Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 525 778 188
Текущие позиции 26
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания HHDFX - Акции инвестиционного класса Hamlin High Dividend Equity Fund раскрыла общий объем активов в размере 26 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 525 778 188 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HHDFX - Hamlin High Dividend Equity Fund Institutional Class Shares: Broadcom Inc. (US:AVGO) , CME Group Inc. (US:CME) , Morgan Stanley (US:MS) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and Public Service Enterprise Group Incorporated (US:PEG) . Новые должности HHDFX - Hamlin High Dividend Equity Fund Institutional Class Shares включают в себя First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,36 98,82 6,4746 2,5192
0,36 75,54 4,9496 1,2307
0,55 37,36 2,4480 0,9679
0,54 75,61 4,9538 0,8367
0,37 64,81 4,2465 0,3654
0,47 57,04 3,7374 0,2481
0,19 62,34 4,0846 0,2363
0,32 70,17 4,5974 0,1788
0,28 76,45 5,0087 0,0633
0,30 29,33 1,9220 0,0576
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,29 43,72 2,8646 -1,5115
6,08 0,3985 -1,2504
0,53 47,70 3,1255 -1,0203
0,38 70,11 4,5936 -0,7062
0,12 55,16 3,6141 -0,5538
2,16 67,08 4,3952 -0,3849
0,27 43,18 2,8291 -0,2787
0,45 65,35 4,2814 -0,2734
0,39 61,35 4,0198 -0,2260
0,18 55,68 3,6478 -0,2170
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AVGO / Бродком Инк. 0,36 1,99 98,82 67,91 6,4746 2,5192
CME / CME Group Inc. 0,28 0,00 76,45 3,89 5,0087 0,0633
MS / Морган Стенли 0,54 2,23 75,61 23,43 4,9538 0,8367
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,36 18,17 75,54 36,53 4,9496 1,2307
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,87 0,86 72,94 3,17 4,7793 0,0271
ORI / Международная корпорация Старой Республики 1,83 0,00 70,45 -1,99 4,6159 -0,2152
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,32 1,73 70,17 6,73 4,5974 0,1788
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,38 0,36 70,11 -11,09 4,5936 -0,7062
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 2,16 3,84 67,08 -5,68 4,3952 -0,3849
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,08 1,07 65,95 3,83 4,3208 0,0518
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,45 2,27 65,35 -3,58 4,2814 -0,2734
ARES / Арес Менеджмент Корпорация 0,37 -4,99 64,81 12,24 4,2465 0,3654
CMI / Камминс Инк. 0,19 4,21 62,34 8,88 4,0846 0,2363
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,39 3,89 61,35 -2,88 4,0198 -0,2260
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,47 3,01 57,04 9,87 3,7374 0,2481
HD / Хоум Депо, Инк. 0,15 2,90 56,22 2,94 3,6833 0,0131
SNA / Snap-on Incorporated 0,18 4,86 55,68 -3,18 3,6478 -0,2170
WSO / Ватско, Инк. 0,12 2,38 55,16 -11,05 3,6141 -0,5538
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 1,54 1,85 51,01 -1,61 3,3422 -0,1422
COP / КонокоФиллипс 0,53 -9,50 47,70 -22,66 3,1255 -1,0203
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,31 3,52 46,30 2,79 3,0335 0,0061
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,29 -27,10 43,72 -32,85 2,8646 -1,5115
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,27 -3,53 43,18 -6,62 2,8291 -0,2787
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,55 70,69 37,36 69,66 2,4480 0,9679
RHP / Райман Хоспиталити Пропертиз, Инк. 0,30 -2,00 29,33 5,75 1,9220 0,0576
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 6,08 -75,21 0,3985 -1,2504