Основная статистика
Стоимость портфеля $ 49 290 093
Текущие позиции 171
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ADVANCED SERIES TRUST - AST Western Asset Emerging Markets Debt Portfolio раскрыла общий объем активов в размере 171 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 49 290 093 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ADVANCED SERIES TRUST - AST Western Asset Emerging Markets Debt Portfolio: Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , Mexico Government International Bond (MX:US91087BAM28) , Bahrain Government International Bond (BH:XS2058948451) , Pertamina Persero PT (ID:US69370RAL15) , and Oman Government International Bond (OM:US68205LAB99) . Новые должности ADVANCED SERIES TRUST - AST Western Asset Emerging Markets Debt Portfolio включают в себя Mexico Government International Bond (MX:US91087BAM28) , Bahrain Government International Bond (BH:XS2058948451) , Pertamina Persero PT (ID:US69370RAL15) , Oman Government International Bond (OM:US68205LAB99) , and Petrobras Global Finance BV (NL:US71647NAN93) .

ADVANCED SERIES TRUST - AST Western Asset Emerging Markets Debt Portfolio – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,40 2,40 5,0308 5,0258
2,43 2,43 5,0946 3,9094
0,65 1,3652 1,3652
0,39 0,8078 0,8078
0,67 1,4096 0,6991
0,20 0,4223 0,4223
0,17 0,3628 0,3628
0,17 0,3625 0,3625
0,17 0,3578 0,3578
0,36 0,7489 0,3504
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 0,2503 -1,0952
0,19 0,4048 -0,6829
0,33 0,6929 -0,3749
0,65 1,3681 -0,1820
0,14 0,2937 -0,1763
0,68 1,4302 -0,1755
0,67 1,4020 -0,1287
0,27 0,5620 -0,1281
0,82 1,7267 -0,1081
0,53 1,1135 -0,0943
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-02-23 за отчетный период 2022-12-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 2,43 381,18 2,43 381,39 5,0946 3,9094
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 2,40 2,40 79 933,33 5,0308 5,0258
US91087BAM28 / Международные облигации правительства Мексики 0,82 5,37 1,7267 -0,1081
XS2058948451 / Международные облигации правительства Бахрейна 0,82 12,05 1,7145 0,0021
US69370RAL15 / Пертамина Персеро PT 0,81 6,62 1,6868 -0,0842
US68205LAB99 / Международные облигации правительства Омана 0,80 7,84 1,6733 -0,0622
US71647NAN93 / Петробрас Глобал Финанс Б.В. 0,79 8,54 1,6526 -0,0514
XS1291170360 / Ави Фундинг Ко Лтд. 0,68 -0,29 1,4302 -0,1755
US71654QCK67 / Мексиканское масло 0,67 122,52 1,4096 0,6991
US29135LAH33 / Международные облигации правительства Абу-Даби 0,67 2,61 1,4020 -0,1287
XS1759584797 / Европейский банк реконструкции и развития 0,65 -1,21 1,3681 -0,1820
US760942BE11 / Международные облигации правительства Уругвая 0,65 1,3652 1,3652
US29135LAF76 / Международные облигации правительства Абу-Даби 0,59 5,57 1,2338 -0,0740
US74727PBB67 / Международные облигации правительства Катара 0,56 4,86 1,1755 -0,0793
XS2176021223 / МДГХ - ГМТН Б.В. 0,53 3,31 1,1135 -0,0943
US91086QBF46 / Международные облигации правительства Мексики 0,53 5,40 1,1062 -0,0688
US900123CB40 / Международные облигации правительства Турции 0,52 15,11 1,0867 0,0313
USY7140WAD03 / Индонезия Asahan Aluminium Persero PT 0,51 7,10 1,0761 -0,0495
US455780CV60 / Международные облигации правительства Индонезии 0,49 4,97 1,0184 -0,0688
US455780CU87 / Международные облигации правительства Индонезии 0,49 9,73 1,0163 -0,0210
XS1405777589 / Международные облигации правительства Омана 0,48 3,89 1,0082 -0,0795
US90016LAA44 / Turkiye Ihracat Kredi Bankası AS 0,46 11,22 0,9561 -0,0072
US71654QBR20 / Petroleos Mexicanos Bond 0,45 12,03 0,9376 0,0015
US74727PBE07 / Международные облигации правительства Катара 0,45 3,97 0,9344 -0,0711
OJQB / Международные облигации правительства Ямайки 0,42 1,93 0,8846 -0,0877
XS1819680288 / Международные государственные облигации Анголы 0,42 14,92 0,8722 0,0226
XS2214238524 / Международные облигации правительства Эквадора 0,41 39,19 0,8634 0,1683
XS1595714087 / АО «Национальная компания «КазМунайГаз» 0,40 15,76 0,8476 0,0291
US48668NAA90 / АО «НК «КазакГаз» 0,40 7,51 0,8408 -0,0341
XS1513739760 / Эквэйт Петрокемикал Б.В. 0,40 1,27 0,8397 -0,0886
US706451BG56 / Мексиканское масло 0,40 13,64 0,8392 0,0126
XS2056719359 / ДП Уорлд ПЛС 0,39 11,33 0,8252 -0,0041
XS2201851172 / Международные облигации правительства Румынии 0,39 10,45 0,8209 -0,0101
USY20721BB49 / Международные облигации правительства Индонезии 0,39 7,76 0,8154 -0,0323
USY20721BM04 / Международные облигации правительства Индонезии 0,39 0,8078 0,8078
US74730DAE31 / Катар Петролеум 0,38 5,52 0,8009 -0,0502
XS1750114396 / Международные облигации правительства Омана 0,38 16,87 0,7996 0,0339
US71568PAC32 / Государственная электроэнергетическая компания ПТ 0,38 3,26 0,7962 -0,0687
US168863DQ81 / Международные облигации правительства Чили 0,37 7,51 0,7812 -0,0317
US195325CU73 / Международные государственные облигации Колумбии 0,37 12,80 0,7763 0,0055
US25714PEP99 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,37 7,02 0,7675 -0,0359
USP3699PGF82 / Международные облигации правительства Коста-Рики 0,36 111,24 0,7489 0,3504
XS1632632037 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,36 17,49 0,7459 0,0351
XS2010027709 / Эском Холдингс SOC Ltd. 0,35 8,07 0,7295 -0,0270
US715638DF60 / Международные облигации правительства Перу 0,33 -27,47 0,6929 -0,3749
ENELCH / Энел Чили С.А. 0,33 4,78 0,6913 -0,0452
QATAR / Международные облигации правительства Катара 0,33 3,13 0,6913 -0,0575
XS1775618439 / Международные государственные облигации Египта 0,33 16,43 0,6841 0,0274
US71647NAS80 / Петробрас Глобал Финанс Б.В. 0,32 1,26 0,6762 -0,0699
US91822Q2E63 / Международные облигации Республики Узбекистан 0,32 16,91 0,6669 0,0284
US15239XAA63 / Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 0,32 8,56 0,6655 -0,0203
US358070AB61 / Фреснилло ПЛС 0,31 14,60 0,6583 0,0149
XS1864523300 / Эском Холдингс SOC Ltd. 0,31 5,74 0,6571 -0,0374
US65412JAD54 / Международные облигации правительства Нигерии 0,31 18,56 0,6561 0,0346
US491798AL85 / Международные облигации правительства Кении 0,31 26,12 0,6474 0,0728
XS2207514063 / Финансовый департамент правительства Шарджи 0,31 11,68 0,6430 0,0004
US05890JAA88 / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia SA 0,31 0,66 0,6404 -0,0706
US11778EAA47 / B3 SA – Бразилия Болса Балькао 0,30 7,47 0,6335 -0,0271
US279158AQ26 / Экопетрол С.А. 0,30 15,23 0,6200 0,0188
US984245AL47 / ЮПФ СА 0,29 19,67 0,6134 0,0409
EMTESA / Компания электропередачи SA 0,29 7,41 0,6083 -0,0271
US00401MAB28 / ООО «Абу-Даби сырая нефть» 0,28 3,65 0,5952 -0,0479
XS1297557412 / Международные облигации правительства Ганы 0,28 -2,78 0,5866 -0,0888
BANORT / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 0,28 4,51 0,5841 -0,0414
US836205AV60 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,28 15,35 0,5839 0,0176
US67091TAE55 / ОКП СА 0,28 19,83 0,5832 0,0383
US45777VAE74 / Коста-риканский институт электричества 0,28 3,77 0,5773 -0,0453
XS2207824926 / CMB International Leasing Management Ltd. 0,27 -0,73 0,5724 -0,0729
US74947LAC81 / ООО РЭЦ 0,27 0,00 0,5635 -0,0663
US29249BAA35 / Мастер-траст ENA 0,27 -8,84 0,5620 -0,1281
US03846JX626 / Международные государственные облигации Египта 0,27 20,36 0,5584 0,0400
PANAMA / Международные облигации правительства Панамы 0,26 9,13 0,5531 -0,0127
US680617AC18 / Центральный нефтепровод SA 0,26 13,36 0,5519 0,0073
US718286CA32 / Международные облигации правительства Филиппин 0,26 6,56 0,5465 -0,0277
US716564AA72 / Петролеос дель Перу С.А. 0,25 8,19 0,5278 -0,0178
USY6886MAE04 / Петронас Капитал Лтд. 0,25 1,65 0,5193 -0,0522
US65412JAC71 / Международные облигации правительства Нигерии 0,24 12,62 0,5052 0,0012
US900123CJ75 / Международные облигации правительства Турции 0,24 8,60 0,5035 -0,0166
US059597AF16 / Банко Дженерал С.А. 0,24 -3,24 0,5016 -0,0792
US900123CM05 / Международные облигации правительства Турции 0,24 12,86 0,4974 0,0049
USP29595AE80 / Федеральная комиссия по электроэнергетике 0,23 11,82 0,4759 -0,0017
XS2199272662 / Международные облигации правительства Иордании 0,22 10,45 0,4656 -0,0064
US833636AL76 / Сосьедад Кимика и Минера де Чили SA 0,22 9,50 0,4607 -0,0089
US84265VAA35 / Southern Copper Corp отмечает 7,5% 27.07.2035 0,21 6,67 0,4370 -0,0209
XS2175968580 / МДГХ - ГМТН Б.В. 0,21 8,33 0,4369 -0,0135
US25714PEF18 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,21 10,75 0,4330 -0,0044
US69369EAB56 / Пертамина Персеро PT 0,20 9,24 0,4232 -0,0101
XS2490731721 / Международные облигации правительства Иордании 0,20 0,4223 0,4223
US41809JAA34 / Международные облигации правительства Иордании 0,20 6,35 0,4223 -0,0215
PSALM / Корпорация по управлению активами и пассивами энергетического сектора 0,20 -1,99 0,4143 -0,0573
IL0060406878 / Банк Леуми Ле-Исраэль БМ 0,20 1,55 0,4133 -0,0439
US71568QAE70 / Государственная электроэнергетическая компания ПТ 0,20 3,16 0,4115 -0,0357
US78669QAA85 / Сагикор Финансовая Компания, ООО 0,20 0,51 0,4115 -0,0481
MX0MGO0000U2 / Мексиканский бонос 0,20 8,33 0,4094 -0,0143
US715638DW93 / Международные облигации правительства Перу 0,20 8,33 0,4089 -0,0154
US74727PBC41 / Международные облигации правительства Катара 0,19 -58,32 0,4048 -0,6829
US05970AAA07 / Национальный банк внешней торговли SNC/Каймановы острова 0,19 1,05 0,4027 -0,0443
XS1117297355 / Ламар Фундинг Лтд. 0,19 1,62 0,3954 -0,0393
IL0060002446 / Израильская Электрическая Корпорация, ООО 0,19 1,63 0,3927 -0,0401
XS1709529520 / ООО «Абу-Даби сырая нефть» 0,19 1,09 0,3907 -0,0425
US29249FAA49 / Электрогенерирующая компания Haina SA 0,19 10,06 0,3899 -0,0072
USL6388GAB60 / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 0,18 12,27 0,3850 0,0005
US11942GAD43 / Автономный город Буэнос-Айрес/Государственные облигации 0,18 4,60 0,3818 -0,0270
US69375MAA18 / Хутама Карья Персеро PT 0,18 1,70 0,3756 -0,0374
XS2287744218 / КНБ Финанс Лтд. 0,18 1,14 0,3741 -0,0392
US05969BAD55 / Banco Santander Mexico SA Несколько банковских учреждений Финансовая группа Сантанда 0,18 1,14 0,3728 -0,0385
US69370RAK32 / Пертамина Персеро PT 0,18 3,51 0,3709 -0,0314
XS2405871570 / Сингапурские авиалинии Лтд. 0,18 0,57 0,3702 -0,0405
US36830BAB18 / ГК Казначейский Центр Ко Лтд. 0,18 3,53 0,3700 -0,0310
US81720TAD72 / Международные облигации правительства Сенегала 0,18 13,64 0,3679 0,0065
US71654QAZ54 / Мексиканское масло 0,17 12,99 0,3660 0,0036
XS2385150417 / Провинция Буэнос-Айрес/Государственные облигации 0,17 13,73 0,3656 0,0065
US62879NAA54 / НБК Tier 1 Финансирование Лтд. 0,17 2,35 0,3648 -0,0346
US59284BAE83 / Orbia Advance Corp SAB de CV 0,17 12,34 0,3628 0,0001
MXCHF / Orbia Advance Corp SAB de CV 0,17 0,3628 0,3628
US035198AF76 / Международные государственные облигации Анголы 0,17 0,3625 0,3625
US25714PCW68 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,17 11,69 0,3621 -0,0003
US30216KAE29 / Экспортно-импортный банк Индии 0,17 3,61 0,3621 -0,0273
US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,17 4,27 0,3601 -0,0267
US699149AH36 / Международные облигации правительства Парагвая 0,17 17,12 0,3598 0,0152
US491798AK03 / Международные облигации правительства Кении 0,17 26,67 0,3593 0,0427
TCOKZ / ООО «Тенгизшевройл Финанс Ко Интернэшнл» 0,17 0,3578 0,3578
XS1577950311 / Международные облигации правительства Иордании 0,17 17,24 0,3577 0,0165
USP79171AE79 / Провинция Кордова 0,17 7,59 0,3573 -0,0153
US03846JX543 / Международные государственные облигации Египта 0,17 23,36 0,3549 0,0321
US836205AP92 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,17 14,19 0,3547 0,0075
US74408DAD66 / Провинция Кордова 0,17 7,74 0,3506 -0,0150
US45434L2C75 / Индийская железнодорожная финансовая корпорация, ООО 0,16 7,24 0,3429 -0,0153
XS2113615228 / Международные облигации правительства Габона 0,16 25,38 0,3419 0,0366
US059626AC55 / Панамский национальный банк 0,16 8,90 0,3345 -0,0080
US718286CK14 / Международные облигации правительства Филиппин 0,16 4,61 0,3332 -0,0245
US040114HU71 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,16 35,34 0,3299 0,0563
XS2290957732 / Международные облигации правительства Бахрейна 0,16 0,3282 0,3282
US05675M2H66 / Международные облигации правительства Бахрейна 0,16 13,04 0,3282 0,0038
US05674RAD61 / Международные облигации правительства Бахрейна 0,16 13,14 0,3252 0,0026
US91911TAH68 / Облигации Vale Overseas 6,875% от 21 ноября 2036 г. 0,15 11,36 0,3094 -0,0020
US91087BAS97 / Международные облигации правительства Мексики 0,15 7,30 0,3088 -0,0144
US25714PEE43 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,15 12,31 0,3062 -0,0008
IDG000013806 / Казначейские облигации Индонезии 0,14 0,70 0,3002 -0,0338
US71568QAP28 / Компания Persero, PT Перусахаан Перусахаан Перусахаан Асли Негара 0,14 18,33 0,2976 0,0154
US03846JAE01 / Арабская Республика Египет 0,14 24,56 0,2975 0,0290
US86964WAK80 / Сузано Австрия ГмбХ 0,14 -30,00 0,2937 -0,1763
US292487AB10 / Государственная железнодорожная компания 0,14 0,2916 0,2916
XS2297226545 / Международные государственные облигации Египта 0,14 0,2897 0,2897
US29246QAF28 / Пассажирская транспортная компания Metro SA 0,14 17,24 0,2857 0,0122
USP7808BAB38 / Петролеос дель Перу С.А. 0,13 9,32 0,2706 -0,0081
US698299BL70 / Международные облигации правительства Панамы 0,13 8,47 0,2700 -0,0077
US91087BAN01 / Международные облигации правительства Мексики 0,13 6,78 0,2654 -0,0119
US292487AA37 / Государственная железнодорожная компания 0,12 10,81 0,2591 -0,0021
XS1151974877 / Международные облигации Эфиопии 0,12 24,24 0,2586 0,0250
US917288BK78 / Международные облигации правительства Уругвая 0,12 -79,23 0,2503 -1,0952
URUGUA / Международные облигации правительства Уругвая 0,12 -12,21 0,2420 0,1723
USP3579ECJ49 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,12 15,00 0,2419 0,0052
USP3579ECG00 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,11 0,2297 0,2297
XS1937690128 / Китай Aoyuan Group Ltd. 0,08 29,03 0,1676 0,0210
XS1902171757 / Международные облигации правительства Украины 0,07 -1,35 0,1531 -0,0212
US71654QDD16 / Мексиканское масло 0,07 15,00 0,1448 0,0021
IDG000010802 / Казначейские облигации Индонезии 0,06 1,72 0,1242 -0,0132
US903724BY74 / Международные облигации правительства Украины 0,05 1,89 0,1152 -0,0110
XS2010033186 / Международные облигации правительства Украины 0,05 4,17 0,1067 -0,0059
XS1577952952 / Международные облигации правительства Украины 0,05 2,22 0,0970 -0,0100
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,04 1 066,67 0,0734 0,0684
XS1952585112 / Китай Aoyuan Group Ltd. 0,02 25,00 0,0325 0,0026
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,01 333,33 0,0284 0,0234
US040114HX11 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,01 50,00 0,0202 0,0039
USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) 0,00 33,33 0,0090 0,0040
10 YEAR US TREASURY NOTE / DIR (000000000) 0,00 33,33 0,0086 0,0036
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 -33,33 0,0057 0,0007
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -100,00 -0,0018 -0,0068
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -466,67 -0,0233 -0,0283
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,03 -1 233,33 -0,0727 -0,0777