Основная статистика
Стоимость портфеля $ 90 284 617
Текущие позиции 73
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SPRNX - Международный основной фонд акций Sprucegrove раскрыла общий объем активов в размере 73 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 90 284 617 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SPRNX - Sprucegrove International Equity Master Fund: Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UOVEY) , AIA Group Limited (DE:7A2) , Smith & Nephew plc (GB:SNL) , and HSBC Holdings plc (HK:5) . Новые должности SPRNX - Sprucegrove International Equity Master Fund включают в себя Nordea Bank Abp (CH:NDB) , Julius Bär Gruppe AG (DE:JGE) , FinecoBank Banca Fineco S.p.A. (US:FCBBF) , Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (US:SHECF) , and Paragon Banking Group PLC (GB:PAG) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 1,12 1,1991 1,1991
0,01 0,94 0,9991 0,9991
0,04 0,81 0,8678 0,8678
0,01 1,11 1,1896 0,8401
0,02 0,70 0,7422 0,7422
0,01 3,36 3,5857 0,4100
0,20 2,74 2,9259 0,3234
0,38 2,90 3,0994 0,3232
0,00 1,36 1,4525 0,2858
0,22 2,48 2,6427 0,2663
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,5358
0,01 1,30 1,3909 -0,7843
0,00 0,78 0,8369 -0,6824
0,06 1,56 1,6658 -0,3974
0,01 1,65 1,7651 -0,3690
0,12 0,87 0,9298 -0,3101
0,05 1,30 1,3824 -0,3004
0,02 0,74 0,7883 -0,2686
0,02 1,03 1,0958 -0,2585
0,02 1,65 1,7579 -0,2007
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-05-28 за отчетный период 2025-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -9,41 3,36 6,50 3,5857 0,4100
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -9,42 3,09 -4,06 3,2996 0,0560
7A2 / АИА Групп Лимитед 0,38 0,79 2,90 5,29 3,0994 0,3232
SNL / Смит и Племянник plc 0,20 -6,32 2,74 5,99 2,9259 0,3234
5 / HSBC Holdings plc 0,22 -9,42 2,48 4,87 2,6427 0,2663
SDZ / Сандоз Групп АГ 0,06 -9,42 2,45 -7,49 2,6120 -0,0503
RYAAY / Ryanair Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -9,48 2,22 -12,03 2,3736 -0,1705
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -9,42 2,08 5,48 2,2204 0,2357
CPA / Копа Холдингс, СА 0,02 -5,12 2,06 -0,15 2,1963 0,1216
NHNKF / Корпорация Нихон Кохтен 0,14 -8,38 1,95 -9,06 2,0797 -0,0760
H4W / Джардин Мэтисон Холдингс Лимитед 0,05 -4,24 1,91 -1,29 2,0370 0,0910
ND5 / Корпорация Нитто Денко 0,10 -9,38 1,90 0,48 2,0278 0,1239
MKEWF / Макита Корпорация 0,06 -9,42 1,85 -1,12 1,9788 0,0916
IMI / IMI plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -9,42 1,73 -2,37 1,8466 0,0628
BAS / Leverage Shares Plc – Корпоративные облигации/ноты 0,03 -9,41 1,72 3,50 1,8324 0,1627
AIQUY / L'Air Liquide SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -9,40 1,70 5,85 1,8153 0,1973
U96 / Сембкорп Индастриз Лтд. 0,36 -9,42 1,66 4,72 1,7751 0,1765
KER / Керинг С.А. 0,01 -7,41 1,65 -21,98 1,7651 -0,3690
0IZ8 / Хенкель АГ и Ко. КГаА 0,02 -9,42 1,65 -15,36 1,7579 -0,2007
CAE / САЕ Инк. 0,07 -9,46 1,60 -12,28 1,7077 -0,1286
DNZOF / Корпорация ДЕНСО 0,13 -3,96 1,60 -13,44 1,7050 -0,1522
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,02 -9,45 1,59 7,79 1,6984 0,2125
FMS / Fresenius Medical Care AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -9,42 1,56 -1,08 1,6688 0,0781
OMRNF / Корпорация ОМРОН 0,06 -9,37 1,56 -23,85 1,6658 -0,3974
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,00 -5,24 1,49 -10,89 1,5890 -0,0930
KUBTF / Кубота Корпорация 0,12 -7,04 1,49 -0,67 1,5885 0,0805
WEIGF / Компания Weir Group PLC 0,05 -9,42 1,46 0,00 1,5581 0,0882
FPE3 / Fuchs SE — привилегированные акции 0,03 -9,41 1,45 0,90 1,5524 0,1021
ASAZY / ASSA ABLOY AB (опубликовано) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -9,42 1,45 -8,01 1,5450 -0,0385
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,06 -9,42 1,38 -6,80 1,4778 -0,0169
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 8,48 1,36 17,43 1,4525 0,2858
VPK / Роял Вопак Н.В. 0,03 -5,86 1,35 -7,15 1,4422 -0,0228
DKILF / Дайкин Индастриз,Лтд. 0,01 5,08 1,35 -2,10 1,4402 0,0531
MSUXF / МИСУМИ Групп Инк. 0,08 -9,46 1,33 -1,78 1,4145 0,0561
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE COMMON STOCK / EC (GB00BP0RGD03) 0,03 0,35 1,32 -4,41 1,4120 0,0184
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -47,06 1,30 -39,70 1,3909 -0,7843
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,05 -9,80 1,30 -22,55 1,3824 -0,3004
VEM / Венчурная Корпорация Лимитед 0,13 -9,42 1,21 -13,84 1,2894 -0,1220
NNWWF / Северо-Западная компания, Inc. 0,03 -9,37 1,20 -6,27 1,2767 -0,0077
BREMBO N.V. COMMON STOCK / EC (NL0015001KT6) 0,14 -9,42 1,19 -17,68 1,2726 -0,1856
6CMB / Крода Интернэшнл ПЛС 0,03 -9,43 1,13 -18,95 1,2058 -0,1963
NDB / Нордеа Банк АБП 0,09 1,12 1,1991 1,1991
RI / Перно Рикар С.А. 0,01 267,11 1,11 221,04 1,1896 0,8401
6BF / P/F Заморозка 0,02 -9,43 1,03 -23,72 1,0958 -0,2585
SAOGF / Серия Ко., ООО 0,06 -3,14 1,03 -10,17 1,0943 -0,0540
XYIGF / Синьи Гласс Холдингс Лимитед 1,02 7,02 1,01 4,34 1,0778 0,1029
JGE / Юлиус Баер Групп АГ 0,01 0,94 0,9991 0,9991
TVPKF / Трэвис Перкинс plc 0,12 -9,42 0,87 -29,30 0,9298 -0,3101
TOYOF / Тойота Мотор Корпорейшн 0,05 -9,43 0,85 -17,86 0,9082 -0,1344
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -9,43 0,82 -10,77 0,8756 -0,0497
EENEF / РС Групп ПЛС 0,11 -9,42 0,82 -22,80 0,8714 -0,1929
FCBBF / FinecoBank Banca Fineco SpA 0,04 0,81 0,8678 0,8678
512070 / УПЛ Лимитед 0,11 2,34 0,80 29,77 0,8568 0,2347
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -52,28 0,78 -48,05 0,8369 -0,6824
ADANIPORTS / Адани Портс и Специальная Экономическая Зона Лимитед 0,06 -9,41 0,78 -13,25 0,8315 -0,0725
VIS / Виза Технологии, ООО 0,01 -9,42 0,77 -1,03 0,8218 0,0389
RSW / Ренишоу ПЛС 0,02 -9,40 0,74 -29,71 0,7883 -0,2686
SHECF / Шин-Эцу Кемикал Ко., Лтд. 0,02 0,70 0,7422 0,7422
9627 / Айн Холдингс Инк. 0,02 -9,30 0,66 11,32 0,7040 0,1077
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,04 -32,75 0,64 4,93 0,6816 0,0689
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,05 -9,09 0,60 -17,38 0,6395 -0,0908
SBMO / СБМ Оффшор Н.В. 0,03 -40,34 0,55 -27,70 0,5857 -0,1780
ODPV3 / Одонтопрев С.А. 0,27 -6,21 0,50 -3,11 0,5335 0,0152
FPE / Фукс С.В. 0,01 -2,46 0,45 8,15 0,4813 0,0612
PAG / Paragon Banking Group PLC 0,01 0,11 0,1196 0,1196
FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-04-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0033 0,0033
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-04-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0029 0,0029
FX Forward Contract: USD/CHF SETTLE 2025-04-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0026 0,0026
FX Forward Contract: USD/SGD SETTLE 2025-04-02 / DFE (N/A) 0,00 0,0014 0,0014
FX Forward Contract: USD/SEK SETTLE 2025-04-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0007 0,0007
FX Forward Contract: USD/NOK SETTLE 2025-04-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2025-04-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
SMGKF / Смитс Групп ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5358
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-04-01 / DFE (N/A) -0,01 -0,0066 -0,0066