Основная статистика
Стоимость портфеля $ 61 059 551
Текущие позиции 66
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BNIVX - BARROW HANLEY INTERNATIONAL VALUE FUND I Акции раскрыла общий объем активов в размере 66 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 61 059 551 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BNIVX - BARROW HANLEY INTERNATIONAL VALUE FUND I Shares: Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HENOY) , Makita Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MKTAY) , Julius Bär Gruppe AG (CH:BAER) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , and Enbridge Inc. (US:ENB) . Новые должности BNIVX - BARROW HANLEY INTERNATIONAL VALUE FUND I Shares включают в себя Persol Holdings Co.,Ltd. (US:TEMPF) , M&G plc (GB:MNGL) , Standard Chartered PLC (GB:STANL) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,45 0,78 1,2670 1,2670
0,28 0,75 1,2282 1,2282
0,68 1,1092 1,1092
0,05 0,48 0,7822 0,7822
0,11 0,93 1,5223 0,5597
0,06 0,97 1,5742 0,4180
0,06 1,16 1,8926 0,3457
0,02 1,03 1,6775 0,3331
0,07 1,17 1,9095 0,3230
0,02 0,96 1,5632 0,3073
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,94 1,5314 -0,8050
0,32 0,94 1,5383 -0,7782
0,03 1,02 1,6640 -0,4189
0,01 1,07 1,7354 -0,3766
0,03 1,24 2,0185 -0,3196
0,06 0,44 0,7137 -0,2616
0,01 0,90 1,4659 -0,2593
0,05 0,83 1,3579 -0,2414
0,12 0,72 1,1774 -0,1972
0,05 0,99 1,6070 -0,1763
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-09-30 за отчетный период 2024-07-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 9,55 1,64 17,93 2,6792 0,1178
MKTAY / Makita Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 9,45 1,57 24,60 2,5505 0,2423
BAER / Юлиус Баер Групп АГ 0,03 9,57 1,55 11,79 2,5188 -0,0231
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,01 9,56 1,48 14,33 2,4174 0,0328
ENB / Энбридж Инк. 0,04 9,65 1,40 15,38 2,2861 0,0522
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 9,54 1,39 19,71 2,2673 0,1312
BAS / Leverage Shares Plc – Корпоративные облигации/ноты 0,03 9,57 1,24 -2,59 2,0185 -0,3196
ARC / Акер БП АСА 0,05 9,56 1,21 9,39 1,9757 -0,0612
SNN / Smith & Nephew plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 9,56 1,21 30,28 1,9708 0,2655
BNP / БНП Париба С.А. 0,02 25,48 1,20 19,46 1,9509 0,1094
MNBEF / МИНЕБА МИЦУМИ Инк. 0,05 -11,76 1,19 13,33 1,9396 0,0093
OLY1 / Олимп Корпорейшн 0,07 9,52 1,17 35,81 1,9095 0,3230
ENLAY / Enel SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 9,56 1,16 19,02 1,8970 0,0993
PSMMY / Persimmon Plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 9,56 1,16 37,89 1,8926 0,3457
BOF / BOC Гонконг (Holdings) Limited 0,38 9,39 1,10 3,87 1,7938 -0,1544
TOTDF / ООО «ТОТО» 0,04 9,34 1,10 11,17 1,7852 -0,0246
CLPHY / CLP Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 9,21 1,07 19,20 1,7406 0,0933
P911 / Доктор технических наук hc F. Porsche AG — привилегированные акции 0,01 9,56 1,07 -7,31 1,7354 -0,3766
AKZOY / Akzo Nobel NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 25,96 1,06 18,06 1,7258 0,0769
ENX / Евронекст Н.В. 0,01 9,55 1,05 23,03 1,7057 0,1418
KMTUY / Komatsu Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 9,55 1,04 4,30 1,6995 -0,1379
ASBRF / Асахи Групп Холдингс, Лтд. 0,03 9,73 1,04 18,09 1,6911 0,0760
1 / СК Хатчисон Холдингс Лимитед 0,20 9,42 1,03 17,69 1,6807 0,0703
RAND / Рандстад, штат Невада 0,02 44,89 1,03 40,77 1,6775 0,3331
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,03 9,37 1,03 14,53 1,6707 0,0248
AFO1 / Associated British Foods plc. 0,03 -6,60 1,02 -9,89 1,6640 -0,4189
3N8 / Корпорация Набтеско 0,05 9,92 1,01 31,94 1,6436 0,2388
G1A / Группа компаний GEA Aktiengesellschaft 0,02 25,48 0,99 37,45 1,6144 0,2882
GTN / Getinge AB (publ) 0,05 9,56 0,99 1,65 1,6070 -0,1763
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 24,82 0,98 18,04 1,5886 0,0712
FOT / Фортум Ойдж 0,06 31,58 0,97 53,58 1,5742 0,4180
DPW / Немецкая почта АГ 0,02 31,76 0,96 40,41 1,5632 0,3073
SRG / Снам СпА 0,20 694,87 0,95 659,20 1,5467 0,1736
EQNR / Equinor ASA — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 9,56 0,94 9,01 1,5392 -0,0528
LGGNY / Legal & General Group Plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 -26,29 0,94 -25,08 1,5383 -0,7782
RNMBF / Рейнметалл АГ 0,00 -25,22 0,94 -26,04 1,5314 -0,8050
STJPF / Сент-Джеймс Плейс плк 0,11 9,56 0,93 78,59 1,5223 0,5597
THLLY / Thales SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 9,56 0,93 3,68 1,5137 -0,1338
BWJ / Болиден AB (опубликовано) 0,03 9,56 0,93 1,87 1,5130 -0,1605
NSK / ООО НСК. 0,17 9,55 0,90 4,40 1,4690 -0,1171
ARKAY / Arkema SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 9,57 0,90 -4,26 1,4659 -0,2593
000660 / СК Хайникс Инк. 0,01 -10,98 0,87 3,58 1,4156 -0,1274
BAESY / BAE Systems plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -4,51 0,83 -4,25 1,3579 -0,2414
MNDI / Монди ПЛС 0,04 36,33 0,78 40,69 1,2675 0,2512
TEMPF / Персол Холдингс Ко.,Лтд. 0,45 0,78 1,2670 1,2670
SKFB / AB SKF (publ) 0,04 9,57 0,77 -0,91 1,2491 -0,1726
823 / Ссылка на инвестиционный фонд недвижимости 0,18 30,42 0,76 28,45 1,2436 0,1515
CNA / Центрика ПЛС 0,45 9,56 0,76 17,13 1,2369 0,0448
SPM / Сплендид Медиа АГ 0,32 9,56 0,76 13,47 1,2355 0,0070
ELXC / AB Electrolux (опубликовано) 0,08 9,56 0,75 12,20 1,2297 -0,0059
MNGL / М&Г ПЛС 0,28 0,75 1,2282 1,2282
TOS / Корпорация Тосох 0,05 9,42 0,74 8,01 1,2099 -0,0539
AZM / Азимут Холдинг С.п.А. 0,03 13,73 0,74 8,20 1,2046 -0,0517
EJXB / Электа АБ (опубликовано) 0,12 9,56 0,72 -3,48 1,1774 -0,1972
SEOAY / Stora Enso Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 9,56 0,71 2,77 1,1492 -0,1112
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 9,43 0,70 0,00 1,1375 -0,1461
BARN / Барри Каллебаут АГ 0,00 9,67 0,69 9,13 1,1297 -0,0370
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 0,68 1,1092 1,1092
VLMTY / Valmet Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 9,57 0,64 24,37 1,0486 0,0977
47V / Сибанье Стиллуотер Лимитед 0,56 9,56 0,64 9,59 1,0435 -0,0301
WLCGF / Велсия Холдингс Ко., Лтд. 0,04 39,81 0,59 27,33 0,9578 0,1097
STANL / Стандартный Чартерный ПЛК 0,05 0,48 0,7822 0,7822
ENT / Энтейн ПЛС 0,06 9,56 0,44 -17,36 0,7137 -0,2616
FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2024-08-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2024-08-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2024-08-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0044 -0,0044