Основная статистика
Стоимость портфеля $ 8 346 341 854
Текущие позиции 169
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Advanced Series Trust - Ast T. Rowe Price Растущий портфель компаний с большой капитализацией раскрыла общий объем активов в размере 169 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 8 346 341 854 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Advanced Series Trust - Ast T. Rowe Price Large-cap Growth Portfolio: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности Advanced Series Trust - Ast T. Rowe Price Large-cap Growth Portfolio включают в себя Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EADSY) , Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , and MetLife, Inc. (US:MET) .

Advanced Series Trust - Ast T. Rowe Price Растущий портфель компаний с большой капитализацией – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
274,57 274,38 3,4004 3,4004
5,47 863,75 10,7046 2,1487
1,20 330,43 4,0950 1,5112
1,58 784,29 9,7198 1,2296
51,81 51,81 0,6421 0,6421
0,14 191,57 2,3741 0,4507
0,08 39,90 0,4945 0,3157
0,44 29,67 0,3678 0,2128
0,62 455,96 5,6508 0,1835
0,15 38,31 0,4748 0,1535
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,36 485,08 6,0117 -1,5390
0,12 38,82 0,4811 -0,5088
0,29 80,37 0,9961 -0,4969
0,36 200,97 2,4907 -0,4024
0,20 155,73 1,9300 -0,3321
2,42 530,07 6,5692 -0,3264
0,48 171,26 2,1224 -0,3109
0,11 28,13 0,3487 -0,2661
0,04 10,69 0,1325 -0,2605
1,42 250,31 3,1022 -0,2294
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 5,47 -0,70 863,75 44,75 10,7046 2,1487
MSFT / Корпорация Майкрософт 1,58 -0,04 784,29 32,45 9,7198 1,2296
AMZN / Amazon.com, Inc. 2,42 -4,41 530,07 10,22 6,5692 -0,3264
AAPL / Apple Инк. 2,36 -0,27 485,08 -7,89 6,0117 -1,5390
META / Мета Платформы, Inc. 0,62 -6,62 455,96 19,58 5,6508 0,1835
AVGO / Бродком Инк. 1,20 11,37 330,43 83,36 4,0950 1,5112
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 274,57 274,38 3,4004 3,4004
GOOGL / Алфавит Инк. 1,42 -5,47 250,31 7,73 3,1022 -0,2294
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,36 -2,85 200,97 -0,40 2,4907 -0,4024
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,14 -0,55 191,57 42,81 2,3741 0,4507
V / Виза Инк. 0,48 -0,39 171,26 0,91 2,1224 -0,3109
TSLA / Тесла, Инк. 0,51 -3,63 163,51 18,12 2,0264 0,0416
LLY / Эли Лилли и компания 0,20 4,58 155,73 -1,29 1,9300 -0,3321
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 1,26 -1,80 138,11 15,57 1,7117 -0,0019
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 1,20 -0,53 113,94 17,98 1,4121 0,0273
NOW / СервисНов, Инк. 0,10 1,04 105,97 30,48 1,3133 0,1488
INTU / Интуит Инк. 0,12 -0,40 97,03 27,76 1,2025 0,1136
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,17 -6,07 96,48 10,50 1,1957 -0,0562
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,17 5,47 93,98 15,73 1,1647 0,0003
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,29 -24,04 80,37 -22,81 0,9961 -0,4969
ORCL / Корпорация Oracle 0,33 -13,15 71,21 35,81 0,8825 0,1307
GOOG / Алфавит Инк. 0,39 -6,28 69,76 6,41 0,8646 -0,0754
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,21 -4,59 64,18 15,60 0,7954 -0,0007
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,25 8,00 62,70 32,46 0,7770 0,0983
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,61 -17,54 57,27 5,59 0,7098 -0,0679
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) 51,81 51,81 0,6421 0,6421
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,19 3,23 51,46 20,83 0,6377 0,0271
COST / Оптовая корпорация Costco 0,05 -3,77 50,85 0,72 0,6302 -0,0937
APH / Амфенол Корпорейшн 0,50 0,23 49,59 50,91 0,6145 0,1434
DASH / DoorDash, Inc. 0,20 -8,64 48,68 23,22 0,6033 0,0369
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,11 -11,80 48,27 14,50 0,5982 -0,0062
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,21 -6,00 48,07 28,26 0,5957 0,0583
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,84 -2,20 46,95 9,37 0,5819 -0,0337
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,25 49,21 46,86 32,19 0,5808 0,0725
SPF / Spotify Technology SA 0,06 -21,63 45,91 9,33 0,5690 -0,0331
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,12 -1,03 45,75 5,19 0,5669 -0,0566
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,08 121,56 39,90 220,06 0,4945 0,3157
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,12 -5,59 38,82 -43,77 0,4811 -0,5088
GE / Дженерал Электрик Компани 0,15 32,94 38,31 70,97 0,4748 0,1535
SPGI / S&P Global Inc. 0,07 -3,14 34,92 0,52 0,4327 -0,0653
DIS / Компания Уолта Диснея 0,27 -12,03 33,84 10,53 0,4194 -0,0196
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,02 -8,58 32,44 0,49 0,4021 -0,0608
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,17 -1,65 32,32 41,11 0,4005 0,0721
BSX / Бостонская научная корпорация 0,29 0,68 31,12 7,19 0,3857 -0,0306
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,30 -15,57 30,59 11,49 0,3791 -0,0143
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,14 -6,80 30,57 -11,34 0,3788 -0,1155
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,09 -3,19 30,25 -4,80 0,3749 -0,0807
XYZ / Блок, Инк. 0,44 119,63 29,67 174,61 0,3678 0,2128
SBUX / Корпорация Старбакс 0,32 -0,85 29,65 -7,38 0,3675 -0,0916
BA / Компания Боинг 0,14 19,23 29,58 46,48 0,3666 0,0770
PGR / Прогрессивная корпорация 0,11 -30,41 28,13 -34,39 0,3487 -0,2661
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,13 75,78 26,52 103,10 0,3286 0,1414
HUBS / HubSpot, Inc. 0,05 43,66 26,44 39,98 0,3276 0,0568
SHOP / Shopify Inc. 0,23 20,45 26,37 45,51 0,3268 0,0670
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,12 0,00 24,80 19,93 0,3074 0,0108
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,01 -7,07 24,68 -7,89 0,3059 -0,0783
ACN / Аксенчер ПЛС 0,08 0,00 23,47 -4,21 0,2909 -0,0605
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,16 17,52 22,98 99,66 0,2847 0,1197
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,06 -35,02 22,96 -14,66 0,2846 -0,1012
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,23 -18,68 22,85 8,88 0,2831 -0,0177
RTX / Корпорация РТХ 0,16 55,75 22,79 71,70 0,2825 0,0921
TJX / Компания TJX, Inc. 0,18 28,39 22,23 30,17 0,2755 0,0306
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -37,10 21,41 -23,94 0,2653 -0,1382
APP / Корпорация AppLovin 0,06 1,50 21,13 34,10 0,2619 0,0359
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,05 -27,45 20,73 -30,32 0,2569 -0,1697
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,09 -14,11 20,70 1,37 0,2565 -0,0363
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,01 1,64 19,96 36,17 0,2473 0,0372
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,09 8,84 19,87 10,55 0,2462 -0,0115
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,14 0,00 19,71 7,14 0,2443 -0,0195
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,24 0,00 19,29 12,90 0,2391 -0,0059
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,26 0,00 18,98 13,90 0,2352 -0,0037
GWW / WW Grainger, Inc. 0,02 0,00 18,79 5,31 0,2329 -0,0230
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,04 38,42 18,76 27,11 0,2325 0,0209
LIN / Линде ПЛС 0,04 65,99 18,72 67,26 0,2320 0,0715
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 2,35 18,65 28,63 0,2311 0,0232
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,14 -15,62 18,52 -6,52 0,2296 -0,0546
CI / Группа Сигна 0,06 -16,82 18,24 -16,42 0,2261 -0,0869
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,20 -22,48 17,99 -9,65 0,2230 -0,0625
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,02 -0,94 17,76 -3,35 0,2201 -0,0434
NDAQ / Насдак, Инк. 0,20 0,00 17,69 17,87 0,2192 0,0041
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,02 -22,40 17,69 0,55 0,2192 -0,0330
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 10,05 17,19 9,38 0,2130 -0,0123
WMT / Уолмарт Инк. 0,18 -0,52 17,16 10,80 0,2127 -0,0094
SNPS / Синопсис, Инк. 0,03 0,00 16,87 19,55 0,2091 0,0067
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,07 0,00 16,41 2,77 0,2033 -0,0256
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,08 12,53 15,59 7,65 0,1932 -0,0144
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,11 -45,94 15,18 -25,33 0,1882 -0,1034
LONN / Лонца Групп АГ 0,02 -11,97 15,16 1,91 0,1878 -0,0254
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,07 0,00 15,03 -2,60 0,1863 -0,0350
DKNG / ДрафтКингс Инк. 0,34 0,00 14,54 29,14 0,1802 0,0188
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,18 -2,65 14,19 14,53 0,1759 -0,0018
CPRT / Копарт, Инк. 0,29 0,00 14,02 -13,29 0,1737 -0,0581
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,22 -17,97 13,97 -12,19 0,1731 -0,0550
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,09 0,00 13,74 15,86 0,1702 0,0002
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,04 22,27 13,44 81,87 0,1666 0,0606
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,04 61,53 13,19 158,58 0,1635 0,0904
AXP / Американ Экспресс Компания 0,04 -31,80 13,02 -19,15 0,1613 -0,0695
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,06 -10,14 12,99 -19,49 0,1610 -0,0703
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,16 139,76 12,61 143,31 0,1562 0,0819
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,09 12,38 0,1535 0,1535
FI / Фисерв, Инк. 0,07 -37,28 12,18 -51,03 0,1509 -0,2056
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,04 -10,62 11,87 -17,13 0,1471 -0,0583
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,02 26,01 11,69 60,94 0,1449 0,0407
FSIXX / Fidelity Colchester Street Trust — Fidelity Institutional Money Mkt Funds Only Treasury Portfolio Cls I 11,48 -29,61 11,48 -29,61 0,1423 -0,0916
PINS / Пинтерест, Инк. 0,32 11,01 11,42 28,41 0,1415 0,0140
CPNG / Купанг, Инк. 0,38 3,64 11,26 41,59 0,1395 0,0255
NTNX / Нутаникс, Инк. 0,15 -2,65 11,18 6,60 0,1386 -0,0118
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,19 -28,62 10,88 -30,28 0,1349 -0,0889
DHR / Корпорация Данахер 0,06 101,16 10,87 93,85 0,1347 0,0543
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,04 -61,56 10,69 -59,96 0,1325 -0,2605
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,28 -2,65 10,60 -15,07 0,1313 -0,0476
ENTG / Энтегрис, ООО 0,13 25,86 10,54 16,05 0,1307 0,0004
MCD / Корпорация Макдональдс 0,04 -2,64 10,46 -8,95 0,1297 -0,0351
BAC / Банк Америки Корпорация 0,21 -2,65 10,16 10,39 0,1259 -0,0060
EADSY / Airbus SE — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,19 10,05 0,1245 0,1245
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,02 -2,65 10,01 -19,41 0,1240 -0,0540
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,09 -2,65 9,73 -3,06 0,1205 -0,0233
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,11 1 392,19 9,59 -6,13 0,1189 -0,0276
SNOW / Компания «Снежинка» 0,04 -3,79 9,47 47,31 0,1173 0,0252
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,03 143,68 9,42 173,82 0,1168 0,0661
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,02 -49,28 9,38 -58,67 0,1163 -0,2092
EFX / Эквифакс Инк. 0,03 4,58 8,91 11,37 0,1105 -0,0043
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,06 -50,97 8,51 -56,83 0,1055 -0,1772
KO / Компания Кока-Кола 0,12 -2,65 8,47 -3,83 0,1050 -0,0213
VTR / Продажи, ООО 0,13 -24,51 8,41 -30,67 0,1042 -0,0697
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,05 -34,91 8,38 -40,04 0,1039 -0,0966
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,04 -16,83 8,36 -4,38 0,1035 -0,0218
SO / Южная компания 0,09 14,28 8,23 27,49 0,1020 0,0259
ADBE / Adobe Inc. 0,02 -57,26 7,91 -56,89 0,0980 -0,1649
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,10 20,19 7,86 29,69 0,0974 0,0105
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,17 7,75 0,0961 0,0961
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,09 4,96 7,65 9,09 0,0947 -0,0057
NTRA / Натера, ООО 0,05 13,44 7,62 35,51 0,0945 0,0138
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,11 -2,65 7,56 -4,66 0,0937 -0,0200
DXCM / ДексКом, Инк. 0,08 2,94 7,33 31,59 0,0909 0,0110
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,01 -17,18 7,08 -4,91 0,0878 -0,0190
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,10 22,47 7,02 61,13 0,0870 0,0245
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,03 7,01 0,0869 0,0869
ADS / Адидас АГ 0,03 0,00 6,66 -1,02 0,0826 -0,0140
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,06 6,59 0,0817 0,0817
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,08 6,53 0,0809 0,0809
MET / МетЛайф, Инк. 0,08 6,48 0,0802 0,0802
ARGX / argenx SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -1,55 6,46 -8,31 0,0800 -0,0210
NKE / НАЙК, Инк. 0,09 26,60 6,20 41,68 0,0769 0,0141
DAY / Дэйфорс Инк. 0,11 6,18 0,0766 0,0766
ZTS / Зоэтис Инк. 0,04 -52,51 5,95 -55,02 0,0738 -0,1160
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,12 -2,65 5,78 9,80 0,0716 -0,0038
OC / Оуэнс Корнинг 0,04 5,67 0,0703 0,0703
SONVY / Sonova Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -9,10 5,67 -6,88 0,0702 -0,0170
MCO / Корпорация Муди 0,01 -18,69 5,56 -12,42 0,0689 -0,0221
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,04 -2,64 5,55 10,65 0,0687 -0,0031
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,01 -0,52 5,39 56,60 0,0668 0,0174
ARES / Арес Менеджмент Корпорация 0,03 5,38 0,0667 0,0667
DT / Дайнатрейс, Инк. 0,10 26,01 5,31 47,57 0,0658 0,0142
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,04 -2,15 5,20 -3,51 0,0645 -0,0128
DDOG / Датадог, Инк. 0,04 -0,52 5,03 34,69 0,0624 0,0088
LSCC / Решётчатая полупроводниковая корпорация 0,10 4,70 0,0583 0,0583
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,03 4,60 0,0570 0,0570
IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 15,32 4,51 20,81 0,0559 0,0024
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,06 -77,50 4,41 -72,40 0,0547 -0,1336
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,12 0,00 4,22 -19,14 0,0522 -0,0225
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 45,25 4,17 66,51 0,0516 0,0158
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -34,62 4,11 -30,26 0,0510 -0,0185
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,04 -72,66 3,29 -65,64 0,0408 -0,0965
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,02 -84,47 2,84 -82,13 0,0352 -0,1927
AFRM / Афирм Холдингс, Инк. 0,03 -19,87 2,36 22,60 0,0293 0,0016
GALD / Галдерма Групп АГ 0,02 2,33 0,0288 0,0288
CAVA / КАВА Групп, Инк. 0,02 -29,19 2,00 -30,97 0,0248 -0,0168
S&P500 EMINI / DE (000000000) 0,24 0,0030 0,0030
IOT / Компания Самсара. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0304