Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 77 299 126 |
| Текущие позиции | 117 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания APEEX - Акции фонда акций Aperture Endeavour класса X раскрыла общий объем активов в размере 117 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 77 299 126 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы APEEX - Aperture Endeavour Equity Fund Class X Shares: U.S. Treasury Bills (US:US912797JG30) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Asahi Group Holdings, Ltd. (US:ASBRF) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) . Новые должности APEEX - Aperture Endeavour Equity Fund Class X Shares включают в себя U.S. Treasury Bills (US:US912797JG30) , JSR Corporation (JP:4185) , APi Group Corporation (US:APG) , Endeavor Group Holdings, Inc. (US:EDR) , and Primo Water Corporation (US:PRMW) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 22,79 | 30,2212 | 30,2212 | ||
| 2,96 | 3,9237 | 3,8695 | ||
| 0,08 | 2,82 | 3,7425 | 2,8543 | |
| 1,93 | 2,5566 | 2,5024 | ||
| 0,06 | 1,58 | 2,0907 | 2,0907 | |
| 0,04 | 1,44 | 1,9067 | 1,9067 | |
| 1,42 | 1,8875 | 1,8333 | ||
| 0,02 | 1,78 | 2,3669 | 1,4673 | |
| 0,90 | 1,1889 | 1,1347 | ||
| 0,01 | 1,39 | 1,8488 | 1,0901 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,96 | 1,2788 | -1,8930 | |
| -1,26 | -1,6648 | -1,7190 | ||
| 0,01 | 0,56 | 0,7473 | -1,6230 | |
| 0,02 | 1,76 | 2,3328 | -1,0409 | |
| 0,01 | 0,44 | 0,5841 | -1,0158 | |
| 0,03 | 0,66 | 0,8800 | -0,7349 | |
| 0,01 | 0,83 | 1,0983 | -0,6142 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5067 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,4699 | ||
| 0,00 | 0,38 | 0,5012 | -0,4505 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2024-02-27 за отчетный период 2023-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US912797JG30 / Казначейские векселя США | 22,79 | 30,2212 | 30,2212 | ||||||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,01 | -31,45 | 3,20 | -18,39 | 4,2499 | 1,0681 | |||
| EURO STOXX 50 MAR24 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) | 2,96 | 4 381,82 | 3,9237 | 3,8695 | |||||
| ASBRF / Асахи Групп Холдингс, Лтд. | 0,08 | 158,31 | 2,82 | 157,48 | 3,7425 | 2,8543 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | -44,34 | 2,55 | -33,48 | 3,3866 | 0,2756 | |||
| SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -49,59 | 2,21 | -42,09 | 2,9366 | -0,1621 | |||
| S&P500 EMINI FUT MAR24 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) | 1,93 | 2 821,21 | 2,5566 | 2,5024 | |||||
| EADSY / Airbus SE — депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,01 | -41,03 | 1,92 | -32,23 | 2,5438 | 0,2500 | |||
| FIVN / Five9, Inc. | 0,02 | 31,40 | 1,78 | 60,72 | 2,3669 | 1,4673 | |||
| TW / Трейдвеб Маркетс Инк. | 0,02 | -62,70 | 1,76 | -57,74 | 2,3328 | -1,0409 | |||
| CRH / CRH plc | 0,02 | -25,40 | 1,60 | -5,72 | 2,1220 | 0,7462 | |||
| 4185 / Корпорация ДжСР | 0,06 | 1,58 | 2,0907 | 2,0907 | |||||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,00 | -43,78 | 1,55 | -39,44 | 2,0490 | -0,0186 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,01 | -13,94 | 1,50 | 11,64 | 1,9847 | 0,8986 | |||
| APG / Корпорация APi Group | 0,04 | 1,44 | 1,9067 | 1,9067 | |||||
| NIKKEI 225 (OSE) MAR24 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) | 1,42 | 2 056,06 | 1,8875 | 1,8333 | |||||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,01 | 24,45 | 1,39 | 48,93 | 1,8488 | 1,0901 | |||
| LIN / Линде ПЛС | 0,00 | -22,42 | 1,39 | -14,44 | 1,8468 | 0,5278 | |||
| DTEGF / Дойче Телеком АГ | 0,05 | -43,78 | 1,31 | -35,77 | 1,7397 | 0,0852 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -38,47 | 1,30 | -25,80 | 1,7203 | 0,3030 | |||
| NE / Нобл Корпорейшн ПЛС | 0,03 | -36,66 | 1,25 | -39,79 | 1,6624 | -0,0247 | |||
| ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | 0,01 | -52,65 | 1,19 | -44,72 | 1,5821 | -0,1672 | |||
| TLN / Тален Энергетическая Корпорация | 0,02 | 56,06 | 1,15 | 88,71 | 1,5302 | 1,0349 | |||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,02 | -23,33 | 1,02 | -20,11 | 1,3552 | 0,3192 | |||
| TMUS / Т-Мобайл США, Инк. | 0,01 | -78,82 | 0,96 | -75,56 | 1,2788 | -1,8930 | |||
| FTSE CHINA A50 JAN24 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) | 0,90 | 1 257,58 | 1,1889 | 1,1347 | |||||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,00 | -43,78 | 0,87 | -33,74 | 1,1495 | 0,0896 | |||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,01 | -70,72 | 0,83 | -60,80 | 1,0983 | -0,6142 | |||
| SPLK / Компания Splunk Inc. | 0,00 | -43,51 | 0,72 | -41,18 | 0,9552 | -0,0369 | |||
| EDR / Индевор Групп Холдингс, Инк. | 0,03 | 0,69 | 0,9194 | 0,9194 | |||||
| FTSE 100 IDX FUT MAR24 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) | 0,69 | 948,48 | 0,9177 | 0,8635 | |||||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,00 | -43,79 | 0,67 | -36,05 | 0,8852 | 0,0398 | |||
| MRO / Марафонская нефтяная корпорация | 0,03 | -63,13 | 0,66 | -66,72 | 0,8800 | -0,7349 | |||
| PRMW / Примо Водная Корпорация | 0,04 | 0,66 | 0,8779 | 0,8779 | |||||
| HANG SENG IDX FUT JAN24 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) | 0,66 | 896,97 | 0,8728 | 0,8186 | |||||
| VSTS / Швейная корпорация | 0,03 | 0,63 | 0,8380 | 0,8380 | |||||
| CSGP / КоСтар Групп, Инк. | 0,01 | 0,60 | 0,8006 | 0,8006 | |||||
| XPO / XPO, Inc. | 0,01 | -83,58 | 0,56 | -80,75 | 0,7473 | -1,6230 | |||
| N/A / DE (N/A) | 0,55 | 734,85 | 0,7320 | 0,6778 | |||||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -24,52 | 0,45 | 12,63 | 0,5919 | 0,2707 | |||
| WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн | 0,01 | -79,15 | 0,44 | -77,71 | 0,5841 | -1,0158 | |||
| AVTR / Авантор, ООО. | 0,02 | 0,39 | 0,5188 | 0,5188 | |||||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,38 | 0,5082 | 0,5082 | |||||
| FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. | 0,00 | -57,32 | 0,38 | 10,88 | 0,5012 | -0,4505 | |||
| FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. | 0,01 | -43,78 | 0,37 | -35,92 | 0,4928 | 0,0235 | |||
| CART / Maplebear Inc. | 0,02 | 0,37 | 0,4853 | 0,4853 | |||||
| EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -75,26 | 0,31 | -69,11 | 0,4084 | -0,3979 | |||
| J.P. MORGAN COLLATERAL / STIV (N/A) | 0,27 | 309,09 | 0,3580 | 0,3038 | |||||
| DELHY / Delivery Hero SE – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,01 | -22,87 | 0,25 | -25,88 | 0,3343 | 0,0587 | |||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,2726 | 0,2726 | |||||
| FRA / Фрапорт АГ | 0,00 | 0,18 | 0,2427 | 0,2427 | |||||
| N/A / DE (N/A) | 0,16 | 134,85 | 0,2068 | 0,1526 | |||||
| N/A / DE (N/A) | 0,15 | 124,24 | 0,1974 | 0,1432 | |||||
| N/A / DE (N/A) | 0,10 | 56,06 | 0,1366 | 0,0824 | |||||
| N/A / DE (N/A) | 0,09 | 36,36 | 0,1201 | 0,0659 | |||||
| N/A / DE (N/A) | 0,09 | 31,82 | 0,1162 | 0,0620 | |||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | 30,30 | 0,1141 | 0,0599 | |||||
| N/A / DE (N/A) | 0,06 | -3,03 | 0,0851 | 0,0309 | |||||
| N/A / DE (N/A) | 0,06 | -16,67 | 0,0740 | 0,0198 | |||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | -27,27 | 0,0637 | 0,0095 | |||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | -31,82 | 0,0598 | 0,0056 | |||||
| N/A / DE (N/A) | 0,04 | -33,33 | 0,0594 | 0,0052 | |||||
| N/A / DE (N/A) | 0,04 | -34,85 | 0,0579 | 0,0037 | |||||
| N/A / DE (N/A) | 0,04 | -42,42 | 0,0517 | -0,0025 | |||||
| N/A / DE (N/A) | 0,03 | -50,00 | 0,0439 | -0,0103 | |||||
| N/A / DE (N/A) | 0,03 | -51,52 | 0,0428 | -0,0114 | |||||
| N/A / DE (N/A) | 0,03 | -59,09 | 0,0367 | -0,0175 | |||||
| N/A / DE (N/A) | 0,03 | -60,61 | 0,0347 | -0,0195 | |||||
| N/A / DE (N/A) | 0,02 | -63,64 | 0,0322 | -0,0220 | |||||
| N/A / DE (N/A) | 0,02 | -65,15 | 0,0311 | -0,0231 | |||||
| N/A / DE (N/A) | 0,02 | -66,67 | 0,0293 | -0,0249 | |||||
| TRSMENE11 / Н/Д | 0,02 | -28,00 | 0,0250 | 0,0043 | |||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -77,27 | 0,0207 | -0,0335 | |||||
| N/A / DE (N/A) | 0,01 | -78,79 | 0,0186 | -0,0356 | |||||
| FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2024-03-21 / DFE (N/A) | 0,01 | -84,85 | 0,0137 | -0,0405 | |||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -86,36 | 0,0131 | -0,0411 | |||||
| TRSMENE10 / Н/Д | 0,01 | -33,33 | 0,0107 | 0,0009 | |||||
| N/A / DE (N/A) | 0,01 | -87,88 | 0,0107 | -0,0435 | |||||
| N/A / DE (N/A) | 0,01 | -89,39 | 0,0106 | -0,0436 | |||||
| N/A / DE (N/A) | 0,01 | -89,39 | 0,0103 | -0,0439 | |||||
| N/A / DE (N/A) | 0,01 | -89,39 | 0,0096 | -0,0446 | |||||
| N/A / DE (N/A) | 0,01 | -89,39 | 0,0095 | -0,0447 | |||||
| TRSMENE08 / Н/Д | 0,01 | -50,00 | 0,0094 | -0,0027 | |||||
| ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,01 | -200,00 | 0,0092 | 0,0184 | |||||
| N/A / DE (N/A) | 0,01 | -90,91 | 0,0085 | -0,0457 | |||||
| TRSMENE12 / Н/Д | 0,01 | -25,00 | 0,0081 | 0,0011 | |||||
| N/A / DE (N/A) | 0,00 | -95,45 | 0,0051 | -0,0491 | |||||
| N/A / DE (TRSMENE15) | 0,00 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| TRSMENE13 / Н/Д | 0,00 | -85,71 | 0,0026 | -0,0033 | |||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -98,48 | 0,0014 | -0,0528 | |||||
| SPXW US 01/02/24 P4725 LONG / DE (N/A) | 0,00 | -98,48 | 0,0014 | -0,0528 | |||||
| FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2024-03-20 / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | -0,0539 | |||||
| N/A / DE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | -0,0539 | |||||
| SPXW US 12/27/23 P4715 LONG / DE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0540 | |||||
| DIDIY / DiDi Global Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2667 | ||||
| APA / Корпорация АПА | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4699 | ||||
| 2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3570 | ||||
| VST / Компания Вистра. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5067 | ||||
| SPXW US 12/27/23 P4570 SHORT / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0544 | |||||
| SPXW US 01/02/24 P4580 SHORT / DE (39Z996298) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| N/A / DE (TRSMENE16) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| N/A / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0008 | -0,0550 | |||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -103,03 | -0,0028 | -0,0570 | |||||
| N/A / DE (N/A) | -0,00 | -103,03 | -0,0030 | -0,0572 | |||||
| N/A / DE (TRSGRUM02) | -0,00 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| N/A / DE (N/A) | -0,00 | -106,06 | -0,0064 | -0,0606 | |||||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2024-03-20 / DFE (N/A) | -0,01 | -107,58 | -0,0076 | -0,0618 | |||||
| N/A / DE (N/A) | -0,01 | -109,09 | -0,0085 | -0,0627 | |||||
| ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | -0,01 | -185,71 | -0,0092 | -0,0155 | |||||
| N/A / DE (N/A) | -0,01 | -115,15 | -0,0138 | -0,0680 | |||||
| N/A / DE (N/A) | -0,01 | -118,18 | -0,0164 | -0,0705 | |||||
| FX Forward Contract: USD/BRL SETTLE 2024-03-20 / DFE (N/A) | -0,02 | -124,24 | -0,0214 | -0,0756 | |||||
| TRSGRUM01 / Н/Д | -0,02 | -76,60 | -0,0299 | 0,0466 | |||||
| N/A / DE (N/A) | -0,03 | -137,88 | -0,0341 | -0,0883 | |||||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2024-03-20 / DFE (N/A) | -0,03 | -148,48 | -0,0430 | -0,0972 | |||||
| N/A / DE (N/A) | -0,04 | -153,03 | -0,0475 | -0,1017 | |||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,04 | -156,06 | -0,0499 | -0,1040 | |||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,04 | -159,09 | -0,0530 | -0,1072 | |||||
| FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2024-03-21 / DFE (N/A) | -0,10 | -253,03 | -0,1340 | -0,1882 | |||||
| TRSGTMU06 / Н/Д | -0,13 | -1 263,64 | -0,1698 | -0,1790 | |||||
| J.P. MORGAN COLLATERAL / STIV (N/A) | -1,26 | -2 001,52 | -1,6648 | -1,7190 |
