Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 963 326 310
Текущие позиции 108
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ICSCX - Портфель малых компаний Icm Акции институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 108 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 963 326 310 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ICSCX - Icm Small Company Portfolio Institutional Class Shares: Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Designer Brands Inc. (US:DBI) , Tri Pointe Homes, Inc. (US:TPH) , Lantheus Holdings, Inc. (US:LNTH) , and Regal-Beloit Corp. (US:US7587501039) . Новые должности ICSCX - Icm Small Company Portfolio Institutional Class Shares включают в себя Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Cal-Maine Foods, Inc. (US:CALM) , Great Lakes Dredge & Dock Corporation (US:GLDD) , Cognyte Software Ltd. (US:CGNT) , and Hanger Inc (US:HNGR) .

ICSCX - Портфель малых компаний Icm Акции институционального класса – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,51 19,19 0,9778 0,9778
1,17 18,31 0,9327 0,9327
0,07 12,33 0,6280 0,6126
0,44 11,60 0,5909 0,5909
1,03 27,07 1,3790 0,4402
0,33 8,16 0,4159 0,4159
0,51 28,81 1,4677 0,3881
1,99 35,30 1,7988 0,3394
1,00 24,02 1,2236 0,3258
0,20 6,12 0,3118 0,3118
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,44 21,56 1,0984 -0,8587
0,00 0,00 -0,7269
0,13 6,21 0,3163 -0,6043
0,21 17,95 0,9146 -0,4785
0,28 16,37 0,8342 -0,3684
0,13 17,83 0,9085 -0,2976
0,78 13,24 0,6747 -0,2755
0,26 11,94 0,6085 -0,1634
0,52 22,30 1,1362 -0,1619
0,63 17,72 0,9030 -0,1432
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-06-28 за отчетный период 2021-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Институциональные акции 36,94 19,42 1,8821 0,0610
DBI / Дизайнерские бренды Inc. 1,99 -1,43 35,30 42,42 1,7988 0,3394
TPH / Три Пуэнт Хоумс, Инк. 1,38 -1,43 32,81 16,24 1,6718 0,0099
LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. 1,27 -1,43 30,07 43,58 1,5321 0,2992
US7587501039 / Регал-Белойт Корп. 0,20 -1,45 29,40 13,43 1,4981 -0,0280
KLIC / Кулике и Соффа Индастриз, Инк. 0,51 -1,44 28,81 57,09 1,4677 0,3881
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,17 -1,41 28,72 17,60 1,4630 0,0256
STL / Стерлинг Банкорп. 1,13 -1,43 28,51 34,18 1,4525 0,2017
OXM / Оксфорд Индастриз, Инк. 0,31 -1,42 28,50 37,85 1,4521 0,2349
MTDR / Компания Матадор Ресурс 1,03 -1,43 27,07 69,73 1,3790 0,4402
TCBI / Техас Кэпитал Банкшарс, Инк. 0,38 12,03 26,33 27,67 1,3413 0,1274
PNFP / Пиннакл Файнэншл Партнерс, Инк. 0,30 -1,42 26,15 26,07 1,3322 0,1112
JW.A / John Wiley & Sons Inc. - Класс А 0,45 -1,44 25,35 23,04 1,2914 0,0787
KRG / Кайт Риэлти Групп Траст 1,20 -1,43 24,95 28,69 1,2712 0,1298
CNOB / ConnectOne Bancorp, Inc. 0,89 -1,44 24,23 25,93 1,2346 0,1018
US4989042001 / Нолл Инк 1,00 -1,43 24,02 57,47 1,2236 0,3258
QTS / Qts Realty Trust Inc — Класс А 0,35 45,26 23,23 48,37 1,1836 0,2618
MEI / Метод электроникс, Инк. 0,52 -1,43 23,17 17,31 1,1804 0,0178
ARGO / Argo Group International Holdings, Inc. 0,44 -1,43 23,07 27,47 1,1756 0,1100
CBZ / КБИЗ, Инк. 0,69 -1,44 23,01 27,78 1,1725 0,1122
DLX / Корпорация Делюкс 0,52 -1,42 22,85 28,04 1,1643 0,1136
PPBI / Пасифик Премьер Банкорп, Инк. 0,52 -1,43 22,76 30,53 1,1598 0,1331
PRAA / ПРА Групп, Инк. 0,60 -1,43 22,56 12,65 1,1496 -0,0296
GEF.B / Грейф, ООО 0,37 -1,44 22,44 32,07 1,1433 0,1430
BDC / Белден Инк. 0,52 10,39 22,30 1,13 1,1362 -0,1619
CNDT / Кондуэнт Инкорпорейтед 3,27 12,42 22,21 58,60 1,1316 0,3072
URBN / Городские экипировщики, Inc. 0,61 -1,44 21,93 29,00 1,1171 0,1165
ABCB / Америс Банкорп 0,40 -1,44 21,86 36,31 1,1136 0,1696
OEC / Орион СА 1,10 1,66 21,80 32,57 1,1108 0,1426
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,45 -1,43 21,64 11,10 1,1027 -0,0441
MTX / Минералс Технологии Инк. 0,28 -1,42 21,64 24,98 1,1025 0,0832
SMP / Стандартные моторные продукты, Inc. 0,50 37,37 21,60 49,97 1,1005 0,2526
VRNT / Веринт Системс Инк. 0,44 -1,42 21,56 -35,15 1,0984 -0,8587
WGO / Виннебаго Индастриз, Инк. 0,27 -1,43 21,55 14,12 1,0981 -0,0138
PRGS / Корпорация Прогресс Программное обеспечение 0,49 -1,42 21,47 7,11 1,0937 -0,0861
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 1,40 -1,43 21,39 28,17 1,0898 0,1073
SFNC / Симмонс Первая национальная корпорация 0,74 -1,43 21,08 13,74 1,0739 -0,0171
SBCF / Seacoast Banking Corporation Флориды 0,58 -1,43 21,05 17,67 1,0727 0,0193
VBTX / Веритекс Холдингс, Инк. 0,61 -1,43 20,73 30,27 1,0562 0,1194
ICFI / ICF International, Inc. 0,22 -1,43 20,09 16,37 1,0233 0,0073
KAMN / Каман Корпорация 0,37 46,19 19,95 54,87 1,0166 0,2581
NTGR / НЕТГЕАР, Инк. 0,54 28,41 19,92 15,44 1,0150 -0,0009
BANC / Банк Калифорнии, Inc. 1,11 -1,43 19,81 4,71 1,0095 -0,1045
HUBG / Хаб Групп, Инк. 0,30 -1,45 19,70 23,06 1,0037 0,0613
MTRN / Корпорация Материон 0,27 39,49 19,39 44,84 0,9881 0,1999
KN / Корпорация Ноулз 0,93 -1,44 19,36 6,79 0,9865 -0,0809
WERN / Вернер Энтерпрайзис, Инк. 0,42 -1,44 19,30 16,12 0,9832 0,0048
UMH / УМХ Пропертиз, Инк. 0,89 -1,43 19,23 44,37 0,9797 0,1955
CALM / Кал-Мэн Фудс, Инк. 0,51 19,19 0,9778 0,9778
KAR / Опенлейн, Инк. 1,27 37,20 19,09 11,41 0,9729 -0,0362
CENTA / Центральный сад и компания по производству домашних животных 0,38 -1,43 18,74 24,54 0,9550 0,0689
AIN / Олбани Интернэшнл Корп. 0,21 17,01 18,54 50,19 0,9448 0,2180
UEIC / Юниверсал Электроникс Инк. 0,33 -1,43 18,48 3,32 0,9416 -0,1115
EPC / Компания по уходу за собой Edgewell 0,48 -1,43 18,43 12,74 0,9390 -0,0234
CODI / Компас Диверсифицированный 0,72 -1,43 18,42 21,73 0,9384 0,0477
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,40 19,19 18,40 27,21 0,9376 0,0860
ABM / АБМ Индастриз Инкорпорейтед 0,36 -1,44 18,34 37,92 0,9345 0,1516
GLDD / Корпорация Great Lakes Dredge & Dock 1,17 18,31 0,9327 0,9327
EAF / ГрафТех Интернэшнл, ООО. 1,43 -1,43 18,15 29,26 0,9247 0,0981
ENSG / Энсин Груп, Инк. 0,21 -30,83 17,95 -24,14 0,9146 -0,4785
MODV / МодивКэр Инк. 0,13 -1,47 17,83 -12,96 0,9085 -0,2976
NTCT / НетСкаут Системс, Инк. 0,68 54,60 17,81 38,52 0,9073 0,1505
GVA / Гранит Констракшн Инкорпорейтед 0,47 -1,44 17,79 26,82 0,9065 0,0806
TSEM / ООО «Тауэр Семикондуктор» 0,63 -1,43 17,72 -0,27 0,9030 -0,1432
NUVA / Нувасив Инк 0,25 -1,43 17,72 31,06 0,9029 0,1068
FBMS / Первая компания Bancshares, Inc. 0,45 -1,42 17,63 28,80 0,8982 0,0924
NWE / Северо-Западная энергетическая группа, Inc. 0,26 -1,45 17,61 23,09 0,8970 0,0549
SASR / Сэнди Спринг Банкорп, Инк. 0,38 -1,42 17,28 34,56 0,8803 0,1244
SR / Компания Spire Inc. 0,23 -1,42 17,21 21,38 0,8768 0,0421
EFSC / Корпорация корпоративных финансовых услуг 0,35 -1,42 17,00 37,15 0,8660 0,1364
FBNC / Первый Банкорп 0,40 -1,44 16,85 22,70 0,8583 0,0500
FRME / Первая торговая корпорация 0,36 -1,43 16,56 20,92 0,8439 0,0375
SXI / Международная корпорация Стендекс 0,17 -1,43 16,39 14,12 0,8352 -0,0105
MDC / МДС Холдингс, Инк. 0,28 -28,92 16,37 -19,85 0,8342 -0,3684
HSC / Энвири Корп 0,90 24,09 16,21 33,79 0,8260 0,1126
SP / Корпорация СП Плюс 0,47 10,95 16,18 31,34 0,8242 0,0991
AUB / Корпорация Atlantic Union Bankshares 0,41 -1,42 15,81 16,07 0,8054 0,0037
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,83 -1,43 15,61 4,72 0,7955 -0,0823
BHE / Бенчмарк Электроникс, Инк. 0,50 -1,43 14,87 16,81 0,7579 0,0082
CTT / CatchMark Timber Trust Inc — Класс А 1,23 -1,43 14,35 25,70 0,7312 0,0590
ESRT / Эмпайр Стейт Риэлти Траст, Инк. 1,24 -1,43 14,13 13,86 0,7198 -0,0106
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0,52 -1,43 13,93 29,35 0,7096 0,0757
DY / Дайком Индастриз, Инк. 0,14 -1,43 13,59 13,96 0,6924 -0,0096
BDN / Брендивайн Риэлти Траст 0,99 -1,43 13,33 21,24 0,6791 0,0319
LOCO / Эль Полло Локо Холдингс, Инк. 0,78 -1,44 13,24 -17,95 0,6747 -0,2755
ASTE / Астек Индастриз, Инк. 0,17 -1,41 13,07 24,35 0,6657 0,0471
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,45 -1,44 13,04 7,95 0,6643 -0,0468
MWA / Мюллер Уотер Продактс, Инк. 0,86 -1,43 12,35 18,05 0,6293 0,0133
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,07 3 711,44 12,33 4 622,22 0,6280 0,6126
TCBK / Трико Банкшарес 0,26 -26,59 11,94 -8,92 0,6085 -0,1634
CGNT / Когнит Программное обеспечение, ООО 0,44 11,60 0,5909 0,5909
PEB / Пебблбрук Отель Траст 0,47 -1,43 11,19 28,06 0,5699 0,0557
DRQ / Дрил-Квип, Инк. 0,36 -1,42 11,07 0,32 0,5639 -0,0856
SHO / Санстоун Отель Инвесторс, Инк. 0,79 -1,43 10,42 21,23 0,5309 0,0249
XPRO / Экспро Груп Холдингс Н.В. 3,18 -1,43 10,33 15,24 0,5264 -0,0014
IDA / ИДАКОРП, Инк. 0,10 -1,43 9,89 14,40 0,5037 -0,0051
ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация 0,10 -1,48 9,39 25,34 0,4786 0,0374
HNGR / Вешалка Inc. 0,33 8,16 0,4159 0,4159
ROIC / Корпорация Retail Opportunity Investments Corp. 0,41 -1,44 7,25 23,11 0,3692 0,0227
KALU / Кайзер Алюминиевая Корпорация 0,06 -1,41 6,76 37,00 0,3443 0,0539
LNDC / Компания Ландек. 0,57 -1,44 6,44 4,66 0,3281 -0,0341
RUSHA / Раш Энтерпрайзис, Инк. 0,13 -66,23 6,21 -60,30 0,3163 -0,6043
AUDC / ООО "АудиоКодес" 0,20 6,12 0,3118 0,3118
ANIP / АНИ Фармасьютикалс, Инк. 0,18 -1,46 5,84 14,90 0,2978 -0,0017
ESTE / Earthstone Energy Inc - Класс А 0,82 -1,44 5,73 34,61 0,2921 0,0414
MYE / Майерс Индастриз, Инк. 0,15 3,44 0,1754 0,1754
DCOM / Dime Community Bancshares, Inc. 0,08 2,55 0,1299 0,1299
FUL / Компания HB Fuller 0,03 2 412,89 2,32 3 211,43 0,1181 0,1140
US7153471005 / Перспекта Инк 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7269