Основная статистика
Стоимость портфеля $ 305 906 231
Текущие позиции 24
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CARK — ETF крупного роста CastleArk раскрыла общий объем активов в размере 24 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 305 906 231 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CARK - CastleArk Large Growth ETF: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности CARK - CastleArk Large Growth ETF включают в себя Philip Morris International Inc. (US:PM) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 12,63 3,9546 3,9546
0,02 15,97 5,0012 3,5646
0,33 35,86 11,2277 2,7252
0,02 19,70 6,1697 1,4956
0,01 4,39 1,3746 1,3746
0,07 5,27 1,6492 1,0119
0,07 29,34 9,1888 0,8710
0,00 2,04 0,6377 0,6377
0,05 15,91 4,9828 0,5878
0,02 6,61 2,0696 0,3500
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 17,42 5,4554 -3,4997
0,00 0,00 -3,1650
0,00 0,00 -2,9610
0,00 0,00 -2,0295
0,13 24,40 7,6409 -1,0022
0,09 13,51 4,2306 -0,5405
0,05 4,25 1,3309 -0,2407
0,06 6,08 1,9034 -0,1505
0,05 3,79 1,1864 -0,0457
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,33 31,73 35,86 19,50 11,2277 2,7252
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,07 4,97 29,34 -0,03 9,1888 0,8710
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,13 3,10 24,40 -20,00 7,6409 -1,0022
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,02 3,09 19,70 19,45 6,1697 1,4956
META / Мета Платформы, Inc. 0,03 18,48 18,35 -5,62 5,7455 0,2368
AAPL / Apple Инк. 0,08 -38,78 17,42 -44,87 5,4554 -3,4997
LLY / Эли Лилли и компания 0,02 184,23 15,97 215,01 5,0012 3,5646
V / Виза Инк. 0,05 1,49 15,91 2,60 4,9828 0,5878
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,03 -5,70 15,83 -6,96 4,9557 0,1360
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,18 29,18 14,77 -7,77 4,6244 0,0872
NOW / СервисНов, Инк. 0,01 3,07 13,56 -3,34 4,2461 0,2709
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,03 3,15 13,53 -6,97 4,2365 0,1158
GOOGL / Алфавит Инк. 0,09 3,09 13,51 -19,76 4,2306 -0,5405
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,07 12,63 3,9546 3,9546
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,02 3,07 6,61 8,92 2,0696 0,3500
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 3,00 6,15 9,40 1,9252 0,3325
SHOP / Shopify Inc. 0,06 3,10 6,08 -16,14 1,9034 -0,1505
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,07 164,82 5,27 134,15 1,6492 1,0119
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,01 -9,48 4,82 -0,10 1,5099 0,1422
SPOT / Spotify Technology SA 0,01 4,39 1,3746 1,3746
SBUX / Корпорация Старбакс 0,05 3,08 4,25 -23,37 1,3309 -0,2407
DOCU / ДокуСайн, Инк. 0,05 3,10 3,79 -12,88 1,1864 -0,0457
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 2,04 0,6377 0,6377
RACE / Феррари Н.В. 0,00 2,97 1,73 10,98 0,5417 0,0999
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9610
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0295
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,1650