Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 626 808 144
Текущие позиции 371
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ADVANCED SERIES TRUST - Портфель хеджированных акций AST Wellington Management раскрыла общий объем активов в размере 371 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 626 808 144 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ADVANCED SERIES TRUST - AST Wellington Management Hedged Equity Portfolio: Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) . Новые должности ADVANCED SERIES TRUST - AST Wellington Management Hedged Equity Portfolio включают в себя QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , U-Haul Holding Company - Series N (US:UHALB) , United Therapeutics Corporation (US:UTHR) , Banco Bradesco S.A. - Preferred Stock (ES:XBBDC) , and Autodesk, Inc. (US:ADSK) .

ADVANCED SERIES TRUST - Портфель хеджированных акций AST Wellington Management – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
92,14 92,10 5,9694 5,5775
201,27 201,27 13,0450 1,5044
0,18 8,93 0,5785 0,4424
0,05 6,03 0,3907 0,3907
0,03 9,17 0,5945 0,2628
0,05 5,85 0,3793 0,2379
0,82 5,54 0,3588 0,2320
0,06 3,57 0,2311 0,2311
0,45 7,51 0,4865 0,2201
0,10 5,87 0,3805 0,2146
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 7,40 0,4795 -0,5798
-1,87 -0,1212 -0,5132
-1,78 -0,1157 -0,5076
-1,68 -0,1092 -0,5011
0,05 2,43 0,1578 -0,4208
-0,26 -0,0169 -0,4089
-0,25 -0,0164 -0,4083
-0,03 -0,0019 -0,3938
-0,03 -0,0018 -0,3937
0,00 0,0001 -0,3919
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-02-23 за отчетный период 2022-12-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 201,27 27,57 201,27 27,57 13,0450 1,5044
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 92,14 24 590,02 92,10 1 036,62 5,9694 5,5775
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,12 -3,79 29,38 -0,93 1,9044 -0,2651
TJX / Компания TJX, Inc. 0,34 -18,31 27,09 4,68 1,7557 -0,1372
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 -4,84 20,78 -0,10 1,3467 -0,1746
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,24 6,56 19,95 23,45 1,2930 0,1110
CB / Чабб Лимитед 0,08 -3,85 18,46 16,63 1,1962 0,0386
NKE / НАЙК, Инк. 0,14 -3,85 16,52 35,35 1,0710 0,1780
V / Виза Инк. 0,08 -6,30 15,81 9,58 1,0246 -0,0306
DHR / Корпорация Данахер 0,06 -4,11 15,64 -1,46 1,0139 -0,1474
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,07 -3,85 15,43 23,41 0,9999 0,0855
AAPL / Apple Инк. 0,12 -3,83 15,29 -9,58 0,9913 -0,2460
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,08 -3,85 13,71 6,40 0,8884 -0,0539
CSU / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,01 21,07 13,67 35,83 0,8857 0,1499
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,12 -4,58 13,31 22,92 0,8628 0,0707
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,07 -4,46 13,16 3,31 0,8529 -0,0788
LIN / Linedata Services SA 0,04 -3,85 13,13 16,33 0,8508 0,0254
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,20 -7,03 13,12 20,88 0,8501 0,0565
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,08 -3,85 13,06 6,57 0,8467 -0,0499
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,16 -3,85 12,99 7,84 0,8421 -0,0392
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,05 -3,85 12,43 16,06 0,8056 0,0223
PFE / Пфайзер Инк. 0,24 -4,56 12,36 11,75 0,8012 -0,0079
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,08 -3,85 12,32 15,42 0,7985 0,0178
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,08 15,21 12,14 -5,21 0,7868 -0,1500
ARES / Арес Менеджмент Корпорация 0,18 -5,83 12,00 4,04 0,7780 -0,0660
AXP / Американ Экспресс Компания 0,08 -2,71 11,98 6,55 0,7765 -0,0460
ACN / Аксенчер ПЛС 0,04 -2,96 11,85 0,63 0,7681 -0,0933
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,02 -11,76 11,84 2,37 0,7677 -0,0786
AZN / Астразенека ПЛС 0,08 3,59 11,45 27,51 0,7424 0,0854
LLY / Эли Лилли и компания 0,03 -21,31 11,35 -10,98 0,7360 -0,1970
MCD / Корпорация Макдональдс 0,04 -3,85 11,26 9,81 0,7300 -0,0202
ECL / Эколаб Инк. 0,08 -3,85 11,16 -3,10 0,7236 -0,1191
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,10 0,23 10,57 22,20 0,6849 0,0524
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -2,33 10,51 15,94 0,6814 0,0181
IFC / Неповрежденная финансовая корпорация 0,07 -26,05 10,38 -24,78 0,6725 -0,3365
COP / КонокоФиллипс 0,09 -1,87 10,26 13,15 0,6653 0,0017
EXC / Экселон Корпорейшн 0,22 15,51 9,51 33,30 0,6166 0,0946
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,19 -4,40 9,23 13,85 0,5984 0,0053
HD / Хоум Депо, Инк. 0,03 76,71 9,17 102,29 0,5945 0,2628
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 318,49 8,93 379,58 0,5785 0,4424
COG / Кэбот Ойл энд Газ Корп. 0,36 2,08 8,84 -3,98 0,5730 -0,1005
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,80 -9,28 8,81 20,33 0,5709 0,0355
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,06 37,87 8,81 47,70 0,5708 0,1347
GOOGL / Алфавит Инк. 0,10 -0,58 8,77 -8,29 0,5685 -0,1311
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,04 27,98 8,72 26,28 0,5654 0,0601
NVR / НВР, ООО 0,00 21,67 8,26 40,78 0,5354 0,1061
GDDY / GoDaddy Inc. 0,11 0,63 8,19 6,22 0,5309 -0,0332
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,07 10,20 8,06 21,23 0,5227 0,0361
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,04 -3,85 7,99 2,19 0,5176 -0,0540
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,04 47,06 7,85 61,95 0,5087 0,1542
MKL / Маркел Групп Инк. 0,01 22,10 7,78 48,37 0,5044 0,1207
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 53,26 7,51 106,10 0,4865 0,2201
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,09 -31,28 7,40 -48,92 0,4795 -0,5798
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 3,66 7,36 38,69 0,4773 0,0889
MDT / Медтроник ПЛС 0,09 -16,45 7,36 -19,58 0,4770 -0,1924
TDHOY / T&D Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 13,75 7,32 71,32 0,4744 0,1619
MS / Морган Стенли 0,08 -3,83 7,12 3,49 0,4613 -0,0418
BNR / Burning Rock Biotech Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,11 24,14 7,05 30,96 0,4570 0,0632
SRE / всегда 0,04 12,49 6,93 15,96 0,4488 0,0120
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,05 -3,83 6,90 9,24 0,4474 -0,0148
MET / МетЛайф, Инк. 0,09 9,38 6,82 30,23 0,4423 0,0590
GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,13 -3,83 6,81 13,23 0,4415 0,0015
BKI / Корпорация «Черный рыцарь» — класс А 0,11 5,85 6,76 0,99 0,4384 -0,0516
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,03 -10,22 6,70 4,98 0,4342 -0,0326
BVI / Тао Хынг Холдингс Лимитед 0,25 -2,66 6,66 14,64 0,4313 0,0067
CPRT / Копарт, Инк. 0,11 129,86 6,56 31,54 0,4255 0,0604
FTV / Корпорация Фортив 0,10 4,53 6,47 15,20 0,4190 0,0085
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,20 0,80 6,46 10,93 0,4189 -0,0072
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,42 -20,73 0,4163 0,0244
EDEN / Эденред ЮВ 0,12 48,74 6,40 75,74 0,4145 0,1483
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,05 6,03 0,3907 0,3907
IEX / Корпорация IDEX 0,03 22,00 6,02 39,39 0,3904 0,0743
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,06 22,00 5,96 43,58 0,3865 0,0827
KO / Компания Кока-Кола 0,09 -3,85 5,94 9,17 0,3850 -0,0130
AER / АэрКап Холдингс Н.В. 0,10 87,85 5,87 158,82 0,3805 0,2146
EADSF / Аэробус СЭ 0,05 119,39 5,85 202,74 0,3793 0,2379
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,01 -4,92 5,79 19,75 0,3754 0,0216
PGR / Прогрессивная корпорация 0,04 -37,20 5,71 -29,91 0,3702 -0,2258
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,11 -3,85 5,71 -9,01 0,3699 -0,0889
CTAS / Корпорация Синтас 0,01 21,98 5,63 41,89 0,3652 0,0748
PCAR / ПАККАР Инк. 0,06 22,02 5,61 44,30 0,3638 0,0793
SAIC / Международная корпорация научных приложений 0,05 -9,81 5,56 13,14 0,3607 0,0009
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,82 115,41 5,54 219,20 0,3588 0,2320
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,02 -8,82 5,48 11,51 0,3554 -0,0043
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,02 21,97 5,47 41,09 0,3543 0,0709
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,46 -32,68 0,3536 -0,0383
UNCRY / UniCredit SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 43,37 5,45 101,00 0,3535 0,1550
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,02 1,83 5,43 32,97 0,3522 0,0532
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 5,86 5,38 35,86 0,3485 0,0590
CACC / Корпорация по приему кредитов 0,01 21,97 5,37 32,11 0,3480 0,0507
HUM / Компания Human Inc. 0,01 -11,95 5,21 -7,05 0,3377 -0,0723
CLH / Чистые Гавани, Инк. 0,05 -4,68 5,16 -1,09 0,3343 -0,0471
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,15 -4,65 5,15 13,70 0,3335 0,0024
GL / Глобус Лайф Инк. 0,04 -12,47 5,05 5,83 0,3273 -0,0217
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 34,22 4,97 74,61 0,3219 0,1138
BAESY / BAE Systems plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 -0,09 4,96 17,44 0,3213 0,0125
ICGC / Irish Continental Group plc - Композитные единицы долга/капитала 1,09 -1,71 4,95 18,67 0,3210 0,0157
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,17 -3,83 4,89 4,74 0,3168 -0,0245
PFGC / Компания Performance Food Group 0,08 -5,37 4,87 28,64 0,3156 0,0388
ANTM / Гимн Инк 0,01 -13,27 4,81 -2,05 0,3120 -0,0475
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,03 0,81 4,80 5,20 0,3111 -0,0227
SCHYY / Sands China Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,45 35,21 4,77 78,09 0,3093 0,1133
CNHI / CNH Industrial NV 0,30 30,41 4,73 86,93 0,3068 0,1216
RY / Королевский банк Канады 0,05 2,62 4,63 7,16 0,2998 -0,0159
IT / Гартнер, Инк. 0,01 -11,02 4,60 8,09 0,2978 -0,0131
IBDRY / Iberdrola, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 4,56 4,58 30,90 0,2966 0,0409
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,08 0,77 4,46 16,21 0,2890 0,0083
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,41 -45,59 0,2858 -0,1061
AXAHY / AXA SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 -2,27 4,39 24,71 0,2843 0,0270
CHH / Выбор отелей International, Inc. 0,04 22,00 4,34 25,47 0,2810 0,0283
ENB / Энбридж Инк. 0,11 -6,38 4,24 -1,30 0,2747 -0,0395
LII / Леннокс Интернэшнл Инк. 0,02 22,04 4,19 31,09 0,2717 0,0378
GLEN / Гленкор ПЛС 0,62 1,82 4,12 29,19 0,2668 0,0338
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,02 22,03 4,11 41,49 0,2661 0,0538
XNGSY / ENN Energy Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 116,38 4,10 126,74 0,2654 0,1333
NGLOY / Anglo American plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 20,54 4,00 57,19 0,2594 0,0732
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,02 -5,37 3,99 8,90 0,2586 -0,0094
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,06 0,81 3,95 38,97 0,2561 0,0481
PUB / Панконтинентал Энерджи, Нидерланды 0,06 1,82 3,91 37,30 0,2534 0,0451
GOOG / Алфавит Инк. 0,04 -3,83 3,89 -11,25 0,2521 -0,0685
CHE / Чемед Корпорация 0,01 -5,36 3,87 10,65 0,2511 -0,0050
ESI / Элемент Солюшнс Инк 0,21 22,89 3,85 37,42 0,2497 0,0446
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,03 -5,37 3,76 -7,17 0,2435 -0,0525
ICUI / ОИТ Медикал, Инк. 0,02 -0,40 3,70 4,16 0,2400 -0,0201
UHALB / Ю-Хаул Холдинговая Компания - Серия N 0,06 3,57 0,2311 0,2311
GE9 / Генмаб А/С 0,01 200,07 3,51 294,38 0,2275 0,1624
BRX / Бриксмор Проперти Групп Инк. 0,15 0,81 3,39 23,72 0,2198 0,0193
UCBJY / UCB SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 42,76 3,36 62,05 0,2176 0,0661
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 14,29 3,29 8,70 0,2130 -0,0082
LKQ / ЛКК Корпорация 0,06 6,54 3,28 20,69 0,2129 0,0138
CAP / Возьми себя в руки 0,02 23,56 3,27 29,00 0,2117 0,0265
CRD.B / Кроуфорд и компания 0,09 0,01 3,25 24,82 0,2106 0,0202
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 17,48 3,24 59,57 0,2098 0,0838
CABO / Кабель Один, Инк. 0,00 22,11 3,14 1,88 0,2034 -0,0219
AXISBANK / Аксис Банк Лимитед 0,28 1,82 3,14 28,15 0,2034 0,0243
CMPGY / Compass Group PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 22,07 3,10 41,60 0,2010 0,0408
NOMD / Номад Фудс Лимитед 0,18 7,74 3,09 30,77 0,2006 0,0275
UBSG / ЮБС Групп АГ 0,16 -6,29 3,01 20,09 0,1953 0,0117
LSEG / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,03 33,08 2,99 35,45 0,1937 0,0323
YAGOY / Yageo Corporation – ГДР – Reg S 0,02 85,69 2,98 125,72 0,1934 0,1113
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,12 51,32 2,96 41,27 0,1919 0,0385
VID / Видрала, SA 0,03 -0,64 2,96 46,73 0,1917 0,0442
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,01 -12,44 2,95 -3,34 0,1912 -0,0321
BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС 0,07 -24,39 2,94 -16,58 0,1908 -0,0673
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,03 2,93 0,1897 0,1897
BKRIY / Bank of Ireland Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 13,80 2,89 69,13 0,1871 0,0622
FRC / Первый республиканский банк 0,02 48,48 2,85 38,66 0,1847 0,0343
ESGR / Энстар Групп Лимитед 0,01 6,85 2,79 45,54 0,1809 0,0406
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,01 -27,39 2,78 -27,59 0,1805 -0,1008
WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -5,37 2,77 1,69 0,1796 -0,0197
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,05 -31,76 2,76 1,62 0,1791 -0,0198
BLL / Компания «Бал» 0,05 22,01 2,75 29,15 0,1781 0,0225
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,05 -5,76 2,72 12,43 0,1765 -0,0007
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,06 13,80 2,70 36,07 0,1751 0,0298
BHARTIARTL / Бхарти Эйртел Лимитед 0,28 -30,51 2,68 -30,96 0,1738 -0,1102
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 1,82 2,66 26,62 0,1727 0,0187
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,04 16,37 2,65 28,12 0,1716 0,0205
TRTN / Тритон Интернешнл Лимитед 0,04 14,99 2,62 44,56 0,1695 0,0371
THLLY / Thales SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -7,13 2,59 7,70 0,1677 -0,0081
PODD / Инсулет Корпорация 0,01 5,14 2,58 18,64 0,1675 0,0607
NG. / Национальная грид плс 0,21 -6,29 2,55 9,06 0,1655 -0,0058
BNS / Банк Новой Шотландии 0,05 -6,29 2,55 -3,48 0,1654 -0,0280
IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -6,30 2,55 20,65 0,1651 0,0106
BAC / Банк Америки Корпорация 0,07 -29,98 2,46 -23,20 0,1592 -0,0748
KMX / КарМакс, Инк. 0,04 37,55 2,44 26,83 0,1581 0,0175
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -72,81 2,43 -72,73 0,1578 -0,4208
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,01 0,82 2,40 6,58 0,1554 -0,0092
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 19,75 2,39 37,23 0,1546 0,0275
UGI / Корпорация ЮГИ 0,06 -22,87 2,38 -11,55 0,1539 -0,0425
ZI / ZoomInfo Technologies Inc. 0,08 71,67 2,36 24,08 0,1530 0,0138
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,01 16,74 2,36 36,52 0,1527 0,0264
VCISY / Vinci SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -6,30 2,35 15,53 0,1524 0,0035
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 0,06 -2,15 2,32 -3,17 0,1507 -0,0249
TKOMY / Tokio Marine Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -6,24 2,31 12,69 0,1497 -0,0002
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,01 2,30 0,1493 0,1493
DXCM / ДексКом, Инк. 0,02 -11,85 2,29 24,00 0,1487 0,0133
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 30,52 2,29 63,79 0,1487 0,0463
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) 2,29 -71,73 0,1485 -0,2434
GGG / Грако Инк. 0,03 21,99 2,28 36,81 0,1480 0,0260
K / Келланова 0,03 -6,31 2,25 -4,18 0,1456 -0,0259
ISUZY / Isuzu Motors Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,19 9,85 2,20 15,15 0,1424 0,0029
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 -6,30 2,20 0,00 0,1423 -0,0183
TLX / Таланкс АГ 0,05 13,81 2,19 51,49 0,1421 0,0363
PSA / Общественное хранилище 0,01 21,43 2,18 16,19 0,1415 0,0041
FLT / Корпай, Инк. 0,01 -33,07 2,17 -30,22 0,1409 -0,0870
FAST / Компания Фастенал 0,05 22,00 2,17 25,38 0,1406 0,0141
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,02 -6,30 2,17 3,73 0,1405 -0,0123
D1NC / ДНБ Банк АСА 0,11 -6,29 2,16 16,64 0,1400 0,0045
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,02 -7,89 2,14 4,59 0,1388 -0,0110
XBBDC / Banco Bradesco SA - Привилегированные акции 0,74 2,11 0,1369 0,1369
051910 / LG Chem, ООО 0,00 13,70 2,10 47,13 0,1362 0,0317
ENGIY / Engie SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 13,81 2,10 41,41 0,1362 0,0275
META / Мета Платформы, Inc. 0,02 -3,83 2,10 -14,69 0,1359 -0,0439
HSBC / HSBC Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 -6,29 2,10 12,15 0,1358 -0,0008
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,03 -26,83 2,08 -34,31 0,1345 -0,0966
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,02 3,70 2,06 4,88 0,1337 0,0116
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 13,80 1,99 61,82 0,1291 0,0391
SDVKY / Sandvik AB (опубликовано) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 13,80 1,97 50,84 0,1275 0,0321
3088 / МацукиёКококара и Ко. 0,04 3,52 1,92 21,34 0,1246 0,0087
HLNCF / Халеон ПЛС 0,48 13,80 1,92 44,49 0,1242 0,0271
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,03 -6,29 1,91 5,37 0,1235 -0,0088
SOBKY / SoftBank Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 14,25 1,89 29,51 0,1223 0,0157
CAE / САЕ Инк. 0,10 -6,93 1,87 17,38 0,1213 0,0047
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,01 1,86 0,1203 0,1203
MLCO / Melco Resorts & Entertainment Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,16 15,69 1,83 100,77 0,1189 0,0520
CRH / CRH plc 0,04 13,80 1,78 41,28 0,1156 0,0232
HLTOY / Hellenic Telecommunication Organization SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -6,30 1,77 0,80 0,1145 -0,0137
MCO / Корпорация Муди 0,01 21,12 1,77 38,87 0,1144 0,0214
SCBFY / Standard Chartered PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 13,80 1,75 35,76 0,1134 0,0191
1CK / СК Ассет Холдингс Лимитед 0,28 13,43 1,74 15,90 0,1125 0,0029
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 13,54 1,71 49,56 0,1107 0,0271
0WP / ВПП ПЛС 0,17 89,74 1,69 38,91 0,1092 0,0505
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,12 -7,26 1,67 1,58 0,1083 -0,0120
CUP / Чугай Фармасьютикал Ко., Лтд. 0,07 43,83 1,67 46,83 0,1080 0,0250
KDDIY / KDDI Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -64,02 1,65 -62,67 0,1068 -0,2162
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -6,29 1,60 0,06 0,1036 -0,0132
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,59 -80,39 0,1030 -0,2889
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,14 77,22 1,55 106,37 0,1008 0,0456
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,02 4,21 1,51 0,00 0,0979 0,0041
HUH1V / Хухтамяки Оюй 0,04 13,81 1,48 22,62 0,0960 0,0076
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -8,55 1,48 16,77 0,0957 0,0032
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,13 15,62 1,42 27,22 0,0921 0,0103
BGN / Банка Дженерали СпА 0,04 13,80 1,42 40,87 0,0921 0,0183
KYC / Монди ПЛС 0,08 13,79 1,42 25,20 0,0918 0,0091
MFC / ГЕКСАОМ 0,08 13,80 1,41 29,30 0,0915 0,0117
RCI / Роджерс Коммуникейшнз Инк. 0,45 -6,30 1,40 7,19 0,0908 -0,0048
018490100 / Аллерган ПЛС 0,28 1,40 0,0907 0,0907
ESALY / Eisai Co Ltd - ADR 0,02 14,07 1,39 40,26 0,0901 0,0176
BNP / БНП Париба С.А. 0,02 13,80 1,36 53,43 0,0885 0,0234
RYAAY / Ryanair Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 91,60 1,35 40,10 0,0876 0,0403
1066 / Шаньдун Weigao Group Medical Polymer Company Limited 0,82 13,98 1,34 38,98 0,0867 0,0163
TCN / Трикон Жилой Инк. 0,17 -5,37 1,32 -15,66 0,0855 -0,0289
NTR / ООО "Нутриен". 0,02 13,83 1,29 -0,39 0,0837 -0,0111
IDCBY / Industrial and Commercial Bank of China Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 2,51 13,88 1,29 24,47 0,0835 0,0078
DLICY / Dai-ichi Life Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 1,24 0,0807 0,0807
MKTAY / Makita Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 14,41 1,24 37,36 0,0803 0,0143
LAND / Ландис+Гир Групп АГ 0,02 13,82 1,23 47,89 0,0797 0,0189
CLNX / Селлнекс Телеком, СА 0,04 13,83 1,19 22,40 0,0772 0,0060
BMRPF / B&M European Value Retail SA 0,23 39,77 1,17 -12,79 0,0756 0,0108
2502 / Асахи Групп Холдингс, Лтд. 0,04 12,32 1,16 12,15 0,0754 -0,0005
MPNGY / Meituan - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 13,54 1,15 19,75 0,0747 0,0043
GLPEY / Galp Energia, SGPS, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 13,80 1,15 59,67 0,0745 0,0218
TS / Tenaris SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 13,83 1,13 54,88 0,0730 0,0198
035250 / Кангвон Лэнд, Инк. 0,06 13,82 1,12 28,34 0,0728 0,0088
6488 / ГлобалВаферс Ко., Лтд. 0,08 26,81 1,11 54,08 0,0722 0,0193
6268 / Корпорация Набтеско 0,04 12,99 1,10 40,15 0,0715 0,0139
RTO / Rentokil Initial plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 13,81 1,10 32,01 0,0711 0,0103
UTDI / Юнайтед Интернет АГ 0,05 13,82 1,09 22,72 0,0708 0,0057
CCHGY / Coca-Cola HBC AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 13,80 1,09 28,76 0,0706 0,0087
ETSY / Этси, Инк. 0,01 -60,77 1,05 -62,21 0,0678 -0,0786
MONTREAL EXCHANGE S&P/TSX 60 INDEX / DE (000000000) 1,03 -87,34 0,0665 -0,3254
ARMK / Арамарк 0,02 -1,68 1,00 30,21 0,0649 0,0087
ALM / ПЛК «Эллайд Майндс» 0,10 13,80 0,96 14,08 0,0625 0,0007
NRE1V / Нокиан Ренкаат OYJ 0,09 0,96 0,0624 0,0624
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 78,84 0,93 105,52 0,0604 0,0272
3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. 0,30 12,96 0,93 38,00 0,0601 0,0110
8283 / Палтак Корпорация 0,03 16,97 0,89 33,28 0,0579 0,0088
TRS / Корпорация ТриМас 0,03 -1,68 0,88 8,73 0,0573 -0,0021
MITEY / Mitsubishi Estate Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 15,08 0,88 13,13 0,0570 0,0001
ALPMY / Astellas Pharma Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -41,58 0,84 -32,99 0,0547 -0,0374
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,01 -1,70 0,82 11,04 0,0529 -0,0009
SEE / Силед Эйр Корпорейшн 0,02 -1,68 0,81 10,18 0,0527 -0,0013
PRGS / Корпорация Прогресс Программное обеспечение 0,02 -1,68 0,81 16,57 0,0525 0,0017
DLG / Страховая группа «Директ Лайн» 0,29 13,80 0,78 47,09 0,0509 0,0118
GPM / Фонд расширенного дохода от акций Гуггенхайма 1,27 13,80 0,77 27,69 0,0500 0,0058
KMPR / Кемпер Корпорейшн 0,02 -1,68 0,77 17,25 0,0498 0,0019
NXI / Nexity SA 0,03 15,11 0,76 58,33 0,0493 0,0142
KTB / Офис Бренды, Инк. 0,02 -1,68 0,73 17,09 0,0475 0,0017
1880 / Китайская туристическая группа Duty Free Corporation Limited 0,02 49,38 0,71 74,20 0,0460 0,0162
UNF / ЮниФерст Корпорейшн 0,00 -10,19 0,69 3,13 0,0449 -0,0043
CNXC / Корпорация Концентрикс 0,01 6,34 0,69 26,75 0,0446 0,0049
AERO / Монтана Аэроспейс АГ 0,04 15,07 0,69 71,50 0,0445 0,0151
RPT / Ритм Проперти Траст Инк. 0,07 12,24 0,69 49,24 0,0444 0,0108
4689 / LY Корпорация 0,27 13,92 0,68 7,26 0,0441 -0,0023
HWC / Хэнкок Уитни Корпорейшн 0,01 -1,68 0,68 3,82 0,0441 -0,0038
HURN / Гурон Консалтинг Груп Инк. 0,01 -30,94 0,67 -24,35 0,0437 -0,0215
WNS / ВНС (Холдингс) Лимитед 0,01 -1,67 0,67 -3,87 0,0435 -0,0076
BDC / Белден Инк. 0,01 -29,37 0,67 -15,51 0,0435 -0,0145
MNRO / Монро, Инк. 0,01 -1,68 0,67 2,14 0,0433 -0,0045
AL / Эйр Лизинг Корпорейшн 0,02 -1,67 0,67 21,98 0,0432 0,0032
/ Воя Прайм Рейт Траст 0,03 5,06 0,66 15,68 0,0431 0,0010
UTG / ООО «Юнит Групп» 0,06 13,79 0,66 31,55 0,0430 0,0061
SWM / Швейцер-Модуит Интернэшнл, Инк. 0,03 6,12 0,66 0,46 0,0427 -0,0053
SZKMY / Suzuki Motor Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 16,57 0,65 20,04 0,0423 0,0025
5911 / Йокогава Бридж Холдингс Корп. 0,05 14,79 0,65 24,05 0,0422 0,0038
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,00 -20,91 0,64 0,94 0,0416 -0,0049
5332 / ООО «ТОТО» 0,02 41,29 0,63 43,64 0,0410 0,0088
FIVE / Пять Ниже, Инк. 0,00 -1,68 0,62 26,42 0,0403 0,0043
US82983N1081 / Ситио Роялти Корп 0,02 0,62 0,0401 0,0401
GATX / Корпорация GATX 0,01 -1,69 0,62 22,86 0,0401 0,0032
WTM / Страховая Группа Белых Гор, ООО 0,00 -14,71 0,62 -7,38 0,0399 -0,0087
TPH / Три Пуэнт Хоумс, Инк. 0,03 -1,68 0,60 20,93 0,0390 0,0026
JCOM / J2 Глобал Инк. 0,01 2,75 0,60 18,69 0,0387 0,0019
SSTK / Шаттерсток, Инк. 0,01 7,65 0,59 13,13 0,0380 0,0001
CCS / Century Community, Inc. 0,01 8,68 0,59 27,17 0,0379 0,0042
600031 / Компания Sany Heavy Industry Co., Ltd. 0,25 13,62 0,58 33,49 0,0375 0,0058
OAS / Оазис Петролеум Инк. - Новинка 0,00 8,15 0,57 8,11 0,0372 -0,0016
PECO / Филлипс Эдисон и Компания, Инк. 0,02 -1,68 0,57 11,57 0,0369 -0,0004
SBCF / Seacoast Banking Corporation Флориды 0,02 0,57 0,0369 0,0369
AGO / ООО "Ассавер Гарантия" 0,01 -3,39 0,57 24,29 0,0369 0,0034
PRA / Корпорация ПроАшшуранс 0,03 36,43 0,56 22,00 0,0364 0,0028
VC / Корпорация Вистеон 0,00 -43,03 0,56 -29,75 0,0360 -0,0218
EBC / Истерн Бэнкшерс, Инк. 0,03 8,65 0,55 -4,65 0,0359 -0,0066
PHG / Koninklijke Philips NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 15,08 0,55 12,40 0,0359 -0,0001
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,02 -1,68 0,55 19,00 0,0353 0,0018
IBOC / Международная корпорация Bancshares 0,01 -21,85 0,54 -15,92 0,0353 -0,0120
NATI / Корпорация Национальных Инструментов. 0,01 24,50 0,54 21,70 0,0353 0,0026
UNFI / United Natural Foods, Inc. 0,01 -1,67 0,54 10,86 0,0351 -0,0007
CTS / Корпорация CTS 0,01 -11,16 0,54 -15,89 0,0350 -0,0120
SNV / Синовус Финансовая Корпорация. 0,01 -1,67 0,54 -1,47 0,0349 -0,0051
NMIH / НМИ Холдингс, Инк. 0,03 -21,66 0,54 -19,67 0,0347 -0,0140
BANC / Банк Калифорнии, Inc. 0,03 -17,53 0,54 -17,69 0,0347 -0,0129
HAE / Корпорация Гемонетикс 0,01 -40,75 0,53 -37,03 0,0346 -0,0275
PCH / ПотлачДелтик Корпорейшн 0,01 27,03 0,53 35,97 0,0346 0,0059
PEB / Пебблбрук Отель Траст 0,04 22,77 0,53 13,15 0,0341 0,0001
FUL / Компания HB Fuller 0,01 -1,69 0,53 17,19 0,0341 0,0013
6066 / CSC Финансовая компания, ООО 0,59 15,00 0,52 31,81 0,0336 0,0048
/ Каденс Банк 0,02 7,55 0,52 4,24 0,0335 -0,0027
FIBK / Первая межштатная банковская система, Inc. 0,01 -1,67 0,51 -5,77 0,0328 -0,0065
000333 / Мидеа Групп Ко., Лтд. 0,07 13,93 0,51 23,41 0,0328 0,0028
IART / Холдинговая корпорация Integra LifeSciences 0,01 0,50 0,0327 0,0327
CSR / Центральное пространство 0,01 20,60 0,50 5,26 0,0324 -0,0024
WBS / Вебстерская финансовая корпорация 0,01 -1,67 0,49 3,14 0,0319 -0,0031
SPB / Спектр Брендс Холдингс, Инк. 0,01 -6,73 0,49 45,54 0,0317 0,0071
HXL / Корпорация Хексель 0,01 -6,22 0,48 6,64 0,0313 -0,0018
NJR / Корпорация ресурсов Нью-Джерси 0,01 -1,68 0,48 25,85 0,0313 0,0033
ICFI / ICF International, Inc. 0,00 -6,71 0,47 -15,25 0,0303 -0,0100
TOI / Topicus.com Inc. 0,01 17,84 0,46 28,61 0,0301 0,0037
PLUS / Компания ePlus Inc. 0,01 -1,67 0,46 4,77 0,0299 -0,0023
ALEX / Александр и Болдуин, Inc. 0,02 -1,68 0,46 10,90 0,0297 -0,0005
POR / Портлендская компания General Electric 0,01 -26,91 0,46 -25,85 0,0296 -0,0087
CCR / C&C Group plc. 0,21 -1,68 0,45 25,63 0,0293 0,0029
AMWD / Американская корпорация Woodmark 0,01 -1,67 0,44 9,50 0,0284 -0,0009
THR / Термон Групп Холдингс, Инк. 0,02 -2,83 0,44 26,45 0,0282 0,0031
JBT / Корпорация JBT Marel 0,00 -1,70 0,43 4,39 0,0278 -0,0022
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,01 13,57 0,42 31,97 0,0273 0,0040
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,00 -1,69 0,42 8,25 0,0273 -0,0011
STER / Стерлинг Чек Корп. 0,03 7,14 0,42 -6,07 0,0271 -0,0055
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc. 0,01 -86,60 0,41 -86,00 0,0268 -0,1163
KIM / Кимко Риэлти Корпорейшн 0,02 0,40 0,0260 0,0260
SYNH / Syneos Health Inc — Класс А 0,01 3,13 0,40 -19,84 0,0260 -0,0106
OEC / Орион СА 0,02 -8,46 0,38 22,04 0,0248 0,0019
LXFR / Люксфер Холдингс ПЛС 0,03 -2,83 0,38 -8,03 0,0245 -0,0056
OMI / Оуэнс и Майнор, Инк. 0,02 -1,68 0,38 -20,38 0,0243 -0,0101
ACCO / Корпорация ACCO Brands 0,06 -1,68 0,36 12,07 0,0235 -0,0001
LXP / LXP Промышленный Траст 0,04 -1,68 0,36 7,44 0,0235 -0,0012
SPNT / СириусПойнт, ООО 0,06 -1,68 0,33 17,14 0,0213 0,0008
PRFT / Комплимент, Инк. 0,00 279,83 0,32 307,69 0,0206 0,0149
SR / Компания Spire Inc. 0,00 -1,68 0,31 8,68 0,0203 -0,0008
BV / БрайтВью Холдингс, Инк. 0,05 13,05 0,31 -1,89 0,0202 -0,0030
AZEK / Компания AZEK Inc. 0,01 19,44 0,30 46,08 0,0194 0,0044
SONO / Сонос, Инк. 0,02 0,29 0,0187 0,0187
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) 0,28 -96,58 0,0180 -0,3740
HLI / Хулихан Локей, Инк. 0,00 0,27 0,0173 0,0173
WOW / WideOpenWest, Inc. 0,03 3,61 0,27 -22,97 0,0172 -0,0080
S&P500 EMINI / DE (000000000) 0,24 -97,01 0,0157 -0,3762
THRM / Гентерм Инкорпорейтед 0,00 -38,79 0,20 -19,76 0,0129 -0,0052
ICE US MSCI EMERGING MARKETS EM INDEX / DE (000000000) 0,18 -97,82 0,0115 -0,3804
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 -64,82 0,16 -67,29 0,0103 -0,0131
BRC / Брейди Корпорейшн 0,00 0,15 0,0098 0,0098
/ Леонардо ДРС, Инк. 0,01 0,08 0,0050 0,0050
BNJ / Brookfield Finance I (UK) PLC – Корпоративные облигации/векселя 0,00 -97,23 0,03 -98,07 0,0016 -0,0930
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,0001 -0,3919
SBER / ПАО Сбербанк России 0,06 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1083
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1533
APPS / Цифровая Турбина, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0120
TYMN / Тайман ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0260
45N / JTOWER Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0663
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2967
BEKE / KE Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1267
RIL-RE / РЕЛИАНС ИНДАСТРИЗ ЛТД РТ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1015
WELL / Велтауэр Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1490
FTSE 100 INDEX / DE (000000000) -0,03 -100,33 -0,0018 -0,3937
TSE TOPIX (TOKYO PRICE INDEX) / DE (000000000) -0,03 -100,35 -0,0019 -0,3938
USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) -0,25 -103,12 -0,0164 -0,4083
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,26 -103,22 -0,0169 -0,4089
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -1,68 -120,78 -0,1092 -0,5011
CME E-MINI NASDAQ 100 INDEX / DE (000000000) -1,78 -122,02 -0,1157 -0,5076
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -1,87 -123,08 -0,1212 -0,5132