Основная статистика
Стоимость портфеля $ 31 066 775
Текущие позиции 32
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RSRFX - АКЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО КЛАССА ФОНДА КОММУНАЛЬНЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ИНФРАСТРУКТУР раскрыла общий объем активов в размере 32 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 31 066 775 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RSRFX - REAVES UTILITIES AND ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INSTITUTIONAL CLASS SHARES: DT Midstream, Inc. (US:DTM) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , NiSource Inc. (US:NI) , Entergy Corporation (US:ETR) , and TXNM Energy, Inc. (US:TXNM) . Новые должности RSRFX - REAVES UTILITIES AND ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INSTITUTIONAL CLASS SHARES включают в себя Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , EQT Corporation (DE:EQ6) , Cameco Corporation (US:CCJ) , SEI DAILY INCOME TRUST TREASURY II MONEY MARKET (#37) (XX:US7839656193) , and .

RSRFX - АКЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО КЛАССА ФОНДА КОММУНАЛЬНЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ИНФРАСТРУКТУР – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,67 2,1726 2,1726
0,01 0,61 1,9594 1,9594
0,01 0,58 1,8621 1,8621
0,02 1,30 4,1998 0,5256
0,01 1,19 3,8348 0,4622
0,03 1,23 3,9479 0,4496
0,01 1,24 4,0044 0,4158
0,01 1,40 4,5141 0,3426
0,02 1,32 4,2379 0,2610
0,01 0,62 1,9846 0,2086
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 0,4738 -1,6398
0,00 0,84 2,7045 -1,4395
0,02 1,48 4,7671 -1,0708
0,00 1,08 3,4817 -1,0178
0,02 0,92 2,9489 -0,9860
0,04 1,38 4,4568 -0,7917
0,01 0,92 2,9782 -0,4933
0,01 1,17 3,7747 -0,3330
0,02 0,85 2,7490 -0,2891
0,01 1,00 3,2168 -0,2407
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,02 -18,26 1,48 -21,41 4,7671 -1,0708
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,01 -1,73 1,40 4,17 4,5141 0,3426
NI / NiSource Inc. 0,04 -22,04 1,38 -18,26 4,4568 -0,7917
ETR / Корпорация Энтерджи 0,02 0,00 1,32 2,57 4,2379 0,2610
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,02 0,00 1,30 10,05 4,1998 0,5256
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 0,00 1,29 -5,77 4,1602 -0,0906
IDA / ИДАКОРП, Инк. 0,01 0,00 1,24 7,35 4,0044 0,4158
TLN / Тален Энергетическая Корпорация 0,01 0,00 1,24 -2,98 3,9849 0,0305
PPL / Корпорация ППЛ 0,03 0,00 1,23 8,70 3,9479 0,4496
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,02 0,00 1,21 -4,28 3,8892 -0,0236
PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн 0,01 0,00 1,19 9,48 3,8348 0,4622
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,01 -21,52 1,17 -11,56 3,7747 -0,3330
LIN / Линде ПЛС 0,00 0,00 1,15 1,60 3,6904 0,1938
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 0,00 1,08 -25,52 3,4817 -1,0178
T / АТ&Т Инк. 0,04 -14,38 1,07 -0,09 3,4541 0,1273
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,00 0,00 1,02 -4,85 3,2914 -0,0384
SRE / всегда 0,01 0,00 1,00 -10,41 3,2168 -0,2407
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 -3,18 1,00 9,09 3,2121 0,1225
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,01 0,00 0,92 -17,43 2,9782 -0,4933
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,92 -27,84 2,9489 -0,9860
DY / Дайком Индастриз, Инк. 0,01 0,00 0,86 -11,44 2,7706 -0,2403
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,02 -33,83 0,85 -13,05 2,7490 -0,2891
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,02 0,00 0,85 1,55 2,7413 0,1442
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 0,00 0,84 -6,56 2,7079 -0,0811
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -27,82 0,84 -37,20 2,7045 -1,4395
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,67 2,1726 2,1726
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,01 0,00 0,62 7,52 1,9846 0,2086
EQ6 / Корпорация EQT 0,01 0,61 1,9594 1,9594
CCJ / Корпорация Камеко 0,01 0,58 1,8621 1,8621
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 0,01 0,00 0,36 1,41 1,1610 0,0585
LEU / Компания Центрус Энерджи. 0,00 0,00 0,24 -15,90 0,7698 -0,1103
US7839656193 / SEI ЕЖЕДНЕВНЫЙ ДОХОД TRUST TREASURY II ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК (#37) 0,15 -78,41 0,4738 -1,6398