Основная статистика
Стоимость портфеля $ 168 791 661
Текущие позиции 458
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AAEYX — Основной фонд фиксированного дохода раскрыла общий объем активов в размере 458 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 168 791 661 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AAEYX - Core Fixed Income Fund: United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJP77) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJR34) , US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 (US:US912810TV08) , and United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJQ50) . Новые должности AAEYX - Core Fixed Income Fund включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJP77) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJR34) , US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 (US:US912810TV08) , and United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJQ50) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,01 1,7546 1,7546
2,02 1,1788 1,1788
1,76 1,0268 1,0268
1,61 0,9379 0,9379
1,31 0,7604 0,7604
0,51 0,2979 0,2979
0,51 0,2953 0,2953
0,51 0,2946 0,2946
0,50 0,2937 0,2937
0,50 0,2885 0,2885
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,51 2,0450 -1,0417
0,82 0,4758 -0,7843
2,02 1,1789 -0,7668
1,48 0,8634 -0,3100
0,44 0,2543 -0,1823
0,55 0,3205 -0,1807
1,72 0,9985 -0,1530
0,69 0,3994 -0,1107
0,09 0,0544 -0,1029
0,15 0,0879 -0,0601
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US TREASURY N/B 4.000000% 01/15/2027 / SN (US91282CJT99) 6,03 0,94 3,5122 0,0902
US TREASURY N/B 4.000000% 01/31/2029 / SN (US91282CJW29) 5,57 2,37 3,2411 0,1270
US91282CJP77 / Казначейские векселя/облигации США 5,05 0,78 2,9420 0,0708
US TREASURY N/B 4.000000% 01/31/2031 / SN (US91282CJX02) 4,99 3,10 2,9078 0,1339
US912810TW80 / Казначейские векселя/облигации США 4,55 2,04 2,6469 0,0955
US91282CJR34 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 3,51 -34,84 2,0450 -1,0417
US912810TV08 / Казначейство США Н/Б 4,75% 11-15-53 3,47 1,76 2,0198 0,0674
US91282CJQ50 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 3,24 3,15 1,8859 0,0878
US TREASURY N/B 3.750000% 04/15/2028 / SN (US91282CMW81) 3,01 1,7546 1,7546
US31418ED565 / FNMA 30YR 2,5% 01.06.2052#MA4623 2,33 0,78 1,3588 0,0326
US31418D3X83 / FNMA 30YR 2% 01.09.2051#MA4413 2,21 0,05 1,2882 0,0220
US912810TU25 / Казначейские векселя/облигации США 2,02 -40,42 1,1789 -0,7668
US TREASURY N/B 4.000000% 03/31/2030 / SN (US91282CMU26) 2,02 1,1788 1,1788
US91282CJJ18 / Казначейские векселя США 4,5% 11-15-33 1,86 3,23 1,0801 0,0508
US3132DWFF59 / Фредди Мак Пул 1,77 -0,23 1,0312 0,0147
US TREASURY N/B 4.625000% 02/15/2035 / SN (US91282CMM00) 1,76 1,0268 1,0268
US TREASURY N/B 4.625000% 06/30/2026 / SN (US91282CKY65) 1,72 -14,68 0,9985 -0,1530
US TREASURY N/B 4.750000% 02/15/2045 / DBT (US912810UJ50) 1,61 0,9379 0,9379
US TREASURY N/B 4.125000% 01/31/2027 / SN (US91282CMH15) 1,51 0,94 0,8801 0,0224
US3132DWDK62 / Пул ФХЛМК, 30 лет 1,48 -27,62 0,8634 -0,3100
US36179VZQ66 / Джинни Мэй II Бассейн 1,34 -0,15 0,7825 0,0112
US01F0226591 / FNMA 30YR TBA 2,5% 25 апреля 2050 г. БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО 2,50000000 1,33 72,37 0,7742 0,2694
US TREASURY N/B 3.875000% 03/31/2027 / SN (US91282CMV09) 1,31 0,7604 0,7604
US3132DWJS35 / Фредди Мак Пул 1,29 -1,68 0,7518 -0,0003
US36179WNF13 / ГНМА II, 30 лет 1,25 -0,87 0,7303 0,0059
US31418EW227 / Фанни Мэй Пул 1,08 -0,18 0,6301 0,0089
US3132DWEQ24 / Фредди Мак Пул 1,05 0,19 0,6098 0,0109
US TREASURY N/B 4.375000% 01/31/2032 / SN (US91282CMK44) 1,03 3,12 0,5977 0,0274
US TREASURY N/B 4.250000% 06/30/2031 / SN (US91282CKW00) 1,02 3,03 0,5943 0,0273
US36179W7L60 / Джинни Мэй II Бассейн 1,02 -0,68 0,5934 0,0054
US TREASURY N/B 4.375000% 07/31/2026 / SN (US91282CLB53) 1,01 0,40 0,5862 0,0123
US31418EV807 / Организация Объединенных Наций MA5138 0,93 -0,96 0,5402 0,0041
US31418D4X74 / Фанни Мэй Пул 0,91 0,00 0,5313 0,0089
US36179XHY58 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН 0,86 -0,69 0,5014 0,0045
US31418DZ214 / ФНМА УМБС, 15 лет 0,84 -0,83 0,4874 0,0039
US3140XHHP50 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,82 -0,72 0,4793 0,0045
US3132DWAW38 / Фредди Мак Пул 0,82 -62,86 0,4758 -0,7843
US36179WLP13 / Джинни Мэй II Бассейн 0,82 -0,37 0,4747 0,0060
US TREASURY N/B 4.375000% 05/15/2034 / SN (US91282CKQ32) 0,82 3,16 0,4747 0,0222
US3140XKES55 / Фанни Мэй Пул 0,74 0,14 0,4303 0,0074
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,73 -0,14 0,4232 0,0068
GINNIE MAE II POOL G2 MA9668 / DBT (US36179YW590) 0,72 -2,19 0,4166 -0,0021
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,69 -1,15 0,4010 0,0019
US3140XGZN28 / FNMA ПУЛ FS1648 FN 01/52 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,69 0,00 0,4001 0,0067
US36179W2U15 / Джинни Мэй II Бассейн 0,69 -22,92 0,3994 -0,1107
US31418EXW55 / ФНМА, 30 лет 0,66 -4,32 0,3869 -0,0109
US TREASURY N/B 4.250000% 02/28/2029 / SN (US91282CKD29) 0,66 2,31 0,3865 0,0152
US3132DWFE84 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,66 0,00 0,3817 0,0065
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,62 -1,58 0,3619 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,62 1,15 0,3597 0,0101
US36179X2M70 / Государственная Национальная Ипотечная Ассоциация 6,0%, срок погашения 20 мая 2053 г. 0,60 -4,65 0,3467 -0,0106
US TREASURY N/B 3.875000% 08/15/2034 / SN (US91282CLF67) 0,59 3,16 0,3422 0,0163
US3140XKMW75 / Фанни Мэй Пул 0,59 0,34 0,3421 0,0066
US31418ED649 / Фанни Мэй Пул 0,58 0,52 0,3396 0,0074
US TREASURY N/B 4.500000% 11/15/2054 / DBT (US912810UE63) 0,58 1,58 0,3381 0,0109
US36179XHX75 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН 0,55 -37,14 0,3205 -0,1807
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,53 0,19 0,3062 0,0052
US TREASURY N/B 4.625000% 04/30/2031 / SN (US91282CKN01) 0,52 2,97 0,3031 0,0137
US TREASURY N/B 4.625000% 05/31/2031 / SN (US91282CKU44) 0,52 2,97 0,3031 0,0137
US TREASURY N/B 4.375000% 12/31/2029 / SN (US91282CMD01) 0,51 2,80 0,2994 0,0125
US91282CJN20 / Казначейство США Н/Б 4,375% 11-30-28 0,51 2,20 0,2982 0,0112
US TREASURY N/B 4.250000% 01/31/2030 / SN (US91282CMG32) 0,51 0,2979 0,2979
US TREASURY N/B 4.625000% 06/15/2027 / SN (US91282CKV27) 0,51 1,19 0,2972 0,0083
US3137HAQ748 / ФХМС К508 А2 0,51 1,60 0,2969 0,0099
US TREASURY N/B 4.125000% 11/30/2029 / SN (US91282CMA61) 0,51 2,83 0,2964 0,0126
US TREASURY N/B 4.375000% 07/15/2027 / SN (US91282CKZ31) 0,51 1,40 0,2958 0,0085
US91282CHQ78 / Казначейские векселя/облигации США 0,51 2,01 0,2957 0,0107
US01F0606594 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,51 0,2953 0,2953
US TREASURY N/B 4.000000% 07/31/2029 / SN (US91282CLC37) 0,51 2,64 0,2947 0,0122
US TREASURY N/B 4.125000% 02/29/2032 / SN (US91282CMR96) 0,51 0,2946 0,2946
US TREASURY N/B 4.000000% 12/15/2027 / SN (US91282CMB45) 0,51 1,81 0,2942 0,0097
US TREASURY N/B 4.250000% 12/31/2026 / SN (US91282CME83) 0,50 0,2937 0,2937
US TREASURY N/B 3.875000% 10/15/2027 / SN (US91282CLQ23) 0,50 1,62 0,2930 0,0093
US TREASURY N/B 4.125000% 10/31/2026 / SN (US91282CLS88) 0,50 0,60 0,2928 0,0069
US TREASURY N/B 3.750000% 08/15/2027 / SN (US91282CLG41) 0,50 1,42 0,2921 0,0090
US TREASURY N/B 3.750000% 08/31/2026 / SN (US91282CLH24) 0,50 0,60 0,2910 0,0067
US TREASURY N/B 3.625000% 08/31/2029 / SN (US91282CLK52) 0,50 2,68 0,2905 0,0124
US TREASURY N/B 3.500000% 09/30/2026 / SN (US91282CLP40) 0,50 0,81 0,2901 0,0070
US TREASURY N/B 3.375000% 09/15/2027 / SN (US91282CLL36) 0,50 1,64 0,2898 0,0094
US TREASURY N/B 4.625000% 02/15/2055 / DBT (US912810UG12) 0,50 0,2885 0,2885
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 50,76 0,2871 0,0998
US TREASURY N/B 3.625000% 09/30/2031 / SN (US91282CLM19) 0,49 3,36 0,2867 0,0137
US3135G05Q27 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,47 3,29 0,2744 0,0127
US31418CS476 / Фанни Мэй Пул 0,47 0,21 0,2738 0,0051
US TREASURY N/B 4.250000% 02/15/2054 / DBT (US912810TX63) 0,46 1,54 0,2695 0,0088
FNCI / UMBS 15YR TBA (REG B) 2.0 UMBS TBA 05-01-35 0,45 0,2644 0,2644
US01F0326581 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,45 0,2627 0,2627
US31418ECE86 / Бассейн Fannie Mae Бассейн № MA4568 0,44 -42,78 0,2543 -0,1823
US3132DWCB72 / FHLG 30 лет 2% 01.09.2051#SD8166 0,43 0,00 0,2532 0,0045
US TREASURY N/B 4.625000% 04/30/2029 / SN (US91282CKP58) 0,41 2,48 0,2411 0,0094
US3137HB3G70 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,41 1,74 0,2384 0,0080
US TREASURY N/B 4.125000% 03/31/2029 / SN (US91282CKG59) 0,41 2,27 0,2368 0,0094
US TREASURY N/B 3.875000% 03/15/2028 / SN (US91282CMS79) 0,40 0,2348 0,2348
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 0,50 0,2335 0,0045
US3133KGSG46 / Фредди Мак Пул 0,40 0,50 0,2327 0,0049
US TREASURY N/B 3.750000% 08/31/2031 / SN (US91282CLJ89) 0,40 3,13 0,2311 0,0109
US21H0506566 / Джинни Мэй 0,39 0,2284 0,2284
US3140QLRC23 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CB1382 2.50000000 0,39 0,00 0,2257 0,0037
US3132DWAP86 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#SD8114 2.50000000 0,38 0,00 0,2239 0,0038
GINNIE MAE II POOL G2 MA9667 / DBT (US36179YW426) 0,38 -0,79 0,2207 0,0019
US3132DV7B53 / Фредди Мак Пул 0,38 0,53 0,2190 0,0045
US TREASURY N/B 4.250000% 08/15/2054 / DBT (US912810UC08) 0,37 1,65 0,2159 0,0071
US912810SY55 / Казначейские векселя/облигации США 0,37 2,81 0,2132 0,0091
US912810TJ79 / Казначейские векселя/облигации США 0,37 1,96 0,2128 0,0074
US31418D6B37 / Фанни Мэй Пул 0,35 0,28 0,2064 0,0039
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,34 0,2008 0,2008
US3137HAGS92 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 4,05% 25.07.2033 0,34 2,42 0,1977 0,0081
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,33 -2,65 0,1931 -0,0019
US95003MBS61 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo, серия 2022-C62, класс A4 0,33 2,17 0,1922 0,0069
US054989AC24 / BAT CAPITAL CORP 7,079000% 02.08.2043 0,32 -1,23 0,1873 0,0007
US912810TD00 / Казначейские векселя/облигации США 0,31 1,98 0,1800 0,0063
US TREASURY N/B 4.250000% 02/28/2031 / SN (US91282CKC46) 0,31 3,03 0,1785 0,0081
US TREASURY N/B 4.500000% 05/15/2027 / SN (US91282CKR15) 0,31 1,33 0,1777 0,0049
US TREASURY N/B 4.250000% 11/15/2034 / SN (US91282CLW90) 0,30 3,07 0,1760 0,0082
FEDERAL HOME LOAN BANK 4.000000% 03/10/2027 / DBT (US3130B5K649) 0,30 0,1759 0,1759
US08162WBC91 / ЭТАЛОН ИПОТЕЧНОГО ТРАСТА BMARK 2020 B19 A5 0,30 2,38 0,1754 0,0068
GINNIE MAE II POOL G2 MA9906 / DBT (US36180AAF03) 0,30 0,1737 0,1737
US912810QQ40 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,29 2,45 0,1707 0,0066
US097023CV59 / BOEING CO 5,705% 01.05.2040 0,29 1,39 0,1696 0,0048
US91282CGM73 / Казначейские векселя/облигации США 0,29 3,21 0,1687 0,0084
US31418EFG08 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,28 0,1652 0,1652
US14040HDC60 / Финансовая корпорация Capital One 0,28 0,72 0,1621 0,0037
BANK OF AMERICA CORP 5.744000% 02/12/2036 / DBT (US06051GMQ90) 0,27 0,1565 0,1565
US75513ECX76 / RTX CORP SR UNSEC 6,4% 15.03.54 0,27 -1,11 0,1563 0,0009
US36179XQW91 / Джинни Мэй II Бассейн 0,27 -1,84 0,1558 -0,0005
US92343VGK44 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,27 0,38 0,1554 0,0033
US38141GA468 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,27 1,15 0,1544 0,0041
US29250NBZ78 / ENBRIDGE INC SR UNSEC 6,7% 11-15-53 0,26 -2,60 0,1531 -0,0014
US00206RKA94 / AT&T Inc. 0,26 -0,76 0,1527 0,0013
US961214FN86 / WESTPAC BANKING CORP 5,535% 17.11.2028 0,26 1,56 0,1524 0,0049
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,1521 0,1521
US06738ECG89 / Барклайс ПЛС 0,26 0,78 0,1517 0,0037
US91159HJM34 / US BANCORP REGD V/R 5.77500000 0,26 0,78 0,1506 0,0037
US59156RCE62 / МетЛайф, Инк. 0,26 1,98 0,1500 0,0052
US693475BT12 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,26 0,00 0,1499 0,0023
US46590XAX49 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. 0,26 1,18 0,1498 0,0039
SUN COMMUNITIES OPERATING LP 5.500000% 01/15/2029 / DBT (US866677AK36) 0,26 1,98 0,1497 0,0050
US718172DA46 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 0,26 1,59 0,1493 0,0049
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,79 0,1493 0,0033
US30040WAT53 / Эверсорс Энерджи 0,26 1,19 0,1491 0,0039
US031162DP23 / Амджен Инк 0,26 1,19 0,1488 0,0040
US06051GLG28 / Банк Америки Корпорация 0,26 1,19 0,1487 0,0043
US30161NBJ90 / ЭКСЕЛОН КОРПОРЕЙШН 0,26 1,19 0,1486 0,0043
US00206RMT67 / AT&T Inc. 0,26 1,59 0,1486 0,0047
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 1,59 0,1485 0,0045
US161175CM43 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,25 0,00 0,1484 0,0024
US17325FBC14 / СИТИБАНК Н.А. 0,25 0,40 0,1483 0,0029
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 1,20 0,1482 0,0045
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 1,60 0,1480 0,0045
US404280DZ92 / HSBC HOLDINGS PLC REGD V/R 5.88700000 0,25 0,00 0,1478 0,0025
US65339KCM09 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,25 1,20 0,1476 0,0041
US3130AXU635 / Федеральные банки жилищного кредитования 0,25 0,80 0,1475 0,0034
US437076CV20 / Home Depot Inc/The 0,25 0,40 0,1473 0,0029
US3130AWN632 / Федеральные банки жилищного кредитования 0,25 1,61 0,1473 0,0050
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 4.000000% 03/15/2029 / DBT (US500769KC79) 0,25 2,44 0,1472 0,0060
ONTARIO (PROVINCE OF) 4.200000% 01/18/2029 / DBT (US683234DQ81) 0,25 2,44 0,1472 0,0058
T-MOBILE USA INC 4.850000% 01/15/2029 / DBT (US87264ADE29) 0,25 1,20 0,1472 0,0044
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.500000% 01/16/2029 / DBT (US24422EXH79) 0,25 1,61 0,1471 0,0049
US20030NED93 / Комкаст Корп 0,25 2,02 0,1471 0,0051
EIB / ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 21.03 9 0,25 2,44 0,1471 0,0059
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 1,61 0,1470 0,0045
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 1,61 0,1470 0,0048
US06540BBD01 / БАНК 2019-БНК21 0,25 2,02 0,1470 0,0055
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,40 0,1470 0,0030
US458140CF51 / Интел Корпорейшн 0,25 1,20 0,1469 0,0041
US459200KX88 / Международная Бизнес Машинс Корп. 0,25 1,20 0,1469 0,0041
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.500000% 01/08/2027 / DBT (US24422EXF14) 0,25 0,80 0,1468 0,0033
US037833ET32 / Apple Инк. 0,25 2,02 0,1467 0,0051
CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД 0,25 0,40 0,1467 0,0033
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 4.125000% 01/12/2027 / DBT (US045167GA55) 0,25 0,80 0,1465 0,0038
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 1,21 0,1465 0,0042
US4581X0EK04 / Межамериканский банк развития 0,25 0,40 0,1465 0,0030
G1MI34 / General Mills, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,40 0,1464 0,0030
US68389XCM56 / Oracle Корпорация 0,25 1,21 0,1463 0,0042
MU / Micron Technology, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,40 0,1462 0,0030
US135087Q560 / Международные облигации правительства Канады 0,25 1,63 0,1461 0,0052
US716973AB84 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0,25 0,40 0,1457 0,0026
US254687EZ57 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,25 -1,58 0,1455 0,0001
US748148SE43 / Провинция Квебек Канада 0,25 2,47 0,1454 0,0059
US373334KT78 / Джорджия Пауэр Ко. 0,25 2,05 0,1452 0,0051
NEM / Newmont Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,40 0,1452 0,0027
PROVINCE OF ALBERTA 4.500000% 01/24/2034 / DBT (US013051ET04) 0,25 2,89 0,1451 0,0064
US682680BN20 / ОНЕОК Инк. 0,25 -4,62 0,1449 -0,0045
US459058KT95 / Международный банк реконструкции и развития 0,25 2,06 0,1448 0,0055
US126650DY37 / CVS ЗДОРОВЬЕ КОРП. 0,25 2,06 0,1446 0,0053
US571748BV33 / Marsh & McLennan Cos., Inc. 0,25 -0,80 0,1443 0,0013
US023135CF19 / Amazon.com, Inc. 0,25 1,23 0,1441 0,0040
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 4.989000% 04/10/2034 / DBT (US10373QBW96) 0,25 0,82 0,1431 0,0037
US9128284N73 / Казначейские векселя/облигации США 0,24 2,09 0,1425 0,0054
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,24 -2,40 0,1422 -0,0012
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,24 -0,41 0,1406 0,0018
US035240AV25 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,24 2,56 0,1398 0,0054
US92343VGH15 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,24 2,17 0,1374 0,0052
US14448CAR51 / Кэрриер Глобал Корп 0,23 0,86 0,1365 0,0032
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,23 -5,42 0,1323 -0,0054
US404119CK30 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,23 1,80 0,1320 0,0045
US00287YCA55 / ABBBIE INC 4,05% 21.11.2039 0,22 0,93 0,1261 0,0032
69511JD28 / ПАЦИФИКОРП 0,21 -0,47 0,1249 0,0015
US251526CU14 / DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 6,819% 20-29/28 0,21 0,95 0,1237 0,0031
US404280DX45 / HSBC Холдингс ПЛС 0,21 0,48 0,1217 0,0027
US808513CE32 / Charles Schwab Corp/The 0,21 0,97 0,1217 0,0036
US65535HBM07 / Номура Холдингс Инк 0,21 0,97 0,1211 0,0031
US89115A2U52 / Банк Торонто-Доминион (The) 0,21 1,47 0,1207 0,0038
US60687YCZ07 / Мидзухо Финансовая Группа Инк. 0,21 0,98 0,1206 0,0031
JAPAN INT'L COOP AGENCY 4.750000% 05/21/2029 / DBT (US47109LAH78) 0,21 2,50 0,1199 0,0049
US05964HAX35 / Банко Сантандер С.А. 0,21 0,00 0,1198 0,0022
US606822CS14 / MITSUBISHI UFJ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА ИНК. 0,21 0,99 0,1194 0,0032
US045167FZ16 / Азиатский банк развития 0,21 1,99 0,1194 0,0043
US606822CX09 / MITSUBISHI UFJ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА ИНК. 0,20 0,50 0,1185 0,0027
US404119CS65 / HCA Inc. 0,20 -0,98 0,1185 0,0010
US676167CK34 / Австрийский контрольный банк AG 0,20 0,50 0,1184 0,0027
US89788MAN20 / Финансовая корпорация Труист 0,20 0,00 0,1183 0,0020
JPN BANK FOR INT'L COOP 4.375000% 01/24/2031 / DBT (US471048CZ95) 0,20 3,06 0,1180 0,0053
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,50 0,1180 0,0024
XS2291692890 / Международные облигации правительства Чили 0,20 2,02 0,1179 0,0044
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,50 0,1178 0,0026
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 1,00 0,1177 0,0032
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 1,51 0,1176 0,0033
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,20 0,50 0,1175 0,0026
KOREA DEVELOPMENT BANK 4.500000% 02/15/2029 / DBT (US500630ED65) 0,20 1,52 0,1175 0,0040
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,20 -0,50 0,1172 0,0013
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMEN 4.000000% 01/10/2031 / DBT (US459058LA95) 0,20 3,61 0,1172 0,0057
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 1,52 0,1171 0,0032
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 2,03 0,1170 0,0037
US06051GLH01 / Банк Америки Корп. 0,20 1,01 0,1168 0,0028
US037833EV87 / ЭППЛ ИНК 0,20 2,56 0,1166 0,0044
US91324PEU21 / UnitedHealth Group Inc. 0,20 1,53 0,1164 0,0040
US718286CW51 / Международные облигации правительства Филиппин 0,20 2,05 0,1164 0,0045
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,1161 0,1161
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 1,53 0,1161 0,0036
US748148SD69 / Провинция Квебек Канада 0,20 2,05 0,1159 0,0043
US91282CGS44 / Казначейские векселя/облигации США 0,20 3,11 0,1159 0,0052
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 0,20 2,06 0,1158 0,0044
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,1153 0,1153
US TREASURY N/B 4.625000% 11/15/2044 / DBT (US912810UF39) 0,20 0,1153 0,1153
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 4.850000% 01/15/2034 / DBT (US26442CBM55) 0,20 1,55 0,1151 0,0040
US91282CHT18 / США TNOTE 3,875% со сроком погашения 15 августа 2033 г. 0,20 3,14 0,1150 0,0056
US36179WY855 / ГНИИ II 2% 20.03.2052# 0,20 0,00 0,1148 0,0016
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.850000% 01/31/2034 / DBT (US29379VCF85) 0,20 1,55 0,1144 0,0035
US298785JV96 / Европейский инвестиционный банк 0,20 3,70 0,1143 0,0059
US517834AE74 / Лас-Вегас Сэндс Корпорейшн 0,20 0,00 0,1138 0,0021
GINNIE MAE II POOL G2 MB0146 / DBT (US3618N5EU90) 0,20 0,52 0,1137 0,0023
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/40 3,6 0,19 0,00 0,1134 0,0018
US110122DV75 / Бристол-Майерс Сквибб Ко 0,19 0,00 0,1132 0,0018
US11135FBJ93 / Бродком Инк 0,19 0,00 0,1129 0,0023
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,19 0,1128 0,1128
US91324PEV04 / UnitedHealth Group Inc. 0,19 1,58 0,1127 0,0037
FCT / Финкантьери СпА 0,19 1,06 0,1109 0,0027
US11135FBT75 / Бродком, Инк. 0,19 1,60 0,1107 0,0036
US90932LAJ61 / United Airlines 2023-1 Прохождение класса A через доверие 0,19 -1,55 0,1107 -0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,19 -2,59 0,1100 -0,0009
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 121,18 0,1099 0,0610
US55903VBD47 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,19 -6,47 0,1097 -0,0055
PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк 0,18 -0,55 0,1061 0,0010
GINNIE MAE II POOL G2 MA9425 / DBT (US36179YPJ72) 0,18 -9,95 0,1057 -0,0097
US907818GF96 / Юнион Пасифик Корп 0,18 -1,10 0,1052 0,0008
US459200KZ37 / Международная бизнес-машинная корпорация 0,18 -1,10 0,1049 0,0003
US911312CA23 / Юнайтед Парсел Сервис Инк 0,18 -1,65 0,1045 -0,0001
US30231GBF81 / Эксон Мобил Корп 0,18 1,15 0,1030 0,0029
FCT / Финкантьери СпА 0,18 -1,68 0,1030 0,0001
US91324PEW86 / UnitedHealth Group Inc. 0,18 -1,68 0,1029 0,0003
US28622HAC51 / Элеванс Здоровье, Инк. 0,18 -0,56 0,1026 0,0011
US931142FE87 / Уолмарт Инк 0,17 0,00 0,1015 0,0016
US58933YBA29 / Мерк и Ко Инк. 0,17 2,35 0,1013 0,0036
US698299BV52 / Международные облигации правительства Панамы 0,17 -0,58 0,1003 0,0011
US912810SU34 / Казначейские векселя/облигации США 0,17 1,80 0,0992 0,0035
SHELL FINANCE US INC 3.250000% 04/06/2050 / DBT (US822905AG05) 0,17 -0,60 0,0976 0,0013
XS2231336061 / Международная финансовая корпорация 0,16 2,52 0,0949 0,0038
US161175CK86 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,16 -1,86 0,0920 -0,0004
US694308KM84 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания. 0,16 -39,69 0,0903 -0,0572
BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-C24 BBCMS 2024-C24 A5 / ABS-MBS (US07336VAU52) 0,15 1,32 0,0897 0,0024
US125509BN86 / Старшие облигации Cigna Corp. на 4,375% от 15 декабря 2020 г. 0,15 1,33 0,0891 0,0029
HONDA AUTO RECEIVABLES 2024-3 OWNER TRUST HAROT 2024-3 A3 / ABS-MBS (US43813YAC66) 0,15 0,00 0,0890 0,0019
PG / The Procter & Gamble Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,0888 0,0888
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 5.706000% 02/08/2028 / DBT (US251526CV96) 0,15 0,66 0,0887 0,0017
US89239FAD42 / ТОЙОТА АВТО ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2023-Д ВЛАДЕЛЕЦ ТР 5,54% 15.08.2028 0,15 0,00 0,0886 0,0014
PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE LTD 4.550000% 02/16/2029 / DBT (US713466AB69) 0,15 1,34 0,0884 0,0029
US055451BE76 / БХП Биллитон Финанс США Лтд. 0,15 0,67 0,0883 0,0022
T-MOBILE USA INC 5.125000% 05/15/2032 / DBT (US87264ADS15) 0,15 0,0883 0,0883
US694308KH99 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,15 -41,47 0,0879 -0,0601
US14041NGD75 / CAPITAL ONE MULTI-ASST EXEC TR 4,42% 15.05.2028 0,15 0,67 0,0875 0,0016
US912810SP49 / Казначейские векселя/облигации США 0,15 2,05 0,0871 0,0033
US500769JY19 / Реконструкционный кредитный институт 0,15 2,76 0,0870 0,0040
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATIO 5.300000% 01/19/2034 / DBT (US00774MBH79) 0,15 0,68 0,0862 0,0016
US86562MCQ15 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 0,15 0,68 0,0859 0,0022
US715638DS81 / Международные облигации правительства Перу 0,15 0,69 0,0846 0,0016
US912810SH23 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,14 1,41 0,0844 0,0030
US26442CBL72 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 0,14 0,00 0,0832 0,0014
US58013MFW91 / Корпорация Макдональдс 0,14 -0,70 0,0830 0,0007
US912810TG31 / Казначейские облигации США 0,14 2,16 0,0830 0,0029
US00115AAQ22 / ООО «АЭП Трансмиссион» 0,14 -1,41 0,0820 0,0004
BMO 2024-C8 MORTGAGE TRUST BMO 2024-C8 A5 / ABS-MBS (US05593HAD61) 0,14 0,72 0,0815 0,0020
US716973AG71 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0,14 -1,43 0,0809 0,0004
US842400HX47 / ЮЖНАЯ КАЛИФОРНИЯ, КОМПАНИЯ EDISON 0,14 -1,43 0,0805 -0,0001
UEPCN / Union Electric Company — привилегированные акции 0,14 0,00 0,0803 0,0009
US20030NEF42 / КОМКАСТ КОРПОРАЦИЯ 0,14 -40,17 0,0801 -0,0512
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO 5.350000% 01/15/2054 / DBT (US927804GQ14) 0,14 -1,44 0,0801 0,0000
US76720AAP12 / Рио Тинто Финанс США ПЛС 0,14 -2,17 0,0790 -0,0002
US65339KCQ13 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,13 -1,47 0,0781 -0,0002
US882926AA67 / ТЕХАС ИНСТРУМЕНТС ИНК. 0,13 0,00 0,0781 0,0010
US110122EC85 / Бристол-Майерс Сквибб Ко 0,13 -0,75 0,0776 0,0008
US594918CE21 / Корпорация Майкрософт 0,13 0,76 0,0773 0,0018
US912810ST60 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 0,13 3,23 0,0748 0,0035
US912810SX72 / Казначейские облигации США 2,375% 15 мая 2051 г. 0,13 2,40 0,0746 0,0026
US3140XL5C80 / ФН FS5342 0,13 -0,79 0,0731 0,0005
29364W405 / Entergy Louisiana LLC, первая серия ипотечных облигаций с процентной ставкой 5,875% со сроком погашения 15.06.2041 г. 0,13 2,46 0,0730 0,0027
US718547AR30 / Филлипс 66 0,12 0,0720 0,0720
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 144A 5.800000% 04/01/2055 / DBT (US68233JDA97) 0,12 0,0719 0,0719
K1RC34 / The Kroger Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,0713 0,0713
US92826CAE21 / Виза Инк. 0,12 0,0692 0,0692
US437076CC49 / Home Depot Inc/The 0,12 1,72 0,0690 0,0020
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 505,26 0,0672 0,0561
US209111FY40 / Consolidated Edison Co of New York Inc. 0,11 0,0669 0,0669
US46647PBM77 / JPMorgan Chase & Co. 0,11 0,89 0,0661 0,0017
US912810TB44 / Т 1 7/8 15.11.51 0,11 1,82 0,0655 0,0023
US38141GZN77 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,11 -0,89 0,0649 0,0004
US023135CA22 / Amazon.com Inc. 0,11 0,91 0,0646 0,0014
US78409VBM54 / S&P Глобал Инк. 0,11 -0,90 0,0643 0,0006
US61772BAC72 / Морган Стенли 0,11 -0,90 0,0643 0,0003
US95000U2Q52 / Уэллс Фарго и Ко 0,11 0,00 0,0642 0,0010
US38141GA534 / Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,11 0,93 0,0634 0,0017
US06051GJE08 / Банк Америки Корпорация 0,11 1,92 0,0619 0,0018
US15135BAX91 / Сентен Корп 0,11 0,0617 0,0617
K1EY34 / KeyCorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,00 0,0610 0,0011
US459058KY80 / Международный банк реконструкции и развития 0,10 3,00 0,0605 0,0027
US037833EE62 / Apple Инк. 0,10 0,00 0,0605 0,0012
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 5.500000% 03/15/2055 / DBT (US12189LBL45) 0,10 0,00 0,0600 0,0010
PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE 4.887000% 03/15/2030 / DBT (US740816AS29) 0,10 0,0597 0,0597
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 5.694000% 04/15/2031 / DBT (US80281LAV71) 0,10 0,99 0,0597 0,0018
US17327CAR43 / Ситигруп Инк. 0,10 0,99 0,0596 0,0012
AZOI34 / AutoZone, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,0596 0,0596
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 2,00 0,0595 0,0020
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,0595 0,0595
AON NORTH AMERICA INC 5.150000% 03/01/2029 / DBT (US03740MAB63) 0,10 2,00 0,0594 0,0018
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 1,00 0,0594 0,0019
US548661EE32 / Лоу'с Cos Inc. 0,10 -1,94 0,0592 -0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 2,02 0,0592 0,0021
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 1,00 0,0591 0,0018
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 2,02 0,0591 0,0024
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,10 2,02 0,0591 0,0020
NTR / ООО "Нутриен". 0,10 0,0591 0,0591
USU5009LAZ32 / Крафт Хайнц Фудс Ко 0,10 0,0591 0,0591
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 2,02 0,0589 0,0018
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 1,00 0,0589 0,0013
MO / Altria Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,0589 0,0589
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 1,00 0,0589 0,0014
SOLV / Корпорация Солвентум 0,10 0,0589 0,0589
US69372BRD46 / Финансовая корпорация ПАККАР 0,10 2,02 0,0589 0,0016
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,10 0,00 0,0588 0,0010
MMM / Компания 3M - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,0588 0,0588
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.375000% 07/17/2034 / DBT (US4581X0EP90) 0,10 3,09 0,0587 0,0026
SBUX / Starbucks Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,00 0,0587 0,0012
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 1,01 0,0587 0,0016
TAKP34 / Takeda Pharmaceutical Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,10 1,01 0,0587 0,0016
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,00 0,0586 0,0009
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,0586 0,0586
US63111XAK72 / Насдак Инк. 0,10 0,00 0,0586 0,0008
PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 5.350000% 05/15/2034 / DBT (US744448CZ26) 0,10 1,01 0,0586 0,0014
MA / Mastercard Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,0585 0,0585
B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 1,01 0,0585 0,0017
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,10 1,01 0,0584 0,0015
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 1,01 0,0584 0,0014
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.300000% 04/01/2032 / DBT (US24703TAN63) 0,10 0,0584 0,0584
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,10 0,0582 0,0582
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -50,50 0,0581 -0,0569
B1DX34 / Becton, Dickinson and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 1,02 0,0579 0,0013
SBUX / Starbucks Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 1,02 0,0579 0,0016
REPUBLIC OF POLAND 5.125000% 09/18/2034 / DBT (US731011AY80) 0,10 2,06 0,0579 0,0021
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,0577 0,0577
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO 5.150000% 03/15/2035 / DBT (US927804GT52) 0,10 0,0575 0,0575
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,0574 0,0574
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,0574 0,0574
CONOCOPHILLIPS CO 5.000000% 01/15/2035 / DBT (US20826FBL94) 0,10 1,03 0,0573 0,0017
US747525AJ27 / КВАЛКОММ Инк. 0,10 0,0573 0,0573
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,10 1,03 0,0572 0,0012
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.950000% 02/15/2035 / DBT (US29379VCG68) 0,10 1,03 0,0571 0,0015
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,0569 0,0569
US031162DS61 / Амджен Инк 0,10 -1,02 0,0566 0,0005
US260543BC66 / Облигации Dow Chemical Co. 8,850% 15.09.21 0,10 0,0566 0,0566
PEP / PepsiCo, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 1,05 0,0562 0,0014
HOST HOTELS & RESORTS LP 5.500000% 04/15/2035 / DBT (US44107TBC99) 0,10 -1,03 0,0562 0,0005
CISCO SYSTEMS INC 5.300000% 02/26/2054 / DBT (US17275RBU59) 0,10 -1,04 0,0556 0,0001
GINNIE MAE II POOL G2 MA9853 / DBT (US36179Y5N09) 0,10 -5,94 0,0555 -0,0028
H1UM34 / Humana Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,0554 0,0554
US594918BZ68 / Корпорация Майкрософт 0,09 0,0553 0,0553
US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 0,09 -1,05 0,0551 0,0004
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO 5.300000% 08/01/2054 / DBT (US74456QCT13) 0,09 1,08 0,0550 0,0012
HON / Honeywell International Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,0546 0,0546
SHELL FINANCE US INC 4.125000% 05/11/2035 / DBT (US822905AC90) 0,09 -66,06 0,0544 -0,1029
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,0543 0,0543
US247361ZT81 / Дельта Эйр Лайнс Инк. 0,09 -1,08 0,0540 0,0002
US74340XCF69 / Пролог LP 0,09 -1,08 0,0540 0,0002
US458140CH18 / Интел Корпорейшн 0,09 0,00 0,0537 0,0009
US797440CD44 / Сан-Диего Газ и Электрик Ко. 0,09 0,00 0,0536 0,0005
US084664DA63 / Финансовая корпорация Berkshire Hathaway 0,09 3,41 0,0533 0,0028
A1RE34 / Alexandria Real Estate Equities, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -4,21 0,0533 -0,0013
XS2577382059 / РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА КАНАДА /EUR/ REGD REG S EMTN 2.87500000 0,09 2,25 0,0531 0,0021
LMT / Lockheed Martin Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,0528 0,0528
US126650DV97 / CVS Health Corp. 0,09 1,12 0,0528 0,0014
US532457CH90 / ЭЛИ ЛИЛЛИ И КОМПАНИЯ 0,09 0,00 0,0523 0,0011
US883556CL42 / Термо Фишер Сайентифик Инк 0,09 0,0502 0,0502
US55336V3087 / МПЛКС ЛП 0,08 0,00 0,0487 0,0006
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMEN 4.625000% 01/15/2032 / DBT (US459058LQ48) 0,08 2,50 0,0482 0,0022
US95000U2Z51 / Уэллс Фарго и Ко. 0,08 -2,38 0,0482 -0,0000
US912810TR95 / Казначейские векселя/облигации США 0,08 1,23 0,0482 0,0016
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.500000% 01/15/2030 / DBT (US222213BG46) 0,08 2,50 0,0480 0,0020
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 1,32 0,0451 0,0011
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 1,37 0,0436 0,0014
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,0433 0,0433
US191216DQ04 / Кока-Кола Ко/The 0,07 1,37 0,0432 0,0011
SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 144A 5.777000% 04/03/2054 / DBT (US83272GAB77) 0,07 0,0419 0,0419
US375558BS17 / Галаад Сайенсенс Инк 0,07 1,45 0,0412 0,0013
US172967NF48 / Ситигруп Инк. 0,07 -1,43 0,0403 0,0001
US478160CR35 / ДЖОНСОН и ДЖОНСОН 2,1% 01.09.2040 0,07 3,03 0,0398 0,0014
US136385BA87 / Канадская компания Natural Resources Ltd. 0,07 0,0396 0,0396
DJNJ3 / Johnson & Johnson - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 3,08 0,0392 0,0017
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 0,07 1,54 0,0388 0,0012
ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.850000% 02/26/2029 / DBT (US04636NAL73) 0,07 1,54 0,0387 0,0013
CPRL34 / Canadian Pacific Kansas City Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,07 0,0383 0,0383
GOLDMAN SACHS BANK USA/NEW YORK NY 5.414000% 05/21/2027 / DBT (US38151LAG59) 0,07 0,00 0,0382 0,0007
CHUBB INA HOLDINGS LLC MTN 5.000000% 03/15/2034 / DBT (US171239AK24) 0,07 3,17 0,0379 0,0013
CMS.PRB / Consumers Energy Company – привилегированные акции 0,06 1,69 0,0354 0,0013
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель 0,06 1,69 0,0350 0,0010
CSXC34 / CSX Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -1,72 0,0337 0,0003
EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORP LLC 5.500000% 06/15/2034 / DBT (US29390XAA28) 0,06 1,82 0,0326 0,0011
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 0,05 0,00 0,0317 0,0004
US50249AAD54 / ООО «ЛИБ Интернэшнл Финанс III» 0,05 0,0312 0,0312
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,05 1,96 0,0303 0,0011
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,05 2,00 0,0298 0,0009
MTZ / МасТек, Инк. 0,05 0,0298 0,0298
DTE ELECTRIC CO 4.850000% 12/01/2026 / DBT (US23338VAU08) 0,05 0,00 0,0295 0,0007
US15200KLG49 / CENTERPOINT ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 0,05 2,04 0,0294 0,0008
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 2,04 0,0294 0,0010
US125509BN86 / Старшие облигации Cigna Corp. на 4,375% от 15 декабря 2020 г. 0,05 2,04 0,0293 0,0012
CAH / Cardinal Health, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 2,04 0,0292 0,0009
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,0280 0,0001
US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone 0,05 -2,08 0,0278 -0,0001
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,0277 0,0007
P1DT34 / Prudential Financial, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,0263 0,0263
NOVARTIS CAPITAL CORP 3.800000% 09/18/2029 / DBT (US66989HAT59) 0,04 2,33 0,0259 0,0010
A1RE34 / Alexandria Real Estate Equities, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,0252 0,0002
C1PB34 / Компания Кэмпбелла - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 2,70 0,0223 0,0007
SIMN34 / Simon Property Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 2,70 0,0223 0,0006
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,0207 0,0006
ASTRAZENECA FINANCE LLC 5.000000% 02/26/2034 / DBT (US04636NAN30) 0,04 2,94 0,0206 0,0007
GILD / Gilead Sciences, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 2,94 0,0205 0,0007
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0201 0,0004
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 3,33 0,0181 0,0007
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,03 0,00 0,0177 0,0004
S1YK34 / Stryker Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0177 0,0005
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 3,45 0,0176 0,0007
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 4,17 0,0147 0,0004
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0145 0,0005
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0118 0,0004
CNIC34 / Канадская национальная железнодорожная компания – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0111 0,0003
US125509BN86 / Старшие облигации Cigna Corp. на 4,375% от 15 декабря 2020 г. 0,02 0,00 0,0110 0,0002
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель 0,02 0,0089 0,0089
LEIDOS INC 5.400000% 03/15/2032 / DBT (US52532XAK19) 0,02 0,0088 0,0088