Основная статистика
Стоимость портфеля $ 34 500 623
Текущие позиции 176
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания HHIIX - HANCOCK HORIZON DIVERSIFIED INCOME FUND АКЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО КЛАССА раскрыла общий объем активов в размере 176 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 34 500 623 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HHIIX - HANCOCK HORIZON DIVERSIFIED INCOME FUND INSTITUTIONAL CLASS SHARES: Huntington Bancshares Inc/OH (US:US446150AL81) , Morgan Stanley Bond (US:US61761JQK87) , Capital One Financial Corp. 5.55% Perpetual Bond (US:US14040HBH75) , Fifth Third Bancorp 4.9% Perpetual Bond (US:US316773CR93) , and Iron Mountain Incorporated (US:IRM) . Новые должности HHIIX - HANCOCK HORIZON DIVERSIFIED INCOME FUND INSTITUTIONAL CLASS SHARES включают в себя Huntington Bancshares Inc/OH (US:US446150AL81) , Morgan Stanley Bond (US:US61761JQK87) , Capital One Financial Corp. 5.55% Perpetual Bond (US:US14040HBH75) , Fifth Third Bancorp 4.9% Perpetual Bond (US:US316773CR93) , and JPMORGAN CHASE & CO (US:US48128BAG68) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,26 0,7470 0,7470
0,01 0,35 1,0140 0,5919
0,00 0,18 0,5138 0,5138
0,00 0,17 0,4938 0,4938
0,01 0,17 0,4888 0,4888
0,29 0,8440 0,4446
0,00 0,15 0,4375 0,4375
0,00 0,18 0,5259 0,1006
0,00 0,18 0,5220 0,0954
0,00 0,17 0,4973 0,0870
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 0,0058 -1,0364
0,00 0,00 0,0107 -0,5657
0,00 0,00 -0,5506
0,00 0,00 -0,5217
0,00 0,00 -0,4906
0,00 0,00 -0,3452
0,00 0,00 0,0035 -0,2616
0,00 0,17 0,4996 -0,0898
0,01 0,17 0,4839 -0,0856
0,01 0,18 0,5328 -0,0834
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-08-26 за отчетный период 2021-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US446150AL81 / Хантингтон Bancshares Inc/Огайо 0,52 2,17 1,4958 0,0176
US61761JQK87 / Морган Стэнли Бонд 0,50 0,20 1,4472 -0,0114
US14040HBH75 / Capital One Financial Corp. 5,55% бессрочные облигации 0,50 0,80 1,4469 -0,0022
US316773CR93 / Бессрочные облигации Fifth Third Bancorp с процентной ставкой 4,9% 0,50 1,22 1,4364 0,0018
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,01 112,23 0,35 143,75 1,0140 0,5919
US48128BAG68 / ДЖПМОРГАН ЧЕЙЗ И КО 0,31 2,31 0,8964 0,0124
US345370CW84 / Форд Мотор Ко 0,31 1,99 0,8888 0,0068
US64110LAV80 / Нетфликс Инк 0,30 3,48 0,8574 0,0188
US38141W2733 / Фонды Goldman Sachs Financial Square - Государственный фонд 0,29 119,55 0,8440 0,4446
/ Texas Capital Bancshares, Inc., серия B, Pfd. 0,01 0,00 0,29 13,04 0,8261 0,0866
AIG.PRA / American International Group, Inc. – Привилегированные акции 0,01 0,00 0,29 3,62 0,8259 0,0219
US92553PBC59 / Субдолг Viacom Inc Jr. Clbl Var Bond 0,29 3,25 0,8255 0,0164
US50077LBF22 / KRAFT HEINZ FOODS CO 4,25% 01.03.2031 0,28 3,27 0,8198 0,0178
US87724RAA05 / Тейлор Моррисон Communities Inc. 0,28 2,55 0,8155 0,0127
ALL.PRA / Allstate Corp. () 0,01 0,00 0,28 4,07 0,8114 0,0247
US0605052606 / Bank of America Corp. 6,00% Привилегированные бессрочные облигации серии EE 0,28 1,08 0,8095 0,0012
US460599AC74 / Компания International Game Technology PLC 0,28 2,56 0,8083 0,0109
US37045XCM65 / General Motors Financial Co., Inc., серия B 0,28 3,70 0,8074 0,0191
US693475AQ81 / Облигации Pnc Financial Se 5 000, 11/01 0,28 2,21 0,8020 0,0073
NTRSO / Northern Trust Corporation — привилегированные акции 0,01 0,00 0,28 3,36 0,7999 0,0193
US171875AD97 / Цинциннати Белл Тел. Облигации с гарантированной процентной ставкой 6,3% от 01.12.28 0,28 0,73 0,7984 -0,0006
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,27 -2,50 0,7894 -0,0288
CIT.PRB / CIT Group Inc. 5,625 % некумулятивные бессрочные привилегированные акции, серия B 0,01 0,00 0,27 3,41 0,7875 0,0159
US25746UBY47 / Ресурс Доминиона 5.750 Бонд 0,27 1,11 0,7874 -0,0013
F.PRB / Ford Motor Company - Корпоративные облигации/векселя 0,01 0,00 0,27 3,03 0,7858 0,0153
US67059TAG04 / НуСтар Лоджистикс ЛП 0,27 1,50 0,7840 0,0044
US29278NAQ60 / ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА ОПЕРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ГУАР 05/30 3,75 0,27 5,45 0,7839 0,0336
WRB.PRE / WR Berkley Corporation – Корпоративная облигация/облигация 0,01 0,00 0,27 1,12 0,7809 0,0017
US949746RG83 / Облигация Wells Fargo & Company Pfd 5,90 0,27 1,51 0,7768 0,0029
US46650CAB54 / JBS Investments II GmbH 0,27 1,90 0,7733 0,0060
US00773HAA59 / Глобальный авиационный фонд AerCap 0,27 3,08 0,7732 0,0141
CTDD / Qwest Corporation - Корпоративные облигации/облигации 0,01 0,00 0,27 2,30 0,7725 0,0117
US404119CA57 / HCA Inc. 0,27 5,56 0,7680 0,0314
US854502AM31 / Стэнли Блэк и Декер Инк. 0,27 0,76 0,7670 -0,0039
ENBBF / Enbridge Inc — FR PRF ВЕЧНЫЕ 25 долларов США — Ser J 0,27 4,72 0,7670 0,0253
US629377CH34 / НРГ Энерджи, Инк. 0,27 -0,75 0,7668 -0,0123
US174610AQ88 / Гражданская финансовая группа Inc. 0,27 0,76 0,7659 -0,0014
US911365BG81 / United Rentals North America Inc. 0,27 0,76 0,7651 -0,0020
US808513AR62 / Charles Schwab Corp/The 0,26 2,33 0,7614 0,0081
US172967GD72 / Ситигруп Инк. 0,26 0,00 0,7579 -0,0061
US11284DAA37 / Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 0,26 1,95 0,7578 0,0087
US74840LAB80 / Квикен Лоанс, Инк. 0,26 -0,38 0,7569 -0,0095
US86765LAQ05 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15.04.2027 0,26 -0,76 0,7521 -0,0125
US60855RAJ95 / Молина Хелскейр Инк 0,26 1,17 0,7515 0,0022
US983793AG59 / Xpo Logistics Inc. - облигации под ставку 6,75% без учета прибыли - со сроком погашения 15 августа 24 г. 0,26 -1,15 0,7488 -0,0149
US71677KAA60 / PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp. 0,26 1,17 0,7488 0,0026
US1248EPCN14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,26 0,7470 0,7470
US88160RAE18 / Тесла Инк 0,26 -0,39 0,7451 -0,0104
US98310WAQ15 / Wyndham Destinations Inc. 0,26 -0,77 0,7430 -0,0118
US20338QAB95 / КоммСкоп Инк 0,26 0,00 0,7416 -0,0093
US131347CM64 / Кальпайн Корп 0,26 1,19 0,7353 0,0010
US527298BR35 / Финансирование уровня 3 Inc. 0,25 0,40 0,7315 -0,0049
US46284VAN10 / Железная Гора, Инк. 0,25 2,43 0,7299 0,0100
US025816BJ74 / Американ Экспресс Ко. Бонд 0,25 0,00 0,7200 -0,0073
US52736RBJ05 / LEVI STRAUSS and COMPANY NEW 3,5% 01.03.2031 144A 0,25 2,90 0,7167 0,0140
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 0,25 1,23 0,7119 0,0028
US369604BQ57 / Бессрочные облигации General Electric Co., 5% 0,25 4,26 0,7090 0,0219
US911684AD06 / Акции сотовой связи США 6,7% Старшие облигации от 15 декабря 2033 г. 0,24 1,24 0,7065 0,0009
US14879EAH18 / Каталент Фарма Солюшнс Инк. 0,24 0,83 0,6981 -0,0010
US750098AB18 / RACKSPACE TECHNOLOGY REGD 144A P/P 3.50000000 0,24 0,42 0,6973 -0,0026
US25525PAB31 / Диверсифицированный фонд здравоохранения 0,24 -2,05 0,6903 -0,0205
US00164VAD55 / АМС Сети, Инк. 0,20 0,00 0,5840 -0,0058
SYF / Синхрония Финансовая 0,00 -5,99 0,20 12,72 0,5626 0,0560
UGI / Корпорация ЮГИ 0,00 0,00 0,19 13,10 0,5499 0,0580
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 -8,12 0,19 0,00 0,5374 -0,0044
VNO / Ворнадо Риэлти Траст 0,00 0,00 0,19 2,78 0,5347 0,0094
IVZ / ООО Инвеско. 0,01 -17,59 0,18 -12,80 0,5328 -0,0834
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,01 -5,38 0,18 5,75 0,5324 0,0246
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 0,00 0,18 3,39 0,5293 0,0137
IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. 0,01 -7,47 0,18 2,81 0,5290 0,0100
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 -10,97 0,18 0,55 0,5276 -0,0004
HBI / Ханесбрандс Инк. 0,01 0,00 0,18 -5,21 0,5273 -0,0339
LSI / Life Storage Inc — именные акции 0,00 0,00 0,18 24,66 0,5259 0,1006
NTAP / НетАпп, Инк. 0,00 0,00 0,18 13,13 0,5221 0,0537
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,00 0,18 23,97 0,5220 0,0954
/ ViacomCBS Inc. 0,00 0,00 0,18 0,56 0,5197 -0,0041
PFG / Основная финансовая группа, Inc. 0,00 -4,08 0,18 1,13 0,5184 0,0004
NWL / Ньюэлл Брэндс Инк. 0,01 -5,25 0,18 -2,72 0,5177 -0,0204
HFC / ХоллиФронтир Корп 0,01 -3,42 0,18 -10,95 0,5171 -0,0711
JNPR / Джунипер Нетворкс, Инк. 0,01 0,00 0,18 7,83 0,5171 0,0333
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,00 0,00 0,18 8,48 0,5164 0,0349
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,00 -6,68 0,18 4,71 0,5159 0,0194
OMC / Омником Групп Инк. 0,00 -4,33 0,18 2,89 0,5151 0,0109
LEG / Леггетт и Платт, Инкорпорейтед 0,00 0,18 0,5138 0,5138
IP / Международная бумажная компания 0,00 0,00 0,18 13,46 0,5118 0,0559
UNM / Одна группа 0,01 -5,87 0,18 -3,85 0,5067 -0,0262
HRB / H&R Блок, Инк. 0,01 -3,62 0,18 4,17 0,5058 0,0136
HPQ / HP Inc. 0,01 -3,46 0,18 -8,38 0,5056 -0,0508
LUMN / Люмен Технологии, Инк. 0,01 -9,52 0,18 -7,89 0,5049 -0,0488
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,17 11,61 0,5013 0,0479
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 -1,61 0,17 9,49 0,4997 0,0371
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 -7,72 0,17 -14,36 0,4996 -0,0898
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,00 0,17 6,79 0,4995 0,0265
CMA / Коммерика Инкорпорейтед 0,00 -5,95 0,17 -6,52 0,4978 -0,0398
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,17 10,26 0,4975 0,0407
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 0,00 0,17 2,38 0,4975 0,0072
CUBE / CubeSmart 0,00 0,00 0,17 22,86 0,4973 0,0870
ZION / Zions Bancorporation, Национальная ассоциация 0,00 -3,18 0,17 -7,03 0,4971 -0,0421
K / Келланова 0,00 0,17 0,4938 0,4938
MET / МетЛайф, Инк. 0,00 -7,87 0,17 -9,57 0,4931 -0,0560
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,00 -14,02 0,17 -12,37 0,4928 -0,0744
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,00 0,00 0,17 11,11 0,4911 0,0449
C / Ситигруп Инк. 0,00 0,00 0,17 -2,30 0,4906 -0,0190
FLO / Флауэрс Фудс, Инк. 0,01 0,17 0,4888 0,4888
HCSG / Группа медицинских услуг, Inc. 0,01 0,00 0,17 12,75 0,4858 0,0501
GBX / Компания Гринбриер, Инк. 0,00 0,00 0,17 -7,69 0,4856 -0,0459
DOW / Компания Дау Инк. 0,00 0,00 0,17 -0,59 0,4850 -0,0100
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,00 0,00 0,17 2,44 0,4845 0,0044
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,01 -7,34 0,17 -14,36 0,4839 -0,0856
LNC / Линкольн Национальная Корпорация 0,00 -7,78 0,17 -7,22 0,4833 -0,0413
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,00 -1,88 0,17 -6,21 0,4814 -0,0357
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,01 -8,51 0,17 -10,75 0,4796 -0,0625
MMM / Компания 3М 0,00 0,00 0,17 3,11 0,4794 0,0096
PSA / Общественное хранилище 0,00 0,00 0,17 22,22 0,4769 0,0816
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,00 0,00 0,16 -1,20 0,4752 -0,0103
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,00 0,16 3,14 0,4744 0,0084
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,00 0,00 0,16 -1,80 0,4740 -0,0149
INGR / Ингредион Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,16 0,61 0,4739 -0,0017
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,16 7,19 0,4735 0,0257
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,00 -18,11 0,16 -6,32 0,4724 -0,0362
WELL / Велтауэр Инк. 0,00 0,00 0,16 15,60 0,4723 0,0611
VTR / Продажи, ООО 0,00 0,00 0,16 7,33 0,4651 0,0262
EG / Эверест Групп, ООО 0,00 0,00 0,16 1,91 0,4629 0,0031
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 0,00 0,16 -6,98 0,4628 -0,0388
AROC / Арчрок, Инк. 0,02 -23,57 0,16 27,20 0,4592 0,0620
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 0,00 0,16 9,79 0,4550 0,0366
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 0,00 0,16 6,80 0,4533 0,0235
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,16 4,00 0,4525 0,0133
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,00 0,00 0,15 14,93 0,4462 0,0535
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,00 0,00 0,15 -0,65 0,4448 -0,0068
SJM / Компания JM Smucker 0,00 0,00 0,15 2,70 0,4394 0,0060
AVA / Корпорация Ависта 0,00 0,15 0,4375 0,4375
XRX / Ксерокс Холдингс Корпорейшн 0,01 0,00 0,15 -3,21 0,4356 -0,0190
AMH / American Homes 4 Аренда 0,00 0,00 0,15 16,41 0,4316 0,0575
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 0,00 0,15 -5,70 0,4302 -0,0322
FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. 0,00 0,00 0,15 13,95 0,4262 0,0488
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 0,00 0,15 5,00 0,4250 0,0157
PFE / Пфайзер Инк. 0,00 0,00 0,15 8,15 0,4213 0,0276
DRE / Duke Realty Corporation — Привилегированная охрана 0,00 0,00 0,15 12,40 0,4205 0,0444
T / АТ&Т Инк. 0,00 0,00 0,14 -4,70 0,4100 -0,0256
RYN / Районир Инк. 0,00 0,00 0,14 12,10 0,4015 0,0375
INVH / Приглашение Homes Inc. 0,00 0,00 0,14 16,81 0,4014 0,0536
PLD / Пролог, Инк. 0,00 0,00 0,14 13,01 0,4012 0,0418
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,00 0,00 0,14 -0,72 0,3985 -0,0078
PETS / ПетМед Экспресс, Инк. 0,00 0,00 0,14 -9,33 0,3938 -0,0455
PCH / ПотлачДелтик Корпорейшн 0,00 0,00 0,14 0,74 0,3936 -0,0023
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,00 0,00 0,14 0,00 0,3923 -0,0065
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,01 0,00 0,13 5,51 0,3865 0,0141
ENR / Энерджайзер Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,13 -9,59 0,3822 -0,0441
WY / Компания Вейерхойзер 0,00 0,00 0,13 -2,94 0,3815 -0,0171
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 0,00 0,13 -3,68 0,3781 -0,0183
SUI / Сан Сообщества, Инк. 0,00 0,00 0,13 15,18 0,3722 0,0431
ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,00 0,00 0,13 11,30 0,3704 0,0325
CCI / Краун Касл Инк. 0,00 0,00 0,13 13,39 0,3674 0,0400
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,00 0,00 0,12 17,31 0,3521 0,0475
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,01 0,00 0,12 -5,47 0,3498 -0,0243
PSB / PS Бизнес Паркс, Инк. 0,00 0,00 0,12 -4,00 0,3467 -0,0189
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,12 6,31 0,3423 0,0186
NHI / Национальные инвесторы в здравоохранение, Inc. 0,00 0,00 0,12 -7,94 0,3372 -0,0300
COR / Ценкора, Инк. 0,00 0,00 0,12 12,62 0,3357 0,0338
WPC / WP Carey Inc. 0,00 0,00 0,12 5,45 0,3357 0,0141
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 0,00 0,11 18,95 0,3263 0,0472
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,01 0,00 0,11 4,63 0,3260 0,0110
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,00 0,00 0,11 15,46 0,3244 0,0390
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,00 0,00 0,11 0,00 0,3239 -0,0046
LXP / LXP Промышленный Траст 0,01 0,00 0,11 6,80 0,3195 0,0194
CONE / CyrusOne Inc. 0,00 0,00 0,11 5,77 0,3182 0,0139
HTA / Healthcare Realty Trust Inc - Класс А 0,00 0,00 0,11 -2,78 0,3038 -0,0132
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,10 -1,92 0,2969 -0,0079
US857477AQ64 / State Street Cor 5.250 29.12.49 Бонд 0,08 0,00 0,2424 -0,0029
DHC / Диверсифицированный фонд здравоохранения 0,01 0,00 0,02 -16,00 0,0634 -0,0098
US09260B6305 / Фонд высокодоходных облигаций BlackRock 0,00 -98,17 0,00 -98,48 0,0107 -0,5657
FVE / Пятизвездочная компания Senior Living Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0059 -0,0004
PFXF / VanEck ETF Trust - VanEck Preferred Securities ex Financials ETF 0,00 -99,45 0,00 -99,44 0,0058 -1,0364
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0039 0,0006
US09260B7477 / ВЗАИМНЫЙ ФОНД BLACKROCK II-FLOAT RAT-INST 0,00 -98,66 0,00 -98,90 0,0035 -0,2616
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5217
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5506
FTI / TechnipFMC plc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3452
WRK / Компания ВестРок 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4906