Основная статистика
Стоимость портфеля $ 664 048 588
Текущие позиции 98
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AWIIX - CIBC Atlas Income Opportunities Fund институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 98 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 664 048 588 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AWIIX - CIBC Atlas Income Opportunities Fund Institutional Class: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TT51) . Новые должности AWIIX - CIBC Atlas Income Opportunities Fund Institutional Class включают в себя First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TT51) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TS78) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828K742) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810QQ40) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 6,80 1,0200 1,0200
0,04 6,77 1,0152 1,0152
25,16 3,7739 0,8585
4,98 0,7467 0,7467
0,01 3,95 0,5930 0,5930
15,89 2,3839 0,5778
0,01 3,72 0,5581 0,5581
0,09 4,55 0,6823 0,4127
0,10 19,77 2,9653 0,2891
19,49 2,9232 0,2303
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 3,19 0,4786 -1,2346
0,02 9,96 1,4937 -0,5662
0,02 6,24 0,9356 -0,5129
0,58 10,75 1,6123 -0,5093
0,00 0,00 -0,4306
0,11 3,45 0,5181 -0,3852
0,04 6,53 0,9797 -0,3684
0,06 8,33 1,2498 -0,3514
0,07 10,07 1,5102 -0,3297
0,14 28,69 4,3035 -0,1771
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,09 0,00 36,36 -4,77 5,4551 0,0849
AAPL / Apple Инк. 0,14 0,00 28,69 -9,96 4,3035 -0,1771
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 25,16 21,35 3,7739 0,8585
AVGO / Бродком Инк. 0,10 19,42 19,77 3,87 2,9653 0,2891
US912810TT51 / Казначейские векселя/облигации США 19,49 1,77 2,9232 0,2303
US912810TS78 / Казначейские векселя/облигации США 16,70 2,23 2,5057 0,2081
US912828K742 / Казначейские векселя/облигации США 15,89 23,73 2,3839 0,5778
V / Виза Инк. 0,05 -9,80 15,58 -8,82 2,3375 -0,0659
US912810QQ40 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 14,66 2,32 2,1996 0,1843
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 0,00 14,43 -8,48 2,1651 -0,0528
BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,66 0,00 13,61 -1,56 2,0422 0,0972
US9128283R96 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 12,77 3,25 1,9160 0,1763
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,58 0,00 10,75 -28,76 1,6123 -0,5093
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 10,61 0,33 1,5915 0,1045
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,04 -13,67 10,61 -0,19 1,5912 0,0967
US3140MTQL03 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН FN BW2258 10,52 -2,19 1,5783 0,0657
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,06 0,00 10,24 -2,07 1,5364 0,0658
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,15 0,00 10,21 -6,54 1,5317 -0,0047
ARES / Арес Менеджмент Корпорация 0,07 0,00 10,07 -23,05 1,5102 -0,3297
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -10,37 9,96 -32,03 1,4937 -0,5662
LIN / Линде ПЛС 0,02 0,00 9,52 1,59 1,4278 0,1103
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,06 0,00 9,50 -14,15 1,4254 -0,1311
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,02 0,00 9,26 3,19 1,3885 0,1271
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,04 0,00 9,06 -12,97 1,3588 -0,1048
ABT / Эбботт Лаборатории 0,06 -28,40 8,33 -26,82 1,2498 -0,3514
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,06 0,00 7,86 -10,03 1,1797 -0,0495
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 0,00 7,79 -4,09 1,1684 0,0263
BIPC / Брукфилдская инфраструктурная корпорация 0,20 0,00 7,51 -10,27 1,1266 -0,0503
US949746RN35 / Уэллс Фарго Бк Н Бонд 7,47 -0,17 1,1199 0,0682
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,02 0,00 7,36 6,30 1,1041 0,1303
CVX / Корпорация Шеврон 0,05 0,00 7,28 -8,80 1,0916 -0,0305
DHR / Корпорация Данахер 0,03 6,80 1,0200 1,0200
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,04 6,77 1,0152 1,0152
US3132D6DW75 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,000%, срок погашения до 1 марта 2038 г. 6,75 -4,34 1,0130 0,0203
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,03 0,00 6,66 3,33 0,9995 0,0927
US59001ABD37 / МТ 3 8.07 15.04.29 6,66 1,19 0,9988 0,0735
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,32 0,00 6,58 -12,72 0,9875 -0,0731
US3140XLYF97 / Фанни Мэй Пул 6,55 -2,59 0,9828 0,0370
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,04 -33,68 6,53 -31,87 0,9797 -0,3684
US172967MV07 / Ситигруп Инк. 6,32 -0,68 0,9483 0,0532
HD / Хоум Депо, Инк. 0,02 -30,80 6,24 -39,45 0,9356 -0,5129
SCI / Сервисная корпорация Международная 0,08 0,00 6,08 2,27 0,9116 0,0760
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 6,04 -0,56 0,9062 0,0519
PLD / Пролог, Инк. 0,05 0,00 5,46 -14,30 0,8184 -0,0768
US02005NBP42 / Элли Файненшл Инк 5,44 0,65 0,8155 0,0559
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,02 0,00 5,44 -0,78 0,8155 0,0449
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,06 0,00 5,09 -3,18 0,7632 0,0242
BAC.PRD / Bank of America Corp. 6,204% Привилегированные бессрочные облигации серии D 5,00 -1,11 0,7507 0,0391
US682680BN20 / ОНЕОК Инк. 4,98 0,7467 0,7467
US16411QAG64 / Шеньер Энерджи Партнерс ЛП 4,88 0,76 0,7328 0,0510
US87264ABW45 / Т-Мобайл США Инк. 4,65 2,09 0,6968 0,0569
EQT / Корпорация EQT 0,09 145,33 4,55 137,25 0,6823 0,4127
US3133LPTQ09 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ Ипотечная корпорация жилищного кредитования 4,46 -3,71 0,6696 0,0177
IEX / Корпорация IDEX 0,03 0,00 4,41 -22,44 0,6611 -0,1380
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 4,30 8,36 0,6455 0,0871
ROL / Роллинз, Инк. 0,07 0,00 4,18 15,42 0,6278 0,1179
CME / CME Group Inc. 0,01 0,00 4,15 17,14 0,6223 0,1243
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,04 0,00 4,14 -16,58 0,6213 -0,0768
INVH / Приглашение Homes Inc. 0,12 0,00 4,13 9,75 0,6198 0,0904
US345397C353 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 4,12 -1,60 0,6178 0,0292
US3140QRD752 / Фанни Мэй Пул 4,08 -1,52 0,6121 0,0294
US61747YFE05 / Морган Стенли 4,00 1,21 0,6001 0,0444
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 3,95 0,5930 0,5930
US925650AD55 / VICI Properties LP 3,91 0,67 0,5873 0,0403
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 0,00 3,90 10,70 0,5850 0,0897
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,01 0,00 3,75 -1,47 0,5628 0,0274
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,01 3,72 0,5581 0,5581
US37045VAU44 / Дженерал Моторс Ко 3,64 -0,47 0,5456 0,0318
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,01 0,00 3,60 -6,52 0,5403 -0,0015
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,06 0,00 3,57 -4,73 0,5349 0,0085
US20030NDU28 / Комкаст Корп 3,55 0,11 0,5322 0,0338
VICI / VICI Properties Inc. 0,11 -50,01 3,45 -46,24 0,5181 -0,3852
US74762EAF97 / Кванта Сервисез Инк 3,39 1,68 0,5092 0,0397
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,13 0,00 3,21 -10,80 0,4819 -0,0247
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -73,09 3,19 -73,38 0,4786 -1,2346
US68389XCH61 / Oracle Корпорация 3,19 1,40 0,4783 0,0360
US38141GVX95 / Облигации Goldman Sachs Group Inc/облигации с переменной процентной ставкой на 28 октября 2027 г. 3,05 -1,01 0,4573 0,0242
US172967KM26 / Ситигруп Инк. 3,01 -0,69 0,4514 0,0252
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 3,01 -0,10 0,4510 0,0278
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 2,91 -0,62 0,4358 0,0246
US682691AB63 / OneMain Finance Corp. 2,87 -0,49 0,4309 0,0249
US00287YCB39 / AbbVie Inc. 2,84 -0,84 0,4258 0,0232
US037833CD08 / Apple Инк. 2,42 0,04 0,3633 0,0228
US666807BP60 / Нортроп Грумман Корп. 2,35 -0,68 0,3527 0,0199
US11135FBL40 / Бродком Инк 2,20 1,67 0,3295 0,0257
US92343VGN82 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 2,08 2,61 0,3126 0,0270
US345397C437 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 2,02 -0,83 0,3030 0,0166
US66977WAP41 / НОВА Кемикалс Корпорейшн 2,00 0,60 0,3000 0,0204
WFC.PRL / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 0,00 0,00 1,98 -2,28 0,2963 0,0121
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,89 1,34 0,2834 0,0213
US68389XCQ60 / Oracle Корпорация 1,83 -2,40 0,2748 0,0110
US28368EAD85 / El Paso Energy 7,8% Старшие облигации 01.08.31 1,59 0,38 0,2381 0,0157
US23311RAA41 / DCP Midstream Operating LP 1,53 -4,68 0,2292 0,0038
US10112RAY09 / Бостон Пропертиз ЛП 0,97 0,41 0,1454 0,0097
US50155QAJ94 / Киндрил Холдингс, Инк. 0,96 1,15 0,1447 0,0106
J.P. MORGAN CASH COLLATERAL INTEREST / STIV (N/A) 0,16 0,0235 0,0235
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4306
AMZN / Amazon.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0021 -0,0021
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,06 -0,0087 -0,0087