Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 3 091 534 |
| Текущие позиции | 58 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания BEMYX - BARROW HANLEY EMERGING MARKETS VALUE FUND Y Акции раскрыла общий объем активов в размере 58 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 091 534 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BEMYX - BARROW HANLEY EMERGING MARKETS VALUE FUND Y Shares: Bizlink Holding Inc. (TW:3665) , MediaTek Inc. (TW:2454) , PTT Exploration and Production Public Company Limited (DE:PTTG) , LARGAN Precision Co.,Ltd (TW:3008) , and SK hynix Inc. (KR:000660) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 2,8468 | 2,8468 | ||
| 0,09 | 2,8468 | 2,8468 | ||
| 0,01 | 0,16 | 5,1965 | 2,0057 | |
| 0,00 | 0,13 | 4,2973 | 0,8359 | |
| 0,01 | 0,05 | 1,6642 | 0,6752 | |
| 0,00 | 0,08 | 2,7244 | 0,5944 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,5205 | 0,5334 | |
| 0,01 | 0,08 | 2,5944 | 0,4925 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,3355 | 0,3796 | |
| 0,01 | 0,05 | 1,6738 | 0,3263 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,08 | 2,6574 | -1,9403 | |
| 0,16 | 0,03 | 0,9594 | -0,9847 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,6491 | -0,6214 | |
| 0,04 | 0,05 | 1,6835 | -0,4984 | |
| 0,01 | 0,04 | 1,4158 | -0,4968 | |
| 0,04 | 0,03 | 0,9074 | -0,4822 | |
| 0,01 | 0,07 | 2,2908 | -0,4327 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,2023 | -0,4136 | |
| 0,02 | 0,04 | 1,4262 | -0,3593 | |
| 0,01 | 0,05 | 1,5011 | -0,3587 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2024-09-30 за отчетный период 2024-07-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3665 / Бизлинк Холдинг Инк. | 0,01 | 1,73 | 0,16 | 69,57 | 5,1965 | 2,0057 | |||
| 2454 / МедиаТек Инк. | 0,00 | 1,74 | 0,13 | 29,00 | 4,2973 | 0,8359 | |||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) | 0,09 | 2,8468 | 2,8468 | ||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) | 0,09 | 2,8468 | 2,8468 | ||||||
| PTTG / PTT Exploration and Production Public Company Limited | 0,02 | 1,74 | 0,08 | 0,00 | 2,7739 | -0,0976 | |||
| 3008 / ЛАРГАН Пресижн Ко.,Лтд. | 0,00 | 1,72 | 0,08 | 32,79 | 2,7244 | 0,5944 | |||
| 000660 / СК Хайникс Инк. | 0,00 | -48,52 | 0,08 | -40,60 | 2,6574 | -1,9403 | |||
| UPL / УПЛ Лимитед | 0,01 | 13,26 | 0,08 | 26,23 | 2,5944 | 0,4925 | |||
| CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 1,74 | 0,08 | -2,60 | 2,5215 | -0,1592 | |||
| AXISBANK / Аксис Банк Лимитед | 0,01 | 1,73 | 0,07 | 2,86 | 2,4005 | -0,0401 | |||
| 071050 / Корейская инвестиционная холдинговая компания, Ltd. | 0,00 | 1,67 | 0,07 | 12,70 | 2,3912 | 0,2011 | |||
| 9888 / Байду, Инк. | 0,01 | 1,74 | 0,07 | -13,92 | 2,2908 | -0,4327 | |||
| INE095A01012 / ООО ИндуИнд Банк | 0,00 | 1,75 | 0,07 | -4,23 | 2,2817 | -0,1805 | |||
| 055550 / Шинхан Финансовая Группа Лтд. | 0,00 | -11,92 | 0,07 | 15,79 | 2,2047 | 0,2254 | |||
| 204320 / HL Mando Corporation | 0,00 | 1,76 | 0,06 | 3,51 | 1,9766 | -0,0112 | |||
| PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 1,73 | 0,06 | -3,33 | 1,9499 | -0,1207 | |||
| 9618 / JD.com, Inc. | 0,00 | 1,74 | 0,06 | -6,67 | 1,8711 | -0,2091 | |||
| ATHM / Autohome Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 1,78 | 0,06 | -1,79 | 1,8534 | -0,0891 | |||
| SKMTF / СК Телеком Ко., Лтд. | 0,00 | 1,76 | 0,05 | 8,00 | 1,8269 | 0,0900 | |||
| ASJA / ПТ Астра Интернэшнл Тбк | 0,18 | 1,73 | 0,05 | -5,36 | 1,7710 | -0,1851 | |||
| 2049 / Корпорация Хивин Технологии | 0,01 | 1,73 | 0,05 | -11,86 | 1,7534 | -0,2980 | |||
| GRV / Грейт Уолл Мотор Компани Лимитед | 0,04 | -11,61 | 0,05 | -20,63 | 1,6835 | -0,4984 | |||
| NBAD / ПАО «Первый банк Абу-Даби» | 0,01 | 23,01 | 0,05 | 28,21 | 1,6738 | 0,3263 | |||
| AU61 / Абса Групп Лимитед | 0,01 | 52,75 | 0,05 | 78,57 | 1,6642 | 0,6752 | |||
| 868 / Синьи Гласс Холдингс Лимитед | 0,05 | 1,73 | 0,05 | 0,00 | 1,6594 | -0,0486 | |||
| 090430 / Аморепасифик Корпорейшн | 0,00 | -31,05 | 0,05 | -24,62 | 1,6491 | -0,6214 | |||
| 322 / Tingyi (Каймановы острова) Holding Corp. | 0,04 | 1,73 | 0,05 | 13,95 | 1,6435 | 0,1298 | |||
| CIB / Grupo Cibest SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 1,78 | 0,05 | 2,17 | 1,5861 | 0,0020 | |||
| DXCO3 / Декско С.А. | 0,04 | 1,74 | 0,05 | -6,00 | 1,5851 | -0,1500 | |||
| SMZ1 / Китайско Биофармасьютикал Лимитед | 0,13 | 1,73 | 0,05 | 6,82 | 1,5774 | 0,0481 | |||
| KBANK.F / Касикорнбанк PCL | 0,01 | 1,73 | 0,05 | 6,98 | 1,5571 | 0,0515 | |||
| 010950 / С-Ойл Корпорация | 0,00 | 22,32 | 0,05 | 15,00 | 1,5557 | 0,1624 | |||
| 009150 / Самсунг Электромеханика Ко., Лтд. | 0,00 | 52,14 | 0,05 | 60,71 | 1,5205 | 0,5334 | |||
| 47V / Сибанье Стиллуотер Лимитед | 0,04 | 1,73 | 0,05 | 2,27 | 1,5126 | -0,0257 | |||
| XNGSF / ЭНН Энерджи Холдингс Лимитед | 0,01 | 1,74 | 0,05 | -16,67 | 1,5011 | -0,3587 | |||
| T6W / Тайская Беверидж Публичная Компания Лимитед | 0,12 | 1,73 | 0,04 | 4,76 | 1,4897 | 0,0362 | |||
| 386 / Китайская нефтяная и химическая корпорация | 0,07 | -15,73 | 0,04 | -8,51 | 1,4405 | -0,2075 | |||
| XBBDC / Banco Bradesco SA - Привилегированные акции | 0,02 | 1,74 | 0,04 | -17,65 | 1,4262 | -0,3593 | |||
| 6690 / Компания Haier Smart Home Co., Ltd. | 0,01 | -13,19 | 0,04 | -23,64 | 1,4158 | -0,4968 | |||
| TU.F / Тайская профсоюзная группа PCL | 0,10 | 1,73 | 0,04 | 5,00 | 1,4087 | -0,0015 | |||
| PBK / Общественный банк Бхд | 0,04 | 1,73 | 0,04 | 7,89 | 1,3699 | 0,0585 | |||
| GOLI / Голд Филдс, ООО | 0,00 | 34,38 | 0,04 | 48,15 | 1,3355 | 0,3796 | |||
| BDOUY / BDO Unibank, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 1,74 | 0,04 | -7,14 | 1,3259 | -0,1453 | |||
| 3908 / Китайская международная капиталистическая корпорация с ограниченной ответственностью | 0,03 | 1,74 | 0,04 | -7,32 | 1,2898 | -0,1300 | |||
| 2319 / Китайская компания Mengniu Dairy Company Limited | 0,02 | 1,74 | 0,04 | -19,15 | 1,2884 | -0,3344 | |||
| ASMVY / ASMPT Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 1,74 | 0,04 | -15,56 | 1,2848 | -0,2690 | |||
| 4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV | 0,00 | 1,73 | 0,04 | -21,74 | 1,2023 | -0,4136 | |||
| SCHYF / Сэндс Чайна Лтд. | 0,02 | 1,74 | 0,04 | -20,45 | 1,1836 | -0,3315 | |||
| TIMS3 / ТИМ СА | 0,01 | 1,74 | 0,04 | -7,89 | 1,1674 | -0,1495 | |||
| PCHEM / Химическая группа PETRONAS Берхад | 0,03 | 1,74 | 0,03 | -10,53 | 1,1577 | -0,1660 | |||
| OTP / ОТП Банк, ООО. | 0,00 | 1,77 | 0,03 | 6,67 | 1,0777 | 0,0178 | |||
| 2883 / Чайна Ойлфилд Сервисез Лимитед | 0,03 | 33,04 | 0,03 | 11,11 | 1,0136 | 0,0563 | |||
| 015760 / Корейская электроэнергетическая корпорация | 0,00 | 1,77 | 0,03 | -3,33 | 0,9649 | -0,0733 | |||
| TLKM / Корпоративная компания (Персеро) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | 0,16 | 20,12 | 0,03 | -28,21 | 0,9594 | -0,9847 | |||
| TCM1 / Сиам Цемент Публичная компания с ограниченной ответственностью | 0,00 | 1,75 | 0,03 | -3,45 | 0,9389 | -0,0920 | |||
| 968 / Синьи Солар Холдингс Лимитед | 0,06 | 32,46 | 0,03 | -6,67 | 0,9345 | -0,1245 | |||
| HLPPY / Hang Lung Properties Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 1,74 | 0,03 | -32,50 | 0,9074 | -0,4822 | |||
| FUNO 11 / Волокно ОДИН | 0,02 | 1,74 | 0,03 | -10,71 | 0,8576 | -0,1242 | |||
| ALRS / Публичное акционерное общество «АЛРОСА» | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2024-08-01 / DFE (N/A) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| MOEX / Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
