Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 6 574 358 |
| Текущие позиции | 49 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания CIPDX - CHAMPLAIN EMERGING MARKETS FUND Advisor Акции раскрыла общий объем активов в размере 49 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 6 574 358 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CIPDX - CHAMPLAIN EMERGING MARKETS FUND Advisor Shares: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Reliance Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (GB:RIGD) , and HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) . Новые должности CIPDX - CHAMPLAIN EMERGING MARKETS FUND Advisor Shares включают в себя Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FMX) , Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. (DE:4FN) , Keyence Corporation (US:KYCCF) , Shanghai Putailai New Energy Technology Co.,Ltd. (CN:603659) , and ORDINARY SHARES (IN:INE797F01020) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,11 | 1,7445 | 1,7445 | |
| 0,02 | 0,11 | 1,6779 | 1,6779 | |
| 0,01 | 0,10 | 1,4801 | 1,4801 | |
| 0,00 | 0,18 | 2,7818 | 1,4366 | |
| 0,01 | 0,22 | 3,3975 | 1,3875 | |
| 0,00 | 0,09 | 1,3394 | 1,3394 | |
| 0,01 | 0,07 | 1,1338 | 1,1338 | |
| 0,03 | 0,07 | 1,0074 | 1,0074 | |
| 0,03 | 0,31 | 4,7920 | 0,9985 | |
| 0,01 | 0,06 | 0,9581 | 0,9581 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,27 | 4,2176 | -1,2905 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,9936 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,8284 | ||
| 0,06 | 0,21 | 3,1640 | -0,7752 | |
| 0,01 | 0,30 | 4,6454 | -0,7740 | |
| 0,00 | 0,15 | 2,2342 | -0,6680 | |
| 0,02 | 0,3415 | -0,6616 | ||
| 0,00 | 0,12 | 1,8803 | -0,6143 | |
| 0,00 | 0,09 | 1,3093 | -0,4710 | |
| 0,01 | 0,07 | 1,0368 | -0,3863 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2022-08-26 за отчетный период 2022-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
