Основная статистика
Стоимость портфеля $ 220 254 480
Текущие позиции 69
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания KCGIX — Акции фонда роста капитализации Knights of Columbus I раскрыла общий объем активов в размере 69 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 220 254 480 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы KCGIX - Knights of Columbus Large Cap Growth Fund I Shares: Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Новые должности KCGIX - Knights of Columbus Large Cap Growth Fund I Shares включают в себя Welltower Inc. (US:WELL) , Walmart Inc. (US:WMT) , ATI Inc. (US:ATI) , Viking Holdings Ltd (US:VIK) , and Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
8,87 4,0286 4,0286
0,02 2,82 1,2807 1,2807
0,02 5,20 2,3615 1,2630
0,03 2,76 1,2519 1,2519
0,05 21,21 9,6322 0,8350
0,03 1,74 0,7879 0,7879
0,04 1,70 0,7697 0,7697
0,01 1,65 0,7498 0,7498
0,01 1,57 0,7139 0,7139
0,01 5,43 2,4651 0,5234
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,9132
0,00 0,00 -0,8187
0,02 5,52 2,5062 -0,7272
0,00 1,14 0,5187 -0,5393
0,00 0,00 -0,5283
0,04 6,87 3,1200 -0,4861
0,01 1,39 0,6330 -0,4150
0,00 0,92 0,4180 -0,4022
0,04 5,92 2,6882 -0,4019
0,00 1,18 0,5378 -0,3825
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 0,10 -3,77 21,39 -13,35 9,7114 -0,1883
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,05 1,56 21,21 -3,29 9,6322 0,8350
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,17 -0,24 18,25 -9,50 8,2866 0,1984
META / Мета Платформы, Inc. 0,02 5,92 9,38 -15,62 4,2602 -0,1997
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 8,87 4,0286 4,0286
GOOGL / Алфавит Инк. 0,04 -1,82 6,87 -23,58 3,1200 -0,4861
AVGO / Бродком Инк. 0,04 -1,81 6,76 -14,59 3,0697 -0,1048
GOOG / Алфавит Инк. 0,04 -1,80 5,92 -23,16 2,6882 -0,4019
TSLA / Тесла, Инк. 0,02 -1,83 5,52 -31,54 2,5062 -0,7272
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -1,44 5,43 12,15 2,4651 0,5234
V / Виза Инк. 0,02 87,86 5,20 89,92 2,3615 1,2630
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -15,02 4,52 -1,53 2,0503 0,2111
TJX / Компания TJX, Inc. 0,03 -1,82 3,46 1,26 1,5721 0,2005
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 -1,50 3,19 -22,54 1,4463 -0,2029
PGR / Прогрессивная корпорация 0,01 -1,62 3,05 12,45 1,3861 0,2976
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 -1,17 2,91 -2,48 1,3209 0,1244
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,02 26,95 2,84 32,08 1,2883 -0,0320
WELL / Велтауэр Инк. 0,02 2,82 1,2807 1,2807
WMT / Уолмарт Инк. 0,03 2,76 1,2519 1,2519
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 -5,34 2,74 6,34 1,2420 0,2101
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 22,51 2,69 12,15 1,2197 0,2588
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,03 -1,80 2,62 19,03 1,1904 0,3068
KO / Компания Кока-Кола 0,04 -1,88 2,60 12,16 1,1810 0,2507
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -1,89 2,49 -14,14 1,1307 -0,0327
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,01 -1,88 2,47 -6,22 1,1234 0,0651
BSX / Бостонская научная корпорация 0,02 -1,87 2,43 -1,38 1,1040 0,1151
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -0,62 2,43 -6,83 1,1036 0,0576
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 -1,85 2,43 -18,27 1,1029 -0,0892
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 -1,84 2,34 -17,61 1,0644 -0,0769
WM / Управление отходами, Inc. 0,01 -1,83 2,31 4,01 1,0479 0,1580
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,02 -1,92 2,27 -11,76 1,0297 -0,0010
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 -1,47 2,21 -11,13 1,0047 0,0061
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 -1,49 2,09 -6,22 0,9511 0,0552
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -1,43 1,89 -15,71 0,8577 -0,0412
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,01 -2,83 1,85 -1,49 0,8419 0,0869
TOST / Тост, Инк. 0,05 -1,87 1,85 -14,69 0,8389 -0,0295
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 -2,90 1,75 -19,66 0,7945 -0,0790
ATI / И Инк. 0,03 1,74 0,7879 0,7879
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,01 -15,40 1,73 4,41 0,7858 -0,0908
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 -3,07 1,72 -16,81 0,7801 -0,0479
VIK / Викинг Холдингс Лтд. 0,04 1,70 0,7697 0,7697
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,01 1,65 0,7498 0,7498
INTU / Интуит Инк. 0,00 0,00 1,64 4,34 0,7425 0,1138
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,01 1,57 0,7139 0,7139
ECL / Эколаб Инк. 0,01 -2,79 1,50 -2,28 0,6811 0,0653
CMI / Камминс Инк. 0,01 34,73 1,48 11,13 0,6712 0,1377
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,02 -2,76 1,46 -30,58 0,6631 -0,1806
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,01 -55,05 1,39 -46,63 0,6330 -0,4150
VST / Компания Вистра. 0,01 -2,85 1,39 -25,05 0,6303 -0,1125
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 -2,64 1,38 -3,57 0,6248 0,0523
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 1,36 1,49 0,6168 0,0800
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,00 0,00 1,28 -10,62 0,5811 0,0071
SPOT / Spotify Technology SA 0,00 -53,88 1,18 -48,39 0,5378 -0,3825
PODD / Инсулет Корпорация 0,00 -52,22 1,14 -56,69 0,5187 -0,5393
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 -2,81 1,13 -19,06 0,5152 -0,0469
MLI / Мюллер Индастриз, Инк. 0,02 1,13 0,5113 0,5113
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 -1,89 1,08 -14,65 0,4926 -0,0170
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -2,85 0,97 -24,51 0,4394 -0,0747
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,01 -2,29 0,96 -30,12 0,4373 -0,1155
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 -2,51 0,93 -18,13 0,4225 -0,0334
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 -57,53 0,92 -55,01 0,4180 -0,4022
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,01 -2,29 0,92 -38,93 0,4160 -0,1858
NET / Клаудфлэр, Инк. 0,01 -2,68 0,89 -15,07 0,4020 -0,0161
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,88 3,40 0,4010 0,0582
SNOW / Компания «Снежинка» 0,01 0,00 0,82 -12,07 0,3738 -0,0020
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 0,00 0,78 -21,53 0,3543 -0,0446
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,02 0,73 0,3316 0,3316
DDOG / Датадог, Инк. 0,01 0,00 0,58 -28,41 0,2620 -0,0613
APP / Корпорация AppLovin 0,00 0,42 0,1886 0,1886
GTLS / Чарт Индастриз, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9132
ZBRA / Корпорация Зебра Технологии 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5283
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8187