Основная статистика
Стоимость портфеля $ 75 548 509
Текущие позиции 132
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FFBYX - Фонд фиксированного дохода First Foundation класса Y раскрыла общий объем активов в размере 132 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 75 548 509 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FFBYX - First Foundation Fixed Income Fund Class Y: Federal Home Loan Mortgage Corp (FHLMC) (US:US3134GWQH26) , GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2012-100 BA (US:US38378BC232) , Freddie Mac REMICS (US:US3137H8HL80) , ARBOR REALTY TRUST INC 4.500000% 03/15/2027 (US:US038923AR94) , and PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.95% 07/01/2050 (US:US694308JN86) . Новые должности FFBYX - First Foundation Fixed Income Fund Class Y включают в себя Federal Home Loan Mortgage Corp (FHLMC) (US:US3134GWQH26) , GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2012-100 BA (US:US38378BC232) , Freddie Mac REMICS (US:US3137H8HL80) , ARBOR REALTY TRUST INC 4.500000% 03/15/2027 (US:US038923AR94) , and PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.95% 07/01/2050 (US:US694308JN86) .

FFBYX - Фонд фиксированного дохода First Foundation класса Y – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,00 2,6414 2,6414
1,80 2,3691 2,3691
0,76 1,0037 1,0037
0,74 0,9802 0,6821
0,50 0,6630 0,6630
0,21 0,2715 0,2715
1,49 1,9647 0,0957
3,07 4,0510 0,0927
0,15 0,1980 0,0813
2,06 2,7218 0,0596
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,25 0,3262 -0,9183
0,75 0,9881 -0,3664
0,07 0,0925 -0,0835
1,01 1,3302 -0,0600
1,61 2,1256 -0,0473
1,86 2,4550 -0,0405
1,85 2,4353 -0,0385
0,60 0,7901 -0,0366
0,82 1,0838 -0,0250
0,90 1,1898 -0,0213
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2023-150 DC / DBT (US38384C7A10) 3,07 0,99 4,0510 0,0927
INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,06 0,88 2,7218 0,0596
US TREASURY N/B 4.250000% 05/15/2035 / SN (US91282CNC19) 2,00 2,6414 2,6414
US3134GWQH26 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования (FHLMC) 1,86 0,11 2,4580 0,0351
US38378BC232 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2012-100 BA 1,86 -2,97 2,4550 -0,0405
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,85 -2,89 2,4353 -0,0385
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 1,80 2,3691 2,3691
US3137H8HL80 / Фредди Мак РЕМИКС 1,78 -0,22 2,3432 0,0268
US038923AR94 / ARBOR REALTY TRUST INC 4,500000% 15.03.2027 1,62 1,06 2,1362 0,0497
US694308JN86 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ CO 4,95% 01.07.2050 1,61 -3,47 2,1256 -0,0473
US30297CAJ18 / Fresb 2018-sb52 Ипотечный траст Fresb 2018-sb52 A10f Bond 1,58 -1,93 2,0805 -0,0126
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-45 DB / DBT (US38384KGY10) 1,51 -0,07 1,9939 0,0253
US534187BN88 / Линкольн Национальная корпорация 1,49 3,69 1,9647 0,0957
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2023-1 AL / DBT (US38383VDG05) 1,46 -0,48 1,9290 0,0168
H1UM34 / Humana Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,42 0,28 1,8732 0,0298
US831641FW00 / 5,688% 10 сентября 2033 г. 1,40 0,43 1,8445 0,0323
US29250NBT19 / Энбридж, Инк. 1,39 1,09 1,8351 0,0439
US534187BP37 / Линкольн Национальная корпорация 1,37 1,41 1,8087 0,0487
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,31 1,55 1,7340 0,0501
641423BX5 / Невада Пауэр Ко. 7.375% 15.01.2014 1,24 0,57 1,6403 0,0312
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,09 1,96 1,4429 0,0455
US912810RZ30 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,07 -2,56 1,4065 -0,0171
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2023-111 ML / DBT (US38384CJP59) 1,02 0,79 1,3446 0,0282
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2022-146 PA / DBT (US38383UTF74) 1,01 -5,62 1,3302 -0,0600
US299808AE55 / Everest Reinsurance Holdings Inc. 0,99 1,65 1,2999 0,0384
US3133EPAZ81 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФЕРМОКРЕДИТНЫЙ БАНК 4,550000% 17.02.2033 0,98 -1,61 1,2898 -0,0036
US38380NM489 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2020-8 AH 0,96 -0,62 1,2659 0,0093
US912810TJ79 / Казначейские векселя/облигации США 0,90 -3,01 1,1898 -0,0213
US38380JK564 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2018-68 B 0,85 0,00 1,1172 0,0143
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,82 -3,64 1,0838 -0,0250
US38382BM837 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2020-3 AH 0,78 -0,64 1,0263 0,0074
BOOZ ALLEN HAMILTON INC 5.950000% 04/15/2035 / DBT (US09951LAD55) 0,76 1,0037 1,0037
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2023-147 BD / DBT (US38384DQQ33) 0,75 -28,05 0,9881 -0,3664
FEDERAL FARM CREDIT BANK 1.875000% 02/11/2036 / DBT (US3133EMQP05) 0,75 -1,71 0,9841 -0,0041
US126650BR04 / Cvs Caremark 6,125% Старшие примечания от 15.09.39 0,74 224,45 0,9802 0,6821
US30306BAB99 / Fresb 2017-sb42 Ипотечный траст Fresb 2017-sb42 A10f Bond 0,74 0,14 0,9780 0,0145
US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 0,72 0,84 0,9484 0,0195
US281020AS67 / Эдисон Интернэшнл 0,68 -1,59 0,9001 -0,0027
US3134GW6D34 / Федеральная жилищная ипотечная корпорация MTN 2,000000% 29.10.2040 0,67 -2,62 0,8832 -0,0118
BOH.PRB / Bank of Hawaii Corporation — привилегированные ценные бумаги 0,03 0,00 0,66 1,69 0,8751 0,0262
US83162CZR77 / Sbap Управления малого бизнеса США, 2018-20ч 1 облигация 0,66 0,61 0,8699 0,0172
US38380M7B16 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2019-55 AH 0,61 -0,49 0,8065 0,0064
US3136BDXR47 / Фанни Мэй-Эйс 0,60 -5,67 0,7901 -0,0366
MODESTO CA IRR DIST FING AUTH MODESTO IRRIGATION DISTRICT / DBT (US607767AA86) 0,56 -2,09 0,7436 -0,0052
US831641FL45 / Инвестиционные затраты SBA для малого бизнеса 0,55 0,73 0,7305 0,0142
CTO.PRA / CTO Realty Growth, Inc. — Привилегированные акции 0,03 0,00 0,55 -1,78 0,7296 -0,0032
US534187BR92 / Линкольн Национальная корпорация 0,54 1,30 0,7182 0,0192
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,53 0,95 0,7014 0,0168
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,53 1,35 0,6930 0,0186
OPP / RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. 0,06 0,00 0,52 -0,38 0,6916 0,0068
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,52 2,17 0,6848 0,0238
LPL HOLDINGS INC 6.000000% 05/20/2034 / DBT (US50212YAK01) 0,52 1,37 0,6818 0,0178
US693475BP99 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,51 2,39 0,6779 0,0240
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,51 2,81 0,6777 0,0282
H1UM34 / Humana Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 0,6630 0,6630
US05567SAA06 / Bnsf Funding Tru 6,613 12/15 Облигация 0,50 0,00 0,6615 0,0084
GINNIE MAE II POOL G2 CD1323 / DBT (US3617VBPG87) 0,49 -1,21 0,6487 0,0018
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,49 -0,82 0,6402 0,0032
US31417GTG19 / Fannie Mae Pool Fn Ab9550 Бонд 0,49 -1,82 0,6396 -0,0034
US38378BXN45 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2012-83 AK 0,48 -0,82 0,6389 0,0030
US38380MZX28 / Государственная Национальная Ипотечная Ассоциация Gnr 2019-2 Ae Bond 0,46 -1,07 0,6117 0,0026
US260543BC66 / Облигации Dow Chemical Co. 8,850% 15.09.21 0,46 -1,52 0,6001 -0,0019
US38379RXX69 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,44 -1,35 0,5785 0,0003
US38379RYP27 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2017-70 AE 0,42 -0,71 0,5549 0,0039
US3138WQAX02 / Фанни Мэй Пул 0,42 -2,33 0,5536 -0,0058
US3130AQVP50 / Федеральные банки жилищного кредитования 0,42 0,00 0,5511 0,0080
US3130AL3X03 / Федеральные банки жилищного кредитования 0,38 0,00 0,5058 0,0066
US831641FK61 / SBA ИНВЕСТИЦИИ В МАЛЫЙ БИЗНЕС COS SBIC 2018-10A 1 0,38 0,79 0,5052 0,0106
US3133EMVE92 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФЕРМОКРЕДИТНЫЙ БАНК 2,740000% 01.04.2041 0,37 -1,33 0,4894 -0,0003
US625517MY06 / МУЛТНОМА CNTY ИЛИ SCH ОКРУГ № 1J ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ОКРУГА МУЛТНОМА № 1 ПОРТЛЕНД/ИЛИ 0,37 -0,80 0,4883 0,0028
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 2,82 0,4804 0,0187
US501889AF63 / ЛКК Корп 0,34 1,48 0,4516 0,0118
US36179NDR61 / Джинни Мэй II Бассейн 0,33 -2,37 0,4348 -0,0043
US79771PU784 / ФИНАНСИРОВАНИЕ ПЕРЕСТРОЙКИ ГОРОДА И ОКРУГА САН-ФРАНЦИСКО И ОКРУГА САН-ФРАНЦИСКО 0,32 -0,62 0,4237 0,0029
US3133ENFT29 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФЕРМЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 2,710000% 01.12.2036 0,32 0,32 0,4181 0,0061
US31419DL741 / Фанни Мэй Пул 0,31 -1,29 0,4037 -0,0002
US38380MVQ13 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2018-156 AD 0,29 -0,68 0,3877 0,0027
US3132M6W308 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG Q26366 0,27 -2,17 0,3580 -0,0026
PDO / Фонд возможностей динамического дохода Pimco 0,02 0,00 0,27 -2,89 0,3555 -0,0057
US097023AS49 / Компания Boeing 6,625% Дебс 15.02.38 0,27 1,13 0,3550 0,0080
US73358WJA36 / ПОРТ НЬЮ-ЙОРКА И НЬЮ-ДЖЕРСИ, НЬЮ-ЙОРК 0,27 -1,11 0,3541 0,0004
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,26 1,57 0,3420 0,0100
US844741AN81 / Southwest Airlines 7,375% Облигации 01.03.27 0,26 -0,38 0,3420 0,0024
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 2,39 0,3400 0,0122
US36202FPF70 / Джинни Мэй II Pool G2 4922 Бонд 0,25 -3,05 0,3360 -0,0056
US31417EZ610 / FNMA 30YR 3,5% 02.01.2043#AB7964 0,25 -4,53 0,3349 -0,0100
APTIV SWISS HOLDINGS LTD 6.875000% 12/15/2054 / DBT (US03837AAD28) 0,25 3,28 0,3329 0,0145
FEDERAL HOME LOAN BANK 5.700000% 03/25/2044 / DBT (US3130B0KS76) 0,25 -1,20 0,3283 0,0004
US05565QDV77 / КОМПАНИЯ ГУАР 12/99 ВАР 0,25 -74,16 0,3262 -0,9183
US38379U7H31 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2017-46 A 0,24 -0,82 0,3203 0,0022
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-45 JZ / DBT (US38384KGD72) 0,24 0,84 0,3175 0,0072
US31417DTQ69 / Fannie Mae Pool Fn Ab6858 Бонд 0,24 -1,23 0,3170 -0,0000
US29273RAZ29 / Energy Transfer Operationing LP 0,24 -2,47 0,3132 -0,0033
US931427AR91 / Walgreens Boots Alliance Inc. 0,23 6,88 0,3082 0,0238
US458140AT73 / Интел Корпорейшн 0,21 0,95 0,2796 0,0064
US67401PAD06 / Корпорация специального кредитования Oaktree 0,21 0,2715 0,2715
US07274NAQ60 / ООО «Байер США Финанс II» 0,20 2,51 0,2701 0,0100
US3138W4SY83 / FNMA 30 лет 3,0% 01.02.2043#AR6834 0,20 -3,40 0,2630 -0,0056
PDI / Фонд динамического дохода PIMCO 0,01 0,00 0,19 -4,55 0,2501 -0,0075
US097023BK04 / Боинг Ко/The 0,19 1,65 0,2447 0,0077
US3138WBGT66 / ФАННИ МЭЙ ПУЛ FN AS2009 0,19 -2,12 0,2444 -0,0017
TDS.PRV / Telephone and Data Systems, Inc. — Привилегированные акции 0,01 0,00 0,18 0,00 0,2424 0,0039
FEDERAL FARM CREDIT BANK 4.700000% 08/16/2032 / DBT (US3133ENG615) 0,17 -0,58 0,2276 0,0022
US61762MCB54 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10 0,17 1,80 0,2244 0,0067
US38380JNJ33 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2018-3 AG 0,16 -1,24 0,2100 -0,0003
US78390XAC56 / Лейдос Холдингс Инк 0,15 68,54 0,1980 0,0813
US38379RS950 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2017-106 AC 0,14 -1,45 0,1802 0,0005
US3138WA6G76 / Фанни Мэй Пул 0,13 -2,34 0,1650 -0,0028
US83164MED74 / Пулы администрирования малого бизнеса 0,12 -2,50 0,1554 -0,0010
DSL / Фонд DoubleLine Income Solutions 0,01 0,00 0,11 -2,61 0,1484 -0,0025
US46641JBC99 / Jpmbb Commercial Mortgage Securities Trust 2014-c1 Jpmbb 2014-c18 C Bond 0,10 -1,04 0,1263 0,0014
US205759GX52 / Общие обязательства государственных школ Комсток-Парк без ограничений 0,07 -48,15 0,0925 -0,0835
US3138EGCB83 / Fannie Mae Pool Fn Al0065 Бонд 0,06 -3,03 0,0853 -0,0012
US3138AJK844 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AI4818 0,06 -1,59 0,0828 -0,0004
US38380MMK44 / Государственная Национальная ипотечная ассоциация Gnr 2018-129 Ag Bond 0,06 -6,25 0,0804 -0,0033
US36179NBC11 / Джинни Мэй II Пул G2 Ma0935 Бонд 0,06 -4,76 0,0802 -0,0019
US3138A4X754 / Фанни Мэй Пул 0,06 -3,28 0,0785 -0,0015
US3132GEV230 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG Q01533 0,06 0,00 0,0740 -0,0001
US38379U6D36 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2017-24 A 0,05 -4,17 0,0616 -0,0020
US31419JSV16 / Fannie Mae Pool Fn Ae7731 Бонд 0,04 -4,35 0,0588 -0,0011
US3138A9CW27 / Фанни Мэй Пул 0,04 -7,14 0,0523 -0,0031
US3138A4XY66 / Fannie Mae Pool Fn Ah3394 Бонд 0,03 -3,23 0,0402 -0,0004
US126650BP48 / CVS ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ ДОВЕРИЕ ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ CE 28 декабря 6.036 0,03 -3,85 0,0335 -0,0015
ABR.PRD / Arbor Realty Trust, Inc. — Привилегированные акции 0,00 0,00 0,02 -4,35 0,0301 -0,0005
US31417SAA87 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AC5400 0,02 0,00 0,0257 -0,0000
OPP.PRA / RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. — привилегированные акции 0,00 0,00 0,02 -5,88 0,0220 -0,0011
US31398MRQ14 / Fannie Mae Remics Fnr 2010–16 Pa Bond 0,01 -14,29 0,0171 -0,0012
NDOI / Эндо, Инк. 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,0064 -0,0008
DBL / Фонд оппортунистического кредитования DoubleLine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0060 -0,0000
CMCT / Корпорация Creative Media & Community Trust 0,00 0,00 0,0029 0,0029
RZC / Reinsurance Group of America, Incorporated - Корпоративные облигации/ноты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0017 0,0000
SCE.PRL / SCE Trust VI – приоритетная безопасность 0,00 0,00 0,00 0,0005 -0,0000