Основная статистика
Стоимость портфеля $ 102 715 938
Текущие позиции 74
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BVOIX - BARROW HANLEY ФОНД ВОЗМОЖНОСТЕЙ США I Акции раскрыла общий объем активов в размере 74 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 102 715 938 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BVOIX - BARROW HANLEY US VALUE OPPORTUNITIES FUND I Shares: CRH plc (US:CRH) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Jefferies Financial Group Inc. (US:JEF) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Vertiv Holdings Co (US:VRT) . Новые должности BVOIX - BARROW HANLEY US VALUE OPPORTUNITIES FUND I Shares включают в себя Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Carnival Corporation & plc (US:CCL) , Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SNY) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Prologis, Inc. (US:PLD) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 1,79 1,7423 1,7423
0,10 1,61 1,5632 1,5632
0,03 1,56 1,5162 1,5162
0,04 1,55 1,5073 1,5073
1,23 1,1981 1,1981
0,01 1,12 1,0956 1,0956
0,02 1,04 1,0114 1,0114
0,02 1,48 1,4444 0,6715
0,04 1,51 1,4661 0,6120
0,00 0,51 0,5000 0,5000
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 1,97 1,9199 -1,6187
0,01 1,98 1,9326 -1,0471
0,01 0,86 0,8421 -0,5831
0,03 1,06 1,0279 -0,3926
0,01 0,51 0,4980 -0,3191
0,01 1,19 1,1615 -0,2640
0,03 1,18 1,1482 -0,2314
0,03 1,19 1,1580 -0,1863
0,02 1,44 1,3981 -0,1518
0,01 1,49 1,4524 -0,1496
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-09-30 за отчетный период 2024-07-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CRH / CRH plc 0,03 0,00 2,57 10,70 2,4981 0,0733
ORCL / Корпорация Oracle 0,02 0,00 2,16 22,61 2,1018 0,2597
JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. 0,04 0,00 2,10 35,79 2,0435 0,4265
AVGO / Бродком Инк. 0,01 463,93 1,98 -30,31 1,9326 -1,0471
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,03 -31,11 1,97 -41,70 1,9199 -1,6187
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,02 0,00 1,93 3,87 1,8842 -0,0646
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 0,00 1,92 9,11 1,8671 0,0284
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 0,00 1,88 5,20 1,8338 -0,0397
AER / АэрКап Холдингс Н.В. 0,02 0,00 1,83 11,19 1,7807 0,0601
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 1,79 1,7423 1,7423
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,06 0,00 1,70 9,04 1,6575 0,0247
KNF / Корпорация Найф Ривер 0,02 0,00 1,70 1,67 1,6562 -0,0936
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,05 0,00 1,67 1,71 1,6218 -0,0913
PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн 0,02 18,41 1,65 37,66 1,6021 0,3511
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,02 0,00 1,64 13,15 1,6004 0,0802
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,01 0,00 1,62 11,61 1,5736 0,0591
CACI / CACI International Inc. 0,00 -10,81 1,61 2,36 1,5654 -0,0782
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,10 1,61 1,5632 1,5632
AVTR / Авантор, ООО. 0,06 0,00 1,60 10,35 1,5581 0,0417
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,04 0,00 1,59 13,43 1,5469 0,0811
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,01 0,00 1,59 12,40 1,5450 0,0681
VICI / VICI Properties Inc. 0,05 -7,70 1,57 1,03 1,5326 -0,0968
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 1,56 1,5162 1,5162
BAC / Банк Америки Корпорация 0,04 1,55 1,5073 1,5073
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,01 28,28 1,55 30,80 1,5065 0,2690
ETR / Корпорация Энтерджи 0,01 2,10 1,54 11,02 1,5018 0,0482
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 0,00 1,53 21,29 1,4878 0,1699
EA / Электронное Искусство Инк. 0,01 0,00 1,51 19,05 1,4673 0,1427
ENB / Энбридж Инк. 0,04 75,17 1,51 84,44 1,4661 0,6120
HES / Хесс Корпорация 0,01 0,00 1,49 -2,55 1,4524 -0,1496
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,02 82,65 1,48 100,95 1,4444 0,6715
ESI / Элемент Солюшнс Инк 0,05 0,00 1,48 16,48 1,4389 0,1120
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,02 45,76 1,48 45,85 1,4378 0,3783
PSX / Филлипс 66 0,01 0,00 1,46 1,61 1,4186 -0,0819
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 1,45 10,53 1,4110 0,0393
SN / SharkNinja, Inc. 0,02 -18,93 1,44 -3,11 1,3981 -0,1518
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,02 0,00 1,42 5,20 1,3802 -0,0294
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,01 0,00 1,41 0,64 1,3707 -0,0929
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,02 16,45 1,40 12,39 1,3606 0,0599
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,05 30,30 1,38 24,01 1,3438 0,1802
CUBE / CubeSmart 0,03 0,00 1,34 17,65 1,3055 0,1133
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,02 0,00 1,33 15,31 1,2982 0,0876
CB / Чабб Лимитед 0,00 0,00 1,32 10,87 1,2819 0,0396
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,01 0,00 1,30 11,03 1,2652 0,0408
ANTM / Гимн Инк 0,00 0,00 1,29 0,62 1,2580 -0,0849
ACM / АЭКОМ 0,01 0,00 1,27 -1,85 1,2400 -0,1181
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 1,23 1,1981 1,1981
PRKS / Юнайтед Паркс энд Резортс Инк. 0,02 0,00 1,21 3,59 1,1820 -0,0439
PSA / Общественное хранилище 0,00 0,00 1,20 14,12 1,1726 0,0680
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 0,00 1,19 -12,48 1,1615 -0,2640
HAL / Компания Халлибертон 0,03 0,00 1,19 -7,40 1,1580 -0,1863
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,03 0,00 1,18 -10,62 1,1482 -0,2314
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 1,16 8,12 1,1296 0,0071
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,01 0,00 1,14 19,19 1,1140 0,1102
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 13,04 1,14 34,63 1,1138 0,2250
AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,02 0,00 1,14 23,59 1,1123 0,1447
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,03 0,00 1,14 8,29 1,1070 0,0086
PLD / Пролог, Инк. 0,01 1,12 1,0956 1,0956
APTV / Аптив ПЛС 0,02 22,92 1,11 20,17 1,0856 0,1147
CIEN / Корпорация Сиена 0,02 9,95 1,11 25,51 1,0783 0,1546
PAGP / Plains GP Holdings, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,06 0,00 1,09 4,90 1,0629 -0,0259
ARMK / Арамарк 0,03 -28,51 1,06 -22,25 1,0279 -0,3926
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 0,00 1,05 0,10 1,0234 -0,0751
FUN / Корпорация развлечений Six Flags 0,02 1,04 1,0114 1,0114
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,01 0,00 1,03 7,56 0,9988 0,0006
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,01 14,98 1,01 22,45 0,9836 0,1206
UHALB / Ю-Хаул Холдинговая Компания - Серия N 0,02 0,00 0,97 3,98 0,9418 -0,0319
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,01 -10,30 0,93 3,67 0,9094 -0,0332
SNN / Smith & Nephew plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,92 19,25 0,8933 0,0886
WYNN / Винн Резортс, Лимитед 0,01 -29,74 0,86 -36,52 0,8421 -0,5831
LAD / Лития Моторс, Инк. 0,00 0,00 0,83 8,67 0,8055 0,0088
LFUS / Литтелфус, Инк. 0,00 0,51 0,5000 0,5000
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,01 -43,28 0,51 -34,49 0,4980 -0,3191
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,00 0,00 0,51 17,95 0,4937 0,0440