Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 118 946 003 |
| Текущие позиции | 59 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ARVIX - ARGA INTERNATIONAL VALUE FUND Институциональные акции раскрыла общий объем активов в размере 59 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 118 946 003 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ARVIX - ARGA INTERNATIONAL VALUE FUND Institutional Shares: STMicroelectronics N.V. (FR:STMPA) , Nidec Corporation (JP:6594) , Nokia Oyj (FI:NOKIA) , Kering SA (AT:KER) , and SK hynix Inc. (KR:000660) . Новые должности ARVIX - ARGA INTERNATIONAL VALUE FUND Institutional Shares включают в себя Standard Chartered PLC (HK:2888) , Capgemini SE (CH:CAP) , PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (DE:BYRA) , Pernod Ricard SA (CH:RI) , and Repsol, S.A. (ES:REP) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 2,37 | 1,9519 | 1,9519 | |
| 0,01 | 2,29 | 1,8864 | 1,8864 | |
| 9,22 | 2,12 | 1,7486 | 1,7486 | |
| 0,11 | 2,18 | 1,7933 | 1,3573 | |
| 0,01 | 1,13 | 0,9281 | 0,9281 | |
| 0,02 | 4,13 | 3,3974 | 0,9272 | |
| 0,22 | 6,84 | 5,6309 | 0,8982 | |
| 0,07 | 0,99 | 0,8170 | 0,8170 | |
| 0,96 | 4,96 | 4,0784 | 0,7248 | |
| 0,09 | 3,78 | 3,1103 | 0,2547 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 1,41 | 1,1610 | -2,8113 | |
| 0,20 | 2,50 | 2,0535 | -1,8225 | |
| 0,38 | 2,43 | 1,9994 | -0,9946 | |
| 0,09 | 2,87 | 2,3643 | -0,5534 | |
| 0,11 | 2,70 | 2,2183 | -0,5080 | |
| 0,02 | 4,18 | 3,4426 | -0,4211 | |
| 1,19 | 2,07 | 1,7068 | -0,3530 | |
| 1,55 | 3,23 | 2,6575 | -0,3405 | |
| 0,22 | 3,34 | 2,7457 | -0,3120 | |
| 0,24 | 2,92 | 2,4016 | -0,2437 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STMPA / СТМикроэлектроникс Н.В. | 0,22 | 0,00 | 6,84 | 39,83 | 5,6309 | 0,8982 | |||
| 6594 / Корпорация Нидек | 0,29 | 0,00 | 5,67 | 15,79 | 4,6665 | -0,0698 | |||
| NOKIA / Нокиа Ойдж | 0,96 | 45,08 | 4,96 | 42,92 | 4,0784 | 0,7248 | |||
| KER / Керинг С.А. | 0,02 | 0,00 | 4,18 | 4,73 | 3,4426 | -0,4211 | |||
| 000660 / СК Хайникс Инк. | 0,02 | 0,00 | 4,13 | 61,63 | 3,3974 | 0,9272 | |||
| IFNNY / Infineon Technologies AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | 0,00 | 3,78 | 28,01 | 3,1103 | 0,2547 | |||
| NTR / ООО "Нутриен". | 0,06 | 0,00 | 3,65 | 17,38 | 3,0069 | -0,0030 | |||
| UBSG / ЮБС Групп АГ | 0,10 | 0,00 | 3,40 | 10,55 | 2,7949 | -0,1767 | |||
| BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,22 | -6,46 | 3,34 | 5,54 | 2,7457 | -0,3120 | |||
| 1928 / Сэндс Чайна Лтд. | 1,55 | 0,00 | 3,23 | 4,19 | 2,6575 | -0,3405 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 29,40 | 2,98 | 19,38 | 2,4485 | 0,0373 | |||
| 5 / HSBC Holdings plc | 0,24 | 0,00 | 2,92 | 6,69 | 2,4016 | -0,2437 | |||
| BWJ / Болиден AB (опубликовано) | 0,09 | 0,00 | 2,87 | -4,74 | 2,3643 | -0,5534 | |||
| EQNR / Equinor ASA — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | 0,00 | 2,70 | -4,36 | 2,2183 | -0,5080 | |||
| LREN3 / Лохас Реннер С.А. | 0,73 | -29,96 | 2,63 | 17,44 | 2,1611 | -0,0023 | |||
| BNC / Банко Сантандер, SA | 0,32 | 0,00 | 2,61 | 22,91 | 2,1509 | 0,0943 | |||
| BAYN / Байер Акциенгезельшафт | 0,08 | 0,00 | 2,54 | 25,67 | 2,0872 | 0,1354 | |||
| AIR / Аэробус СЭ | 0,01 | 0,00 | 2,53 | 18,82 | 2,0780 | 0,0224 | |||
| 12330 / Хендай Мобис Ко Лтд. | 0,01 | 0,00 | 2,52 | 19,23 | 2,0774 | 0,0294 | |||
| PRU / Пруденциал ПЛС | 0,20 | -46,32 | 2,50 | -37,73 | 2,0535 | -1,8225 | |||
| LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. | 0,06 | 0,00 | 2,44 | 12,64 | 2,0100 | -0,0873 | |||
| PZX / Китайская страховая (групповая) компания Ping An, Ltd. | 0,38 | -26,61 | 2,43 | -21,52 | 1,9994 | -0,9946 | |||
| 2888 / Стандартный Чартерный ПЛК | 0,14 | 2,37 | 1,9519 | 1,9519 | |||||
| CAP / Возьми себя в руки | 0,01 | 2,29 | 1,8864 | 1,8864 | |||||
| MARA / Корпорация Марубени | 0,11 | 284,70 | 2,18 | 384,22 | 1,7933 | 1,3573 | |||
| BYRA / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 9,22 | 2,12 | 1,7486 | 1,7486 | |||||
| 688 / Чайна Оверсиз Ленд энд Инвестмент Лимитед | 1,19 | 0,00 | 2,07 | -2,58 | 1,7068 | -0,3530 | |||
| LNLB / Ли Нин Компания Лимитед | 0,95 | 0,00 | 2,05 | 5,62 | 1,6862 | -0,1907 | |||
| MGA / Магна Интернэшнл Инк. | 0,05 | 0,00 | 1,75 | 13,69 | 1,4424 | -0,0481 | |||
| BBD / Banco Bradesco SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,50 | 0,00 | 1,53 | 38,52 | 1,2613 | 0,1915 | |||
| A055550 / Шинхан Финансовая Группа Лтд. | 0,03 | 0,00 | 1,49 | 41,58 | 1,2253 | 0,2088 | |||
| NESTE / Следующий Ойдж | 0,11 | 0,00 | 1,44 | 46,59 | 1,1840 | 0,2343 | |||
| AC / Аккор СА | 0,03 | -70,11 | 1,41 | -65,67 | 1,1610 | -2,8113 | |||
| MLCO / Melco Resorts & Entertainment Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,19 | 0,00 | 1,34 | 37,28 | 1,1064 | 0,1586 | |||
| BAER / Юлиус Баер Групп АГ | 0,02 | 0,00 | 1,32 | -2,14 | 1,0900 | -0,2190 | |||
| 16 / Сунь Хунг Кай Пропертиз Лимитед | 0,11 | 0,00 | 1,31 | 20,91 | 1,0763 | 0,0304 | |||
| WTB / Уитбред ПЛС | 0,03 | 0,00 | 1,25 | 21,83 | 1,0293 | 0,0362 | |||
| ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 11,02 | 1,19 | 43,81 | 0,9757 | 0,1786 | |||
| KST / Кобе Стил, ООО | 0,11 | 0,00 | 1,17 | -5,94 | 0,9639 | -0,2406 | |||
| 000651 / Gree Electric Appliances, Inc., Чжухай | 0,19 | 0,00 | 1,17 | 0,09 | 0,9605 | -0,1674 | |||
| RAND / Рандстад, штат Невада | 0,02 | 0,00 | 1,14 | 11,23 | 0,9373 | -0,0533 | |||
| AGN / ООО "Эйгон". | 0,16 | 0,00 | 1,14 | 10,41 | 0,9341 | -0,0609 | |||
| RI / Перно Рикар С.А. | 0,01 | 1,13 | 0,9281 | 0,9281 | |||||
| 27 / Гэлакси Интертеймент Груп Лимитед | 0,25 | 0,00 | 1,11 | 13,98 | 0,9134 | -0,0277 | |||
| GSK / ГСК ПЛС | 0,06 | 1,21 | 1,05 | 0,96 | 0,8682 | -0,1423 | |||
| CON / Континентальная корпорация | 0,01 | 0,00 | 1,02 | 23,78 | 0,8355 | 0,0421 | |||
| REP / Репсол, СА | 0,07 | 0,99 | 0,8170 | 0,8170 | |||||
| ADEN / Адекко Групп АГ | 0,03 | 0,00 | 0,97 | -0,92 | 0,7995 | -0,1487 | |||
| MT / АрселорМиттал С.А. | 0,02 | 0,00 | 0,79 | 9,87 | 0,6506 | -0,0450 | |||
| HDFCB / HDFC Банк, ООО | 0,03 | 0,00 | 0,78 | 9,55 | 0,6424 | -0,0470 | |||
| XGGB / Gerdau SA - Привилегированные акции | 0,26 | 0,00 | 0,75 | 3,57 | 0,6206 | -0,0842 | |||
| SPM / Сплендид Медиа АГ | 0,27 | 0,00 | 0,74 | 17,81 | 0,6102 | 0,0016 | |||
| ABEV3 / Амбев С.А. | 0,28 | 0,00 | 0,69 | 2,99 | 0,5664 | -0,0803 | |||
| QBE / QBE Страховая Группа Лимитед | 0,04 | 0,00 | 0,65 | 11,59 | 0,5310 | -0,0290 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 0,62 | 15,40 | 0,5122 | -0,0095 | |||
| 005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | 0,01 | 0,00 | 0,59 | 11,51 | 0,4866 | -0,0261 | |||
| TEP / Телеперформанс SE | 0,01 | 0,00 | 0,49 | -3,37 | 0,4018 | -0,0871 | |||
| FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 |
