Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 230 651 953
Текущие позиции 137
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания KGGAX - KPERNIK GLOBAL ALL-CAP FUND КЛАССА А АКЦИИ раскрыла общий объем активов в размере 137 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 230 651 953 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы KGGAX - KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP FUND CLASS A SHARES: COMMON STOCK KRW5000.0 (KR:32640) , Valterra Platinum Limited (DE:RPHA) , Impala Platinum Holdings Limited (DE:IPHB) , CK Hutchison Holdings Limited (HK:1) , and Golden Agri-Resources Ltd (SG:E5H) . Новые должности KGGAX - KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP FUND CLASS A SHARES включают в себя DREYFUS TREASURY SEC CASH-PT DPRXX US EQUITY (XX:US2619414053) , Vale S.A. (ES:XVALO) , Nutrien Ltd. (GB:0NHS) , Glencore plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GLNCY) , and ERAMET S.A. (GB:ERAP) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
131,71 5,8658 5,8658
47,47 2,1141 2,0667
43,67 1,9447 1,9447
9,06 34,00 1,5142 1,3515
23,86 1,0625 1,0625
2,37 22,11 0,9847 0,9847
1,87 26,24 1,1684 0,7022
2,76 34,32 1,5284 0,6343
1,86 16,53 0,7362 0,6249
0,19 10,85 0,4832 0,4832
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,10 21,32 0,9493 -1,1631
0,03 4,72 0,2102 -1,0120
1,42 17,68 0,7874 -0,7411
4,81 32,36 1,4411 -0,6802
1,11 37,08 1,6515 -0,5143
2,70 47,05 2,0953 -0,5003
1,00 3,66 0,1628 -0,4936
27,95 14,56 0,6483 -0,4724
2,07 71,03 3,1632 -0,4674
0,00 0,00 -0,4617
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 131,71 5,8658 5,8658
32640 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ 5000,0 вон 10,26 -6,44 86,61 14,65 3,8570 -0,0037
RPHA / Вальтерра Платинум Лимитед 2,07 2,44 71,03 -0,01 3,1632 -0,4674
IPHB / Импала Платинум Холдингс Лимитед 11,44 8,23 68,04 17,27 3,0301 0,0649
1 / СК Хатчисон Холдингс Лимитед 9,80 -4,00 55,28 7,50 2,4617 -0,1662
E5H / ООО «Голден Агри-Ресурс» 265,61 0,00 48,82 1,97 2,1744 -0,2729
US2619414053 / DREYFUS TREASURY SEC CASH-PT DPRXX US EQUITY 47,47 5 026,35 2,1141 2,0667
RRC / Корпорация Range Resources 1,39 29,03 47,21 18,19 2,1027 0,0611
SDF / К+С Акциенгезельшафт 2,70 -26,25 47,05 -7,36 2,0953 -0,5003
NMM0 / Newmont Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,88 -5,41 46,18 17,71 2,0568 0,0516
SPXW US 04/30/25 P6100 LONG / DE (N/A) 43,67 1,9447 1,9447
015760 / Корейская электроэнергетическая корпорация 2,35 -4,13 42,32 19,81 1,8849 0,0794
9888 / Байду, Инк. 3,62 9,08 39,86 6,39 1,7753 -0,1397
003550 / Компания LG 0,84 38,48 39,21 26,50 1,7460 0,1620
59OT / АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,11 0,00 37,08 -12,49 1,6515 -0,5143
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,35 7,91 36,53 10,36 1,6268 -0,0649
SA N / Сибридж Голд Инк. 2,76 94,05 34,32 96,18 1,5284 0,6343
PALAD / Паладин Энерджи Лтд. 9,06 806,30 34,00 830,26 1,5142 1,3515
EQX / Компания «Эквинокс Голд» 4,81 -30,04 32,36 -22,04 1,4411 -0,6802
375500 / ДЛ Э&К Ко., Лтд. 1,03 -8,14 31,50 30,79 1,4028 0,1719
GOLD / Корпорация Barrick Mining 1,60 0,00 30,48 16,31 1,3575 0,0181
CRRFY / Carrefour SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,92 9,61 29,62 18,66 1,3190 0,0434
NG / НоваГолд Ресорсиз Инк. 6,81 1,46 28,80 37,11 1,2828 0,2091
SRUUF / Целевой фонд физического урана Спротта 1,92 29,24 28,64 19,62 1,2756 0,0519
L3X / Centrais Elétricas Brasileiras SA - Электробрас 3,69 -28,85 28,57 -10,93 1,2721 -0,3669
069960 / Универмаг Hyundai Co. Ltd. 0,68 -9,16 28,52 10,40 1,2703 -0,0501
1816 / Компания CGN Power Co., Ltd. 83,65 88,52 26,63 85,43 1,1858 0,4519
MEGEF / МЭГ Энергетическая Корпорация. 1,87 236,12 26,24 187,58 1,1684 0,7022
030200 / КТ Корпорация 0,71 0,00 26,10 11,32 1,1625 -0,0359
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 26,29 14,21 25,83 31,74 1,1505 0,1483
NAK PRIV 12/18/2033 RATE 2.00 MATURITY DATE 12/11/2033 / DBT (N/A) 23,86 1,0625 1,0625
YLLXF / Компания Желтый Торт 3,87 12,31 22,25 6,52 0,9911 -0,0766
PYXB / Шредерс ПЛС 5,03 -5,78 22,17 -4,94 0,9873 -0,2046
XVALO / Вале С.А. 2,37 22,11 0,9847 0,9847
078930 / GS Holdings Corp. 0,80 41,01 21,80 45,34 0,9708 0,2042
BEN / Франклин Ресурс, Инк. 1,16 31,22 21,67 10,69 0,9653 -0,0355
KYRNF / КЁРИН Фармасьютикал Ко., Лтд. 2,08 -3,89 21,51 4,86 0,9578 -0,0905
KT / KT Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,10 -54,07 21,32 -48,43 0,9493 -1,1631
ARMN / Арис Майнинг Корпорейшн 3,84 -26,23 20,98 8,39 0,9345 -0,0549
ENTEL / Национальная телекоммуникационная компания SA 6,95 62,31 20,12 48,68 0,8961 0,2044
PLZL / ПАО «Полюс» 6,13 900,00 19,69 23,44 0,8767 0,0616
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,58 0,00 19,68 -13,51 0,8763 -0,2864
SA N / Сибридж Голд Инк. 1,42 -48,47 17,68 -48,49 0,7874 -0,7411
5F1 / Ферст Ресурс Лимитед 15,12 -26,27 17,49 -19,89 0,7789 -0,3368
DRW3 / Drägerwerk AG & Co. KGaA — привилегированные акции 0,25 -14,83 16,81 -1,51 0,7488 -0,1237
MHPC / MHP SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,33 0,00 16,79 -6,27 0,7475 -0,1677
IVPAF / Айвенго Майнс Лтд. 1,86 757,88 16,53 625,96 0,7362 0,6249
KAP / АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 57,03 16,44 37,42 0,7320 0,1207
PJXB / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Привилегированные акции 2,94 12,87 15,55 -7,31 0,6925 -0,1649
WJRYF / Западно-Японская железнодорожная компания 0,73 -35,90 15,28 -26,71 0,6803 -0,3849
552 / Китайская коммуникационная корпорация с ограниченной ответственностью 27,95 -27,47 14,56 -33,61 0,6483 -0,4724
SBER / Сбербанк России 12,65 0,00 14,27 32,05 0,6355 0,0832
OGZD / Публичное акционерное общество «Газпром» - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) 25,90 0,00 14,27 29,10 0,6354 0,0706
NXE / ООО «НексГен Энерджи» 2,42 140,09 12,66 108,06 0,5636 0,2792
000240 / Ханкук и компания Co., Ltd. 1,16 0,00 12,26 -9,89 0,5459 -0,1493
028670 / Пан Оушен Ко., Лтд. 5,16 20,97 12,14 25,05 0,5405 0,0445
011170 / Лотте Кемикал Корпорейшн 0,27 0,00 11,27 8,88 0,5019 -0,0271
HYDR / Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания» - РусГидро 6 529,12 0,00 11,10 0,00 0,4943 -0,0730
HSBK / Акционерное общество «Народный Банк Казахстана» - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,46 -50,60 11,09 -37,07 0,4939 -0,4067
0NHS / ООО "Нутриен". 0,19 10,85 0,4832 0,4832
EPWDF / Компания по развитию электроэнергетики, ООО 0,62 0,00 10,81 11,29 0,4816 -0,0151
9364 / Камигуми Ко., Лтд. 0,44 0,00 10,80 12,36 0,4808 -0,0103
EAPI / Евроапи СА 3,37 0,00 10,53 -6,54 0,4690 -0,1069
KBANK.F / Касикорнбанк PCL 2,20 0,00 10,51 0,45 0,4680 -0,0667
JPTXF / Япония Петролеум Эксплорейшн Ко., Лтд. 1,45 0,00 10,44 1,23 0,4650 -0,0622
A185750 / Фармацевтическая корпорация «Чонг Кун Данг» 0,18 62,06 10,37 56,57 0,4619 0,1233
MOEX / Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 14,08 0,00 10,28 16,93 0,4576 0,0085
GLNCY / Glencore plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,13 10,25 0,4563 0,4563
003690 / Корейская перестраховочная компания 1,79 -15,89 10,17 -15,40 0,4530 -0,1615
CRESY / Cresud Public Limited, коммерческая компания, компания по недвижимости, финансовая и сельскохозяйственная компания - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,92 29,21 10,13 10,59 0,4511 -0,0170
IPXHY / Inpex Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,80 5,90 9,99 11,01 0,4450 -0,0150
142 / Первая Пасифик Компани Лимитед 14,71 0,00 9,90 21,53 0,4409 0,0246
525 / Гуаншэньская железнодорожная компания с ограниченной ответственностью 44,26 0,00 9,70 -19,08 0,4319 -0,1807
ORH / Восточные Холдинги БХД 5,80 0,00 9,39 2,44 0,4182 -0,0503
ERAP / ЭРАМЕТ СКАЗАЛ 0,17 9,33 0,4154 0,4154
NL0000686509 / Астарта Холдинг Н.В. 0,66 0,00 9,24 36,65 0,4117 0,0659
880 / СДЖМ Холдингс Лимитед 32,68 3,37 9,12 -8,27 0,4060 -0,1019
PGCMF / Puregold Price Club, Inc. 15,74 159,94 9,00 251,64 0,4009 0,2700
IE / Айвенго Электрик Инк. 1,38 21,30 8,72 29,08 0,3882 0,0431
9869 / Като Сангё Ко., Лтд. 0,24 0,00 8,41 23,87 0,3747 0,0276
CS3 / Close Brothers Group plc. 1,92 7,57 8,37 18,59 0,3727 0,0120
2291 / Гентинг Плантейшенс Бхд 7,35 39,77 8,24 21,47 0,3668 0,0203
003490 / Корейские авиалинии, ООО. 0,55 71,75 8,07 49,16 0,3593 0,0828
SAND / ООО "Песчаная Буря Голд" 0,92 0,00 8,04 48,71 0,3579 0,0817
AJMPF / Ашмор Групп ПЛС 4,15 26,28 8,00 15,54 0,3564 0,0024
AL / Эйр Лизинг Корпорейшн 0,17 58,93 7,87 60,87 0,3507 0,1005
AGRO3 / BrasilAgro - Бразильская компания сельскохозяйственной недвижимости 1,85 18,89 6,96 15,19 0,3101 0,0012
LUNMF / Лундинская горнодобывающая корпорация 0,84 6,84 0,3046 0,3046
LNTA / Лента, ООО 6,29 0,00 6,80 35,32 0,3028 0,0460
NAK / Северная Династия Минералс Лтд. 5,74 -50,44 6,60 -12,69 0,2940 -0,0924
47V / Сибанье Стиллуотер Лимитед 5,50 0,00 6,28 18,55 0,2798 0,0090
WRN / Западная медно-золотая корпорация 5,57 1,38 6,14 8,31 0,2735 -0,0163
1899 / Фукуда Корпорация 0,15 0,00 5,73 13,90 0,2551 -0,0019
AMTM / Аментум Холдингс, Инк. 0,26 -23,19 5,68 -20,07 0,2529 -0,1102
384 / Чайна Газ Холдингс Лимитед 6,25 0,00 5,65 9,08 0,2516 -0,0131
161390 / Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 0,19 5,56 0,2475 0,2475
SZUKF / Сузукен Ко., Лтд. 0,15 0,00 5,50 15,76 0,2450 0,0021
05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. 0,16 5,44 0,2424 0,2424
HEMS / Хемас Холдингс ПЛС 65,75 310,42 5,35 -12,72 0,2381 -0,0749
TCM1 / Сиам Цемент Публичная компания с ограниченной ответственностью 1,03 0,00 4,93 4,94 0,2197 -0,0206
A383800 / LX Holdings Corp. 1,07 6,30 4,91 4,49 0,2186 -0,0215
UTY / ПТ Юнайтед Тракторс Тбк 3,52 316,51 4,80 273,27 0,2140 0,1482
SII / Спротт Инк. 0,09 -34,47 4,79 -20,71 0,2135 -0,0955
LSRG / ПАО «Группа ЛСР» 1,67 0,00 4,76 8,50 0,2120 -0,0122
RGLD / Роял Голд, Инк. 0,03 -84,90 4,72 -80,27 0,2102 -1,0120
FEES / Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 17 511,93 0,00 4,46 6,01 0,1988 -0,0164
NEMAKA / Немак САБ де CV 30,44 4,44 0,1977 0,1977
JFHHF / Юпитер Фонд Менеджмент ПЛС 4,57 4,42 0,1967 0,1967
327 / ПАКС Глобал Технолоджи Лимитед 7,23 0,00 4,35 -2,18 0,1939 -0,0336
THM / Интернэшнл Тауэр Хилл Майнс Лтд. 6,55 0,00 4,05 34,53 0,1805 0,0265
MNCN / ПТ. Медиа Нусантара Цитра Тбк 245,75 56,33 3,88 43,85 0,1730 0,0350
PALAD / Паладин Энерджи Лтд. 1,00 -57,73 3,66 -71,54 0,1628 -0,4936
Z59 / Йома Стратегический Холдингс Лтд. 66,82 0,00 3,53 -4,00 0,1572 -0,0307
VTBR / Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 9,48 0,00 3,41 40,64 0,1517 0,0279
HISNF / Привет Сан Технолоджи (Китай) Лимитед 84,00 0,00 3,36 1,88 0,1495 -0,0189
043370 / Компания ПХА, ООО 0,48 0,00 3,33 1,03 0,1484 -0,0201
INKP / PT Indah Kiat Целлюлозно-бумажная промышленность Tbk 9,96 3,09 0,1377 0,1377
23 / Банк Восточной Азии, Лимитед 2,07 15,48 2,84 25,40 0,1267 0,0108
001120 / Компания LX International Corp. 0,15 2,88 2,79 12,21 0,1241 -0,0028
ETLN / Etalon Group PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,22 0,00 2,70 7,87 0,1203 -0,0077
SLDZF / Солдат 0,17 0,00 2,29 -23,04 0,1018 -0,0500
BCEKF / Беар Крик Майнинг Корпорейшн 12,75 0,00 1,62 -48,77 0,0721 -0,0893
173 / К. Ва Интернэшнл Холдингс Лимитед 4,44 22,54 1,00 23,30 0,0443 0,0031
1508 / Китайская перестраховочная (групповая) корпорация 7,64 0,89 0,0395 0,0395
BMG5700D1065 / Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd. 9,26 0,00 0,88 -4,13 0,0393 -0,0077
PAASF / Pan American Silver Corp. – Право на акции 2,39 0,00 0,86 -12,14 0,0384 -0,0117
CA07380N1877 / СРОК ГОДНОСТИ WT BEAR CREEK MINING CORP: 05.10.28 0,46 -38,51 0,0206 -0,0179
GBRRF / Габриэль Ресурс Лтд. 5,98 -90,00 0,41 0,24 0,0184 -0,0027
A00338 / Харим Холдингс Ко Лтд. 0,10 0,40 0,0180 0,0180
71HT / MHP SE - ДЕПОЗИТАРНАЯ РАСПИСКА ГДР 144A 0,04 0,00 0,23 -6,25 0,0100 -0,0022
IVANHOE ELECTRIC WARRANTS 2/14/2026 PNOTE / SN (46578C116) 0,22 0,0100 0,0100
MAGIC LEAP INC CVT GABRIEL RESOURCES LTD RESTRICTED 4 MO (10/17/22) / EP (N/A) 0,50 0,03 0,0015 0,0015
GABRIEL RESOURCES LTD RESTRICTED GABRIEL RESOURCES LTD RESTRICTED 4 MO (9/28/2021) / EP (N/A) 0,35 0,02 0,0011 0,0011
FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
FX Forward Contract: USD/ZAR SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4617
US74948PAA21 / ООО «РЕЙ Агро» 0,00 0,0000 0,0000