Основная статистика
Стоимость портфеля $ 4 696 338
Текущие позиции 41
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ARUIX - ARGA VALUE FUND Институциональные акции раскрыла общий объем активов в размере 41 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 696 338 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ARUIX - ARGA VALUE FUND Institutional Shares: Las Vegas Sands Corp. (US:LVS) , ON Semiconductor Corporation (US:ON) , Citigroup Inc. (US:C) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Target Corporation (US:TGT) . Новые должности ARUIX - ARGA VALUE FUND Institutional Shares включают в себя ON Semiconductor Corporation (US:ON) , Synchrony Financial (US:SYF) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , EPAM Systems, Inc. (US:EPAM) , and LCI Industries (US:LCII) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,22 4,6979 4,6979
0,00 0,15 3,1862 3,1862
0,00 0,15 3,1329 3,1329
0,00 0,14 2,9991 2,9991
0,00 0,14 2,9684 2,9684
0,00 0,13 2,7886 2,7886
0,00 0,14 2,9902 2,0527
0,00 0,20 4,1279 2,0474
0,00 0,10 2,0341 2,0341
0,00 0,10 2,0175 2,0175
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -2,2690
0,00 0,14 2,9400 -2,0780
0,00 0,00 -1,8912
0,03 0,15 3,1869 -1,6595
0,00 0,04 0,7853 -1,3461
0,00 0,05 1,0014 -1,0696
0,00 0,14 2,9947 -0,9607
0,00 0,09 1,9347 -0,9311
0,00 0,04 0,7893 -0,8526
0,00 0,09 1,9885 -0,7912
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,01 386,19 0,23 452,38 4,9135 1,2575
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,00 0,22 4,6979 4,6979
C / Ситигруп Инк. 0,00 532,89 0,20 673,08 4,2504 1,9682
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 612,93 0,20 712,50 4,1279 2,0474
TGT / Целевая корпорация 0,00 703,33 0,19 660,00 4,0124 1,8595
PTEN / Паттерсон-UTI Energy, Inc. 0,03 271,41 0,15 169,64 3,1869 -1,6595
SYF / Синхрония Финансовая 0,00 0,15 3,1862 3,1862
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 0,15 3,1329 3,1329
TPR / Гобелен, Inc. 0,00 317,84 0,15 421,43 3,0806 0,6718
LEA / Лир Корпорейшн 0,00 212,89 0,14 238,10 3,0156 -0,6320
EPAM / ЭПАМ Системс, Инк. 0,00 0,14 2,9991 2,9991
MHK / Мохок Индастриз, Инк. 0,00 235,98 0,14 206,52 2,9947 -0,9607
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 1 153,52 0,14 1 310,00 2,9902 2,0527
LCII / ЛКИ Индастриз 0,00 0,14 2,9684 2,9684
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 141,27 0,14 139,66 2,9400 -2,0780
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,00 291,67 0,14 253,85 2,9123 -0,5126
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 0,13 2,7886 2,7886
RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. 0,00 247,59 0,12 258,82 2,5826 -0,4087
ARW / Эрроу Электроникс, Инк. 0,00 294,07 0,12 391,67 2,5001 0,3938
AA / Корпорация Алкоа 0,00 245,13 0,12 237,14 2,4946 -0,5493
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,00 552,77 0,10 472,22 2,1926 0,5845
IVZ / ООО Инвеско. 0,01 363,49 0,10 390,00 2,0740 0,3201
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 0,00 0,10 2,0341 2,0341
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,00 0,10 2,0175 2,0175
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 127,12 0,09 261,54 2,0007 -0,3436
ALK / Аляска Эйр Груп, Инк. 0,00 189,95 0,09 193,75 1,9885 -0,7912
UGI / Корпорация ЮГИ 0,00 181,09 0,09 210,00 1,9761 -0,6249
LBTYA / Либерти Глобал Лтд. 0,01 376,68 0,09 318,18 1,9599 0,0336
MAN / Компания ManpowerGroup Inc. 0,00 294,10 0,09 175,76 1,9347 -0,9311
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,00 295,12 0,09 373,68 1,8988 0,2568
HUM / Компания Human Inc. 0,00 0,09 1,8413 1,8413
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,00 448,56 0,09 372,22 1,7938 0,2336
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 344,26 0,08 290,48 1,7435 -0,0697
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 302,62 0,08 290,48 1,7370 -0,0805
DG / Генеральная корпорация доллара 0,00 51,46 0,05 95,83 1,0014 -1,0696
FLEX / ООО Флекс. 0,00 194,35 0,04 388,89 0,9331 0,0772
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,00 185,71 0,04 141,18 0,8789 -0,6461
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,00 201,08 0,04 263,64 0,8647 -0,1490
UNM / Одна группа 0,00 0,04 0,8553 0,8553
DOW / Компания Дау Инк. 0,00 158,32 0,04 94,74 0,7893 -0,8526
DOX / Амдокс Лимитед 0,00 50,55 0,04 54,17 0,7853 -1,3461
ES / Эверсорс Энерджи 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2690
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8912