Основная статистика
Стоимость портфеля $ 548 961 942
Текущие позиции 81
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания KGIIX - АКЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА «КОПЕРНИК» I КЛАССА раскрыла общий объем активов в размере 81 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 548 961 942 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы KGIIX - KOPERNIK INTERNATIONAL FUND CLASS I SHARES: COMMON STOCK KRW5000.0 (KR:32640) , Valterra Platinum Limited (DE:RPHA) , Impala Platinum Holdings Limited (DE:IPHB) , Newmont Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (DE:NMM0) , and DREYFUS TREASURY SEC CASH-PT DPRXX US EQUITY (XX:US2619414053) . Новые должности KGIIX - KOPERNIK INTERNATIONAL FUND CLASS I SHARES включают в себя DREYFUS TREASURY SEC CASH-PT DPRXX US EQUITY (XX:US2619414053) , Vale S.A. (ES:XVALO) , Nutrien Ltd. (GB:0NHS) , Glencore plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GLNCY) , and Lundin Mining Corporation (US:LUNMF) .

KGIIX - АКЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА «КОПЕРНИК» I КЛАССА – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
111,11 20,2070 20,2070
11,46 2,0850 2,0850
16,11 2,9297 1,9243
1,25 6,53 1,1878 1,1878
0,62 5,77 1,0493 1,0493
0,49 4,32 0,7865 0,7865
0,48 6,72 1,2223 0,7577
0,05 2,87 0,5225 0,5225
0,82 2,70 0,4914 0,4914
21,06 6,70 1,2193 0,4880
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 2,75 0,5006 -2,0258
0,00 0,00 -1,7092
0,02 3,37 0,6134 -1,5784
3,21 19,09 3,4714 -1,4236
0,21 4,18 0,7603 -1,0346
0,00 0,00 -0,8436
0,05 0,18 0,0320 -0,7758
0,34 11,19 2,0358 -0,4475
7,21 3,76 0,6831 -0,4434
0,17 4,20 0,7632 -0,3918
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 111,11 20,2070 20,2070
32640 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ 5000,0 вон 2,65 -4,02 22,36 17,61 4,0662 0,3755
RPHA / Вальтерра Платинум Лимитед 0,57 8,37 19,45 5,78 3,5373 -0,0324
IPHB / Импала Платинум Холдингс Лимитед 3,21 -30,13 19,09 -24,30 3,4714 -1,4236
NMM0 / Newmont Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 -5,24 16,30 17,93 2,9650 0,2813
US2619414053 / DREYFUS TREASURY SEC CASH-PT DPRXX US EQUITY 16,11 211,09 2,9297 1,9243
GOLD / Корпорация Barrick Mining 0,83 -9,76 15,75 4,97 2,8643 -0,0486
SDF / К+С Акциенгезельшафт 0,86 -25,29 15,05 -6,16 2,7368 -0,3763
1 / СК Хатчисон Холдингс Лимитед 2,51 -7,78 14,16 3,27 2,5757 -0,0868
4G3A / ООО «Голден Агри-Ресурс» 76,44 0,00 14,05 1,97 2,5555 -0,1198
SPXW US 04/30/25 P6100 LONG / DE (N/A) 11,46 2,0850 2,0850
59OT / АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,34 0,00 11,19 -12,49 2,0358 -0,4475
9888 / Байду, Инк. 0,93 7,17 10,25 4,53 1,8640 -0,0396
003550 / Компания LG 0,22 34,17 10,11 22,57 1,8382 0,2372
YLLXF / Компания Желтый Торт 1,68 9,65 9,69 3,99 1,7628 -0,0466
SBER / Сбербанк России 8,29 0,00 9,35 32,04 1,7013 0,3259
PLZL / ПАО «Полюс» 2,49 900,00 8,00 23,45 1,4556 0,1968
CRRFY / Carrefour SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 9,94 7,86 19,02 1,4297 0,1475
030200 / КТ Корпорация 0,21 0,00 7,77 11,33 1,4123 0,0581
L3X / Centrais Elétricas Brasileiras SA - Электробрас 0,98 -23,06 7,60 -3,67 1,3828 -0,1497
SRUUF / Целевой фонд физического урана Спротта 0,50 33,78 7,39 23,83 1,3442 0,1854
NG / НоваГолд Ресорсиз Инк. 1,71 1,42 7,22 37,06 1,3138 0,2906
MEGEF / МЭГ Энергетическая Корпорация. 0,48 228,21 6,72 180,82 1,2223 0,7577
1816 / Компания CGN Power Co., Ltd. 21,06 80,95 6,70 77,97 1,2193 0,4880
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,82 18,40 6,70 36,58 1,2183 0,2661
PJXB / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Привилегированные акции 1,25 6,99 6,64 -12,15 1,2078 -0,2596
NXE / ООО «НексГен Энерджи» 1,25 6,53 1,1878 1,1878
SIBN / Публичное акционерное общество «Газпром нефть» 2,82 0,00 5,78 9,13 1,0519 0,0229
XVALO / Вале С.А. 0,62 5,77 1,0493 1,0493
PYXB / Шредерс ПЛС 1,30 -6,12 5,72 -5,27 1,0403 -0,1320
078930 / GS Holdings Corp. 0,21 36,89 5,62 41,09 1,0230 0,2490
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,00 5,54 -13,52 1,0077 -0,2359
375500 / ДЛ Э&К Ко., Лтд. 0,18 0,00 5,53 42,40 1,0060 0,2517
KAP / АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 29,64 5,29 13,43 0,9615 0,0568
EQX / Компания «Эквинокс Голд» 0,78 -18,12 5,24 -8,76 0,9534 -0,1620
IPXHY / Inpex Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 5,94 5,24 11,06 0,9533 0,0370
OGZD / Публичное акционерное общество «Газпром» - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) 8,12 0,00 4,47 28,47 0,8135 0,1375
PALAD / Паладин Энерджи Лтд. 1,18 86,65 4,44 28,99 0,8078 0,1394
IVPAF / Айвенго Майнс Лтд. 0,49 4,32 0,7865 0,7865
HSBK / Акционерное общество «Народный Банк Казахстана» - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,17 -44,64 4,20 -29,47 0,7632 -0,3918
MOEX / Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 5,75 0,00 4,19 16,93 0,7624 0,0664
KT / KT Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 -59,73 4,18 -54,79 0,7603 -1,0346
WJRYF / Западно-Японская железнодорожная компания 0,19 -33,08 4,08 -23,48 0,7414 -0,2928
MHPC / MHP SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,79 0,00 3,97 -6,28 0,7223 -0,1003
552 / Китайская коммуникационная корпорация с ограниченной ответственностью 7,21 -29,28 3,76 -35,26 0,6831 -0,4434
011170 / Лотте Кемикал Корпорейшн 0,08 0,00 3,56 8,87 0,6478 0,0127
RGLD / Роял Голд, Инк. 0,02 -77,14 3,37 -70,13 0,6134 -1,5784
9364 / Камигуми Ко., Лтд. 0,12 0,00 2,90 12,34 0,5267 0,0263
0NHS / ООО "Нутриен". 0,05 2,87 0,5225 0,5225
KBANK.F / Касикорнбанк PCL 0,59 0,00 2,82 0,43 0,5127 -0,0322
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,03 -84,18 2,75 -78,85 0,5006 -2,0258
EPWDF / Компания по развитию электроэнергетики, ООО 0,16 0,00 2,75 11,30 0,4997 0,0204
GLNCY / Glencore plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,82 2,70 0,4914 0,4914
SJMHF / СДЖМ Холдингс Лимитед 8,57 6,05 2,39 -5,87 0,4349 -0,0584
525 / Гуаншэньская железнодорожная компания с ограниченной ответственностью 10,55 0,00 2,31 -19,08 0,4206 -0,1343
LUNMF / Лундинская горнодобывающая корпорация 0,27 2,21 0,4013 0,4013
327 / ПАКС Глобал Технолоджи Лимитед 3,66 0,00 2,21 -2,17 0,4013 -0,0366
003490 / Корейские авиалинии, ООО. 0,14 77,69 2,04 54,28 0,3708 0,1143
AL / Эйр Лизинг Корпорейшн 0,04 59,83 2,03 61,83 0,3695 0,1257
HYDR / Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания» - РусГидро 991,28 0,00 1,72 0,06 0,3126 -0,0210
142 / Первая Пасифик Компани Лимитед 2,39 133,14 1,61 183,27 0,2927 0,1824
SBYSF / Сибанье Стиллуотер Лимитед 1,32 1,51 0,2752 0,2752
384 / Чайна Газ Холдингс Лимитед 1,65 0,00 1,49 9,06 0,2715 0,0058
161390 / Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 0,05 1,48 0,2684 0,2684
SZUKF / Сузукен Ко., Лтд. 0,04 0,00 1,46 15,75 0,2648 0,0206
LSRG / ПАО «Группа ЛСР» 0,51 0,00 1,45 8,44 0,2642 0,0043
05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. 0,04 1,42 0,2580 0,2580
LNTA / Лента, ООО 1,27 0,00 1,38 35,33 0,2501 0,0528
TCM1 / Сиам Цемент Публичная компания с ограниченной ответственностью 0,27 0,00 1,30 4,94 0,2357 -0,0041
UTY / ПТ Юнайтед Тракторс Тбк 0,93 335,29 1,27 290,80 0,2317 0,1683
VTBR / Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 2,33 0,00 0,84 40,74 0,1521 0,0367
KEP / Корейская электроэнергетическая корпорация – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,09 0,00 0,79 25,32 0,1433 0,0213
FEES / Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 3 021,39 0,00 0,77 6,06 0,1401 -0,0010
23 / Банк Восточной Азии, Лимитед 0,53 14,32 0,73 24,24 0,1334 0,0187
KWHAF / К. Ва Интернэшнл Холдингс Лимитед 2,02 -5,52 0,45 -4,84 0,0823 -0,0101
1508 / Китайская перестраховочная (групповая) корпорация 1,91 0,22 0,0403 0,0403
PALAD / Паладин Энерджи Лтд. 0,05 -95,93 0,18 -96,04 0,0320 -0,7758
FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
086790 / Хана Финансовая Группа Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3064
015760 / Корейская электроэнергетическая корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7092
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8436