Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 662 890 260 |
| Текущие позиции | 365 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Фонд конвертируемых ценных бумаг и доходов Advent Claymore раскрыла общий объем активов в размере 365 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 662 890 260 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Advent Claymore Convertible Securities & Income Fund: The Boeing Company - Preferred Security (US:BA.PRA) , CONV. NOTE (US:US143658BV39) , Spotify USA Inc (US:US84921RAB69) , Chart Industries, Inc. - Preferred Stock (US:GTLS.PRB) , and Bank of America Corporation - Preferred Stock (US:BAC.PRL) . Новые должности Advent Claymore Convertible Securities & Income Fund включают в себя CONV. NOTE (US:US143658BV39) , Spotify USA Inc (US:US84921RAB69) , EXACT SCIENCES CORP CONV 2% 03/01/2030 144A (US:US30063PAD78) , American Airlines Group Inc (US:US02376RAF91) , and Microchip Technology Incorporated - Preferred Stock (US:MROCL) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 37,57 | 37,57 | 7,3421 | 7,3421 | |
| 0,11 | 6,00 | 1,1718 | 1,0901 | |
| 5,56 | 1,0867 | 1,0867 | ||
| 5,24 | 1,0241 | 1,0241 | ||
| 0,10 | 4,94 | 0,9651 | 0,9651 | |
| 6,54 | 1,2784 | 0,8745 | ||
| 0,09 | 4,45 | 0,8699 | 0,8699 | |
| 6,49 | 1,2689 | 0,7787 | ||
| 3,75 | 0,7333 | 0,7333 | ||
| 0,05 | 3,57 | 0,6975 | 0,6975 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -84,01 | -16,4181 | -16,4181 | ||
| -56,00 | -10,9444 | -10,9444 | ||
| -52,01 | -10,1636 | -10,1636 | ||
| 1,53 | 0,2984 | -1,0590 | ||
| 0,00 | 1,82 | 0,3547 | -0,7112 | |
| 0,07 | 3,15 | 0,6159 | -0,7036 | |
| 0,90 | 0,1758 | -0,6124 | ||
| 1,31 | 0,2554 | -0,6070 | ||
| 1,01 | 0,1980 | -0,6062 | ||
| 3,11 | 0,6078 | -0,5620 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley Institutional Liquidity Government Portfolio - Institutional Class / STIV (N/A) | 37,57 | 37,57 | 7,3421 | 7,3421 | |||||
| BA.PRA / Компания Boeing — Предпочтительная безопасность | 0,18 | -12,99 | 11,34 | -10,96 | 2,2154 | -0,0915 | |||
| UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 10,71 | -15,96 | 2,0934 | -0,2160 | |||||
| SNOWD / Snowflake Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 10,08 | 21,45 | 1,9707 | 0,4664 | |||||
| US143658BV39 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 9,61 | -9,63 | 1,8775 | -0,0487 | |||||
| W1EL34 / Welltower Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 6,54 | 193,45 | 1,2784 | 0,8745 | |||||
| US84921RAB69 / Spotify США Inc. | 6,49 | 140,04 | 1,2689 | 0,7787 | |||||
| GTLS.PRB / Chart Industries, Inc. — Привилегированные акции | 0,11 | 1 873,97 | 6,00 | 1 232,22 | 1,1718 | 1,0901 | |||
| BAC.PRL / Bank of America Corporation — привилегированные акции | 0,00 | 0,00 | 5,71 | -4,37 | 1,1152 | 0,0340 | |||
| W2YF34 / Wayfair Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,60 | 111,32 | 1,0945 | 0,6144 | |||||
| COIN / Coinbase Global, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,56 | 1,0867 | 1,0867 | ||||||
| MSTRD / Strategy Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,24 | 1,0241 | 1,0241 | ||||||
| US30063PAD78 / EXACT SCIENCES CORP CONV 2% 01.03.2030 144A | 5,18 | -7,62 | 1,0115 | -0,0035 | |||||
| US02376RAF91 / Американская авиакомпания Group Inc. | 5,05 | 117,68 | 0,9866 | 0,5663 | |||||
| MROCL / Microchip Technology Incorporated — привилегированные акции | 0,10 | 4,94 | 0,9651 | 0,9651 | |||||
| 601318 / Китайская страховая (групповая) компания Ping An, Ltd. | 4,73 | 10,28 | 0,9245 | 0,1474 | |||||
| D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,64 | -17,21 | 0,9070 | -0,1086 | |||||
| NEE.PRS / NextEra Energy, Inc. - Композитные единицы долга/капитала | 0,10 | -30,98 | 4,59 | -34,34 | 0,8976 | -0,3697 | |||
| Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) | 4,48 | 25,92 | 0,8754 | 0,2309 | |||||
| Jazz Investments I Ltd. / DBT (US472145AG66) | 4,46 | 42,56 | 0,8714 | 0,3047 | |||||
| KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Привилегированные акции | 0,09 | 4,45 | 0,8699 | 0,8699 | |||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 4,44 | 1,44 | 0,8682 | 0,0748 | |||||
| LITE / Люментум Холдингс Инк. | 4,39 | 168,36 | 0,8586 | 0,4730 | |||||
| W1DC34 / Western Digital Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,33 | -10,03 | 0,8470 | -0,0258 | |||||
| US62886HAX98 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 4,33 | 39,34 | 0,8459 | 0,2831 | |||||
| US35640YAL11 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 4,31 | 35,19 | 0,8419 | 0,2646 | |||||
| Ventas Realty, LP / DBT (US92277GAZ00) | 4,27 | 40,98 | 0,8351 | 0,2859 | |||||
| B2UR34 / Burlington Stores, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,03 | -5,35 | 0,7881 | 0,0163 | |||||
| 8473 / ВОИ Холдингс, Инк. | 4,02 | 2,32 | 0,7851 | 0,0737 | |||||
| US682189AS48 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ | 4,02 | -3,21 | 0,7850 | 0,0333 | |||||
| US26244QAU76 / Старший кредитный фонд Драйден 49 | 3,99 | -0,47 | 0,7797 | 0,0534 | |||||
| US552953CF65 / MGM Курорты Интернэшнл | 3,98 | 24,79 | 0,7784 | 0,2001 | |||||
| US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 3,98 | 1,84 | 0,7775 | 0,0697 | |||||
| US57665RAL06 / Матч Групп Инк | 3,98 | 32,06 | 0,7769 | 0,2314 | |||||
| US49272YAB92 / Кевлар С.П.А. | 3,90 | 0,44 | 0,7628 | 0,0587 | |||||
| 4755 / Ракутен Групп, Инк. | 3,90 | -3,25 | 0,7618 | 0,0317 | |||||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,02 | 0,00 | 3,85 | -13,02 | 0,7523 | -0,0495 | |||
| US90932LAG23 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. | 3,85 | -0,05 | 0,7519 | 0,0546 | |||||
| Affirm Holdings, Inc. / DBT (US00827BAC00) | 3,83 | -20,62 | 0,7479 | -0,1255 | |||||
| GEO Group, Inc. / DBT (US36162JAG13) | 3,78 | 27,89 | 0,7384 | 0,2031 | |||||
| Hilton Domestic Operating Company, Inc. / DBT (US432833AP66) | 3,75 | 0,7333 | 0,7333 | ||||||
| E2NO34 / Enovis Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,72 | -17,68 | 0,7274 | -0,0916 | |||||
| Anllian Capital 2 Ltd. / DBT (XS2944027726) | 3,68 | 10,42 | 0,7184 | 0,1152 | |||||
| PPL Capital Funding, Inc. / DBT (US69352PAS20) | 3,66 | 7,26 | 0,7159 | 0,0971 | |||||
| FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Привилегированные акции | 3,66 | -0,05 | 0,7144 | 0,0519 | |||||
| BCO / Компания Бринка | 3,65 | 59,67 | 0,7135 | 0,2992 | |||||
| DBD / Дибольд Никсдорф, Инкорпорейтед | 3,60 | 63,41 | 0,7036 | 0,3044 | |||||
| DXCM / ДексКом, Инк. | 0,05 | 3,57 | 0,6975 | 0,6975 | |||||
| MTH / Корпорация Meritage Homes | 3,57 | 2,09 | 0,6969 | 0,0642 | |||||
| VLO / Валеро Энергетическая Корпорация | 0,03 | 20,00 | 3,48 | 7,34 | 0,6806 | 0,0736 | |||
| US501797AL82 / L Brands Inc. | 3,45 | 15,13 | 0,6751 | 0,1316 | |||||
| US28035QAB86 / Edgewell Personal Care Co. | 3,43 | -0,20 | 0,6708 | 0,0477 | |||||
| US514665AA61 / Land O'Lakes Capital Trust I | 3,43 | 0,23 | 0,6704 | 0,0502 | |||||
| Champ Acquisition Corp. / DBT (US15807XAA81) | 3,42 | 21,28 | 0,6684 | 0,1575 | |||||
| US36320HAJ86 / Галактика 31 Кло, ООО | 3,41 | -0,70 | 0,6667 | 0,0443 | |||||
| US171779AL52 / Сиена Корпорация | 3,41 | 32,21 | 0,6658 | 0,1989 | |||||
| US70019AAJ88 / PARK BLUE CLO 2023-III Ltd. | 3,41 | -0,87 | 0,6655 | 0,0430 | |||||
| US3434125080 / FLUOR CORP ПК 6,5% PERP | 3,40 | 0,18 | 0,6648 | 0,0497 | |||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 | 3,40 | -0,90 | 0,6646 | 0,0429 | |||||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,01 | 40,00 | 3,39 | 76,21 | 0,6616 | 0,2093 | |||
| DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 3,38 | 357,03 | 0,6611 | 0,5269 | |||||
| US58502BAE65 / МЕДНАКС Инк. | 3,38 | 0,60 | 0,6607 | 0,0519 | |||||
| A1KA34 / Akamai Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,37 | -3,44 | 0,6590 | 0,0264 | |||||
| US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. | 3,37 | -2,40 | 0,6590 | 0,0329 | |||||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,01 | 3,29 | 0,6437 | 0,6437 | |||||
| US46284VAN10 / Железная Гора, Инк. | 3,29 | 30,18 | 0,6432 | 0,1851 | |||||
| OTEX / Корпорация Открытый Текст | 3,26 | 18,65 | 0,6379 | 0,1394 | |||||
| P2OD34 / Insulet Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,26 | 0,6372 | 0,6372 | ||||||
| LYFT / Лифт, Инк. | 3,23 | 0,6308 | 0,6308 | ||||||
| GE / Дженерал Электрик Компани | 0,02 | 0,00 | 3,22 | -1,01 | 0,6302 | 0,0401 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,02 | 0,00 | 3,22 | -7,10 | 0,6288 | -0,1864 | |||
| Viking Baked Goods Acquisition Corp. / DBT (US92676AAA51) | 3,19 | -2,98 | 0,6234 | 0,0277 | |||||
| US62886HBE09 / НКЛ Корп Лтд. | 3,18 | 305,61 | 0,6223 | 0,4382 | |||||
| US143658BN13 / Карнавал Корп | 3,18 | -0,53 | 0,6211 | 0,0422 | |||||
| US629377CR16 / NRG ENERGY INC 3,625% 15.02.2031 144А | 3,17 | 1,99 | 0,6196 | 0,0564 | |||||
| US335934AT24 / ООО «Ферст Квантум Минералс» | 3,16 | 45,87 | 0,6185 | 0,1100 | |||||
| US23804LAB99 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 3,16 | 797,16 | 0,6173 | 0,5535 | |||||
| T2ND34 / Tandem Diabetes Care, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,16 | 0,6167 | 0,6167 | ||||||
| US896288AA51 / ТриНет Групп Инк. | 3,16 | -0,88 | 0,6167 | 0,0400 | |||||
| PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага | 0,07 | -57,98 | 3,15 | -56,73 | 0,6159 | -0,7036 | |||
| Tallgrass Energy Partners Limited Partnership / Tallgrass Energy Finance Corp. / DBT (US87470LAL53) | 3,15 | -2,15 | 0,6151 | 0,0323 | |||||
| APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. — Привилегированные акции | 0,04 | 8,18 | 3,12 | -12,01 | 0,6089 | -0,0325 | |||
| US98980GAB86 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 3,11 | -51,84 | 0,6078 | -0,5620 | |||||
| US04271TAB61 / Массив Технологии Инк | 3,10 | -11,23 | 0,6055 | -0,0269 | |||||
| US29272WAD11 / Энерджайзер Холдингс, Инк. | 3,06 | -0,23 | 0,5982 | 0,0424 | |||||
| US36168QAL86 / GFL Environmental Inc. | 3,03 | 0,5926 | 0,5926 | ||||||
| PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага | 3,02 | -5,90 | 0,5896 | 0,0088 | |||||
| US720922AJ23 / Пайкс Пик Кло 15 2023 Ltd. | 3,02 | -1,41 | 0,5894 | 0,0352 | |||||
| US34965DAJ28 / ООО "Фортресс Кредит БСЛ" | 3,01 | -0,99 | 0,5873 | 0,0373 | |||||
| BE / Блум Энергетическая Корпорация | 3,00 | 117,10 | 0,5856 | 0,3355 | |||||
| LEG Properties BV / DBT (DE000A3L21D1) | 2,99 | 7,71 | 0,5844 | 0,0814 | |||||
| CAKE / Корпорация «Чизкейк Фабрика» | 2,99 | 0,5838 | 0,5838 | ||||||
| US72815LAA52 / Плейтика Холдинг Корп. | 2,98 | -4,73 | 0,5824 | 0,0155 | |||||
| US00737WAA71 / ADTALEM GLOBAL EDUCATION REGD 144A P/P 5.50000000 | 2,97 | 0,37 | 0,5797 | 0,0443 | |||||
| XS2363250759 / HON HAI PRECISION INDUST SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 08/26 0,0000 | 2,91 | 2,25 | 0,5690 | 0,0531 | |||||
| US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC | 2,91 | -4,78 | 0,5688 | 0,0150 | |||||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,01 | 0,00 | 2,91 | 1,93 | 0,5685 | 0,0514 | |||
| Gold Pole Capital Company Ltd. / DBT (XS2849520650) | 2,91 | 8,10 | 0,5684 | 0,0810 | |||||
| WGO / Виннебаго Индастриз, Инк. | 2,90 | 0,5670 | 0,5670 | ||||||
| LTM / LATAM Airlines Group SA | 2,89 | 18,75 | 0,5645 | 0,1237 | |||||
| Alliance Resource Operating Partners Limited Partnership / Alliance Resource Finance Corp. / DBT (US01879NAC92) | 2,88 | 21,46 | 0,5620 | 0,1331 | |||||
| US81282UAG76 / SeaWorld Parks & Entertainment Inc. | 2,87 | -1,78 | 0,5612 | 0,0315 | |||||
| US00191UAA07 / АСГН, Инк. | 2,87 | -1,03 | 0,5610 | 0,0355 | |||||
| TransDigm, Inc. / LON (US89364MCC64) | 2,87 | -0,90 | 0,5609 | 0,0361 | |||||
| US67059NAH17 / NUTANIX INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 27.10 0,25 | 2,86 | -25,53 | 0,5583 | -0,1366 | |||||
| US00840KAA79 / ООО «АГ ТТМТ Эскроу Эмитент» | 2,85 | 23,07 | 0,5579 | 0,1377 | |||||
| US82967NBG25 / SIRIUS XM RADIO INC COMPANY GUAR 144A 30 июля 4.125 | 2,85 | 0,5568 | 0,5568 | ||||||
| US902252AB17 / Тайлер Технологии Инк | 2,85 | 203,62 | 0,5567 | 0,3867 | |||||
| HPE.PRC / Компания Hewlett Packard Enterprise — Предпочтительная безопасность | 0,06 | 370,28 | 2,84 | 286,51 | 0,5546 | 0,4215 | |||
| Accor / DBT (N/A) | 2,83 | 0,5535 | 0,5535 | ||||||
| Acuris Finance US Incorporated / Acuris Finance SARL / DBT (US00511BAE74) | 2,82 | -25,44 | 0,5513 | -0,1340 | |||||
| US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. | 2,80 | 13,38 | 0,5468 | 0,0997 | |||||
| SU / Шнайдер Электрик СЭ | 2,78 | 13,60 | 0,5435 | 0,0998 | |||||
| US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. в Bristol Myers Squibb Co. | 2,77 | -3,85 | 0,5415 | 0,0195 | |||||
| US817565CF96 / Сервисная корпорация International/США | 2,77 | 0,87 | 0,5410 | 0,0437 | |||||
| M2KS34 / MKS Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 2,77 | 43,81 | 0,5408 | 0,1922 | |||||
| US665531AJ80 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 2,76 | 164,75 | 0,5403 | 0,3449 | |||||
| RH / относительной влажности | 0,01 | 200,00 | 2,76 | 123,48 | 0,5395 | 0,2423 | |||
| US46147KAD46 / Invesco США CLO 2023-2 Ltd. | 2,75 | -1,19 | 0,5374 | 0,0330 | |||||
| Integer Holdings Corp. / DBT (US45826HAC34) | 2,75 | 0,5366 | 0,5366 | ||||||
| B2HI34 / BILL Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,73 | -12,76 | 0,5344 | -0,0335 | |||||
| US12653CAK45 / Корпорация ресурсов CNX | 2,72 | -53,69 | 0,5308 | -0,5318 | |||||
| 46090K109 / Интравест Резортс Холдингс, Инк. | 2,71 | -0,26 | 0,5305 | 0,0375 | |||||
| US70137WAL28 / Паркленд Корп | 2,66 | 1,10 | 0,5198 | 0,0431 | |||||
| US40637HAF64 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 2,64 | -5,55 | 0,5152 | 0,0094 | |||||
| D1EX34 / DexCom, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,62 | -16,22 | 0,5129 | -0,0546 | |||||
| US30251GBD88 / FMG Resources, август 2006 г. Pty. Ltd. | 2,62 | 0,5123 | 0,5123 | ||||||
| US737446AQ74 / Пост Холдингс Инк | 2,62 | 94,65 | 0,5117 | 0,2678 | |||||
| ATROB / Астроникс Корпорейшн | 2,62 | -18,23 | 0,5110 | -0,0684 | |||||
| US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. в Bristol Myers Squibb Co. | 2,61 | 0,5101 | 0,5101 | ||||||
| US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc. | 2,61 | 0,27 | 0,5095 | 0,0384 | |||||
| WFC.PRL / Wells Fargo & Company — привилегированные акции | 0,00 | 3,14 | 2,59 | 0,82 | 0,5071 | 0,0408 | |||
| Saipem SpA / DBT (N/A) | 2,59 | 0,5065 | 0,5065 | ||||||
| OGN / Органон и Ко. | 0,20 | 0,00 | 2,59 | -16,90 | 0,5054 | -0,0584 | |||
| US04625PAA93 / БРОНЯ ХОЛДКО В 8.5 29.11. | 2,58 | -8,60 | 0,5045 | -0,0071 | |||||
| US680665AL00 / Олин Корп | 2,58 | 0,5034 | 0,5034 | ||||||
| US45232TAA97 / Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc. | 2,56 | -0,74 | 0,5000 | 0,0330 | |||||
| US00867FAA66 / ООО «Эхэд ДБ Холдингс» | 2,55 | -2,34 | 0,4977 | 0,0253 | |||||
| SPIE S.A. / DBT (N/A) | 2,55 | 0,4976 | 0,4976 | ||||||
| McGraw-Hill Education, Inc. / DBT (US58064LAA26) | 2,54 | -1,93 | 0,4973 | 0,0272 | |||||
| Primo Water Holdings Incorporated / Triton Water Holdings Inc / DBT (US74168RAB96) | 2,53 | 0,4947 | 0,4947 | ||||||
| RAG-Stiftung / DBT (N/A) | 2,53 | 0,4939 | 0,4939 | ||||||
| US573334AK58 / Martin Midstream Partners LP 11,500%, срок погашения 15.02.28 | 2,51 | -4,31 | 0,4908 | 0,0153 | |||||
| US69915NAD03 / ООО «Параллель 2023-1» | 2,51 | -1,91 | 0,4908 | 0,0269 | |||||
| US67113DBJ28 / ООО "ОЗЛМ XXIV" | 2,48 | -1,19 | 0,4853 | 0,0298 | |||||
| US23918KAS78 / ДаВита Инк | 2,47 | -1,20 | 0,4831 | -0,1034 | |||||
| US88167AAK79 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV | 2,47 | -0,56 | 0,4823 | 0,0326 | |||||
| US417558AA18 / Harvest Midstream I LP | 2,46 | -1,05 | 0,4813 | 0,0303 | |||||
| US315289AC26 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp. | 2,46 | -7,64 | 0,4798 | -0,0018 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | -33,33 | 2,45 | -14,95 | 0,4780 | -0,2139 | |||
| Vinci SA / DBT (N/A) | 2,44 | 0,4775 | 0,4775 | ||||||
| Howard Midstream Energy Partners LLC / DBT (US442722AC80) | 2,42 | -2,06 | 0,4737 | 0,0254 | |||||
| US68622TAB70 / ООО «Органон Финанс 1» | 2,42 | -7,31 | 0,4736 | -0,0000 | |||||
| TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,40 | 21,20 | 0,4693 | 0,1102 | |||||
| US83611VBC19 / Sound Point CLO XXVII Ltd. | 2,40 | -4,47 | 0,4684 | 0,0140 | |||||
| Planet Financial Group LLC / DBT (US72702AAA51) | 2,38 | -4,31 | 0,4646 | 0,0144 | |||||
| TTEK / Тетра Тех, Инк. | 2,37 | -5,80 | 0,4638 | 0,0074 | |||||
| XS2021212332 / Селлнекс Телеком С.А. | 2,35 | 11,87 | 0,4586 | 0,0787 | |||||
| US71880K1016 / Финия Инк | 2,33 | -1,56 | 0,4563 | 0,0266 | |||||
| US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк | 2,33 | -25,59 | 0,4552 | -0,1119 | |||||
| ATEC / Альфатек Холдингс, Инк. | 2,33 | 0,4551 | 0,4551 | ||||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 2,32 | 68,53 | 0,4543 | 0,2043 | |||||
| TUI AG / DBT (N/A) | 2,32 | 0,4527 | 0,4527 | ||||||
| CLF / Кливленд-Клиффс Инк. | 2,31 | 0,4511 | 0,4511 | ||||||
| US538034AX75 / LIVE NATION ENTERTAINMEN SR SECURED 144A 28 января 3,75 | 2,30 | 0,13 | 0,4502 | 0,0334 | |||||
| MTU Aero Engines AG / DBT (N/A) | 2,29 | 0,4483 | 0,4483 | ||||||
| CB / Чабб Лимитед | 0,01 | 0,00 | 2,29 | 3,76 | 0,4473 | -0,0719 | |||
| Vmed O2 UK Financing I plc / DBT (US92858RAD26) | 2,28 | -0,48 | 0,4454 | 0,0305 | |||||
| US88033GDR83 / Тенет Здравоохранение Корпорация | 2,27 | 0,76 | 0,4432 | 0,0355 | |||||
| US154915AA07 / ООО «Центральная родительская компания»/ООО «CDK Global II»/CDK Financing Co., Inc. | 2,26 | -39,80 | 0,4424 | -0,2387 | |||||
| C1MS34 / CMS Energy Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,26 | -26,04 | 0,4413 | -0,1119 | |||||
| US65341BAG14 / NextEra Energy Partners LP | 2,24 | 0,4386 | 0,4386 | ||||||
| LOW / Компании Лоу, Инк. | 0,01 | -33,33 | 2,24 | -42,69 | 0,4369 | -0,2698 | |||
| US153527AP10 / Центральный сад и компания домашних животных | 2,22 | 0,27 | 0,4337 | 0,0328 | |||||
| US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc. | 2,21 | 44,13 | 0,4322 | 0,1543 | |||||
| Jane Street Group / JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAC29) | 2,21 | 0,4310 | 0,4310 | ||||||
| BMC Software, Inc. / LON (US05988HAQ02) | 2,20 | 0,4304 | 0,4304 | ||||||
| US640695AA01 / Нептун Бидко США Inc. | 2,20 | 33,54 | 0,4297 | 0,1314 | |||||
| US45688CAB37 / Ингевити Корп | 2,20 | -0,54 | 0,4291 | 0,0292 | |||||
| US222070AG98 / Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC | 2,19 | -0,23 | 0,4285 | 0,0304 | |||||
| MALRY / Mineral Resources Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,19 | -10,65 | 0,4281 | -0,0160 | |||||
| JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,19 | -8,39 | 0,4271 | -0,0050 | |||||
| Genesis Energy Limited Partnership / Genesis Energy Finance Corp. / DBT (US37185LAQ59) | 2,18 | -2,76 | 0,4267 | 0,0198 | |||||
| US92339LAA08 / ООО «ВЕРДЕ ПЕЙРЧЕЙЗЕР» 10,5% 30.11.2030 144А | 2,18 | -41,14 | 0,4258 | -0,2445 | |||||
| Rivian Automotive, Inc. / DBT (US76954AAD54) | 2,18 | 1,82 | 0,4255 | 0,0380 | |||||
| US00175PAB94 / АМН Здравоохранение, Инк. | 2,16 | -1,10 | 0,4225 | 0,0264 | |||||
| WE Soda Investments Holding plc / DBT (US92943TAC71) | 2,15 | -6,91 | 0,4210 | 0,0016 | |||||
| US91835HAA05 / ВМ Консолидэйтед Инк | 2,15 | -0,65 | 0,4207 | 0,0282 | |||||
| Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAA84) | 2,14 | 0,4186 | 0,4186 | ||||||
| US579063AB46 / Кондор Слияние Sub Inc. | 2,14 | -33,32 | 0,4177 | -0,1630 | |||||
| US81180WAN11 / Seagate Hdd Кайман Бонд | 2,13 | -5,92 | 0,4160 | 0,0062 | |||||
| US65339F7134 / NEXTERA ENERGY INC 6,926% ПК 01.09.2025 | 0,05 | 0,00 | 2,13 | -6,34 | 0,4155 | 0,0041 | |||
| 601168 / Западная горнодобывающая компания, ООО. | 2,11 | 0,4131 | 0,4131 | ||||||
| US00653VAE11 / ООО «АдаптХелс» | 2,10 | -3,35 | 0,4110 | 0,0167 | |||||
| US20451NAG60 / Компас Минералс Интернэшнл, Инк. | 2,10 | -3,36 | 0,4099 | -0,0124 | |||||
| Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) | 2,08 | 37,10 | 0,4060 | 0,1315 | |||||
| US50050NAA19 / Офис Бренды, Инк. | 2,07 | -1,14 | 0,4054 | 0,0253 | |||||
| US29261AAE01 / КОМПАНИЯ ГУАР 31.04 4.625 | 2,06 | -31,80 | 0,4018 | -0,1441 | |||||
| US431318AZ78 / Хилкорп Энерджи I LP | 2,03 | -25,06 | 0,3968 | -0,0941 | |||||
| US126307BB25 / ООО «CSC HOLDINGS» КОМПАНИЯ ГУАР 144А 12/30 4,125 | 2,03 | -8,62 | 0,3957 | -0,0059 | |||||
| US82967NBJ63 / Сириус XM Radio Inc. | 2,02 | -52,50 | 0,3954 | -0,3764 | |||||
| US516544AB96 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 2,02 | 1,05 | 0,3951 | 0,0326 | |||||
| US48585JAJ97 / Катайма CLO I Ltd. | 2,01 | -1,76 | 0,3923 | 0,0221 | |||||
| US12687GAB59 / ООО «Кейблвижн Лайтпат» | 2,00 | -1,34 | 0,3899 | 0,0235 | |||||
| US704551AD21 / Peabody Energy Corporation, кабриолет | 2,00 | 0,3899 | 0,3899 | ||||||
| FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. | 0,01 | -21,05 | 1,98 | -36,58 | 0,3870 | -0,1788 | |||
| US59565JAA97 / ООО «МИДАС ОПКО ХОЛДИНГЗ» | 1,97 | -40,15 | 0,3844 | -0,2108 | |||||
| XAG7739PAK66 / КАБЕЛЬНЫЙ и БЕСПРОВОДНОЙ ТЕРМИН B4 02/02/2026 | 1,97 | 0,3840 | 0,3840 | ||||||
| US98313RAJ59 / WYNN MACAU LTD REGD 144A P/P КАБРИОЛЕТ 4.50000000 | 1,96 | -4,48 | 0,3830 | 0,0111 | |||||
| US69354NAD84 / ПРА Групп Инк. | 1,96 | -33,86 | 0,3822 | -0,1535 | |||||
| US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. в Bristol Myers Squibb Co. | 1,95 | 0,3820 | 0,3820 | ||||||
| US159864AG27 / Charles River Laboratories International Inc. | 1,95 | 0,3815 | 0,3815 | ||||||
| US82452JAD19 / SHIFT4 ПЛАТЕЖИ ИНК. | 1,94 | -13,51 | 0,3790 | -0,0273 | |||||
| US923725AD77 / Вермилион Энерджи Инк. | 1,93 | -11,87 | 0,3774 | -0,0196 | |||||
| HLF / ООО Гербалайф. | 1,91 | -19,13 | 0,3725 | -0,0547 | |||||
| US911684AD06 / Акции сотовой связи США 6,7% Старшие облигации от 15 декабря 2033 г. | 1,90 | 0,3721 | 0,3721 | ||||||
| US203372AX50 / КоммСкоп Инк | 1,89 | 0,3688 | 0,3688 | ||||||
| US92214XAC02 / Варекс Имэджинг Корпорейшн | 1,88 | -26,75 | 0,3667 | -0,0974 | |||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 1,88 | -1,57 | 0,3666 | 0,0213 | |||||
| SRPT / Сарепта Терапевтикс, Инк. | 0,03 | 650,00 | 1,87 | 229,58 | 0,3658 | 0,2319 | |||
| Galaxy Digital Holdings, LP / DBT (US36317GAB23) | 1,83 | -11,20 | 0,3581 | -0,0157 | |||||
| ALKT / Алками Технолоджи, Инк. | 1,83 | 0,3575 | 0,3575 | ||||||
| US606950AA10 / Mobius Merger Sub Inc. | 1,82 | -46,82 | 0,3560 | -0,2644 | |||||
| ITRI / Итрон, Инк. | 1,82 | 4,48 | 0,3559 | 0,0401 | |||||
| PH / Корпорация Паркер-Ханнифин | 0,00 | -78,57 | 1,82 | -60,09 | 0,3547 | -0,7112 | |||
| US80007RAE53 / Сэндс Чайна Лтд. | 1,79 | -1,27 | 0,3496 | 0,0213 | |||||
| US12685JAC99 / Кейбл Уан Инк | 1,78 | 8,39 | 0,3485 | -0,0388 | |||||
| 4527 / Рото Фармасьютикал Ко., Лтд. | 1,78 | 0,3470 | 0,3470 | ||||||
| MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. | 0,03 | 0,00 | 1,75 | -48,27 | 0,3422 | -0,2712 | |||
| 1925 / Компания Daiwa House Industry Co., Ltd. | 1,74 | 60,44 | 0,3393 | 0,1433 | |||||
| RIOT / Riot Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,73 | -8,07 | 0,3384 | -0,0028 | |||||
| ENVA / Энова Интернэшнл, Инк. | 1,72 | -2,76 | 0,3371 | 0,0157 | |||||
| US98421MAB28 / Ксерокс Холдингс Корп. | 1,70 | -24,48 | 0,3329 | -0,0757 | |||||
| Star Leasing Company LLC / DBT (US854938AA54) | 1,67 | 0,3270 | 0,3270 | ||||||
| US92552VAL45 / ВиаСат Инк | 1,67 | 0,85 | 0,3254 | 0,0263 | |||||
| US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 1,66 | 0,54 | 0,3250 | 0,0252 | |||||
| US131477AW17 / Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp. | 1,66 | -8,08 | 0,3250 | -0,0027 | |||||
| US500255AU88 / Kohl's Corporation 4 250 17.07.25 Облигации | 1,65 | -0,84 | 0,3218 | 0,0209 | |||||
| XS2276552598 / Пирелли и С СпА | 1,65 | -12,73 | 0,3217 | -0,0201 | |||||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,01 | -25,00 | 1,63 | -31,99 | 0,3193 | -0,1158 | |||
| Telix Pharmaceuticals Ltd. / DBT (N/A) | 1,62 | 0,3175 | 0,3175 | ||||||
| National Storage / DBT (N/A) | 1,62 | 0,3173 | 0,3173 | ||||||
| US26142RAB06 / ПроектКингс, Инк. | 1,60 | 1,59 | 0,3128 | 0,0274 | |||||
| MTW / Компания Манитовок, Инк. | 1,60 | -35,24 | 0,3122 | -0,1347 | |||||
| HTHT / H World Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,58 | 0,70 | 0,3081 | 0,0244 | |||||
| CLSKW / CleanSpark, Inc. - Гарантийный сертификат на акции | 1,57 | -36,32 | 0,3066 | -0,1399 | |||||
| ZTS / Зоэтис Инк. | 0,01 | -33,33 | 1,56 | -38,98 | 0,3056 | -0,1588 | |||
| BIDUD / Baidu, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,55 | 0,3033 | 0,3033 | ||||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 1,53 | -79,62 | 0,2984 | -1,0590 | |||||
| Directv Financing LLC / DBT (US25461LAB80) | 1,52 | 0,2973 | 0,2973 | ||||||
| US29247BAL18 / Empower CLO Ltd., серия 2023-2A, класс D | 1,51 | -1,95 | 0,2942 | 0,0161 | |||||
| Wuxi Apptec Hongkong Ltd. / DBT (XS2919099650) | 1,51 | 1,96 | 0,2942 | 0,0268 | |||||
| DLX / Корпорация Делюкс | 1,50 | -36,43 | 0,2931 | -0,1342 | |||||
| US00489LAF04 / ООО «АКРИШЮР» / ACRISURE FINANCE INC. | 1,49 | 0,2918 | 0,2918 | ||||||
| Prime Healthcare Services, Inc. / DBT (US74165HAC25) | 1,49 | -0,13 | 0,2906 | 0,0207 | |||||
| US538034BA63 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 1,46 | -48,03 | 0,2855 | -0,2239 | |||||
| ANA Holdings, Inc. / DBT (N/A) | 1,44 | 0,2819 | 0,2819 | ||||||
| US707569AU31 / PENN NATIONAL GAMING INC КОНВ 2,75% 15.05.2026 | 1,44 | -8,40 | 0,2813 | -0,0034 | |||||
| QGEN / Кьяген Н.В. | 1,42 | -1,73 | 0,2784 | 0,0158 | |||||
| N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,42 | 0,2777 | 0,2777 | ||||||
| US75606DAS09 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 1,41 | 0,2750 | 0,2750 | ||||||
| US418751AJ20 / HAT HOLDINGS I LLC/II LLC CONV 3,75% 15.08.2028 144А | 1,39 | 19,11 | 0,2718 | 0,0603 | |||||
| US040133AA87 / Aretec Escrow Issuer Inc. | 1,39 | -2,46 | 0,2711 | 0,0135 | |||||
| US16115QAF72 / Чарт Индастриз Инк | 1,38 | 0,2704 | 0,2704 | ||||||
| US163851AH15 / Chemours Co / The | 1,38 | -28,48 | 0,2696 | -0,0799 | |||||
| Goldman Sachs Finance Corporation International Ltd. / DBT (XS2688837207) | 1,36 | -23,21 | 0,2665 | -0,0552 | |||||
| SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,35 | -44,49 | 0,2638 | -0,1765 | |||||
| Elis S.A. / DBT (N/A) | 1,35 | 0,2636 | 0,2636 | ||||||
| S2YN34 / Synaptics Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,34 | 3,56 | 0,2614 | 0,0274 | |||||
| US82452JAB52 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ | 1,31 | -64,35 | 0,2554 | -0,6070 | |||||
| OT Midco, Inc. / DBT (US68877AAA25) | 1,30 | 0,2549 | 0,2549 | ||||||
| 1261229 BC Ltd. / DBT (US68288AAA51) | 1,30 | 0,2549 | 0,2549 | ||||||
| Xero Investments Ltd. / DBT (XS2834365350) | 1,27 | 44,77 | 0,2491 | 0,0417 | |||||
| ENVA / Энова Интернэшнл, Инк. | 1,25 | -2,19 | 0,2440 | 0,0127 | |||||
| Core Scientific, Inc. / DBT (US21874AAC09) | 1,24 | -19,33 | 0,2415 | -0,0451 | |||||
| US92552VAR15 / Виасат Инк | 1,22 | -5,50 | 0,2382 | -0,0655 | |||||
| US04020JAA43 / Aretec Escrow Issuer 2 Inc. | 1,21 | -2,10 | 0,2372 | 0,0127 | |||||
| ARES.PRB / Ares Management Corporation - Предпочтительная безопасность | 0,02 | 84,09 | 1,18 | 47,63 | 0,2314 | 0,0859 | |||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,00 | -69,05 | 1,18 | -33,82 | 0,2311 | -0,1507 | |||
| XS2343113101 / Международная объединенная авиакомпания Group SA | 1,17 | -4,89 | 0,2283 | 0,0058 | |||||
| US161175BZ64 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 1,15 | -1,29 | 0,2239 | 0,0137 | |||||
| G1PI34 / Global Payments Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,13 | 0,2204 | 0,2204 | ||||||
| IONS / Ионис Фармасьютикалс, Инк. | 1,13 | 1,26 | 0,2201 | 0,0185 | |||||
| V2RN34 / Varonis Systems, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,11 | -1,86 | 0,2170 | 0,0120 | |||||
| American Greetings Corp. / LON (US02639DAN66) | 1,10 | 11,14 | 0,2145 | 0,0355 | |||||
| Rheinmetall AG / DBT (N/A) | 1,09 | 0,2136 | 0,2136 | ||||||
| US644393AB64 / Нью Фортресс Энерджи Инк. | 1,09 | 5,00 | 0,2133 | -0,0315 | |||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,09 | 0,2127 | 0,2127 | ||||||
| US83406F1104 / Софи Технологии, Инк. | 1,09 | -64,03 | 0,2127 | -0,3534 | |||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,09 | 0,2121 | 0,2121 | ||||||
| XS2676374239 / НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ DAIFUKU CO SR 30 сентября 0,0000 | 1,07 | -29,27 | 0,2098 | -0,0651 | |||||
| 5290 / Корпорация Вертекс | 1,06 | 0,2076 | 0,2076 | ||||||
| IRTC / iRhythm Technologies, Inc. | 1,06 | 0,2072 | 0,2072 | ||||||
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. / DBT (US55405YAC49) | 1,06 | 0,2072 | 0,2072 | ||||||
| US45824TBC80 / ИНТЕЛСАТ ДЖЕКСОН ХОЛДИНГС СА | 1,05 | -45,49 | 0,2043 | -0,1431 | |||||
| PennyMac Corp. / DBT (US70932AAG85) | 1,04 | 36,83 | 0,2041 | 0,0658 | |||||
| BrightSpring Health Services, Inc. / EP (N/A) | 0,02 | 1,04 | 0,2032 | 0,2032 | |||||
| LEU / Компания Центрус Энерджи. | 1,01 | -77,17 | 0,1980 | -0,6062 | |||||
| JBLU / Корпорация JetBlue Airways | 1,01 | 107,80 | 0,1978 | 0,1096 | |||||
| Rexford Industrial Realty, LP / DBT (US76169XAE40) | 1,00 | -58,20 | 0,1964 | -0,2390 | |||||
| 1378 / Китай Хунцяо Группа Лимитед | 1,00 | 0,1946 | 0,1946 | ||||||
| US224399AT28 / Компания Крейн. | 1,00 | -8,04 | 0,1945 | -0,0017 | |||||
| FRPT / Фрешпет, Инк. | 0,92 | 0,1790 | 0,1790 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,90 | -73,15 | 0,1758 | -0,6124 | |||||
| VIAV / Виави Солюшнс Инк. | 0,90 | -4,68 | 0,1752 | 0,0048 | |||||
| G1PI34 / Global Payments Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,89 | -72,29 | 0,1732 | -0,4060 | |||||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,00 | -62,50 | 0,88 | -66,70 | 0,1726 | -0,3238 | |||
| ASTS / АСТ СпейсМобайл, Инк. | 0,86 | -66,69 | 0,1680 | -0,2994 | |||||
| Rivian Automotive, Inc. / DBT (US76954AAB98) | 0,86 | -54,78 | 0,1677 | -0,1757 | |||||
| T1SO34 / Южная компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,82 | 0,1595 | 0,1595 | ||||||
| US10316TAB08 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ | 0,81 | -9,25 | 0,1592 | -0,0521 | |||||
| US98423FAB58 / Ксометрия Инк | 0,79 | -3,65 | 0,1551 | 0,0058 | |||||
| US05464CAB72 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,79 | 0,1538 | 0,1538 | ||||||
| US74736LAD10 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,78 | 40,22 | 0,1528 | 0,0220 | |||||
| WT / WisdomTree, Inc. | 0,78 | -36,43 | 0,1525 | -0,0699 | |||||
| TMDX / ТрансМедикс Групп, Инк. | 0,76 | -57,92 | 0,1486 | -0,1787 | |||||
| PSN / Корпорация Парсонс | 0,74 | 0,1451 | 0,1451 | ||||||
| US00971TAL52 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,74 | -49,35 | 0,1451 | -0,1204 | |||||
| BTO / Компания B2Gold. | 0,74 | -73,91 | 0,1449 | -0,3697 | |||||
| Alphawave IP Group plc / DBT (N/A) | 0,73 | 0,1424 | 0,1424 | ||||||
| US816850AF86 / Семтек Корп | 0,73 | 21,37 | 0,1422 | 0,0336 | |||||
| ALB.PRA / Albemarle Corporation — привилегированные акции | 0,02 | -68,67 | 0,67 | -76,60 | 0,1300 | -0,3849 | |||
| US53680QAA67 / LITHIUM AMERICAS CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 27.01 1,75 | 0,65 | 7,81 | 0,1269 | 0,0178 | |||||
| US443573AD20 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,61 | -3,02 | 0,1195 | 0,0053 | |||||
| NBR / Нэборс Индастриз Лтд. | 0,60 | -72,79 | 0,1181 | -0,2842 | |||||
| Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AC47) | 0,54 | 0,1050 | 0,1050 | ||||||
| Jane Street Group / JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAE84) | 0,54 | 0,1048 | 0,1048 | ||||||
| C&W Senior Finance Ltd. / DBT (US12665MAA09) | 0,53 | 0,1042 | 0,1042 | ||||||
| RKLB / Корпорация «Ракетная лаборатория» | 0,50 | -50,79 | 0,0980 | -0,1418 | |||||
| US697435AF27 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,50 | -55,15 | 0,0971 | -0,1033 | |||||
| AMCX / AMC Networks Inc. | 0,47 | -17,28 | 0,0917 | -0,0111 | |||||
| MIRM / Чудо Фармасьютикалс, Инк. | 0,43 | -7,79 | 0,0834 | -0,0004 | |||||
| MSTRD / Strategy Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,40 | 0,0779 | 0,0779 | ||||||
| PTON / Пелотон Интерактив, Инк. | 0,37 | -65,99 | 0,0726 | -0,1317 | |||||
| UPSTD / Upstart Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,32 | 0,0635 | 0,0635 | ||||||
| Excelerate Energy, LP / DBT (US30069UAA60) | 0,27 | 0,0529 | 0,0529 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - Rec EUR / Deliver USD / DFE (N/A) | 0,07 | 0,0133 | 0,0133 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - Rec EUR / Deliver USD / DFE (N/A) | 0,06 | 0,0115 | 0,0115 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - Rec EUR / Deliver USD / DFE (N/A) | 0,05 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - Rec EUR / Deliver USD / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0064 | 0,0064 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - Rec EUR / Deliver USD / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0063 | 0,0063 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - Rec EUR / Deliver USD / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - Rec EUR / Deliver USD / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - Rec EUR / Deliver USD / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - Rec EUR / Deliver USD / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - Rec EUR / Deliver USD / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - Rec JPY / Deliver USD / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - Rec EUR / Deliver USD / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - Rec JPY / Deliver USD / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - Rec JPY / Deliver USD / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - Rec USD / Deliver EUR / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - Rec USD / Deliver EUR / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| MTB / М&Т Банк Корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3646 | ||||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4435 | ||||
| CURRENCY CONTRACT - Rec USD / Deliver JPY / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - Rec USD / Deliver EUR / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - Rec USD / Deliver EUR / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0068 | -0,0068 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - Rec USD / Deliver EUR / DFE (N/A) | -0,05 | -0,0101 | -0,0101 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - Rec USD / Deliver AUD / DFE (N/A) | -0,06 | -0,0109 | -0,0109 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - Rec USD / Deliver EUR / DFE (N/A) | -0,06 | -0,0113 | -0,0113 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - Rec USD / Deliver JPY / DFE (N/A) | -0,06 | -0,0120 | -0,0120 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - Rec USD / Deliver EUR / DFE (N/A) | -0,08 | -0,0158 | -0,0158 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - Rec USD / Deliver JPY / DFE (N/A) | -0,27 | -0,0520 | -0,0520 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - Rec USD / Deliver EUR / DFE (N/A) | -1,48 | -0,2893 | -0,2893 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | -52,01 | -10,1636 | -10,1636 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | -56,00 | -10,9444 | -10,9444 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | -84,01 | -16,4181 | -16,4181 |
