Основная статистика
Стоимость портфеля $ 244 287 111
Текущие позиции 63
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания HHDTX - АКЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО КЛАССА МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА HANCOCK HORIZON раскрыла общий объем активов в размере 63 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 244 287 111 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HHDTX - HANCOCK HORIZON DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND INSTITUTIONAL CLASS SHARES: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Entain Plc (GB:ENT) , Barclays PLC (GB:BARC) , DENSO Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DNZOY) , and Magna International Inc. (CA:MG) . Новые должности HHDTX - HANCOCK HORIZON DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND INSTITUTIONAL CLASS SHARES включают в себя Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,64 5,19 2,1031 0,8949
0,38 4,65 1,8836 0,8295
4,38 1,7738 0,5197
0,03 4,07 1,6504 0,4345
0,01 4,07 1,6495 0,4060
0,51 3,66 1,4845 0,4014
0,14 3,70 1,5011 0,3651
0,10 2,98 1,2061 0,2855
0,09 4,40 1,7838 0,2378
1,20 4,08 1,6554 0,2369
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,0000 -1,2402
0,20 4,02 1,6292 -0,6687
0,07 2,86 1,1604 -0,4489
2,34 5,53 2,2424 -0,4051
0,06 4,60 1,8661 -0,2776
0,36 1,89 0,7646 -0,2548
0,84 3,39 1,3736 -0,2423
0,02 3,32 1,3472 -0,2415
0,02 3,44 1,3965 -0,2211
0,24 4,98 2,0204 -0,2130
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-08-26 за отчетный период 2021-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,33 -2,08 7,05 1,66 2,8570 -0,1374
ENT / Энтейн ПЛС 0,24 -1,81 5,82 13,05 2,3600 0,1359
BARC / Барклайс ПЛС 2,34 -2,09 5,53 -9,76 2,2424 -0,4051
DNZOY / DENSO Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -2,09 5,43 0,56 2,2009 -0,1309
MG / Магна Интернэшнл Инк. 0,06 -0,71 5,28 4,49 2,1403 -0,0417
AMADY / Amadeus IT Group, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 3,18 5,23 2,27 2,1186 -0,0880
08HH / Шанхайская фармацевтическая компания Fosun (Group) Co., Ltd. 0,64 -2,06 5,19 85,45 2,1031 0,8949
ERF / Еврофинс Сайентифик С.П. 0,04 -2,09 5,11 16,86 2,0706 0,1827
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,19 -1,46 5,00 -2,13 2,0288 -0,1797
DNB / ДНБ Банк АСА 0,23 4,72 4,99 7,09 2,0211 0,0103
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,07 -2,09 4,98 -2,45 2,0207 -0,1860
STOHF / Эквинор АСА 0,24 -11,54 4,98 -3,64 2,0204 -0,2130
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -1,46 4,92 6,45 1,9949 -0,0015
MRK / Маркс Электрик Групп ПЛС 0,02 -2,09 4,74 9,57 1,9219 0,0533
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -22,50 4,70 -1,92 1,9053 -0,1641
PBR / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 32,00 4,65 90,41 1,8836 0,8295
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -1,47 4,60 -7,27 1,8661 -0,2776
CAP / Возьми себя в руки 0,02 -2,09 4,54 10,30 1,8408 0,0629
4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV 0,70 -0,73 4,50 13,63 1,8248 0,1138
NHYDY / Norsk Hydro ASA – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,70 -2,09 4,50 -2,54 1,8224 -0,1699
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -2,09 4,41 10,71 1,7862 0,0675
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 6,04 4,40 22,91 1,7838 0,2378
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 -1,46 4,39 5,12 1,7800 -0,0241
US38141W2733 / Фонды Goldman Sachs Financial Square - Государственный фонд 4,38 50,71 1,7738 0,5197
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -2,09 4,35 8,67 1,7630 0,0349
PRY / Тион Реньюаблз АГ 0,12 -2,09 4,30 7,79 1,7449 0,0202
3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. 1,06 -2,13 4,25 4,43 1,7215 -0,0349
BBD / Banco Bradesco SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,83 8,39 4,24 18,29 1,7200 0,1711
AHBIF / Анхойзер-Буш Инбев С.А. 1,20 -0,72 4,08 24,33 1,6554 0,2369
HEINY / Heineken NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 22,87 4,07 44,58 1,6504 0,4345
RHHBF / Рош Холдинг АГ 0,01 21,63 4,07 41,30 1,6495 0,4060
RDS.B / Shell Plc - АДР 0,20 -26,04 4,02 -24,47 1,6292 -0,6687
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 -2,04 3,94 1,39 1,5968 -0,0811
SAFRF / Сафран СА 0,03 -2,09 3,89 -0,46 1,5757 -0,1107
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 0,06 -1,47 3,84 -2,32 1,5567 -0,1410
SDXAY / Sodexo SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -1,82 3,79 -4,65 1,5370 -0,1805
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 32,94 3,70 40,76 1,5011 0,3651
EBKDY / Erste Group Bank AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -2,09 3,69 5,70 1,4970 -0,0119
BAESY / BAE Systems plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 41,08 3,66 46,03 1,4845 0,4014
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 12,05 3,62 19,60 1,4672 0,1603
CLB / Core Laboratories Inc. 0,09 -9,81 3,57 22,02 1,4491 0,1839
BIDU / Baidu, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -1,87 3,44 -8,04 1,3965 -0,2211
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,84 -2,09 3,39 -9,44 1,3736 -0,2423
1COV / Ковестро АГ 0,05 7,68 3,36 3,19 1,3633 -0,0442
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,02 -14,18 3,32 -9,65 1,3472 -0,2415
LDO / Леонардо Спа 0,39 -2,09 3,18 -2,51 1,2889 -0,1197
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,03 15,64 3,16 19,93 1,2808 0,1431
EC / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 -2,75 3,04 10,88 1,2312 0,0485
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -2,09 3,04 2,81 1,2310 -0,0444
BYDDY / BYD Company Limited — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -1,00 2,98 39,61 1,2061 0,2855
EG / Эверест Групп, ООО 0,01 -1,47 2,94 0,17 1,1919 -0,0753
VLPNY / Voestalpine AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -21,67 2,86 -23,19 1,1604 -0,4489
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 12,58 2,78 0,40 1,1255 -0,0687
WB / Weibo Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -2,07 2,75 2,12 1,1144 -0,0482
VONOY / Vonovia SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -2,09 2,60 -3,30 1,0560 -0,1074
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 2,50 22,29 1,0120 0,1303
CIB / Grupo Cibest SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -1,47 2,41 -11,29 0,9751 -0,1959
SOMLY / СЕКОМ КО., ООО. - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) 0,03 -2,04 2,19 -11,55 0,8883 -0,1819
696 / ТрэвелСкай Технолоджи Лимитед 1,01 -2,14 2,17 -9,65 0,8802 -0,1581
LFC / Китайская компания по страхованию жизни - ADR 1,02 -2,11 2,02 -6,05 0,8192 -0,1096
914 / Аньхой Конч Цемент Компани Лимитед 0,36 -2,07 1,89 -20,08 0,7646 -0,2548
1099 / Синофарм Групп Ко. Лтд. 0,63 -2,10 1,89 20,29 0,7646 0,0875
FX Forward Contract: USD/MXN SETTLE 2021-07-01 / DFE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 -1,2402
AKBNK / Акбанк ТАС 0,00 0,00 0,0000 0,0000