Основная статистика
Стоимость портфеля $ 94 639
Текущие позиции 2
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AAEZX — Расширенный фонд фиксированного дохода раскрыла общий объем активов в размере 2 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 94 639 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AAEZX - Enhanced Fixed Income Fund: SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (US:EMHC) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,05 49,8787 1,2175
0,00 0,05 49,8160 0,2179
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
EMHC / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg ETF облигаций развивающихся рынков 0,00 -99,79 0,05 -99,79 49,8787 1,2175
SPHY / SPDR Series Trust — портфельный ETF SPDR на высокодоходные облигации 0,00 -99,79 0,05 -99,79 49,8160 0,2179