Основная статистика
Стоимость портфеля $ 209 692 014
Текущие позиции 41
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ADSRX — акции Aperture Discover Equity Fund класса X раскрыла общий объем активов в размере 41 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 209 692 014 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ADSRX - Aperture Discover Equity Fund Class X Shares: MKS Inc. (US:MKSI) , Aritzia Inc. (CA:ATZ) , CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) , Tourmaline Oil Corp. (CA:TOU) , and Trex Company, Inc. (US:TREX) . Новые должности ADSRX - Aperture Discover Equity Fund Class X Shares включают в себя MKS Inc. (US:MKSI) , ACV Auctions Inc. (US:ACVA) , Clean Harbors, Inc. (US:CLH) , Shake Shack Inc. (US:SHAK) , and U.S. Treasury Bills (US:US912797JG30) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 12,41 5,8350 5,8350
0,54 8,24 3,8750 3,8750
0,05 7,96 3,7449 3,7449
0,10 7,49 3,5213 3,5213
7,43 3,4952 3,4952
0,26 6,89 3,2389 3,2389
0,05 11,03 5,1889 2,0506
4,20 1,9742 1,9498
0,56 11,68 5,4941 1,1062
1,96 0,9225 0,8980
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 6,99 3,2895 -2,6074
0,09 6,69 3,1454 -2,3804
0,11 3,67 1,7240 -2,0584
0,05 7,41 3,4857 -1,8717
0,09 9,15 4,3020 -1,6874
0,09 7,40 3,4818 -1,5549
0,05 8,47 3,9828 -1,1393
0,23 7,61 3,5795 -1,0630
0,18 9,05 4,2569 -0,9393
0,04 5,88 2,7630 -0,7316
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-02-27 за отчетный период 2023-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MKSI / МКС Инк. 0,12 12,41 5,8350 5,8350
ATZ / Аритция Инк. 0,56 -20,65 11,68 -5,33 5,4941 1,1062
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,05 -6,54 11,03 25,01 5,1889 2,0506
TOU / Турмалин Ойл Корп. 0,30 -43,35 10,97 -25,46 5,1611 -0,0734
TREX / Компания Трекс, Инк. 0,11 -48,91 9,40 -31,37 4,4197 -0,4492
BC / Брансуик Корпорейшн 0,09 -55,66 9,15 -45,70 4,3020 -1,6874
NYT / Компания Нью-Йорк Таймс 0,18 -47,91 9,05 -38,06 4,2569 -0,9393
IAS / Integral Ad Science Holding Corp. 0,60 -24,72 8,60 -8,89 4,0423 0,6878
NPO / Энпро Инк. 0,05 -54,55 8,47 -41,21 3,9828 -1,1393
AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. 0,67 -35,07 8,36 -15,14 3,9296 0,4286
ACVA / ACV Auctions Inc. 0,54 8,24 3,8750 3,8750
CLH / Чистые Гавани, Инк. 0,05 7,96 3,7449 3,7449
MTN / Вейл Резортс, Инк. 0,04 -28,29 7,92 -31,01 3,7254 -0,3574
OPCH / Вариант Care Health, Inc. 0,23 -44,03 7,61 -41,71 3,5795 -1,0630
SHAK / Шейк Шак Инк. 0,10 7,49 3,5213 3,5213
US912797JG30 / Казначейские векселя США 7,43 3,4952 3,4952
ATKR / Аткоре Инк. 0,05 -54,13 7,41 -50,81 3,4857 -1,8717
DSGX / Компания Descartes Systems Group Inc. 0,09 -54,34 7,40 -47,74 3,4818 -1,5549
FSS / Федеральная сигнальная корпорация 0,09 -67,17 6,99 -57,83 3,2895 -2,6074
SKY / Чемпион Дома, Inc. 0,09 -44,91 6,98 -35,79 3,2828 -0,5828
VERX / Компания Вертекс, ООО 0,26 6,89 3,2389 3,2389
BOOT / Бут Барн Холдингс, Инк. 0,09 -54,48 6,69 -56,96 3,1454 -2,3804
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,04 -39,87 5,88 -40,22 2,7630 -0,7316
LIND / Линдблад Экспедишнс Холдингс, Инк. 0,52 -50,70 5,85 -22,83 2,7513 0,0557
E-MINI RUSS 2000 MAR24 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) 4,20 6 072,06 1,9742 1,9498
MEG / Монтроуз Экологическая Группа, Инк. 0,11 -68,62 3,67 -65,54 1,7240 -2,0584
J.P. MORGAN COLLATERAL / STIV (N/A) 1,96 2 783,82 0,9225 0,8980
BRK: MORGAN STANLEY REC: RH / DE (TRSRH0018) 0,21 0,1010 0,1010
TRSRH0010 / БРК: МОРГАН СТЭНЛИ ЗАПИСЬ: Р.Х. 0,13 137,04 0,0603 0,0409
BRK: MORGAN STANLEY REC: RH / DE (TRSRH0017) 0,11 0,0524 0,0524
TRSRH0009 / БРК: МОРГАН СТЭНЛИ ЗАПИСЬ: Р.Х. 0,09 109,52 0,0415 0,0265
BRK: MORGAN STANLEY\ REC: RH / DE (TRSRH0015) 0,06 0,0304 0,0304
BRK: MORGAN STANLEY REC: RH / DE (TRSRH0016) 0,06 0,0300 0,0300
BRK: MORGAN STANLEY REC: RH / DE (TRSRH0019) 0,00 0,0017 0,0017
BRK: MORGAN STANLEY PAY: MSAISCHB / DE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0245
TRSRH0008 / БРК: МОРГАН СТЭНЛИ ЗАПИСЬ: Р.Х. -0,04 -70,00 -0,0171 0,0258
TRSRH0014 / БРК: МОРГАН СТЭНЛИ ЗАПИСЬ: Р.Х. -0,06 -50,00 -0,0305 0,0154
TRSRH0007 / БРК: МОРГАН СТЭНЛИ ЗАПИСЬ: Р.Х. -0,07 -63,04 -0,0322 0,0333
TRSRH0013 / БРК: МОРГАН СТЭНЛИ ЗАПИСЬ: Р.Х. -0,09 -41,89 -0,0407 0,0120
TRSRH0012 / БРК: МОРГАН СТЭНЛИ ЗАПИСЬ: Р.Х. -0,09 -41,22 -0,0412 0,0117
TRSRH0011 / БРК: МОРГАН СТЭНЛИ ЗАПИСЬ: Р.Х. -0,14 -33,97 -0,0650 0,0094
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2024-03-20 / DFE (N/A) -0,18 -363,24 -0,0844 -0,1088