II Бассейн 0,05 -1,96 0,0024 -0,0001
US3138EKLE34 / Фанни Мэй Пул 0,05 0,00 0,0024 0,0000
US31403DWH87 / Фанни Мэй Пул 0,05 0,00 0,0024 -0,0000
US3140N16U22 / Фанни Мэй Пул 0,05 2,08 0,0024 0,0000
US3140GQ4E34 / ФНМА 30 лет 0,05 2,08 0,0024 0,0000
US3132QPA791 / ФХЛГ 3,0% 4/45#Q32729 0,05 4,26 0,0024 0,0001
US3140FP7A13 / FNMA 30 лет 4,5% 12.01.2046#BE4488 0,05 4,26 0,0024 0,0001
US3128M74W34 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 2,08 0,0024 -0,0000
US312944WL15 / FHLG 30YR 4,5% 01.01.2041#A96051 0,05 -2,04 0,0023 -0,0000
US3138A7FW34 / FNMA 30 лет 4,5% 01.02.2041#AH5580 0,05 0,00 0,0023 -0,0000
US31418CPN82 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,05 2,13 0,0023 0,0000
US31418UEL44 / Фанни Мэй Пул 0,05 2,13 0,0023 0,0000
US3138EQ7J50 / Фанни Мэй Пул 0,05 -2,04 0,0023 -0,0001
US3140J6GM33 / ФАННИ МЭЙ 4% 01.10.2047 ФНЛ 0,05 0,00 0,0023 0,0000
US31339SM440 / Фредди Мак Пул 0,05 4,44 0,0023 0,0001
US31417DTR43 / ФНМА 30 лет 3,5% 11.01.2042#AB6859 0,05 2,17 0,0023 0,0000
US31410GER02 / ФНМА 6,50% 8/36 #888544 0,05 -2,08 0,0023 -0,0001
US31410KJY10 / Фанни Мэй Пул 0,05 0,00 0,0022 -0,0000
US36202E7H64 / Джинни Мэй II Бассейн 0,05 0,00 0,0022 -0,0000
US67448TAP03 / OBX 2020-EXP1 ТР ВАР 25.02.2060 144А 0,05 0,00 0,0022 0,0000
US36241LUU87 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#783295 4.50000000 0,05 0,00 0,0022 0,0000
US3140F9WP68 / Фанни Мэй Пул 0,05 2,22 0,0022 0,0000
US31292LH818 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 2,27 0,0022 0,0000
US3132QRP878 / FHLG 30 лет 3,0% 07/45#Q34946 0,05 2,27 0,0022 0,0001
US3617GSFC83 / Джинни Мэй II Бассейн 0,05 4,65 0,0022 0,0001
US31416CHP41 / Фанни Мэй Пул 0,05 0,00 0,0022 -0,0000
US81747DAB55 / Ипотечный траст Секвойя 2018-CH1 0,05 -2,17 0,0022 -0,0001
US31419BBT17 / Фанни Мэй Пул 0,05 2,27 0,0022 0,0000
US3620AS2S71 / ГНМА 4,00% 10/41 #738885 0,04 0,00 0,0022 0,0000
US31410KWU41 / Фанни Мэй Пул 0,04 0,00 0,0021 -0,0000
US3138EPH641 / ФНМА 30 лет 5,252% 08.01.2041# 0,04 -2,22 0,0021 -0,0001
US3140KLDQ29 / Фанни Мэй Пул 0,04 4,76 0,0021 0,0001
US31418MLP58 / ФНМА 30 лет 5,5% 01.04.2039#AD0333 0,04 0,00 0,0021 -0,0000
US3133AKVF48 / Фредди Мак Пул 0,04 2,38 0,0021 0,0001
US3140J9X305 / Фанни Мэй Пул 0,04 0,00 0,0021 -0,0000
US36179NBB38 / Джинни Мэй II Бассейн 0,04 2,38 0,0021 0,0000
US31419AJK43 / ФНМА 6,00% 8/37 #AE0265 0,04 -2,27 0,0021 -0,0000
US36202FY678 / Джинни Мэй II Бассейн 0,04 2,38 0,0021 0,0000
US3138ELBQ56 / Фанни Мэй Пул 0,04 2,38 0,0021 0,0000
US3132J6PY43 / ФХЛГ 3% 2/43 #Q15438 0,04 2,38 0,0021 0,0000
US55400DAA90 / ООО «МВВ 2019-2» 0,04 -6,52 0,0021 -0,0002
US3140J9ER86 / ФНМА 30 лет 4,5% 10.01.2045#BM4643 0,04 0,00 0,0020 0,0000
US31403DBY40 / Фанни Мэй Пул 0,04 0,00 0,0020 -0,0000
US3132J7YN69 / FHLG 30 лет 3,0% 01.03.2043#Q16616 0,04 0,00 0,0020 0,0000
US3140J9QZ74 / Фанни Мэй Пул 0,04 0,00 0,0020 -0,0000
US31416BNN46 / Фанни Мэй Пул 0,04 0,00 0,0020 -0,0000
US3138YS6V34 / Фанни Мэй Пул 0,04 2,50 0,0020 0,0001
US3138YGXF49 / Фанни Мэй Пул 0,04 2,50 0,0020 0,0000
US3128MJTL40 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 2,50 0,0020 0,0000
US3138E0Q935 / Фанни Мэй Пул 0,04 2,50 0,0020 0,0000
US3138WJMV74 / Фанни Мэй Пул 0,04 2,50 0,0020 0,0000
US312946Q257 / FHLG 30YR 4,5% 01.03.2041#A97673 0,04 0,00 0,0020 0,0000
US3140XBTG53 / Фанни Мэй Пул 0,04 2,56 0,0020 0,0000
US31418MG637 / Фанни Мэй Пул 0,04 0,00 0,0020 -0,0000
US3140LQBD12 / Фанни Мэй Пул 0,04 5,26 0,0019 0,0001
US31300LKD63 / ФХЛМ АРМ 3.417% 01.12.2040#848392 0,04 0,00 0,0019 -0,0000
US36241L7C47 / ГНМА II 4,5% 20.07.2041#783591 0,04 2,56 0,0019 0,0000
US3138YWJZ19 / Фанни Мэй Пул 0,04 2,63 0,0019 0,0000
US3128MJXF26 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 0,00 0,0019 0,0000
US36179NX609 / Джинни Мэй II Бассейн 0,04 0,00 0,0019 0,0000
US3620A9S444 / Джинни Мэй и бассейн 0,04 0,00 0,0018 -0,0000
US36241LKA34 / Джинни Мэй и бассейн 0,04 0,00 0,0018 0,0000
US3132DV4Y83 / Фредди Мак Пул 0,04 2,78 0,0018 0,0000
US312943DQ30 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 0,00 0,0018 -0,0000
US31419AZL42 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,63 0,0018 -0,0001
US3138WPEG59 / Фанни Мэй Пул 0,04 5,71 0,0018 0,0001
US3128MFY286 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 0,00 0,0018 -0,0000
US3128M75Q56 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 2,86 0,0017 0,0000
US3138WVW319 / Фанни Мэй Пул 0,04 -7,89 0,0017 -0,0001
US3138EPZP22 / Фанни Мэй Пул 0,04 0,00 0,0017 -0,0000
US3140X4ET98 / Фанни Мэй Пул 0,04 0,00 0,0017 -0,0000
US31573TAC27 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд 2019-2 0,04 -7,89 0,0017 -0,0001
US3138A2WW53 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,04 0,00 0,0017 -0,0000
US312933G736 / FHLG 30YR 4,5% 01.05.2039# 0,04 2,94 0,0017 0,0000
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,0017 0,0017
US3138EKY332 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0017 0,0000
US3138E2MC69 / Фанни Мэй Пул 0,03 -15,00 0,0017 -0,0003
US3138WAXP78 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0017 0,0000
US36179NNA27 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 0,00 0,0017 0,0000
US36241LG341 / ГНМА 5,00% 4/40 #782918 0,03 3,03 0,0017 0,0000
US3138W6GB66 / Фанни Мэй Пул 0,03 3,03 0,0016 0,0000
US3138WF3A25 / Фанни Мэй Пул 0,03 3,03 0,0016 0,0000
US3129325J17 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 0,00 0,0016 -0,0000
US3132HNH360 / ФХЛГ 3,50% 10/42 #Q12050 0,03 3,13 0,0016 0,0000
US36179UEC27 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -2,94 0,0016 -0,0001
US36179USW35 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -3,03 0,0016 -0,0000
US36179NX450 / ГНИИ II 3,0% 20.01.2044#MA1599 0,03 0,00 0,0016 0,0000
US3138E1JB41 / FNMA ARM 0.0% 01.01.2042#AJ8357 0,03 -5,88 0,0016 -0,0001
US31416XAB64 / FNMA 30YR 4,0% 01.11.2040#AB1801 0,03 3,23 0,0016 0,0000
US31417SBL34 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0016 -0,0000
US3622A2QW54 / Джинни Мэй и бассейн 0,03 0,00 0,0016 -0,0000
US3140F0T876 / Фанни Мэй Пул 0,03 6,67 0,0015 0,0001
US740816AL75 / Президент и члены Гарвардского колледжа Массачусетса GO 0,03 6,67 0,0015 0,0001
US3129413N55 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 0,00 0,0015 0,0000
US31419AX445 / Фанни Мэй Пул 0,03 3,33 0,0015 0,0000
US3138EPYQ14 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0015 -0,0000
US3128M73F10 / ФХЛГ 5,00% 6/40 #G05898 0,03 3,45 0,0015 0,0000
US3138WKHN86 / Фанни Мэй Пул 0,03 3,45 0,0014 0,0000
US3132CWHA53 / FHLG 15 лет 4% 10.01.2034#SB0225 0,03 0,00 0,0014 -0,0000
US312940AM14 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 0,00 0,0014 0,0000
US36202FCN42 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 0,00 0,0014 0,0000
US31410LQQ85 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,33 0,0014 -0,0000
US3132CWAQ78 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#SB0015 3.50000000 0,03 -3,33 0,0014 -0,0000
US31419AB714 / ФНМА 6,00% 2/40 #AE0061 0,03 0,00 0,0014 -0,0000
US36179TC295 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 MA4589 0,03 3,57 0,0014 0,0000
US3128M9J529 / FHLG 30 лет 4% 09/42#G07184 0,03 3,57 0,0014 0,0000
US31418VT771 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0014 0,0000
US3138EJBA58 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0014 0,0000
US3138YHU656 / Фанни Мэй Пул 0,03 3,70 0,0014 0,0000
US312939V732 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 0,00 0,0014 0,0000
US312943MK68 / FHLG 30YR 4,5% 11.01.2040#A94862 0,03 3,70 0,0014 0,0000
US31418CRC00 / ФАННИ МАЭ 3,50% 01.11.2047 ФНМА 0,03 3,70 0,0014 0,0000
US36193NX212 / ГНМА II 3,5% 20.06.2046#AS4297 0,03 3,70 0,0014 0,0000
US3140X3BP21 / FNMA 15 лет 3% 12/34#FM0045 0,03 0,00 0,0014 -0,0000
US3622A2N810 / Джинни Мэй и бассейн 0,03 3,70 0,0014 0,0000
US36202FP676 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 3,70 0,0014 0,0000
US3140FQT233 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0013 0,0000
US3132J92P22 / FHLG 30YR 4,0% 01.05.2043#Q18481 0,03 -15,62 0,0013 -0,0002
US31402RSN07 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0013 -0,0000
US3138WGGZ14 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0013 -0,0000
US36179MX478 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 0,00 0,0013 0,0000
US36296YEC21 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ 0,03 -3,70 0,0013 -0,0000
US31410LS375 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0013 0,0000
US3133ANTU81 / Фредди Мак Пул 0,03 4,00 0,0013 0,0000
US3138W9KQ29 / Фанни Мэй Пул 0,03 4,00 0,0013 0,0000
US36297FYY23 / Джинни Мэй и бассейн 0,03 4,00 0,0013 0,0000
US3140KQTJ09 / Фанни Мэй Пул 0,03 4,17 0,0012 0,0001
US31418MXR86 / ФНМА 6% 11/35 #AD0687 0,03 -3,85 0,0012 -0,0001
US3132GKGW09 / ФХЛГ 4,00% 10/41 #Q04113 0,03 4,17 0,0012 0,0000
US3140FMUL86 / ФНМА 30 лет 4,5% 11.01.2046#BE2386 0,03 4,17 0,0012 0,0000
US36202FLN41 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 0,00 0,0012 0,0000
US36179SB976 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 4,35 0,0012 0,0000
US3140J9DU25 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,00 0,0012 -0,0000
US3140FUNQ72 / FNMA 30YR 4,5% 01.02.2047#BE8498 0,02 4,35 0,0012 0,0000
US3132H7DB70 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 0,00 0,0012 0,0000
US31403DSF77 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,17 0,0011 -0,0000
US3140X6T350 / FNMA 30 лет 3% 05/50#FM3269 0,02 0,00 0,0011 -0,0000
US3138ELLL59 / ФНМА 30 лет 3,5% 07.01.2043#AL3930 0,02 4,55 0,0011 0,0000
US31418CPE83 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0011 0,0000
US3138ENER68 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AL5543 4.50000000 0,02 0,00 0,0011 0,0000
US3140K3B277 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0011 -0,0000
US3620C0X607 / Джинни Мэй и бассейн 0,02 0,00 0,0011 0,0000
US36202FLQ71 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 0,00 0,0011 -0,0000
US3132QQF988 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 4,76 0,0011 0,0000
US31385JJC36 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0011 -0,0000
US3138EPJ704 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,02 -4,35 0,0011 -0,0000
US3140JWBD18 / ФНМА 15 лет 3,5% 07.01.2034#BO1835 0,02 -4,35 0,0011 -0,0001
US3138ELVP53 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0011 -0,0000
US31335CAG96 / FHLG 30YR 4% 01.05.2045#G61807 0,02 0,00 0,0011 0,0000
US3132HMLZ22 / FHLG 30 лет 3,5% 01.09.2042#Q11244 0,02 0,00 0,0011 -0,0000
US31410FZ992 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0010 -0,0000
US312933Z231 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 5,00 0,0010 0,0000
US31416B6Y95 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0010 -0,0000
US3132GFJL22 / FHLG 30 лет 5,0% 07.01.2041#Q02067 0,02 5,00 0,0010 0,0000
US36202FTL03 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 0,00 0,0010 0,0000
US3140LPTT98 / Фанни Мэй Пул 0,02 5,00 0,0010 0,0000
US3138WGG651 / Фанни Мэй Пул 0,02 5,00 0,0010 0,0000
US3138EJLA49 / Фанни Мэй Пул 0,02 5,00 0,0010 0,0000
US36202FZY59 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 5,00 0,0010 0,0000
US31417GPV22 / Фанни Мэй Пул 0,02 5,00 0,0010 0,0000
US36179MNJ52 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 0,00 0,0010 0,0000
US312941NS20 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 0,00 0,0010 0,0000
US31419ADK07 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,76 0,0010 -0,0000
US36296Q6R51 / ГНМА 4,50% 8/39 #698480 0,02 -4,76 0,0010 -0,0000
US31418WPP94 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0010 0,0000
US3138WAYH44 / FNMA 20 лет 3,5% 01.01.2034#AS1611 0,02 0,00 0,0010 -0,0000
US36179RXE43 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 0,00 0,0010 0,0000
US3132GSKQ11 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 5,26 0,0010 0,0000
US3138WBQ578 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0010 0,0000
US36179TJ225 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 0,00 0,0010 -0,0000
US3617G9FT37 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 5,26 0,0010 0,0000
US67448TBF12 / OBX 2020-EXP1 TR 1ML+95 25.02.2060 144А 0,02 -9,52 0,0010 -0,0001
US3138ENRB79 / ФНМА 30 лет 4,5% 01.09.2042#AL5881 0,02 0,00 0,0009 0,0000
US31418CXS87 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0009 0,0000
US3128M7ZN94 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 0,00 0,0009 0,0000
US3138M1EN45 / ФНЦИ УМБС 3.5 AO9140 07-01-42 0,02 5,56 0,0009 0,0000
US3128MAD224 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 5,56 0,0009 0,0000
US78432BAA70 / Жилищный ипотечный фонд SG 2019-3 0,02 -24,00 0,0009 -0,0003
US46645WAW38 / JPMCC 2018-WPT XAFX CSTR 23 июля 144A 0,02 -9,52 0,0009 -0,0001
US3622A2TA08 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 5,56 0,0009 0,0000
US36179TSK24 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 5,56 0,0009 0,0000
US31335AFV52 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 0,00 0,0009 0,0000
US36250BAE65 / Траст ценных бумаг, обеспеченных ипотекой GS 0,02 0,00 0,0009 -0,0000
US31417FSE96 / Фанни Мэй Пул 0,02 5,88 0,0009 0,0000
US36179MSY74 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 5,88 0,0009 0,0000
US3138WHX803 / Фанни Мэй Пул 0,02 5,88 0,0009 0,0000
US3140X4D862 / Фанни Мэй Пул 0,02 5,88 0,0009 0,0000
US31335ASE90 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 0,00 0,0009 0,0000
US31402RF871 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0008 -0,0000
US31418AAJ79 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0008 -0,0000
US3620AVT516 / ГНМА 4,50% 8/40 #741372 0,02 6,25 0,0008 0,0000
US312945PQ59 / ФХЛГ 4,50% 2/41 #A96731 0,02 0,00 0,0008 -0,0000
US3132HLBQ59 / FHLG 30 лет 3,5% 01.08.2042#Q10047 0,02 0,00 0,0008 0,0000
US31418AZW16 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0008 0,0000
US31402RCV96 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0008 -0,0000
US3138EP5H31 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0008 0,0000
US31368HMQ38 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0008 -0,0000
US3137BSL843 / Фредди Мак РЕМИКС 0,02 0,00 0,0008 -0,0000
US3138EPW426 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0008 -0,0000
US3128M5HB92 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 -6,25 0,0008 -0,0000
US3132GFLK11 / FHLG 30 лет 5,0% 01.07.2041#Q02130 0,02 0,00 0,0008 0,0000
US3138E7ZV90 / ФНМА 4,00% 2/42 #AK3455 0,02 -6,25 0,0008 -0,0001
US31417ESX03 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0008 0,0000
US3138ETWB84 / ФНМА 30 лет 6,54% 02.01.2039# 0,02 -6,25 0,0007 -0,0001
US3138WFA979 / Фанни Мэй Пул 0,02 -6,25 0,0007 -0,0001
US31411VFV62 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US3132M5JN31 / FHLG 30 лет 4,5% 01.03.2044#Q25069 0,02 0,00 0,0007 0,0000
US3138NWAP47 / Фанни Мэй Пул 0,02 7,14 0,0007 0,0000
US3138WJQC57 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US3128M9LL41 / FHLG 30YR 3,5% 01.11.2042#G07231 0,01 0,00 0,0007 0,0000
US31402RJN08 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US31416BQ278 / Фанни Мэй Пул 0,01 -6,67 0,0007 -0,0000
US3138EMYW50 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US31414GMA49 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0007 0,0000
US3132HRGD61 / FHLG 30 лет 3% 01.01.43 #Q14696 0,01 0,00 0,0007 0,0000
US31403DDR70 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US31406AUU41 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US91412GXY69 / Калифорнийский университет (с ограниченной ответственностью), серия 2015 J, исх. РБ 0,01 7,69 0,0007 0,0000
US312938BW23 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 7,69 0,0007 0,0000
IRS ZCS USD / DIR (000000000) 0,01 0,0007 0,0007
US36178AWB96 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0007 0,0000
US3140FSGQ00 / FNMA 30 лет 4,5% 01.01.2047#BE6506 0,01 0,00 0,0007 0,0000
US3128QJ2R63 / Незолотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US31283HZ650 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US38378FK749 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US36179MCZ14 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0006 0,0000
US3138M5G372 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0006 0,0000
US3138WAYJ00 / FNMA 20 лет 3,5% 01.01.2034#AS1612 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
IRS ZCS USD / DIR (000000000) 0,01 0,0006 0,0006
US31385JJF66 / Бассейн Fnma 545762 Бонд 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US3132M5L345 / FHLG 30 лет 4,5% 01.03.2044#Q25146 0,01 -7,14 0,0006 -0,0001
US3137BRQH17 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,01 -58,06 0,0006 -0,0009
US36202FPG53 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0006 0,0000
US3132HLPT43 / FHLG 30 лет 3,5% 01.08.2042#Q10434 0,01 0,00 0,0006 0,0000
US67113ABC36 / OBX 2019-EXP3 Траст 0,01 -7,69 0,0006 -0,0001
US3128M8W755 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -7,69 0,0006 -0,0000
US3138WAXQ51 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0006 0,0000
US3620AQY805 / ГНМА 4,50% 2/40 #737035 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US3138ERDM94 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0006 0,0000
US3138ERNR71 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US3138EPY737 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US3138EG6X70 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US36178EDG17 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0006 0,0000
US36179N2K32 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0006 0,0000
US31403DWK17 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0006 0,0000
US36202FMC76 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US3132HQBB77 / FHLG 30 лет 3% 01.11.42 #Q13634 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US36179MAY66 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0006 0,0000
US3128M76E18 / ФХЛГ 5,00% 8/40 #G05969 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US31419GWX86 / БАССЕЙН FANNIE MAE UMBS P#AE6061 4.50000000 0,01 0,00 0,0006 0,0000
US312945ZD37 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0006 0,0000
US31418ASU33 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0006 0,0000
US3138AJSY97 / FNMA 30 лет 5,0% 01.06.2041#AI5034 0,01 0,00 0,0006 0,0000
US3620AS2T54 / ГНМА 4.00% 10/41 #738886 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US3138WF2Z84 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0006 0,0000
US36181BV562 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 10,00 0,0005 0,0000
US3138A5BP62 / Фанни Мэй Пул 0,01 10,00 0,0005 0,0000
US3620AVQP08 / ГНМА 30YR 4,5% 15.06.2040#741262 0,01 10,00 0,0005 0,0000
US36179TE432 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
US31418CGE84 / Фанни Мэй Пул 0,01 10,00 0,0005 0,0000
US31410GAR48 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US38380H5W88 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,01 0,00 0,0005 0,0000
US312942UJ21 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0005 0,0000
US31402RUW77 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US31417YYU53 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US3128MJWJ56 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0005 0,0000
US31418AK980 / FNMA 30YR 3% 10.01.2027#MA1219 0,01 -9,09 0,0005 -0,0001
US3128M7SM94 / FHLG 30 лет 4,5% 39.09#G05624 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US31300MH890 / FHLM ARM 12ML+187,9 10/42#849255 0,01 -9,09 0,0005 -0,0001
US31307L3V83 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US3140Q9WH24 / Фанни Мэй Пул 0,01 11,11 0,0005 0,0000
US31376KL532 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US3620C0W534 / ГНМА 4,50% 6/40 #745068 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US36193TDY01 / ГНИИ II 3,5% 20.04.46#AS7319 0,01 11,11 0,0005 0,0000
US3138EJRA84 / Фанни Мэй Пул 0,01 11,11 0,0005 0,0000
US3138WEKJ77 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0005 0,0000
US3128M7TA48 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0005 0,0000
US36193VFQ05 / ГНИИ II 3,5% 20.05.2046#AS9175 0,01 0,00 0,0005 0,0000
US31418BBF22 / ФНМА 15 лет 3% 01.03.2029#MA1837 0,01 -10,00 0,0005 -0,0001
US36179NLD83 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0005 0,0000
US36196HQJ22 / GNMA 30YR 4% 15.01.2047#AX5857 0,01 0,00 0,0005 0,0000
US3132J62X10 / FHLG 30 лет 3,0% 01.02.2043#Q15789 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US36179VDC19 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0005 0,0000
US36179UQ889 / ГНИИ II 5,5% 20.04.2049#MA5879 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US3138WEMN61 / Фанни Мэй Пул 0,01 -10,00 0,0005 -0,0000
US31418ATY46 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0005 0,0000
US3138ETJ987 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0005 0,0000
US3138E2LR48 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0005 0,0000
US36179M2Q20 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 12,50 0,0004 0,0000
US36202F4Q63 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 12,50 0,0004 0,0000
US3138ASLY69 / ФНМА 4,50% 10/41 #AJ1242 0,01 0,00 0,0004 0,0000
US3128M9C672 / ФХЛГ 3,50% 4/42 #G06993 0,01 0,00 0,0004 0,0000
US31410GNK57 / Фанни Мэй Пул 0,01 -11,11 0,0004 -0,0000
US31410FSX41 / ФНМА 6,50% 8/36 #888034 0,01 -11,11 0,0004 -0,0000
US36179MS270 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0004 0,0000
US3140FS2V41 / FNMA 30YR 4,5% 01.01.2047#BE7087 0,01 0,00 0,0004 0,0000
US3128M7YL48 / FHLG 25 лет 5,50% 7/35 #G05815 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3138NWAN98 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0004 0,0000
US312945ZL52 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3138EPW343 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US36196HPQ73 / GNMA 30YR 4% 15.01.2047#AX5831 0,01 14,29 0,0004 0,0000
US31402RFU86 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US36179NLE66 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 14,29 0,0004 0,0000
US31413QJ336 / ФНМА 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US31418AXJ23 / FNMA 15YR 3% 01.09.2028#MA1580 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3620A9PT24 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US312945ZK79 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US36202FUG98 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US31417GL383 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0004 0,0000
US36297FYV83 / ГНМА 5,00% 10/39 #710924 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3140F8LU99 / ФНМА 30 лет 4,5% 01.06.2046#BD1238 0,01 -30,00 0,0004 -0,0002
US3620A5B737 / ГНМА 5,00% 8/40 #719262 0,01 0,00 0,0004 0,0000
US31410KJV70 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0004 0,0000
US3138EK2B07 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0004 0,0000
US3132GUKV51 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0004 0,0000
US3132L7RM32 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 16,67 0,0003 0,0000
US36193SYD51 / ГНМА II 3,5% 06/46#AS7008 0,01 16,67 0,0003 0,0000
US3138E6TA45 / ФНМА АРМ 2,691% 01.02.2042#AK2344 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US31418AWT14 / ФНМА, Другое 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3132A5H735 / Фредди Мак Пул 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US31418AVG02 / ФНМА 15 лет 3% 01.07.2028#MA1514 0,01 -14,29 0,0003 -0,0000
US36193YPG51 / ГНМА II 3,5% 20.05.2046#AT1323 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US31418ATF56 / ФНМА 15 лет 3% 01.05.2028#MA1449 0,01 -14,29 0,0003 -0,0000
US36193SYE35 / ГНМА II 3,5% 06/46#AS7009 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US31412NBD75 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US36192XPH60 / ГНМА II 3,5% 20.06.2046#AR3124 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US3138AUX851 / ФНМА 4,50% 11/41 #AJ3402 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US36179MC324 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US3132GS5M77 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US31283HYZ27 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3620ADCC43 / ГНМА 4,50% 11/39 #726467 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3138WAR412 / FNMA 20 лет 3,5% 01.01.2034#AS1406 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US31403CXV89 / ФНМА 6,50% 7/35 #745092 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US31418ANL88 / FNMA 30YR 3% 01.12.2027#MA1294 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US31371NEW11 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US3620ARH790 / ГНМА 5,00% 9/40 #737454 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US31418AUF38 / ФНМА 15 лет 3% 01.06.2028#MA1481 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3138ALL392 / Фанни Мэй Пул 0,01 20,00 0,0003 0,0000
US3128MJPV67 / ФГ G08435 0,01 20,00 0,0003 0,0000
US3617G85D14 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US31368HMT76 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3132QNFW47 / FHLG 30 лет 3,0% 01.03.2045#Q31980 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US31402QYY15 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US36189MBR88 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US31418ARH31 / ФНМА 15 лет 3% 01.03.2028#MA1387 0,01 -16,67 0,0003 -0,0000
US36179VBF67 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US31418APE28 / FNMA 30YR 3% 01.01.2028#MA1320 0,01 -16,67 0,0003 -0,0001
US31418A6M55 / ФНМА 15 лет 3% 01.01.2029#MA1775 0,01 -16,67 0,0003 -0,0000
US3138YA6A86 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US36192XPJ27 / ГНМА II 3,5% 20.06.2046#AR3125 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US3128QJUV66 / Незолотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3620AMK845 / ГНМА 5,00% 9/40 #733919 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US3132M5SZ69 / FHLG 30 лет 4,5% 01.03.2044#Q25336 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US31402RAQ20 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US36178WP459 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US3132GFTA56 / FHLG 30 лет 5,0% 07.01.2041#Q02345 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US3138AJXT48 / FNMA 30 лет 5,0% 08.01.2041#AI5189 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US31412YFS63 / ФНМА 6,00% 9/36 #938577 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3138ASLE06 / ФНМА 4,50% 10/41 #AJ1224 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US3620AUWP50 / ГНМА 30YR 4,5% 15.10.2040#740554 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US36202EDD85 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US31417AEL98 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US36202DAR26 / ГНИИ II 7,00% 2/29 #002716 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3128MJEV86 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US31418ASH22 / ФНМА 15 лет 3% 01.04.2028#MA1419 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US36192XMK27 / ГНМА II 3,5% 20.05.2046#AR3062 0,01 25,00 0,0002 0,0000
US3138EGFA73 / Фанни Мэй Пул 0,01 25,00 0,0002 0,0000
US36193SW478 / ГНМА II 3,5% 20.05.2046#AS6967 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US31410GBA04 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3138W9ZQ63 / Фанни Мэй Пул 0,00 -20,00 0,0002 -0,0000
US3622A2MV18 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31418AWX26 / Фанни Мэй Пул 0,00 -20,00 0,0002 -0,0000
US31412QPP80 / ФНМА 30 лет 6,0% 01.01.2037#932030 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31418AQL51 / FNMA 30YR 3% 01.02.2028#MA1358 0,00 -20,00 0,0002 -0,0000
US31413NEV38 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3132GSL314 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US36202FL469 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПУЛ № 4847 0,00 -33,33 0,0002 -0,0001
US31371LDG14 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31418DH543 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US31402RFV69 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US36178DRT09 / GNMA 30YR 3% 15.12.2042#AA5898 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US36202EVN65 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3132J62W37 / ФХЛГ 3% 01.02.43 #Q15788 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US31417GAS57 / FNMA 30 лет 3% 01.04.43 #AB9016 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US312943GW70 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US3132J82L36 / FHLG 30 лет 3,5% 01.04.2043#Q17578 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US31402DP797 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31403DVZ94 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31416BRY64 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3132XXWB16 / FHLG 30 лет 4% 01.04.2048#Q55141 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US31418BWU69 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US36297F6D90 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3138W4S691 / Фанни Мэй Пул 0,00 33,33 0,0002 0,0000
US31408DT952 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31410FYT64 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3128M6QE14 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 33,33 0,0002 0,0000
US3620A9VX61 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US3128M7TB21 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31418CEH34 / Фанни Мэй Пул 0,00 -25,00 0,0002 -0,0000
US31418NZW37 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31410KJ392 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US05492NAG88 / BBCMS 2019-BWAY Ипотечный фонд 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3617M76V56 / ДЖИННИ МЭЙ II ПУЛ II 3,5% 20.12.2049#BR8984 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US36202EHE23 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US36176W7E57 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US36202DXS51 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US36202FUF16 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US3138M8HN60 / FNMA 30 лет 3% 27.08#AP4736 0,00 -25,00 0,0002 -0,0000
US31418AJG40 / FNMA 30 лет 3% 27.08#MA1162 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US36296XZ647 / ГНМА 5,00% 8/39 #704665 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US312942WL58 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US3620ALSX32 / ГНМА 4,50% 7/40 #733234 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US3132GFNE33 / FHLG 30 лет 5,0% 01.07.2041#Q02189 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US312940EU93 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US31410KJJ43 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3138WAYL55 / FNMA 20 лет 3,5% 01.01.2034#AS1614 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US3138W9AA86 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31385XBF33 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3140J7MP72 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US3132QXCM73 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US3132HNN475 / ФХЛГ 3,50% 10/42 #Q12211 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US31385JRN09 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3128M5SG60 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31385W2S74 / Фанни Мэй 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US36194A5E33 / ГНМА II 3,5% 20.05.2046#AT2645 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US31402RJV24 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31418AMF20 / FNMA 30YR 3% 11.01.2027#MA1257 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31403DBW83 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31402DCV01 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36202E4H91 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3620AYFE19 / ГНМА 5,00% 7/40 #743665 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US36202EBU29 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31402RDF38 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36296QY297 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US3617M76Y95 / ГНМА II 3,5% 20.12.2049#BR8987 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US3128MMPE71 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,00 -33,33 0,0001 -0,0000
US31402RDG11 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3138W4S519 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US31402C4F64 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3128FWAJ88 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US36241K4C91 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36202EGC75 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31416CD522 / УМБС, 30 лет 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31402DGM65 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3128JNNV35 / Незолотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31292HVC59 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3138EGH566 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31403DWG05 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3620AR3K54 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US36202ECN76 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31402C4H21 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US312941GX97 / ФХЛГ 5,00% 7/40 #A92914 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31416BRU43 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36193VFY39 / ГНИИ II 3,5% 20.05.2046#AS9183 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US31403DQN20 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31409BCW54 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US3620ASAG44 / ГНМА 30YR 4% 15.03.2041#738107 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US31419ACV70 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US31411ARB34 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36202FB478 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3132XTHA95 / FHLG 30 лет 4% 01.10.2047#Q51124 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US31371KWK32 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31411GGW69 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US36202EC313 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31296QR445 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US3128M9D258 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31371LWU96 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3128QJPK66 / Незолотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3128M6H503 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US3128S4GD32 / Незолотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3128M9BR21 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 100,00 0,0001 0,0000
US36202EEU91 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 -50,00 0,0001 -0,0000
US31403C6U04 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31410K3K80 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US36202FJ729 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 -50,00 0,0001 -0,0000
US36202FN440 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 -50,00 0,0001 -0,0000
US31413JZZ01 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US312943CM35 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US36179R4G11 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US31419AXG74 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31390MFQ24 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3128S4CS47 / Незолотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36202D4P36 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3128M8R300 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US3138EKQH10 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36225B6E32 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31408DVP67 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3128JM6Y85 / Незолотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31296QQD50 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36181AYX44 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US36202FBH82 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US31408BQC53 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36179UCE01 / ГНИИ II 5,5% 20.09.2048#MA5469 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3128LUHZ28 / Незолотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3132HMSH50 / ФХЛГ 3,50% 9/42 #Q11420 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US36179MLA61 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US36179SCA33 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US36179N5V69 / ГНИИ II 3,5% 20.03.44#МА1760 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US31403DWF22 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3620C0ZB76 / ГНМА 4,50% 6/40 #745138 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31410YWF77 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31296QR510 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US3128MJQ946 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US36179NF945 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US31402CPL09 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36179QGE52 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US31410GA787 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36179QR299 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US3138YAG338 / ФНМА 3,0% 12/44#AX8317 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US3620C02Y34 / ГНМА 30YR 4,5% 15.07.2040#745191 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US31410TUZ64 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31407CB715 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36179QYU92 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0000 0,0000
US31402RJL42 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US36202F3P99 / Г2СФ 4,5 5306 20-02-42 0,00 0,0000 -0,0000
US3617M76X13 / ГНМА II 3,5% 12/49#BR8986 0,00 0,0000 0,0000
US31413MUF21 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US36241L6P68 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0000 0,0000
US36202EGN31 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
US3128LXFP03 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 -0,0000
US312942NF81 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 0,0000
US31417GP673 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
US31287UEV08 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 -0,0000
US36202DVY48 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
US3138ENF871 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US3128QJQE97 / Незолотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 -0,0000
US3128MJGP90 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 0,00 0,0000 -0,0000
US31287UDJ88 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 -0,0000
US36202DUU35 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
US36202ED485 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
US36202D4N87 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
US3138WEKG39 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
US3128NGEY77 / Незолотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 -0,0000
US36207H2F30 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
US3128QJU469 / Незолотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 -0,0000
US31292HXN96 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 -0,0000
US31410GGR83 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US31419ATJ69 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US3136FAHB93 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO 0,00 0,0000 -0,0000
US31288ALH67 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 -0,0000
US31386FRU11 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US31385JG857 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US31411ETV91 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
US31403DE708 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
SWOP CDS CDX.NA.IG.42.V1 / DCR (000000000) -0,03 -0,0015 -0,0015
SWOP CDS CDX.NA.IG.42.V1 / DCR (000000000) -0,03 -0,0015 -0,0015
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,03 -0,0016 -0,0016
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,04 -0,0019 -0,0019
ULTRA U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) -0,05 -0,0025 -0,0025
10 YEAR US TREASURY NOTE / DIR (000000000) -0,09 -0,0044 -0,0044
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) -0,26 -0,0128 -0,0128
US01F0326A74 / ФАННИ МАЭ 3,50% 01.10.2048 FHLMC -18,13 -276,92 -0,8735 -1,3748