Основная статистика
Стоимость портфеля $ 19 561 303
Текущие позиции 39
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VNUAX - акции A фонда акций Vontobel US раскрыла общий объем активов в размере 39 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 19 561 303 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VNUAX - Vontobel U.S. Equity Fund A Shares: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , The Coca-Cola Company (US:KO) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности VNUAX - Vontobel U.S. Equity Fund A Shares включают в себя Meta Platforms, Inc. (US:META) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , Workday, Inc. (US:WDAY) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,91 4,6473 4,6473
0,42 2,1407 2,1407
0,00 1,22 6,2333 1,1099
0,00 0,20 1,0047 1,0047
0,00 0,54 2,7601 0,9878
0,00 0,19 0,9841 0,9841
0,00 0,19 0,9849 0,8356
0,01 0,56 2,8421 0,7101
0,00 0,49 2,4930 0,4908
0,00 0,74 3,7647 0,4882
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,29 1,4922 -1,2108
0,00 0,19 0,9494 -0,8596
0,01 0,36 1,8235 -0,8458
0,00 0,88 4,4817 -0,7136
0,00 0,76 3,8940 -0,6619
0,01 0,27 1,3612 -0,4769
0,00 0,46 2,3596 -0,3589
0,01 0,98 4,9923 -0,3122
0,00 0,38 1,9596 -0,3014
0,00 0,46 2,3252 -0,2772
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -7,92 1,22 22,00 6,2333 1,1099
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -7,98 1,12 6,05 5,7327 0,3142
KO / Компания Кока-Кола 0,01 -4,45 0,98 -5,60 4,9923 -0,3122
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,01 -8,01 0,92 -2,13 4,7042 -0,1176
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,91 4,6473 4,6473
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -24,09 0,88 -13,51 4,4817 -0,7136
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 7,51 0,80 10,25 4,0666 0,3669
RBA / РБ Глобал, Инк. 0,01 -7,39 0,78 -2,01 3,9868 -0,0913
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -16,39 0,76 -14,29 3,8940 -0,6619
INTU / Интуит Инк. 0,00 -10,17 0,74 15,34 3,7647 0,4882
CME / CME Group Inc. 0,00 -7,99 0,73 -4,47 3,7101 -0,1824
APH / Амфенол Корпорейшн 0,01 -11,20 0,56 33,65 2,8421 0,7101
ECL / Эколаб Инк. 0,00 46,96 0,54 56,07 2,7601 0,9878
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 34,58 0,52 9,64 2,6751 0,2287
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,00 -8,11 0,49 25,13 2,4930 0,4908
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 -8,10 0,46 -12,83 2,3596 -0,3589
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -8,00 0,46 -10,43 2,3252 -0,2772
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 -8,03 0,44 -6,75 2,2618 -0,1665
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -11,56 0,44 13,14 2,2431 0,2516
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -7,94 0,43 -7,26 2,2206 -0,1777
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 4,44 0,43 25,07 2,2175 0,4363
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 0,42 2,1407 2,1407
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,00 -8,00 0,40 8,02 2,0663 0,1502
BSX / Бостонская научная корпорация 0,00 -8,06 0,39 -2,25 2,0015 -0,0491
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 -7,82 0,38 -13,15 1,9596 -0,3014
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,01 -31,07 0,36 -31,48 1,8235 -0,8458
CRH / CRH plc 0,00 -8,09 0,34 -4,21 1,7458 -0,0798
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -37,13 0,29 -44,59 1,4922 -1,2108
CPRT / Копарт, Инк. 0,01 -14,35 0,27 -25,70 1,3612 -0,4769
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -7,27 0,25 -15,41 1,2651 -0,2350
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -11,11 0,23 11,59 1,1825 0,1208
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,00 -7,97 0,22 2,78 1,1374 0,0287
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -7,80 0,22 -7,53 1,1290 -0,0985
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -2,44 0,21 25,77 1,0500 0,2141
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 0,20 1,0047 1,0047
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 -26,01 0,20 -2,49 1,0017 -0,0288
AKAM / Акамай Технологии, Инк. 0,00 567,96 0,19 562,07 0,9849 0,8356
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,00 0,19 0,9841 0,9841
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -45,05 0,19 -47,59 0,9494 -0,8596