Основная статистика
Стоимость портфеля $ 72 005 381
Текущие позиции 85
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ANWOX - Институциональные акции Aperture New World Opportunities Fund раскрыла общий объем активов в размере 85 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 72 005 381 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ANWOX - Aperture New World Opportunities Fund Institutional Shares: United States Treasury Bill (US:US912797GM35) , TURKEY REPUBLIC OF 9.875% 01/15/2028 (TR:US900123DF45) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHK09) , Oman Government International Bond (OM:XS1750113661) , and Saudi Government International Bond (SA:XS1936302865) . Новые должности ANWOX - Aperture New World Opportunities Fund Institutional Shares включают в себя United States Treasury Bill (US:US912797GM35) , TURKEY REPUBLIC OF 9.875% 01/15/2028 (TR:US900123DF45) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHK09) , Oman Government International Bond (OM:XS1750113661) , and Saudi Government International Bond (SA:XS1936302865) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
12,93 17,5385 17,5385
4,44 6,0159 3,2383
3,02 4,0923 3,1279
1,71 2,3156 2,3156
1,52 2,0653 2,0653
1,75 2,3729 1,8596
1,38 1,8759 1,4359
1,34 1,8217 1,3932
1,34 1,8148 1,3827
1,01 1,3737 1,3737
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,0002 -0,2165
0,00 0,00 -0,1625
0,00 0,00 -0,1223
0,00 0,00 -0,0827
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-02-27 за отчетный период 2023-12-31. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US912797GM35 / Законопроект казначейства США 12,93 17,5385 17,5385
US900123DF45 / ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА 9,875% 15.01.2028 4,44 -47,27 6,0159 3,2383
US91282CHK09 / Казначейские векселя/облигации США 3,02 3,29 4,0923 3,1279
XS1750113661 / Международные облигации правительства Омана 1,75 10,63 2,3729 1,8596
XS1936302865 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 1,71 2,3156 2,3156
XS2546930061 / ПАО «Эмирейтс НБД Банк» 1,52 2,0653 2,0653
USP3579EBV85 / Международные облигации Доминиканской Республики 1,38 3,75 1,8759 1,4359
US78392BAE74 / СК Хайникс Инк 1,34 3,55 1,8217 1,3932
USP5015VAF33 / Государственные облигации Гватемалы 1,34 2,22 1,8148 1,3827
US71643VAB18 / Мексиканское масло 1,24 -74,25 1,6842 0,0922
US836205AT15 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 1,17 3,55 1,5836 1,2113
XS2322319398 / Международные облигации правительства Пакистана 1,10 5,58 1,4904 1,1467
XS2574267188 / Международные государственные облигации Венгрии 1,05 4,27 1,4230 1,0907
US71654QDC33 / Мексиканское масло 1,02 -29,60 1,3820 0,9043
US105756CG37 / Международные облигации правительства Бразилии 1,01 1,3737 1,3737
XS2391394348 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ЕГИПТА MTN 5,800000% 30.09.2027 0,93 -58,50 1,2575 0,5197
XS2325566847 / Корпорация ресурсов Кореи 0,92 2,67 1,2520 0,9552
TCOKZ / ООО «Тенгизшевройл Финанс Ко Интернэшнл» 0,92 4,20 1,2448 0,9540
XS2078677213 / ДИБ Сукук, ООО 0,91 1,12 1,2298 0,9337
4O2B / Адани Трансмиссия, ООО 0,90 5,13 1,2234 0,9401
USP3579EBK21 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,89 2,06 1,2125 0,9233
EIYB / Касикорнбанк PCL/Гонконг 0,87 2,98 1,1745 0,8969
XS1319820897 / ЗАО «Южный газовый коридор» 0,83 -48,92 1,1207 0,5867
US836205AR58 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,76 2,44 1,0257 0,7817
XS2571922884 / Международные облигации правительства Румынии 0,72 2,12 0,9810 0,7472
US55977YAA64 / Мадьярский экспортно-импортный банк Zrt 0,71 3,34 0,9654 0,7381
XS1548865911 / BPRL International Singapore Pte Ltd. 0,71 3,35 0,9632 0,7360
US80413TBC27 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 0,71 3,37 0,9583 0,7327
XS2580269426 / Международные облигации Сербии 0,70 0,9556 0,9556
XS2084421630 / ООО РЭЦ 0,70 1,16 0,9507 0,7219
USY6726SAP66 / Международные облигации правительства Папуа-Новой Гвинеи 0,69 2,84 0,9359 0,7144
US455780DQ66 / Международные облигации правительства Индонезии 0,66 3,14 0,8923 0,6816
XS1245960684 / Международные облигации правительства Габона 0,65 0,8853 0,8853
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,64 -57,97 0,8731 0,3677
XS2010027709 / Эском Холдингс SOC Ltd. 0,64 6,63 0,8728 0,6734
US71567RAH93 / Издательская компания SBSN Индонезия III 0,64 3,72 0,8710 0,6665
XS1819680288 / Международные государственные облигации Анголы 0,62 6,34 0,8435 0,6505
XS1717011982 / Международные облигации правительства Нигерии 0,62 9,59 0,8376 0,6515
USP3579ECH82 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,61 11,90 0,8301 0,6497
XS1488480333 / Эмаар Сукук, ООО 0,61 1,84 0,8253 0,6279
XS1505674918 / ТНБ Глобал Венчурс Кэпитал Бхд 0,61 2,02 0,8212 0,6254
USG2519YAA67 / Кредикорп Лтд. 0,60 1,86 0,8165 0,6214
XS2332876106 / Turkiye Ihracat Kredi Bankası AS 0,60 3,99 0,8149 0,6242
XS2109438205 / Адани Электричество Мумбаи Лтд. 0,60 -52,15 0,8140 0,3998
USP9406GAC26 / Трест F/1401 0,59 1,56 0,7942 0,6038
US279158AP43 / Экопетрол С.А. 0,58 10,98 0,7824 0,6110
XS2281373089 / Государственный банк Индии/Лондон 0,57 2,33 0,7758 0,5915
XS2302929810 / Финансовый департамент правительства Шарджи 0,57 8,16 0,7737 0,5994
XS2242171291 / ПАО «Национальная Центральная Холодильная Компания» 0,56 2,01 0,7576 0,5768
US195325DS19 / Международные государственные облигации Колумбии 0,56 9,45 0,7544 0,5866
XS1981202861 / ДжСВ Стил Лтд. 0,55 0,00 0,7468 0,5650
USP37115AF26 / Национальная телекоммуникационная компания SA 0,55 2,62 0,7458 0,5690
DIFCAE / ООО «ДИФК Сукук» 0,54 0,75 0,7272 0,5514
USV3855GAA86 / Гринко Солар Маврикий Лтд. 0,44 1,15 0,5949 0,4519
USP09252AK62 / Банко де Богота С.А. 0,41 3,53 0,5583 0,4270
XS1303926528 / Международные облигации правительства Украины 0,40 -4,28 0,5472 0,4081
US67624L2A50 / БЕЛЫЙ САОК 0,39 3,41 0,5358 0,4098
XS2106056067 / Фаб Сукук Ко Лтд. 0,39 1,31 0,5256 0,3993
US040114HV54 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,36 -65,10 0,4933 0,1498
XS1324931895 / Международные облигации правительства Бахрейна 0,36 1,12 0,4920 0,3736
J.P. MORGAN COLLATERAL / STIV (N/A) 0,36 -45,43 0,4859 0,2692
US817477AG78 / Международные облигации Сербии 0,36 4,08 0,4854 0,3722
XS1303925041 / Международные облигации правительства Украины 0,36 -7,07 0,4820 0,3556
XS1620176831 / Собственный суверенный сукук SAOC 0,35 0,57 0,4795 0,3636
US05969BAD55 / Banco Santander Mexico SA Несколько банковских учреждений Финансовая группа Сантанда 0,35 1,75 0,4742 0,3606
US77586RAQ39 / Международные облигации правительства Румынии 0,31 1,98 0,4204 0,3202
XS2343006958 / Африканский экспортно-импортный банк/The 0,31 3,34 0,4203 0,3215
US48667QAN51 / АО «Национальная компания «КазМунайГаз» 0,31 3,73 0,4164 0,3188
XS1864523300 / Эском Холдингс SOC Ltd. 0,31 6,64 0,4151 0,3205
XS2250029167 / Арабский национальный банк 0,30 1,35 0,4080 0,3102
USP22835AA30 / Centrais Eletricas Brasileiras SA 0,30 1,35 0,4079 0,3101
XS1805476659 / Озтел Холдингс СПК Лтд. 0,30 2,39 0,4078 0,3108
XS2169280919 / Банк Мандири Персеро Тбк ПТ 0,30 1,02 0,4039 0,3067
XS2286303149 / DAE FUNDING LLC MTN 2,625000% 20.03.2025 0,30 2,07 0,4028 0,3068
US78397PAA93 / СА Глобал Сукук Лтд. 0,29 1,74 0,3978 0,3024
XS2109396957 / Самба Финдинг Лтд. 0,29 2,11 0,3935 0,2994
US00653XAA54 / АДАНИ ГРИН ЭНЕРДЖИ ЛТД 144А 4,375000% 08.09.2024 0,29 3,58 0,3928 0,3004
XS2315967989 / НАВЕР Корп 0,29 2,51 0,3888 0,2964
USU85969AE07 / Стиллуотер Майнинг Ко 0,28 2,55 0,3816 0,2910
US78397PAB76 / СА Глобал Сукук Лтд. 0,28 2,96 0,3773 0,2882
USY8085FBA76 / СК Хайникс Инк 0,28 2,60 0,3748 0,2858
US00434G2B53 / Аксесс Банк ПЛС 0,27 6,35 0,3637 0,2804
XS2386563469 / ООО НБК НПЦ 0,23 2,26 0,3069 0,2338
XS2055646835 / ООО «АБК Финанс» 0,21 0,98 0,2818 0,2141
GOLDMAN SACHS COLLATERAL / STIV (N/A) 0,00 -100,00 0,0002 -0,2165
SCHYF / Сэндс Чайна Лтд. 0,00 -100,00 -0,1223
LPI / Ларедо Петролеум Инк. 0,00 -100,00 -0,0827
VET / Вермилион Энерджи Инк. 0,00 -100,00 -0,1625