Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 551 921 637 |
| Текущие позиции | 79 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания CCAPX - ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАПИТАЛА CHIRON АКЦИИ I КЛАССА раскрыла общий объем активов в размере 79 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 551 921 637 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CCAPX - CHIRON CAPITAL ALLOCATION FUND CLASS I SHARES: Meta Platforms, Inc. (US:META) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности CCAPX - CHIRON CAPITAL ALLOCATION FUND CLASS I SHARES включают в себя JONAH ENERGY ABS I LLC JONAH 2022-1 A1 (US:US47987EAC12) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , and Atlassian Corporation (US:TEAM) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 44,15 | 11,1791 | 11,1791 | ||
| 39,07 | 9,8920 | 9,8920 | ||
| 28,92 | 7,3216 | 7,3216 | ||
| 27,61 | 6,9905 | 6,9905 | ||
| 27,61 | 6,9905 | 6,9905 | ||
| 0,03 | 20,16 | 5,1042 | 3,9733 | |
| 0,71 | 15,08 | 3,8174 | 3,8174 | |
| 0,05 | 19,70 | 4,9880 | 2,9883 | |
| 0,07 | 16,55 | 4,1916 | 2,7339 | |
| 0,06 | 13,33 | 3,3754 | 2,7316 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,9548 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,7517 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,5180 | ||
| 0,00 | 3,66 | 0,9267 | -1,4080 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,4048 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,3844 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,3452 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,2047 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,1982 | ||
| 0,01 | 0,94 | 0,2390 | -1,1748 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-04-01 за отчетный период 2025-01-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US 5YR NOTE (CBT) MAR25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 44,15 | 11,1791 | 11,1791 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) MAR25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 39,07 | 9,8920 | 9,8920 | ||||||
| GOLD 100 OZ FUTR APR25 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. / DCO (N/A) | 28,92 | 7,3216 | 7,3216 | ||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) | 27,61 | 6,9905 | 6,9905 | ||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) | 27,61 | 6,9905 | 6,9905 | ||||||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,03 | 258,73 | 20,16 | 335,59 | 5,1042 | 3,9733 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,05 | 135,67 | 19,70 | 140,74 | 4,9880 | 2,9883 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,08 | 79,57 | 19,47 | 87,59 | 4,9292 | 2,3933 | |||
| NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X | 0,16 | 97,93 | 18,91 | 79,01 | 4,7883 | 2,2068 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,07 | 117,63 | 16,55 | 177,52 | 4,1916 | 2,7339 | |||
| FS CHIRON CAP ALL CFC SECURITY FOR FOF PRICING CLASS 1 / EC (N/A) | 0,71 | 15,08 | 3,8174 | 3,8174 | |||||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,07 | 64,03 | 14,80 | 80,20 | 3,7469 | 1,7402 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,06 | 324,96 | 13,33 | 406,11 | 3,3754 | 2,7316 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,06 | 1 105,05 | 13,25 | 105,08 | 3,3540 | 1,9383 | |||
| US47987EAC12 / JONAH ENERGY ABS I LLC ИОНА 2022-1 А1 | 11,67 | -6,90 | 2,9544 | -0,1083 | |||||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,02 | 9,60 | 2,4296 | 2,4296 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)MAR25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 9,58 | 2,4252 | 2,4252 | ||||||
| SILVER FUTURE MAR25 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. / DCO (N/A) | 8,87 | 2,2466 | 2,2466 | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | -11,53 | 8,75 | 6,56 | 2,2159 | 0,2091 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,01 | 88,61 | 7,87 | 528,35 | 1,9920 | 1,8867 | |||
| PLTR / Палантир Технологии Инк. | 0,09 | 7,63 | 1,9327 | 1,9327 | |||||
| ANET / Ариста Нетворкс Инк | 0,06 | 498,90 | 6,84 | 78,57 | 1,7323 | 0,7961 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,05 | 0,00 | 5,67 | -8,52 | 1,4360 | -0,0789 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,01 | -32,03 | 5,51 | -12,20 | 1,3946 | -0,1380 | |||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,00 | -23,22 | 5,06 | 22,43 | 1,2811 | 0,7204 | |||
| SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -43,32 | 4,97 | -32,42 | 1,2587 | -0,5390 | |||
| EQIX / Эквиникс, Инк. | 0,01 | 4,89 | 1,2390 | 1,2390 | |||||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,03 | 4,67 | 1,1816 | 1,1816 | |||||
| V / Виза Инк. | 0,01 | -74,48 | 4,55 | -62,52 | 1,1523 | -0,3377 | |||
| CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. | 0,01 | -52,02 | 4,29 | -34,71 | 1,0871 | -0,1709 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,01 | 146,76 | 4,16 | 174,36 | 1,0539 | 0,6831 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,02 | -17,93 | 4,08 | 22,71 | 1,0329 | 0,3043 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,03 | -57,28 | 4,03 | -62,64 | 1,0193 | -0,2888 | |||
| GOLDMAN SACHS OTC COLLATERAL / STIV (N/A) | 4,00 | 1,0128 | 1,0128 | ||||||
| TEAM / Атласиан Корпорация | 0,01 | 3,77 | 0,9556 | 0,9556 | |||||
| KLAC / ОАК Корпорация | 0,01 | -81,77 | 3,75 | -57,47 | 0,9503 | -0,1211 | |||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,00 | -64,91 | 3,66 | -61,69 | 0,9267 | -1,4080 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,08 | -57,52 | 3,54 | -51,21 | 0,8963 | -0,7337 | |||
| APP / Корпорация AppLovin | 0,01 | 3,32 | 0,8412 | 0,8412 | |||||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,03 | 3,18 | 0,8049 | 0,8049 | |||||
| C / Ситигруп Инк. | 0,04 | -63,00 | 3,09 | -53,57 | 0,7832 | -0,7135 | |||
| US449934AD05 / IQVIA Inc. | 3,09 | 0,68 | 0,7816 | 0,0323 | |||||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,01 | 3,07 | 0,7769 | 0,7769 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 3,05 | 0,7722 | 0,7722 | |||||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,05 | 3,04 | 0,7687 | 0,7687 | |||||
| NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | -66,17 | 3,00 | -77,78 | 0,7602 | -0,4798 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,03 | -40,35 | 3,00 | -33,37 | 0,7590 | -0,3403 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,05 | 2,97 | 0,7532 | 0,7532 | |||||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,01 | 2,96 | 0,7486 | 0,7486 | |||||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,02 | 2,76 | 0,6982 | 0,6982 | |||||
| MSI / Моторола Солюшнс, Инк. | 0,01 | 2,72 | 0,6874 | 0,6874 | |||||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,02 | 2,65 | 0,6702 | 0,6702 | |||||
| US810186AW67 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 2,59 | -1,30 | 0,6556 | 0,0144 | |||||
| US03027XBR08 / Американская Тауэр Корп | 2,47 | 0,78 | 0,6247 | 0,0265 | |||||
| US16411RAK59 / Шеньер Энерджи Инк. | 2,45 | 0,00 | 0,6204 | 0,0217 | |||||
| US45569KAA16 / Индиго Слияние Sub Inc. | 2,42 | 0,21 | 0,6121 | 0,0226 | |||||
| US11135FAN15 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 2,36 | 0,26 | 0,5966 | 0,0222 | |||||
| GEV / GE Вернова Инк. | 0,01 | 2,27 | 0,5753 | 0,5753 | |||||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | -56,02 | 2,18 | -51,22 | 0,5512 | -0,5394 | |||
| 1398 / Промышленно-коммерческий банк Китая с ограниченной ответственностью | 3,15 | 2,14 | 0,5410 | 0,5410 | |||||
| HSBC / HSBC Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 2,11 | 0,5354 | 0,5354 | |||||
| APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. | 0,01 | 2,08 | 0,5277 | 0,5277 | |||||
| TOST / Тост, Инк. | 0,05 | 2,04 | 0,5175 | 0,5175 | |||||
| NVSEF / Новартис АГ | 0,02 | 2,04 | 0,5169 | 0,5169 | |||||
| ADYEY / Adyen NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -59,26 | 2,02 | -45,00 | 0,5109 | -0,2929 | |||
| CAT / Компания Caterpillar Inc. | 0,01 | 338,11 | 2,01 | 333,41 | 0,5093 | 0,3956 | |||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,01 | -69,32 | 2,01 | -51,05 | 0,5090 | 0,0050 | |||
| RY N / Королевский банк Канады | 0,02 | 1,97 | 0,4980 | 0,4980 | |||||
| LNG / Шеньер Энерджи, Инк. | 0,01 | -76,06 | 1,86 | -67,36 | 0,4701 | -0,6180 | |||
| US33938XAC92 / ООО Флекс | 1,68 | 0,48 | 0,4255 | 0,0168 | |||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,61 | -0,19 | 0,4086 | 0,0135 | |||||
| US55336VAA89 / МПЛКС ЛП | 1,60 | 0,25 | 0,4048 | 0,0153 | |||||
| US84265VAH87 / Южная медная корпорация. | 1,59 | 0,38 | 0,4037 | 0,0157 | |||||
| RLXXF / РЕЛКС ПЛС | 0,03 | 1,45 | 0,3682 | 0,3682 | |||||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,01 | -89,06 | 1,26 | -83,80 | 0,3190 | -0,6351 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,01 | -76,70 | 1,05 | -77,14 | 0,2667 | -0,8591 | |||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 0,01 | -82,37 | 0,94 | -83,70 | 0,2390 | -1,1748 | |||
| MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. | 0,01 | 0,92 | 0,2338 | 0,2338 | |||||
| FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. | 0,02 | 156,44 | 0,88 | 104,20 | 0,2219 | 0,1170 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5180 | ||||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7517 | ||||
| GE / Дженерал Электрик Компани | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2047 | ||||
| FI / Фисерв, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5439 | ||||
| SSEZY / SSE plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9540 | ||||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1982 | ||||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5506 | ||||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3452 | ||||
| HTHIF / Хитачи, ООО | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4048 | ||||
| DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4925 | ||||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9548 | ||||
| ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3844 |
