Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 100 699 |
| Текущие позиции | 2 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания DACX - Диверсифицированный фонд акций раскрыла общий объем активов в размере 2 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 100 699 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DAACX - Diversified Equity Fund: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SGS SA (CH:SGSN) , Vertex Pharmaceuticals Incorporated (US:VRTX) , Apellis Pharmaceuticals, Inc. (US:APLS) , and Texas Roadhouse, Inc. (US:TXRH) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,10 | 111,4201 | 111,3626 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,9854 | 0,9801 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -4,4671 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3539 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,2616 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,2390 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,1720 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,1464 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,1284 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,1113 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,1107 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,1011 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | -49,86 | 0,10 | -54,17 | 111,4201 | 111,3626 | |||
| SGSN / СГС СА | 0,00 | -95,59 | 0,00 | -100,00 | 0,9854 | 0,9801 | |||
| TXRH / Техас Роудхаус, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0170 | ||||
| LPX / Луизиана-Тихоокеанская корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0114 | ||||
| BHPLF / БХП Групп Лимитед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0445 | ||||
| EMN / Истман химическая компания | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0169 | ||||
| C6L / Сингапурские авиалинии Лимитед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0026 | ||||
| POST / Пост Холдингс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0072 | ||||
| TEN / Тенарис СА | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0029 | ||||
| 8002 / Корпорация Марубени | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0075 | ||||
| AVTR / Авантор, ООО. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0217 | ||||
| CLVT / Клариват ПЛС | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0041 | ||||
| MSTR / Стратегия Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0797 | ||||
| LOAR / Лоар Холдингс Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0042 | ||||
| APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1284 | ||||
| GWW / WW Grainger, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0665 | ||||
| SGI / Сомнигруп Интернешнл Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0150 | ||||
| VMI / Вальмонт Индастриз, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0094 | ||||
| W / Компания Wayfair Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0061 | ||||
| ALPMF / Астеллас Фарма Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0059 | ||||
| J / Джейкобс Солюшнс Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0255 | ||||
| GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1011 | ||||
| NTNX / Нутаникс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0252 | ||||
| RRC / Корпорация Range Resources | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0118 | ||||
| LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0285 | ||||
| ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0013 | ||||
| MP / Компания MP Materials Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0032 | ||||
| 9435 / Хикари Цушин, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0024 | ||||
| XPO / XPO, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0218 | ||||
| APG / Корпорация APi Group | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0125 | ||||
| YUM / Ням! Брэндс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0539 | ||||
| RNMBF / Рейнметалл АГ | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0119 | ||||
| CAT / Компания Caterpillar Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2616 | ||||
| GGG / Грако Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0203 | ||||
| ZTS / Зоэтис Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1113 | ||||
| IBKR / Интерактивная Брокерская Группа, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0323 | ||||
| CVNA / Компания "Карвана" | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0381 | ||||
| SMCI / Супер Микро Компьютер, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0207 | ||||
| OVV / Овинтив Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0165 | ||||
| 9SG / SGH Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0020 | ||||
| MHK / Мохок Индастриз, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0103 | ||||
| NLY / Аннали Кэпитал Менеджмент, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0152 | ||||
| CCK / Краун Холдингс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0134 | ||||
| BDEV / Барратт Девелопментс пл.с. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0029 | ||||
| KNSL / Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0138 | ||||
| BSY / Бентли Системс, Инкорпорейтед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0086 | ||||
| BURL / Магазины Берлингтона, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0264 | ||||
| BALL / Болл Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0248 | ||||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0013 | ||||
| AGESY / ageas SA/NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0027 | ||||
| LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0245 | ||||
| FLT / Корпай, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0368 | ||||
| JXHLY / ENEOS Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0050 | ||||
| 4704 / Тренд Микро Инкорпорейтед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0032 | ||||
| 6752 / Панасоник Холдингс Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0082 | ||||
| BEPC / Брукфилдская возобновляемая корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0054 | ||||
| AFRM / Афирм Холдингс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0215 | ||||
| NFE / Нью Фортресс Энерджи Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0013 | ||||
| AR / Корпорация Антеро Ресурс | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0169 | ||||
| AR / Корпорация Антеро Ресурс | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0169 | ||||
| TEF / Telefónica, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0069 | ||||
| NCLH / Норвежская круизная линия Holdings Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0189 | ||||
| CMPGY / Compass Group PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0208 | ||||
| ECG / Everus Construction Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0055 | ||||
| 6525 / Кокусай Электрическая Корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0008 | ||||
| 9SG / SGH Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0020 | ||||
| 8031 / Мицуи и Ко, ООО | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0179 | ||||
| NPPXF / NTT, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0101 | ||||
| 4BE / БПЕР Банка С.П.А. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0024 | ||||
| SGE / Компания Сосьете Женераль с ограниченной ответственностью | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0061 | ||||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,4671 | ||||
| PLTR / Палантир Технологии Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2390 | ||||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0164 | ||||
| HWM / Хомет Аэроспейс Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0735 | ||||
| HEN / Хенкель АГ и Ко. КГаА | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0026 | ||||
| 4578 / Оцука Холдингс Ко., Лтд. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0084 | ||||
| ESTC / Эластичный НВ | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0139 | ||||
| ITB / Империал Брендс ПЛС | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0099 | ||||
| TYHOF / Корпорация Тойота Цушо | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0041 | ||||
| FMC / Корпорация ФМК | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0096 | ||||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0154 | ||||
| RBA / РБ Глобал, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0234 | ||||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3539 | ||||
| GEV / GE Вернова Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1464 | ||||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0114 | ||||
| ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1107 | ||||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1720 | ||||
| FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0258 | ||||
| APLS / Апеллис Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0046 |
