Основная статистика
Стоимость портфеля $ 88 866 989
Текущие позиции 64
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FBBAX - Фонд совокупного дохода First Foundation класса A раскрыла общий объем активов в размере 64 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 88 866 989 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FBBAX - First Foundation Total Return Fund Class A: Bollore SE (FR:FR0000039299) , Compagnie de l'Odet (FR:ODET) , Burford Capital Limited (US:BUR) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) , and Lagardere SA (FR:MMB) . Новые должности FBBAX - First Foundation Total Return Fund Class A включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) , US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 (US:US91282CHT18) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDY49) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFK27) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810SP49) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,26 1,4098 1,4098
1,00 1,1232 1,1232
0,06 1,47 1,6449 1,1107
0,29 3,59 4,0247 1,0531
1,39 4,34 4,8666 0,9170
0,75 0,8445 0,8445
0,75 0,8424 0,8424
0,00 7,70 8,6299 0,8135
0,00 0,61 0,6781 0,6781
0,55 0,6107 0,6107
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 1,38 1,5451 -1,3302
0,43 1,33 1,4860 -0,4072
0,01 2,46 2,7512 -0,3858
0,05 1,63 1,8209 -0,3854
0,10 3,92 4,3939 -0,3308
0,00 0,00 -0,2486
0,21 3,56 3,9831 -0,2056
4,99 5,5885 -0,1297
2,71 3,0342 -0,1064
0,01 0,74 0,8235 -0,0530
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FR0000039299 / Варить ЮВ 1,24 0,00 7,76 7,26 8,6890 0,2640
ODET / Компания Одет 0,00 0,00 7,70 14,82 8,6299 0,8135
BUR / Берфорд Капитал Лимитед 0,36 -2,72 5,15 5,02 5,7656 0,0555
US91282CAV37 / Казначейские векселя/облигации США 4,99 1,63 5,5885 -0,1297
MMB / Лагардер СА 0,18 -3,53 4,64 12,11 5,1957 0,3755
CANAL+SA COMMON STOCK / EC (FR001400T0D6) 1,39 -2,50 4,34 28,15 4,8666 0,9170
IWG / Международная группа рабочих мест plc 1,48 -15,17 4,25 4,07 4,7585 0,0029
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,10 0,00 3,92 -3,28 4,3939 -0,3308
ENT / Энтейн ПЛС 0,29 -14,91 3,59 40,86 4,0247 1,0531
PSK / ПрериСкай Роялти Лтд. 0,21 3,01 3,56 -1,09 3,9831 -0,2056
DS81 / ДСВ А/С 0,01 0,00 3,13 24,11 3,5077 0,5686
US91282CHT18 / США TNOTE 3,875% со сроком погашения 15 августа 2033 г. 2,71 0,48 3,0342 -0,1064
EXO / Эксор Н.В. 0,03 0,00 2,52 11,35 2,8257 0,1861
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 0,00 2,46 -8,80 2,7512 -0,3858
FWONA / Группа Формулы-1 0,02 0,00 2,05 16,60 2,2980 0,2476
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 0,00 2,05 13,98 2,2943 0,2005
JYNT / Объединенная корпорация. 0,17 22,72 1,94 13,35 2,1700 0,1796
KEWL / Keweenaw Land Association, Limited 0,05 0,00 1,63 -14,16 1,8209 -0,3854
PHG / Koninklijke Philips NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 239,20 1,47 220,52 1,6449 1,1107
FFXDF / Fairfax India Holdings Corporation 0,08 8,52 1,46 20,05 1,6302 0,2169
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -60,05 1,38 -44,10 1,5451 -1,3302
TLF / Кожевенная фабрика Тэнди, Inc. 0,43 -23,63 1,33 -18,35 1,4860 -0,4072
TREASURY BILL 0.000000% 08/21/2025 / DBT (US912797PP64) 1,27 1,04 1,4198 -0,0418
TREASURY BILL 0.000000% 10/21/2025 / DBT (US912797RD17) 1,26 1,4098 1,4098
US91282CDY49 / Казначейские векселя/облигации США 1,05 1,15 1,1810 -0,0332
US91282CFK27 / Казначейские векселя/облигации США 1,03 0,19 1,1527 -0,0437
TREASURY BILL 0.000000% 11/28/2025 / DBT (US912797NL78) 1,00 1,1232 1,1232
US912810SP49 / Казначейские векселя/облигации США 0,99 -6,63 1,1048 0,2499
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,96 3,88 1,0808 -0,0011
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,02 8,91 0,81 22,88 0,9092 0,1395
TREASURY BILL 0.000000% 09/09/2025 / DBT (US912797QT77) 0,75 0,8445 0,8445
TREASURY BILL 0.000000% 08/05/2025 / DBT (US912797QH30) 0,75 0,8424 0,8424
NRP / Natural Resource Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 6,30 0,74 -2,26 0,8235 -0,0530
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 0,61 0,6781 0,6781
7974 / Нинтендо Ко., Лтд. 0,01 0,00 0,58 42,22 0,6460 0,1733
US TREASURY N/B 4.625000% 04/30/2031 / SN (US91282CKN01) 0,55 0,6107 0,6107
BWEL / Компания JG Boswell 0,00 542,00 0,52 598,67 0,5880 0,4999
TREASURY BILL 0.000000% 10/07/2025 / DBT (US912797RB50) 0,50 0,5593 0,5593
US3133ENPL82 / Корпорация финансирования федеральных сельскохозяйственных кредитных банков 0,47 1,07 0,5318 -0,0155
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 0,37 0,4103 0,4103
FEDERAL HOME LOAN BANK 2.500000% 03/18/2038 / DBT (US3130AJBL24) 0,23 0,44 0,2581 -0,0091
US31417GTG19 / Fannie Mae Pool Fn Ab9550 Бонд 0,06 -1,64 0,0680 -0,0041
US3138WQAX02 / Фанни Мэй Пул 0,05 -1,89 0,0589 -0,0038
US31417DTQ69 / Fannie Mae Pool Fn Ab6858 Бонд 0,03 -2,86 0,0389 -0,0021
US31417EZ610 / FNMA 30YR 3,5% 02.01.2043#AB7964 0,03 -3,03 0,0364 -0,0031
PDER / Компания Парди Ресурс 0,00 0,00 0,03 -6,25 0,0338 -0,0038
US3138W4SY83 / FNMA 30 лет 3,0% 01.02.2043#AR6834 0,03 -3,33 0,0332 -0,0025
US36179NDR61 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -3,33 0,0329 -0,0021
US3138AJK844 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AI4818 0,02 -5,00 0,0222 -0,0013
US3138WA6G76 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,26 0,0209 -0,0015
US36179NBC11 / Джинни Мэй II Пул G2 Ma0935 Бонд 0,02 0,00 0,0202 -0,0016
US3138A4X754 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,56 0,0199 -0,0015
US3132GEV230 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG Q01533 0,02 -5,56 0,0199 -0,0011
US3622A2E405 / ГНМА II, 30 лет 0,02 -6,25 0,0178 -0,0011
US36202FPF70 / Джинни Мэй II Pool G2 4922 Бонд 0,01 -6,67 0,0165 -0,0012
US31419JSV16 / Fannie Mae Pool Fn Ae7731 Бонд 0,01 0,00 0,0149 -0,0011
US36179NF606 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -8,33 0,0133 -0,0008
US36202FGD24 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0074 -0,0005
US36202FQ740 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0058 -0,0004
US31418NXX38 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0041 -0,0002
US3136A8FY19 / ФАННИ МЭЙ РЕМИКС ФНР 2012-93 SW 0,00 0,00 0,0015 -0,0000
US3136FCMA12 / ПОЛОСКА FANNIE MAE FNS 354 1 0,00 -100,00 0,0010 -0,0002
US45174HBC07 / Iheartcommunication Inc 6,375% 01.05.2026 Облигации 0,00 0,0006 -0,0000
US45174HBD89 / iHeartCommunications, Inc. 0,00 0,0001 0,0000
US07384YLE40 / BEAR STEARNS SECURITY SECURITIES TRUST 2003-AB BSABS 2003-ABF1 A 0,00 0,0000 -0,0000
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2486
US715ESC0184 / ЭСК ПЛОЩАДЬ ПЕРШИНГА 0,04 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PERSHING SQUARE WARRANTS EXPIRE 12/31/2049 / EC (714920113) 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000