Основная статистика
Стоимость портфеля $ 600 701 828
Текущие позиции 61
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GQJPX - GQG PARTNERS МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ДИВИДЕНДНЫХ ДОХОДОВ КАЧЕСТВА Акции инвесторов раскрыла общий объем активов в размере 61 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 600 701 828 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GQJPX - GQG PARTNERS INTERNATIONAL QUALITY DIVIDEND INCOME FUND Investor Shares: British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Nestlé S.A. (CH:NESN) , Imperial Brands PLC (CH:IMB) , and ITC Limited (IN:ITC) . Новые должности GQJPX - GQG PARTNERS INTERNATIONAL QUALITY DIVIDEND INCOME FUND Investor Shares включают в себя Singapore Telecommunications Limited (DE:SIT4) , Reckitt Benckiser Group plc (GB:RKT) , Pernod Ricard SA (CH:RI) , Ekotechnika AG (DE:ETE) , and DBS Group Holdings Ltd (DE:DEVL) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,25 24,35 4,0305 2,3791
0,88 41,67 6,8986 1,9333
10,08 1,6690 1,6690
4,19 20,34 3,3675 1,5114
0,53 21,02 3,4793 1,3962
2,77 8,34 1,3810 1,3810
2,25 15,29 2,5308 1,2477
0,11 7,33 1,2129 1,2129
0,07 7,12 1,1782 1,1782
0,52 6,66 1,1020 1,1020
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 1,37 0,2273 -3,4503
0,00 0,00 -1,8120
0,07 5,85 0,9688 -1,7354
0,23 3,72 0,6156 -1,3956
0,00 0,00 -1,3952
0,24 8,36 1,3840 -0,8096
0,55 19,90 3,2946 -0,7856
0,96 12,06 1,9969 -0,7768
0,36 16,44 2,7212 -0,5532
0,19 11,52 1,9080 -0,5518
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС 0,88 68,84 41,67 95,51 6,8986 1,9333
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,22 15,27 40,96 32,26 6,7815 -0,4334
NESN / Нестле С.А. 0,25 250,19 24,35 243,47 4,0305 2,3791
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,53 120,32 21,02 135,04 3,4793 1,3962
ITC / ИТЦ Лимитед 4,19 151,19 20,34 155,30 3,3675 1,5114
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,09 0,00 19,97 36,44 3,3061 -0,1037
DTE / Дойче Телеком АГ 0,55 14,89 19,90 13,62 3,2946 -0,7856
IBE / Ибердрола, ЮАР 0,86 56,42 16,46 85,89 2,7250 0,6622
ENB / Энбридж Инк. 0,36 14,35 16,44 16,94 2,7212 -0,5532
ENEL / Энел С.п.А. 1,64 62,07 15,54 89,15 2,5735 0,6589
ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,25 124,82 15,29 177,57 2,5308 1,2477
NG. / Национальная грид плс 1,01 48,64 14,79 67,12 2,4478 0,3867
ADANIPORTS / Адани Портс и Специальная Экономическая Зона Лимитед 0,86 14,08 14,63 40,13 2,4217 -0,0101
MH6 / Токио Марин Холдингс, Инк. 0,34 21,83 14,50 31,93 2,4007 -0,1600
NOVN / Новартис АГ 0,10 15,64 12,14 25,97 2,0092 -0,2352
PBR / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,96 16,13 12,06 1,30 1,9969 -0,7768
EOAN / E. ЭТО ЭТО 0,65 1 571,19 11,86 2 529,27 1,9632 0,9738
FP / ТоталЭнерджис СЭ 0,19 15,35 11,52 9,15 1,9080 -0,5518
AD / Роял Ахолд Делэйз Н.В. 0,27 1 761,52 11,37 2 304,44 1,8829 0,8448
NBAD / ПАО «Первый банк Абу-Даби» 2,31 0,00 10,45 20,27 1,7298 -0,2941
ALV / Альянс СЭ 0,03 14,63 10,14 21,25 1,6786 -0,2695
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 10,08 1,6690 1,6690
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,10 60,08 9,94 39,62 1,6463 -0,0129
VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,97 14,69 9,46 11,59 1,5655 -0,4086
AZN / Астразенека ПЛС 0,07 14,44 9,12 8,35 1,5102 -0,4509
SHEL / Шелл ПЛС 0,24 -7,26 8,36 -11,22 1,3840 -0,8096
SIT4 / Сингапур Телекоммуникейшн Лимитед 2,77 8,34 1,3810 1,3810
CABK / КайшаБанк, SA 0,94 0,00 8,08 10,95 1,3373 -0,3587
AEE01195A234 / Аднок Газ ПЛС 8,66 15,76 8,06 23,99 1,3348 -0,1801
SBIN / Государственный банк Индии 0,84 0,00 8,01 6,40 1,3266 -0,4280
RKT / Reckitt Benckiser Group plc. 0,11 7,33 1,2129 1,2129
RI / Перно Рикар С.А. 0,07 7,12 1,1782 1,1782
OPAP / Организация Football Prognostics SA 0,31 527,01 6,91 614,05 1,1443 0,9188
BBAS3 / Банко ду Бразилия С.А. 1,70 124,23 6,89 84,90 1,1412 0,2726
ETE / Ekotechnika AG 0,52 6,66 1,1020 1,1020
BMRI / ПТ Банк Мандири (Персеро) Тбк 22,10 0,00 6,64 -3,24 1,0989 -0,4992
UCG / ЮниКредит С.п.А. 0,09 -12,53 6,33 4,29 1,0472 -0,3659
UNA / Юнилевер ПЛС 0,10 14,77 6,19 17,27 1,0243 -0,2047
DG / Винчи С.А. 0,04 14,85 6,13 34,03 1,0146 -0,0506
DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. 0,17 6,03 0,9983 0,9983
ITSA4 / Itaúsa SA - Привилегированные акции 3,01 6,03 0,9982 0,9982
ROG / Рош Холдинг АГ 0,02 146,39 6,02 188,77 0,9959 -0,0570
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,02 15,07 5,96 51,18 0,9875 0,0684
L3X / Centrais Elétricas Brasileiras SA - Электробрас 0,80 5,94 0,9831 0,9831
BNP / БНП Париба С.А. 0,07 -52,91 5,85 -49,59 0,9688 -1,7354
BBSE3 / BB Seguridade Participações SA 0,88 5,81 0,9622 0,9622
TKD / Такеда Фармасьютикал Компани Лимитед 0,19 972,99 5,75 1 011,41 0,9514 0,8309
FMX / Мексиканское экономическое развитие, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 5,72 0,9463 0,9463
PFC / Пауэр Финанс Корпорейшн Лимитед 1,10 13,79 5,51 17,99 0,9124 -0,1757
MUV2 / Акционерное общество «Мюнхенская перестраховочная компания» в Мюнхене 0,01 16,83 5,44 19,79 0,8999 -0,1572
PJXB / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Привилегированные акции 0,93 13,10 5,37 0,02 0,8895 -0,3621
COALINDIA / Коул Индия Лимитед 1,16 16,02 5,31 14,44 0,8792 -0,2019
ENI / Эни СпА 0,23 -58,66 3,72 -56,93 0,6156 -1,3956
DBK / Дойче Банк Актиенгезельшафт 0,09 0,00 2,59 24,06 0,4295 -0,0577
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 17,43 1,46 6,43 0,2412 -0,0777
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -82,04 1,37 -76,89 0,2273 -3,4503
BT.A / БТ Групп ПЛС 0,51 1,37 0,2265 0,2265
6669 / Вивинн Корпорейшн 0,01 0,43 0,0719 0,0719
OGZD / Публичное акционерное общество «Газпром» - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) 0,14 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
ROSN / Публичное акционерное общество «НК «Роснефть» 0,10 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
GMKN / Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» 0,09 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3952
FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) 0,00 -0,0000 -0,0000
NTPC / НТПК Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8120
PLZL / Публичное акционерное общество «Полюс» 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000