Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 706 891 808 |
| Текущие позиции | 83 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Advanced Series Trust - Ast T. Rowe Price Портфель акций с большой капитализацией раскрыла общий объем активов в размере 83 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 706 891 808 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Advanced Series Trust - Ast T. Rowe Price Large-cap Value Portfolio: Wells Fargo & Company (US:WFC) , General Electric Company (US:GE) , American International Group, Inc. (US:AIG) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 38,44 | 2,2755 | 0,5705 | |
| 23,83 | 23,81 | 1,4096 | 0,5095 | |
| 0,19 | 16,52 | 0,9782 | 0,4822 | |
| 0,07 | 32,96 | 1,9513 | 0,4308 | |
| 0,14 | 45,60 | 2,6994 | 0,2776 | |
| 0,35 | 20,85 | 1,2344 | 0,2767 | |
| 0,22 | 47,88 | 2,8343 | 0,2569 | |
| 0,09 | 20,73 | 1,2269 | 0,2502 | |
| 0,15 | 22,25 | 1,3170 | 0,2424 | |
| 0,43 | 36,22 | 2,1444 | 0,2369 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,18 | 17,79 | 1,0532 | -0,9239 | |
| 0,02 | 6,94 | 0,4106 | -0,3995 | |
| 0,08 | 3,02 | 0,1788 | -0,3894 | |
| 0,23 | 23,30 | 1,3796 | -0,3472 | |
| 0,67 | 31,69 | 1,8760 | -0,3356 | |
| 0,16 | 5,38 | 0,3187 | -0,3029 | |
| 0,34 | 9,69 | 0,5738 | -0,2848 | |
| 0,26 | 18,59 | 1,1006 | -0,2283 | |
| 0,12 | 22,20 | 1,3142 | -0,2064 | |
| 0,57 | 53,65 | 3,1761 | -0,2057 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2022-02-22 за отчетный период 2021-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 1,25 | -4,08 | 60,20 | -0,83 | 3,5635 | -0,1271 | |||
| GE / Дженерал Электрик Компани | 0,57 | 5,20 | 53,65 | -3,54 | 3,1761 | -0,2057 | |||
| AIG / Американская Международная Группа, Инк. | 0,85 | 0,35 | 48,32 | 3,96 | 2,8603 | 0,0345 | |||
| UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. | 0,22 | -4,05 | 47,88 | 12,94 | 2,8343 | 0,2569 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,14 | -4,04 | 45,60 | 14,48 | 2,6994 | 0,2776 | |||
| SO / Южная компания | 0,61 | -2,10 | 41,92 | 8,35 | 2,4815 | 0,1292 | |||
| TTA / Время действовать, ООО | 0,82 | -3,02 | 40,64 | 0,08 | 2,4057 | -0,0632 | |||
| CB / Чабб Лимитед | 0,20 | -3,02 | 39,05 | 8,07 | 2,3119 | 0,1147 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,21 | -3,32 | 38,44 | 37,07 | 2,2755 | 0,5705 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,43 | 0,00 | 36,22 | 15,46 | 2,1444 | 0,2369 | |||
| WY / Компания Вейерхойзер | 0,81 | -1,40 | 33,40 | 14,15 | 1,9772 | 0,1982 | |||
| ANTM / Гимн Инк | 0,07 | 6,00 | 32,96 | 31,80 | 1,9513 | 0,4308 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,74 | 0,87 | 32,82 | 5,72 | 1,9429 | 0,0553 | |||
| IP / Международная бумажная компания | 0,67 | 3,70 | 31,69 | -12,88 | 1,8760 | -0,3356 | |||
| MET / МетЛайф, Инк. | 0,48 | -8,85 | 30,07 | -7,72 | 1,7800 | -0,2011 | |||
| FITB / Пятый Третий Банкорп | 0,68 | -3,87 | 29,79 | -1,36 | 1,7636 | -0,0727 | |||
| BDX / Бектон, Дикинсон и компания | 0,12 | 3,92 | 29,32 | 6,32 | 1,7357 | 0,0589 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,16 | 3,29 | 27,07 | 9,41 | 1,6025 | 0,0982 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,35 | -1,22 | 26,86 | 13,66 | 1,5902 | 0,1533 | |||
| SRE / всегда | 0,20 | -0,20 | 26,36 | 4,36 | 1,5605 | 0,0248 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,19 | -5,59 | 25,53 | 18,50 | 1,5111 | 0,2014 | |||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) | 23,83 | 3 827,14 | 23,81 | -10,59 | 1,4096 | 0,5095 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,23 | -0,57 | 23,30 | -17,94 | 1,3796 | -0,3472 | |||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,15 | -23,88 | 23,15 | -6,95 | 1,3706 | -0,1421 | |||
| TSN / Тайсон Фудс, Инк. | 0,26 | -3,15 | 22,35 | 6,94 | 1,3229 | 0,0524 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,15 | 11,73 | 22,25 | 25,87 | 1,3170 | 0,2424 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,12 | -9,48 | 22,20 | -11,24 | 1,3142 | -0,2064 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,30 | -8,32 | 21,98 | -2,35 | 1,3011 | -0,0674 | |||
| IJGXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan Государственный фонд денежного рынка США Институциональный класс | 21,90 | 18,81 | 21,90 | 18,82 | 1,2964 | 0,1758 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,14 | 27,90 | 21,66 | 17,11 | 1,2820 | 0,1577 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,43 | 2,51 | 21,61 | -7,76 | 1,2794 | -0,1451 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,35 | -3,59 | 20,85 | 32,38 | 1,2344 | 0,2767 | |||
| CI / Группа Сигна | 0,09 | 12,46 | 20,73 | 29,02 | 1,2269 | 0,2502 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,14 | 20,48 | 20,68 | 25,07 | 1,2245 | 0,2190 | |||
| ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. | 0,16 | 8,70 | 19,84 | -5,65 | 1,1744 | -0,1040 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,05 | 2,59 | 19,73 | 3,81 | 1,1679 | 0,0125 | |||
| KMB / Корпорация Кимберли-Кларк | 0,14 | 7,93 | 19,64 | 16,48 | 1,1626 | 0,1374 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,21 | -3,06 | 19,57 | 15,26 | 1,1588 | 0,1262 | |||
| FISV / Фисерв, Инк. | 0,19 | 24,38 | 19,33 | 18,98 | 1,1441 | 0,1565 | |||
| EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. | 0,59 | 5,30 | 19,22 | 16,49 | 1,1379 | 0,1347 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,20 | -10,74 | 18,89 | -10,54 | 1,1185 | -0,1655 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,26 | -32,92 | 18,59 | -14,93 | 1,1006 | -0,2283 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,30 | -3,50 | 18,43 | 0,39 | 1,0912 | -0,0252 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,23 | 4,08 | 18,00 | 6,19 | 1,0659 | 0,0350 | |||
| ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. | 0,07 | 0,71 | 17,97 | 20,29 | 1,0638 | 0,1555 | |||
| MS / Морган Стенли | 0,18 | -45,76 | 17,79 | -45,29 | 1,0532 | -0,9239 | |||
| MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | 0,10 | -15,15 | 17,66 | -2,60 | 1,0454 | -0,0570 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,07 | 10,09 | 17,64 | 25,46 | 1,0442 | 0,1894 | |||
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,19 | 92,15 | 16,52 | 102,59 | 0,9782 | 0,4822 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,26 | -6,87 | 16,51 | 8,43 | 0,9777 | 0,0516 | |||
| AEE / Корпорация Амерен | 0,18 | -2,88 | 16,12 | 6,73 | 0,9544 | 0,0359 | |||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,02 | -3,33 | 15,63 | 12,91 | 0,9255 | 0,0836 | |||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,15 | -3,70 | 15,60 | 17,07 | 0,9232 | 0,1133 | |||
| HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед | 1,01 | 18,35 | 15,52 | 18,04 | 0,9185 | 0,1194 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,25 | 0,62 | 14,93 | 13,55 | 0,8838 | 0,0844 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,01 | -3,81 | 14,75 | 4,43 | 0,8731 | 0,0144 | |||
| NWSA / Новостная корпорация | 0,64 | 15,58 | 14,37 | 9,59 | 0,8510 | 0,0535 | |||
| HOLX / Компания Hologic, Inc. | 0,18 | -6,14 | 14,07 | -2,64 | 0,8327 | -0,0457 | |||
| CMI / Камминс Инк. | 0,06 | 11,51 | 13,74 | 8,32 | 0,8133 | 0,0422 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,08 | -8,05 | 13,39 | 8,12 | 0,7926 | 0,0396 | |||
| MG / Магна Интернэшнл Инк. | 0,16 | -17,34 | 13,08 | -11,08 | 0,7741 | -0,1200 | |||
| CAG / Конагра Брендс, Инк. | 0,38 | -10,59 | 12,88 | -9,86 | 0,7624 | -0,1062 | |||
| CTXS / Ситрикс Системс, Инк. | 0,13 | 0,00 | 12,57 | -11,91 | 0,7443 | -0,1234 | |||
| WELL / Велтауэр Инк. | 0,14 | -18,31 | 12,14 | -14,98 | 0,7187 | -0,1494 | |||
| TRP / ТК Энергетическая Корпорация | 0,25 | -1,19 | 11,82 | -4,38 | 0,6995 | -0,0518 | |||
| ETR / Корпорация Энтерджи | 0,10 | -1,01 | 11,64 | 12,29 | 0,6893 | 0,0588 | |||
| SRCL / Стерицикл, Инк. | 0,18 | 12,54 | 10,81 | -1,25 | 0,6402 | -0,0257 | |||
| LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» | 0,25 | 0,00 | 10,74 | -16,70 | 0,6357 | -0,1481 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors NV | 0,05 | -13,33 | 10,67 | 0,78 | 0,6317 | -0,0120 | |||
| ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. | 0,03 | -5,49 | 10,63 | 12,13 | 0,6295 | 0,0529 | |||
| BG / Бунге Глобал СА | 0,11 | -27,73 | 10,16 | -17,02 | 0,6016 | -0,1431 | |||
| LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. | 0,26 | -0,92 | 9,87 | 1,90 | 0,5845 | -0,0046 | |||
| ELAN / Эланко Энимал Хелс Инкорпорейтед | 0,34 | -22,88 | 9,69 | -31,36 | 0,5738 | -0,2848 | |||
| BA / Компания Боинг | 0,05 | -4,12 | 9,63 | -12,24 | 0,5704 | -0,0971 | |||
| KSS / Корпорация Коля | 0,16 | -3,56 | 7,66 | 1,15 | 0,4532 | -0,0070 | |||
| SBNY / Подпись Банка | 0,02 | -56,18 | 6,94 | -47,95 | 0,4106 | -0,3995 | |||
| SOLN / Южная компания - Подразделение - Серия А (2019) | 0,12 | 0,00 | 6,47 | 5,38 | 0,3828 | 0,0097 | |||
| NLSN / Нильсен Холдингс ПЛС | 0,30 | -15,76 | 6,15 | -9,97 | 0,3642 | -0,0512 | |||
| FOX / Корпорация Фокс | 0,16 | -42,96 | 5,38 | -47,34 | 0,3187 | -0,3029 | |||
| BDXB / Becton, Dickinson And Co. — 6% PRF CONVERT 06.01.2023 50 долларов США — Ser B | 0,07 | 0,00 | 3,65 | -2,28 | 0,2159 | -0,0110 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,05 | 3,11 | 0,1841 | 0,1841 | |||||
| PRGO / Компания Перриго, ООО | 0,08 | -60,67 | 3,02 | -67,68 | 0,1788 | -0,3894 | |||
| ELAT / Elanco Animal Health Inc — единицы (контракт на покупку и старший амортизационный вексель) | 0,01 | 0,00 | 0,48 | -10,55 | 0,0282 | -0,0041 |
