Основная статистика
Стоимость портфеля $ 23 193 028
Текущие позиции 54
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VNGYX - Vontobel Global Equity Fund Y Акции раскрыла общий объем активов в размере 54 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 23 193 028 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VNGYX - Vontobel Global Equity Fund Y Shares: Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Coca-Cola Company (US:KO) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Abbott Laboratories (US:ABT) . Новые должности VNGYX - Vontobel Global Equity Fund Y Shares включают в себя Meta Platforms, Inc. (US:META) , Ecolab Inc. (US:ECL) , OBIC Co.,Ltd. (US:OBIIF) , Aon plc (US:AON) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,71 3,0582 3,0582
0,00 0,46 1,9887 1,9887
0,45 1,9546 1,9546
0,00 1,66 7,1747 1,7531
0,01 1,16 5,0260 1,6865
0,00 0,59 2,5593 1,2601
0,01 0,25 1,0977 1,0977
0,00 0,23 0,9942 0,9942
0,01 0,58 2,5272 0,9465
0,01 0,45 1,9536 0,9392
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,49 2,1433 -1,6887
0,00 0,85 3,6742 -1,3951
0,00 0,04 0,1934 -1,3638
0,00 0,21 0,9033 -1,3076
0,00 0,57 2,4625 -0,9459
0,00 0,12 0,5376 -0,8063
0,00 0,33 1,4418 -0,5675
0,00 0,26 1,1070 -0,5655
0,00 0,23 1,0132 -0,5566
0,00 0,05 0,1986 -0,5049
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 14,01 1,66 51,14 7,1747 1,7531
KO / Компания Кока-Кола 0,02 16,83 1,30 15,49 5,6216 0,0610
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 25,92 1,16 71,96 5,0260 1,6865
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -28,25 0,85 -17,29 3,6742 -1,3951
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 16,19 0,83 19,16 3,5882 0,1497
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -8,81 0,81 3,59 3,5028 -0,3591
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -3,01 0,80 4,30 3,4705 -0,3263
CME / CME Group Inc. 0,00 22,34 0,78 26,99 3,3890 0,3451
EXPGF / Экспериан ПЛС 0,02 -2,96 0,78 7,78 3,3668 -0,1966
SAP / ТЫ ЗНАЕШЬ 0,00 3,88 0,74 17,83 3,2092 0,1017
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,71 3,0582 3,0582
ICICIBANK / ICICI Банк Лимитед 0,04 47,97 0,68 58,51 2,9510 0,8284
CNSWF / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,00 -13,21 0,67 0,45 2,9242 -0,3977
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 78,95 0,59 125,19 2,5593 1,2601
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,01 82,00 0,58 82,76 2,5272 0,9465
RBA / РБ Глобал, Инк. 0,01 -3,51 0,58 2,30 2,5056 -0,2943
AI / Эйр Ликид С.А. 0,00 25,04 0,58 35,85 2,5001 0,3987
LSEG / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,00 -16,08 0,57 -17,44 2,4625 -0,9459
1299 / АИА Групп Лимитед 0,06 3,94 0,52 23,22 2,2544 0,1645
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,00 32,76 0,52 80,49 2,2452 0,8245
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -37,72 0,49 -36,18 2,1433 -1,6887
BVI / Тао Хынг Холдингс Лимитед 0,01 32,74 0,46 49,35 2,0087 0,4712
ECL / Эколаб Инк. 0,00 0,46 1,9887 1,9887
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 31,42 0,45 51,34 1,9575 0,4818
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 0,45 1,9546 1,9546
UMG / Юниверсал Мьюзик Груп Н.В. 0,01 87,54 0,45 119,51 1,9536 0,9392
BSX / Бостонская научная корпорация 0,00 3,89 0,39 10,48 1,6927 -0,0543
HYB / ХОЙА Корпорация 0,00 33,33 0,38 41,11 1,6522 0,3121
FLUT / Флаттер Энтертейнмент плс 0,00 -24,70 0,37 -3,63 1,6135 -0,3005
WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 5,28 0,35 13,27 1,5183 -0,0147
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 -4,87 0,35 14,01 1,5176 -0,0058
ALC / Компания Алкон Инк. 0,00 -12,15 0,33 -18,23 1,4418 -0,5675
OR / Лореаль СА 0,00 -21,35 0,29 -9,69 1,2569 -0,3284
3AD1 / «Эпирок АБ» (опубликовано) 0,01 3,88 0,26 11,84 1,1072 -0,0213
EL / Компания «ЭссилорЛюксоттика» с ограниченной ответственностью 0,00 -20,63 0,26 -24,56 1,1070 -0,5655
OBIIF / ОБИК Компания, ООО. 0,01 0,25 1,0977 1,0977
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -24,35 0,23 -26,50 1,0132 -0,5566
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,00 -2,84 0,23 -18,02 1,0078 -0,3925
AON / Аон ПЛС 0,00 0,23 0,9942 0,9942
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,00 -31,99 0,23 -24,00 0,9903 -0,4965
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -42,76 0,21 -53,36 0,9033 -1,3076
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 3,50 0,15 34,51 0,6595 0,0962
K72807140 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ 0,00 -55,01 0,12 -54,24 0,5376 -0,8063
TCS / Тата Консалтанси Сервисез Лимитед 0,00 -66,42 0,05 -68,31 0,1986 -0,5049
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -83,90 0,04 -85,99 0,1934 -1,3638
FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0023 0,0023
FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0023 0,0023
FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0019 0,0019
FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0004 -0,0004
FX Forward Contract: USD/DKK SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0007 -0,0007
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0011 -0,0011
FX Forward Contract: USD/CHF SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0024 -0,0024