Основная статистика
Стоимость портфеля $ 4 306 059 895
Текущие позиции 36
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GQERX - GQG PARTNERS US SELECT QUALITY EQUITY FUND R6 Акции раскрыла общий объем активов в размере 36 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 306 059 895 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GQERX - GQG PARTNERS US SELECT QUALITY EQUITY FUND R6 Shares: Philip Morris International Inc. (US:PM) , AT&T Inc. (US:T) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , American International Group, Inc. (US:AIG) , and The Progressive Corporation (US:PGR) . Новые должности GQERX - GQG PARTNERS US SELECT QUALITY EQUITY FUND R6 Shares включают в себя The Kroger Co. (US:KR) , Xcel Energy Inc. (US:XEL) , DTE Energy Company (US:DTE) , American Water Works Company, Inc. (US:AWK) , and PPL Corporation (US:PPL) .

GQERX - GQG PARTNERS US SELECT QUALITY EQUITY FUND R6 Акции – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,65 115,26 2,6667 2,6667
1,31 94,20 2,1795 2,1795
1,19 81,08 1,8757 1,8757
2,27 83,30 1,9272 1,8230
0,44 130,20 3,0123 1,6001
0,49 64,67 1,4962 1,4962
0,46 63,53 1,4699 1,4699
0,14 183,10 4,2361 1,4424
1,74 59,01 1,3652 1,3652
1,83 333,85 7,7238 1,2914
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 11,62 0,2689 -4,4792
0,00 0,00 -1,9740
0,11 88,17 2,0398 -0,8999
0,71 189,89 4,3933 -0,4536
0,26 91,25 2,1110 -0,3635
0,38 186,82 4,3222 -0,2743
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 1,83 3,45 333,85 18,70 7,7238 1,2914
T / АТ&Т Инк. 10,34 4,73 299,11 7,18 6,9202 0,5372
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 5,33 34,66 230,43 28,46 5,3311 1,2285
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 2,29 21,98 196,34 20,08 4,5426 0,8030
PGR / Прогрессивная корпорация 0,71 -4,97 189,89 -10,39 4,3933 -0,4536
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 1,81 29,04 188,07 22,54 4,3511 0,8408
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,38 -29,85 186,82 -7,04 4,3222 -0,2743
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,14 4,38 183,10 49,90 4,2361 1,4424
MO / Альтриа Групп, Инк. 3,06 2,31 179,13 -0,06 4,1443 0,0450
CI / Группа Сигна 0,53 8,73 173,93 9,25 4,0240 0,3828
META / Мета Платформы, Inc. 0,22 -0,49 162,37 27,44 3,7564 0,8425
XOM / Корпорация Эксон Мобил 1,41 10,54 152,06 0,20 3,5180 0,0470
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,44 77,87 130,20 110,86 3,0123 1,6001
KO / Компания Кока-Кола 1,77 19,23 125,42 17,78 2,9017 0,4662
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 1,04 18,96 123,29 15,09 2,8524 0,4022
EXC / Экселон Корпорейшн 2,65 115,26 2,6667 2,6667
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 1,55 15,96 107,66 13,56 2,4907 0,3224
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,53 4,69 106,65 1,78 2,4674 0,0709
CME / CME Group Inc. 0,38 15,85 105,69 20,37 2,4452 0,4369
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,67 15,74 99,90 16,68 2,3112 0,3531
KR / Компания Крогер. 1,31 94,20 2,1795 2,1795
V / Виза Инк. 0,26 -16,76 91,25 -15,66 2,1110 -0,3635
LLY / Эли Лилли и компания 0,11 -27,32 88,17 -31,40 2,0398 -0,8999
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 2,27 1 703,70 83,30 1 729,12 1,9272 1,8230
XEL / Xcel Energy Inc. 1,19 81,08 1,8757 1,8757
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,18 455,59 70,30 386,41 1,6264 0,6567
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,49 64,67 1,4962 1,4962
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,46 63,53 1,4699 1,4699
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,28 2,36 62,52 18,03 1,4464 0,2350
PPL / Корпорация ППЛ 1,74 59,01 1,3652 1,3652
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,26 40,62 0,9398 0,9398
SLDE / Страховая компания Slide Insurance Holdings, Inc. 1,65 35,67 0,8253 0,8253
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,05 33,40 0,7727 0,7727
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,08 26,46 0,6122 0,6122
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,07 -94,33 11,62 -93,33 0,2689 -4,4792
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 11,10 0,2569 0,2569
FI / Фисерв, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9740