Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 105 703 149
Текущие позиции 91
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BRMSX - Институциональный класс Фонда повышения доходов Bramshill раскрыла общий объем активов в размере 91 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 105 703 149 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BRMSX - Bramshill Income Performance Fund Institutional Class: First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TT51) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , T 1 5/8 11/15/50 (US:US912810SS87) , and COMPANY GUAR 12/99 VAR (GB:US05565QDV77) . Новые должности BRMSX - Bramshill Income Performance Fund Institutional Class включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US912810TT51) , T 1 5/8 11/15/50 (US:US912810SS87) , COMPANY GUAR 12/99 VAR (GB:US05565QDV77) , Sempra Energy (US:US816851BK46) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810SP49) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
74,86 6,9488 6,9488
116,35 116,35 10,7997 4,8408
27,18 2,5231 2,5231
9,04 0,8389 0,8389
2,74 0,2541 0,2541
11,45 1,0632 0,2272
0,46 6,56 0,6085 0,2119
11,76 1,0917 0,2041
21,46 1,9920 0,1838
2,35 0,2180 0,1753
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
99,24 9,2115 -2,7316
6,20 0,5759 -1,2433
0,02 1,04 0,0964 -0,5091
15,32 1,4224 -0,2982
0,70 7,94 0,7374 -0,1197
0,73 7,92 0,7350 -0,1158
0,33 29,24 2,7140 -0,0905
37,44 3,4754 -0,0186
0,42 10,63 0,9868 -0,0126
0,62 15,59 1,4471 -0,0104
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 116,35 81,56 116,35 81,56 10,7997 4,8408
US912810TT51 / Казначейские векселя/облигации США 99,24 -22,73 9,2115 -2,7316
United States Treasury Bill / DBT (US912797QK68) 74,86 6,9488 6,9488
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,78 0,00 39,57 0,10 3,6731 -0,0029
US912810SS87 / Т 1 5/8 15.11.50 37,44 -0,36 3,4754 -0,0186
US05565QDV77 / КОМПАНИЯ ГУАР 12/99 ВАР 34,35 3,30 3,1890 0,0966
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,33 0,00 29,24 -3,05 2,7140 -0,0905
United States Treasury Bill / DBT (US912797QL42) 27,18 2,5231 2,5231
US816851BK46 / Семпра Энерджи 26,75 1,22 2,4835 0,0255
US912810SP49 / Казначейские векселя/облигации США 26,38 0,33 2,4486 0,0037
US912810SN90 / Казначейские облигации США 1,25% 15 мая 2050 г. 25,88 0,31 2,4024 0,0031
US06051GJK67 / Банк Америки Корпорация 24,77 0,88 2,2995 0,0158
RITM.PRD / Rithm Capital Corp. - Привилегированные акции 21,46 10,37 1,9920 0,1838
T1SO34 / Южная компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 19,92 3,16 1,8492 0,0534
US46647PBW59 / JPMorgan Chase & Co. 19,59 0,89 1,8184 0,0129
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 16,39 5,48 1,5212 0,0764
AGNCP / AGNC Investment Corp. - Привилегированные акции 0,62 0,06 15,59 -0,54 1,4471 -0,0104
US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4,7%/VAR PERP 15,32 -17,18 1,4224 -0,2982
US534187BR92 / Линкольн Национальная корпорация 14,80 1,42 1,3740 0,0168
US06051GLE79 / Банк Америки Корпорация 13,32 1,25 1,2366 0,0130
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 11,76 23,22 1,0917 0,2041
US06051GJS93 / Банк Америки Корпорация 11,45 27,41 1,0632 0,2272
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 10,73 8,61 0,9963 0,0774
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 10,70 4,45 0,9935 0,0407
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 0,11 0,00 10,66 -0,08 0,9891 -0,0026
NLY.PRI / Annaly Capital Management, Inc. - Привилегированные акции 0,42 0,25 10,63 -1,09 0,9868 -0,0126
OAK.PRB / Brookfield Oaktree Holdings, LLC — Привилегированная безопасность 0,46 0,00 10,14 5,05 0,9414 0,0437
LNC.PRD / Lincoln National Corporation — привилегированные акции 0,38 0,00 10,00 0,04 0,9286 -0,0013
US26441CBM64 / Дюк Энерджи Корп 9,61 10,78 0,8918 0,0854
US50249AAJ25 / ООО «ЛИБ Интернэшнл Финанс III» 9,43 8,16 0,8749 0,0646
US172967NA50 / Ситигруп Инк. 9,04 0,8389 0,8389
US61747YEF88 / Морган Стенли 9,02 9,25 0,8369 0,0695
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/40 3,6 8,73 12,40 0,8103 0,0881
US38141GXM13 / Goldman Sachs Group Inc/The 8,59 0,88 0,7977 0,0055
US595112BU64 / Микрон Технология Инк 8,43 9,82 0,7824 0,0687
US04686JAD37 / Афина Холдинг Лтд. 8,40 8,15 0,7801 0,0575
US09062XAG88 / Биоген Инк 8,10 9,04 0,7517 0,0611
NAD / Фонд муниципального дохода Нувин Качества 0,70 -12,05 7,94 -13,80 0,7374 -0,1197
US161175BZ64 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 7,94 14,08 0,7370 0,0898
NEA / Фонд муниципальных доходов Nuveen AMT-Free Quality 0,73 -11,23 7,92 -13,46 0,7350 -0,1158
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,83 4,53 0,7267 0,0302
US828807DH72 / Саймон Проперти Групп ЛП 7,66 9,93 0,7111 0,0631
US88339WAA45 / Williams Cos Inc/The 7,57 7,36 0,7031 0,0470
US92343VFU35 / Verizon Communications 4,862% со сроком погашения 21.08.2046 г. 7,57 7,04 0,7030 0,0451
US68389XBY04 / Oracle Корпорация 7,49 11,74 0,6953 0,0719
US63111XAB73 / Насдак Инк. 7,31 11,08 0,6783 0,0665
US75513ECP43 / Компания Raytheon Technologies Corp. 7,28 12,64 0,6760 0,0747
US694308JJ74 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 7,28 7,47 0,6760 0,0459
US855244BA67 / Старбакс Корп 7,12 7,34 0,6610 0,0441
SLQD / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет инвестиционного уровня 0,13 0,00 6,61 0,62 0,6131 0,0027
Equable Shares Hedged Equity Fund / EC (US81752T6929) 0,46 48,27 6,56 53,69 0,6085 0,2119
US03939AAA51 / ООО «Арк Капитал Групп» 6,26 13,53 0,5812 0,0684
US281020AS67 / Эдисон Интернэшнл 6,20 -68,29 0,5759 -1,2433
US49456BAS07 / Киндер Морган, Инк. 6,08 14,23 0,5640 0,0693
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,92 15,60 0,5491 0,0732
RZC / Reinsurance Group of America, Incorporated - Корпоративные облигации/ноты 0,22 0,00 5,69 -1,08 0,5281 -0,0068
US38141GYC22 / Goldman Sachs Group Inc/The 5,66 14,31 0,5258 0,0650
US91913YBD13 / Валеро Энергетическая Корпорация 5,31 9,70 0,4925 0,0427
US025537AP67 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. 5,18 14,29 0,4812 0,0595
US03027XBK54 / Американская Тауэр Корп 5,04 15,52 0,4679 0,0621
US064058AH32 / BANK NEW YORK MELLON CORP 4,7%/VAR PERP 4,75 7,47 0,4409 0,0299
BEPUCN / Brookfield Renewable Partners LP 0,27 0,00 4,75 -1,86 0,4405 -0,0092
BAC.PRD / Bank of America Corp. 6,204% Привилегированные бессрочные облигации серии D 4,74 -0,17 0,4398 -0,0015
ALL.PRJ / The Allstate Corporation — привилегированные акции 0,18 0,00 4,64 -0,30 0,4311 -0,0021
OAK.PRA / Brookfield Oaktree Holdings, LLC — Привилегированная безопасность 0,20 0,00 4,55 6,63 0,4224 0,0256
US10373QBS84 / BP Capital Markets America, Inc. 4,49 17,16 0,4170 0,0604
US29273VAM28 / Передача энергии LP 4,26 0,78 0,3957 0,0024
US084659BC45 / Беркшир Хэтэуэй Энерджи Ко 4,25 17,31 0,3945 0,0576
US01609WAZ59 / Алибаба Групп Холдинг Лтд. 4,23 27,05 0,3925 0,0830
US29250NBT19 / Энбридж, Инк. 4,17 11,40 0,3875 0,0389
US38148BAE83 / Goldman Sachs Group Inc/The 3,75 -0,08 0,3480 -0,0009
US06738EBW49 / Барклайс ПЛС 3,45 60,61 0,3198 0,1203
US46647PCB04 / JPMorgan Chase & Co. 3,42 0,77 0,3174 0,0018
NCV.PRA / Фонд Virtus Convertible & Income — привилегированные акции 0,16 2,19 3,42 -0,23 0,3174 -0,0013
US55616XAJ63 / Macys Retail Holdings Inc. 4,3% 15.02.43 3,16 42,84 0,2938 0,0878
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF долгосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,04 0,00 3,15 0,00 0,2925 -0,0006
US949746SH57 / Уэллс Фарго и Ко Бонд 2,74 0,2541 0,2541
US674599CL77 / Оксидентал Петролеум Корп 2,35 411,76 0,2180 0,1753
US902613BF40 / ЮБС Групп АГ 2,16 0,46 0,2008 0,0006
BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,10 11,11 2,09 12,29 0,1942 0,0209
US674599DK85 / Оксидентал Петролеум Корп 1,81 -3,21 0,1680 -0,0059
CGABL / Carlyle Finance LLC - Корпоративные облигации/облигации 0,10 112,35 1,61 104,56 0,1498 0,0764
AGNCN / AGNC Investment Corp. - Привилегированные акции 0,06 0,00 1,55 -2,27 0,1439 -0,0037
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Оппортунистический ETF с фиксированным доходом 0,03 0,00 1,51 0,13 0,1406 -0,0001
SRLN / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,04 0,00 1,50 1,15 0,1390 0,0013
UCON / Биржевой фонд First Trust VIII — First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,06 0,00 1,49 0,54 0,1386 0,0005
SHYG / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет 0,02 -84,28 1,04 -84,06 0,0964 -0,5091
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF / DE (N/A) 0,82 0,0761 0,0761
US55616XAG25 / Macys Retail Holding Inc. 5,125% 15.01.42 0,29 0,0265 0,0265
NCZ.PRA / Virtus Convertible & Income Fund II — привилегированные акции 0,01 0,00 0,16 -3,01 0,0150 -0,0005
RZB / Reinsurance Group of America, Incorporated — привилегированные акции 0,01 0,13 0,0121 0,0121