Основная статистика
Стоимость портфеля $ 18 083 254
Текущие позиции 146
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ADHVX - акции инвесторов фонда Aegon Short Duration High Yield Fund раскрыла общий объем активов в размере 146 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 18 083 254 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ADHVX - Aegon Short Duration High Yield Fund Investor Shares: Virgin Media Finance PLC (GB:US92769VAG41) , HCA Inc (US:US404119BR91) , International Game Technology PLC (GB:IGT) , Centene Corp (US:US15135BAN10) , and Sprint Corp Bond (US:US85207UAE55) . Новые должности ADHVX - Aegon Short Duration High Yield Fund Investor Shares включают в себя Virgin Media Finance PLC (GB:US92769VAG41) , HCA Inc (US:US404119BR91) , International Game Technology PLC (GB:IGT) , Centene Corp (US:US15135BAN10) , and Sprint Corp Bond (US:US85207UAE55) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,39 2,1301 2,1301
0,38 2,0574 2,0574
0,37 2,0220 2,0220
0,37 2,0092 2,0092
0,30 1,6429 1,6429
0,29 1,5765 1,5765
0,28 1,5525 1,5525
0,24 1,3342 1,3342
0,24 1,3294 1,3294
0,24 1,2878 1,2878
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-05-28 за отчетный период 2020-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US92769VAG41 / Вирджин Медиа Финанс ПЛС 0,39 2,1301 2,1301
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 0,38 2,0574 2,0574
US404119BR91 / HCA Inc. 0,37 2,0220 2,0220
IGT / Компания International Game Technology PLC 0,37 2,0092 2,0092
US15135BAN10 / Сентен Корп 0,30 1,6429 1,6429
US85207UAE55 / Спринт Корп Бонд 0,29 1,5765 1,5765
US156700AR77 / Centurylink, Inc. 6,45% 15.06.21 0,28 1,5525 1,5525
US88033GDC15 / Тенет Здравоохранение Корпорация 0,24 1,3342 1,3342
US25470XAE58 / DISH DBS Corp. 0,24 1,3294 1,3294
US1248EPBP70 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,24 1,2878 1,2878
US210383AA34 / Констеллиум SE 0,22 1,2190 1,2190
US1248EPAY96 / CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP 5,25% 30.09.2022 0,22 1,2076 1,2076
US02376RAE27 / ГРУППА АМЕРИКАН ЭРЛАЙНЗ ИНК. 0,22 1,1892 1,1892
US235825AE66 / Дана Холдинг Корп. Бонд 0,21 1,1534 1,1534
US64072TAC99 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,21 1,1486 1,1486
US910047AJ87 / Облигации United Contl Hldgs Inc. 0,21 1,1213 1,1213
US03969AAM27 / Арда Гласс Финанс ПЛС 0,20 1,0912 1,0912
FCAIM / Фиат Крайслер Автомобили Н.В. 0,20 1,0894 1,0894
US013093AB57 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 0,20 1,0868 1,0868
US761735AV10 / REYNOLDS GROUP ISSUER INC/LLC/SA 7,00% 15.07.2024 144A 0,20 1,0659 1,0659
US00100UAG76 / Advanced Disposal Services, Inc., Срочный кредит 0,19 1,0627 1,0627
OSBCN / Норборд Инк 0,19 1,0543 1,0543
US45672LAE56 / Срочный кредит Infor (США), Inc. B6 0,19 1,0409 1,0409
US08579JBD37 / Т/Л BERRY PLASTICS INC REGD 0,00000000 0,19 1,0402 1,0402
US63938CAD02 / НАВИЕНТ КОРП 6,625% 26.07.2021 0,19 1,0359 1,0359
BCBCN / COTT HOLDINGS INC COMPANY GUAR 144A 25 апреля 5,5 0,19 1,0333 1,0333
US1248EPBM40 / Cco Holdings Llc/capital Corp 5,75% 15.02.2026 144a Bond 0,19 1,0234 1,0234
US76173FAU12 / Reynolds Group Holdings Inc. Срочный кредит в долларах США, 2017 г. 0,19 1,0218 1,0218
US345397ZU05 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,19 1,0188 1,0188
US86765LAJ61 / Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. 0,18 0,9912 0,9912
US02005NBH26 / Элли Файненшл Инк 0,18 0,9833 0,9833
US829259AR17 / Синклер Телевизион Груп Инк. 0,18 0,9813 0,9813
US83578BAJ26 / София, LP, срочный кредит B, 2017 г. 0,18 0,9812 0,9812
US103557AA23 / BOYNE USA INC 7,25% 01.05.2025 144A 0,18 0,9651 0,9651
BCLYF / Барклайс ПЛС 0,18 0,9582 0,9582
US156504AH51 / ВЕКОВЫЕ СООБЩЕСТВА 0,17 0,9435 0,9435
US25272KAW36 / Финансовая облигация Diamond 1 0,17 0,9306 0,9306
US02005NAY67 / Элли Файненшл Инк 0,17 0,9198 0,9198
FMCN / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,17 0,9198 0,9198
US59001KAD28 / МЕРИТОР ИНК. 0,17 0,9187 0,9187
US87612BAY83 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. 0,17 0,9134 0,9134
US896818AQ45 / Триумф Групп, Инк. 0,16 0,8715 0,8715
US87724RAC60 / Тейлор Моррисон Communities Inc. 0,16 0,8653 0,8653
US66977WAN92 / НОВА Кемикалс Корпорейшн 0,15 0,8300 0,8300
US444454AA09 / Хьюз Сателлит Бонд 0,15 0,8079 0,8079
US097751BJ96 / Бомбардье Инк 0,15 0,8071 0,8071
US505742AF38 / ООО «Ладдер Капитал Финанс Холдингс» / Ladder Capital Finance Corp 0,15 0,8067 0,8067
US629377CA80 / НРГ Энерджи Инк. 0,15 0,8011 0,8011
US948565AC03 / Weekly Homes Llc Бонд 0,14 0,7805 0,7805
US87264AAJ43 / Старшая облигация T Mobile USA Inc с возможностью отзыва M/w Bond 0,14 0,7763 0,7763
US62886EAJ73 / Облигация корпорации NCR 0,14 0,7702 0,7702
US92564RAC97 / VICI Properties LP / VICI Note Co Inc. 0,14 0,7641 0,7641
US25272KAU79 / DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5,875% 15.06.2021 144А 0,14 0,7548 0,7548
ALLY.PRA / GMAC Capital Trust I 0,01 0,14 0,7507 0,7507
US67059TAB17 / Nustar Logistics Lp 4,8% 01.09.20 0,13 0,7366 0,7366
US185899AB75 / Кливленд-Клиффс Инк 0,13 0,7348 0,7348
US30251GAU13 / FMG Resources, август 2006 г. Pty Ltd. 0,13 0,7347 0,7347
US654902AD73 / Нокиа ОЙДж 0,13 0,7071 0,7071
US80874YBA73 / Scientific Games International Inc. 0,13 0,7063 0,7063
US780099CE50 / Royal Bk Scotlnd Grp Plc 6,125% 15.12.22 0,13 0,7053 0,7053
US12543DAY67 / Системы общественного здравоохранения, Inc. 0,13 0,7001 0,7001
US70014LAA89 / Парк Аэроспейс Холдингс Лтд. 0,13 0,6911 0,6911
US59001AAQ58 / Meritage Homes Corp. 7,00% облигации с погашением 01.04.2022 0,13 0,6883 0,6883
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,12 142,86 0,6510 0,3820
US46284VAB71 / Железная Гора Инк 0,12 0,6490 0,6490
US25470XAJ46 / Блюдо Dbs Corp Bond 0,12 0,6384 0,6384
US690872AA43 / OWENS-BROCKWAY GLASS Container INC 5,00% 15.01.2022 144A 0,11 0,6251 0,6251
US62886HAP64 / НКЛ Корп Лтд. 0,11 0,6237 0,6237
US98310WAJ71 / Старшие облигации Wyndham Worldwide с 4,25% от 01.03.22 0,11 0,6024 0,6024
US44106MAZ59 / Доверие к свойствам службы 0,11 0,6015 0,6015
US23311RAE62 / DCP Midstream Operating LP 0,11 0,5976 0,5976
US03674PAL76 / Корпорация «Антеро Ресурс» 0,11 0,5961 0,5961
US505742AD89 / Ladder Capital Finance Holdings Lllp / Ladder Capital Finance Corp. 0,11 0,5873 0,5873
US878742AT25 / Teck Resources Limited Гарантированные облигации с фиксированной ставкой 4,5% 15.01.2021 0,11 0,5821 0,5821
US45824TAR68 / Интелсат Джексон Холдингс С.А. 0,11 0,5806 0,5806
US428040CN71 / Hertz Corp/The 0,11 0,5740 0,5740
US532716AT46 / Limited Brands, Inc. 6,625% Старшие облигации 01.04.21 0,10 0,5588 0,5588
US785592AE61 / Sabine Pass Liquefaction Llc. Отзывная облигация M/w. Облигация 0,10 0,5564 0,5564
US527298BK81 / Финансирование уровня 3, Inc. 0,10 0,5463 0,5463
US48666KAT60 / КБ ГЛАВНАЯ РЕГД 7.00000000 0,10 0,5408 0,5408
US23371DAC83 / ООО «ДАЭ Финдинг» 0,10 0,5353 0,5353
US45031UCD19 / iStar Inc. 0,10 0,5342 0,5342
US70959WAH60 / ПЕНСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ГРУППА РЕГД 3.75000000 0,10 0,5312 0,5312
US45824TAS42 / Интелсат Джексон Холдингс С.А. 0,10 0,5293 0,5293
STX / Жесткий диск Seagate Кайман 0,10 0,5201 0,5201
US48666KAR05 / Кб Главная 7.50% 15.09.22 0,09 0,5164 0,5164
US526057BY96 / Леннар Корп 0,09 0,5151 0,5151
US382550BE09 / GOODYEAR TIRE & RUBBER CO/THE 5,125% 15.11.2023 0,09 0,5149 0,5149
US12592BAH78 / ООО «CNH Industrial Capital» 0,09 0,5099 0,5099
US914906AR30 / Юнивижн Коммуникейшнс, Инк. 0,09 0,5076 0,5076
US125581GY89 / ЦИТ Групп Инк 0,09 0,5073 0,5073
US125581GQ55 / Cit Group Inc. 5,0% 15.08.22 0,09 0,5034 0,5034
US12429TAD63 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions 0,09 0,5026 0,5026
US389284AA85 / Грей Телевидение Инк 0,09 0,5001 0,5001
US172967MG30 / Ситигруп Инк. 0,09 0,4994 0,4994
US526057CK83 / Леннар Корп 0,09 0,4990 0,4990
US29359FAA03 / София ЛП / София Финанс Инк 0,09 0,4971 0,4971
US228189AB23 / Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp IV 0,09 0,4966 0,4966
US85172FAJ84 / Старшая облигация Springleaf Finance Corporatio M/w Bond 0,09 0,4916 0,4916
US44701QBD34 / ООО «Хантсман Интернэшнл» 0,09 0,4759 0,4759
US361841AN93 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 0,08 0,4593 0,4593
RIG / ООО Трансокеан. 0,08 0,4589 0,4589
US416515BC76 / ХАРТФОРД ФИНЛ SVCS GRP 0,08 0,4485 0,4485
US15723RAA23 / Колфакс Корп 0,08 0,4481 0,4481
TCKBCN / Тек Ресурс Лтд. 0,08 0,4458 0,4458
US914906AP73 / UNIVISION COMMUNICATIONS INC 6,75% 15.09.2022 144A 0,08 0,4458 0,4458
US053773BB26 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. 0,08 0,4370 0,4370
US90353TAA88 / Убер Технологии Инк. 0,08 0,4250 0,4250
US212015AH47 / Continental Resources Inc. 5,00% 15.09.22 0,08 0,4182 0,4182
US29271LAE48 / ООО «Эндо Финанс» / Endo Finco Inc. 0,07 0,4015 0,4015
US46625HHA14 / Jpmorgan 7,9 Перп/звонок 4/18 – Бонд 0,07 0,3999 0,3999
NGDCN / Нью Голд Инк 0,07 0,3979 0,3979
US02376TAC27 / American Airlines 2013-2 Класс B Pass Through Trust 0,07 0,3871 0,3871
US50077LAS51 / Kraft Heinz Foods Co. (The) 0,07 0,3643 0,3643
US46284PAQ72 / Железная Гора, Инк. 0,07 0,3569 0,3569
US910047AK50 / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,06 0,3523 0,3523
US44965UAA25 / ILFC E-Capital Trust II 0,06 0,3496 0,3496
US69327RAG65 / ПДК Энерджи Инк. 0,06 0,3411 0,3411
US45031UCG40 / iStar Inc. 0,06 0,3369 0,3369
US20467BAB53 / COMPRESSCO PARTNERS LP/FINANCE CORP 7,25% 15.08.2022 0,06 0,3305 0,3305
US845467AH21 / Юго-западные энергетические облигации 0,06 0,3278 0,3278
US07556QBM69 / BEAZER HOMES США REGD SER WI 6.75000000 0,05 0,2990 0,2990
US532716AU19 / Limited Brands Ltd 5,625% 15.02.22 0,05 0,2794 0,2794
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,05 122,73 0,2690 0,1440
US92676XAC11 / ООО «Викинг Круизз» 0,05 0,2657 0,2657
US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5,125% 15.08.2027 144A 0,05 0,2636 0,2636
US78454LAK61 / СМ Энерджи Ко 0,05 0,2543 0,2543
US674599CP81 / Оксидентал Петролеум Корп 0,05 0,2532 0,2532
US18451QAN88 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 9,25% 15.02.2024 144a Bond 0,04 0,2436 0,2436
US398433AH55 / Griffon Corp Бонд 0,04 0,2185 0,2185
US98212BAG86 / WPX Energy Inc. 0,04 0,2168 0,2168
US67059TAC99 / Nustar Logistics Lp 4.75% 02/01/22 0,04 0,1926 0,1926
US674215AG39 / Oasis Petroleum Inc. Бонд 0,03 0,1618 0,1618
US247916AF60 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,03 0,1598 0,1598
US82967NBE76 / Sirius XM Radio Inc 4,625% 15.07.2024 144А 0,03 0,1552 0,1552
US674599CZ63 / Оксидентал Петролеум Корп 0,03 0,1467 0,1467
US13123XAT90 / Каллон Петролеум Ко 0,02 0,1328 0,1328
US35906AAK43 / ПОГРАНИЧНЫЕ КОММУНИКАЦИИ РЕГИОН 8.75000000 0,02 0,1266 0,1266
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,02 0,1250 0,1250
US144577AH67 / КАРРИСО НЕФТЬ И ГАЗ ИНК. 0,02 0,1233 0,1233
US20338QAB95 / КоммСкоп Инк 0,02 0,1106 0,1106
US767754CH50 / Rite Aid Corp 6,125% 01.04.2023 144a Bond 0,02 0,1081 0,1081
US767754CK89 / Обряд Эйд Корп 0,01 0,0623 0,0623
US02376RAC60 / ГРУППА АМЕРИКАНСКИХ АВИАЛИНИИ 0,01 0,0614 0,0614
US203372AL13 / КоммСкоп Инк 0,01 0,0487 0,0487
US966387AH55 / Уайтинг Бонд 0,01 0,0330 0,0330