Основная статистика
Стоимость портфеля $ 17 334 909 824
Текущие позиции 24
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания EGFIX — Акции институционального класса Edgewood Growth Fund раскрыла общий объем активов в размере 24 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 17 334 909 824 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EGFIX - Edgewood Growth Fund Institutional Class Shares: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , Visa Inc. (US:V) , and Intuit Inc. (US:INTU) . Новые должности EGFIX - Edgewood Growth Fund Institutional Class Shares включают в себя Broadcom Inc. (US:AVGO) , Boston Scientific Corporation (US:BSX) , Fair Isaac Corporation (US:FICO) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO (US:990VR1110) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,09 851,69 4,9619 4,9619
3,76 403,78 2,3524 2,3524
0,18 330,99 1,9284 1,9284
8,92 1 409,63 8,2125 1,2660
0,68 518,60 3,0214 0,9922
5,17 596,52 3,4753 0,6794
0,98 1 311,06 7,6383 0,6216
1,21 952,95 5,5519 0,5515
0,82 838,13 4,8829 0,5107
7,37 530,38 3,0900 0,3580
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
314,55 1,8325 -2,0383
1,07 837,59 4,8798 -1,0995
10,79 529,48 3,0848 -1,0323
1,33 590,02 3,4375 -0,8905
3,06 1 085,63 6,3249 -0,8834
1,12 646,44 3,7662 -0,5125
1,34 704,82 4,1063 -0,4790
4,75 710,51 4,1395 -0,3371
1,27 688,70 4,0124 -0,2121
5,75 761,39 4,4359 -0,1934
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 8,92 -10,49 1 409,63 30,48 8,2125 1,2660
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,98 -16,33 1 311,06 20,15 7,6383 0,6216
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,46 -4,51 1 166,49 15,49 6,7960 0,3012
V / Виза Инк. 3,06 -4,41 1 085,63 -3,16 6,3249 -0,8834
INTU / Интуит Инк. 1,21 -4,47 952,95 22,54 5,5519 0,5515
AVGO / Бродком Инк. 3,09 851,69 4,9619 4,9619
NOW / СервисНов, Инк. 0,82 -4,55 838,13 23,26 4,8829 0,5107
LLY / Эли Лилли и компания 1,07 -4,57 837,59 -9,93 4,8798 -1,0995
SNPS / Синопсис, Инк. 1,59 -4,35 813,87 14,35 4,7416 0,1649
ABNB / Эйрбнб, Инк. 5,75 -4,53 761,39 5,76 4,4359 -0,1934
BX / Блэкстоун Инк. 4,75 -4,63 710,51 2,06 4,1395 -0,3371
SPGI / S&P Global Inc. 1,34 -4,76 704,82 -1,16 4,1063 -0,4790
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 1,27 -4,46 688,70 4,83 4,0124 -0,2121
MSCI / MSCI Inc. 1,12 -4,75 646,44 -2,85 3,7662 -0,5125
SHOP / Shopify Inc. 5,17 13,56 596,52 37,19 3,4753 0,6794
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 1,33 -4,54 590,02 -12,34 3,4375 -0,8905
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,38 9,19 575,35 20,04 3,3520 0,2699
TTD / Торговый Деск, Inc. 7,37 -5,11 530,38 24,83 3,0900 0,3580
CPRT / Копарт, Инк. 10,79 -4,63 529,48 -17,30 3,0848 -1,0323
SPOT / Spotify Technology SA 0,68 17,80 518,60 64,34 3,0214 0,9922
BSX / Бостонская научная корпорация 3,76 403,78 2,3524 2,3524
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,18 330,99 1,9284 1,9284
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 314,55 -47,75 1,8325 -2,0383
990VR1110 / ПОРТФЕЛЬ ЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ Маунт-ВЕРНОН 166,33 17,20 0,9691 0,0565