Основная статистика
Стоимость портфеля $ 250 222 136
Текущие позиции 68
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания KCVIX — Акции фонда с большой капитализацией Knights of Columbus I раскрыла общий объем активов в размере 68 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 250 222 136 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы KCVIX - Knights of Columbus Large Cap Value Fund I Shares: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , AT&T Inc. (US:T) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) . Новые должности KCVIX - Knights of Columbus Large Cap Value Fund I Shares включают в себя Chevron Corporation (US:CVX) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Dollar General Corporation (US:DG) , NRG Energy, Inc. (MX:NRG) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
14,07 5,6191 5,6191
0,03 4,70 1,8790 1,8790
0,10 4,50 1,7976 1,7976
0,04 3,63 1,4496 1,4496
0,03 3,41 1,3621 1,3621
0,01 3,17 1,2641 1,2641
0,03 2,99 1,1948 1,1948
0,08 2,96 1,1820 1,1820
0,01 2,57 1,0269 1,0269
0,03 2,53 1,0123 1,0123
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,99 0,7940 -0,9747
0,00 2,30 0,9189 -0,9581
0,00 0,00 -0,8467
0,00 1,88 0,7491 -0,7384
0,00 0,00 -0,5943
0,03 3,83 1,5297 -0,5733
0,00 0,00 -0,4927
0,03 3,31 1,3208 -0,4319
0,02 3,15 1,2591 -0,3342
0,04 3,81 1,5225 -0,2933
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 14,07 5,6191 5,6191
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 0,00 10,56 -8,49 4,2179 -0,2039
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,09 0,00 9,41 -1,12 3,7577 0,1116
T / АТ&Т Инк. 0,31 0,00 8,47 16,74 3,3845 0,6028
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 0,00 7,26 13,77 2,9007 0,4548
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,11 0,00 6,59 -4,74 2,6337 -0,0187
C / Ситигруп Инк. 0,08 72,26 5,18 44,67 2,0669 0,6961
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,03 75,39 5,09 82,47 2,0326 0,2839
ETR / Корпорация Энтерджи 0,06 -17,61 4,95 -15,48 1,9780 -0,2673
CVX / Корпорация Шеврон 0,03 4,70 1,8790 1,8790
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,02 118,59 4,53 106,76 1,8078 0,9688
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,10 4,50 1,7976 1,7976
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,01 85,52 4,45 58,64 1,7785 0,7028
COR / Ценкора, Инк. 0,01 0,00 4,35 15,12 1,7390 0,2899
BAC / Банк Америки Корпорация 0,11 0,00 4,29 -13,86 1,7122 -0,1949
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,05 0,00 4,25 10,68 1,6971 0,2259
FE / Компания «Первая Энергия» 0,10 0,00 4,24 7,73 1,6932 0,1854
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,06 0,00 4,04 -9,89 1,6125 -0,1042
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,02 30,97 4,00 35,09 1,5977 0,4631
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,02 0,00 3,84 9,28 1,5334 0,1871
MMM / Компания 3М 0,03 -23,54 3,83 -30,21 1,5297 -0,5733
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,03 14,85 3,82 26,29 1,5255 0,3667
DIS / Компания Уолта Диснея 0,04 0,00 3,81 -19,54 1,5225 -0,2933
NFG / Национальная компания топливного газа 0,05 0,00 3,78 9,63 1,5100 0,1887
GM / Компания Дженерал Моторс 0,08 0,00 3,72 -8,52 1,4873 -0,0727
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,06 0,00 3,71 23,42 1,4800 0,3296
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,04 0,00 3,70 6,35 1,4787 0,1445
ACM / АЭКОМ 0,04 0,00 3,70 -6,46 1,4760 -0,0375
WM / Управление отходами, Inc. 0,02 0,00 3,68 5,96 1,4694 0,1388
DG / Генеральная корпорация доллара 0,04 3,63 1,4496 1,4496
CMI / Камминс Инк. 0,01 0,00 3,58 -17,51 1,4283 -0,2330
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,03 17,52 3,54 -0,06 1,4146 0,0568
FTS / Фортис Инк. 0,07 0,00 3,52 16,17 1,4059 0,2448
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,03 3,41 1,3621 1,3621
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,01 0,00 3,37 -4,45 1,3458 -0,0053
COP / КонокоФиллипс 0,04 0,00 3,37 -9,83 1,3449 -0,0860
BSX / Бостонская научная корпорация 0,03 -28,06 3,31 -27,70 1,3208 -0,4319
AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,03 18,37 3,30 25,27 1,3189 0,3087
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,01 3,17 1,2641 1,2641
TJX / Компания TJX, Inc. 0,02 -26,48 3,15 -24,19 1,2591 -0,3342
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,08 0,00 3,06 5,40 1,2238 0,1095
WMT / Уолмарт Инк. 0,03 2,99 1,1948 1,1948
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,01 0,00 2,97 9,66 1,1881 0,1488
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,03 -6,23 2,97 31,20 1,1861 -0,2327
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,08 2,96 1,1820 1,1820
LIN / Линде ПЛС 0,01 0,00 2,85 1,60 1,1378 0,0633
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,02 0,00 2,79 -12,70 1,1148 -0,1105
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,08 40,39 2,75 26,03 1,0984 0,0140
STE / СТЕРИС ПЛС 0,01 0,00 2,75 1,85 1,0975 0,0637
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 146,23 2,68 120,66 1,0711 0,1244
ESS / Эссекс Проперти Траст, Инк. 0,01 2,57 1,0269 1,0269
KO / Компания Кока-Кола 0,03 2,53 1,0123 1,0123
CSX / Корпорация CSX 0,08 0,00 2,38 -14,61 0,9525 -0,1176
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,02 0,00 2,35 -19,14 0,9385 -0,1747
LEN / Леннар Корпорейшн 0,02 0,00 2,31 -17,26 0,9233 -0,1471
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -45,82 2,30 -53,04 0,9189 -0,9581
WELL / Велтауэр Инк. 0,01 2,17 0,8649 0,8649
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 -48,68 1,99 -56,95 0,7940 -0,9747
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 -48,52 1,88 -51,70 0,7491 -0,7384
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,03 1,86 0,7429 0,7429
INTC / Корпорация Интел 0,09 352,75 1,82 369,25 0,7256 0,5769
BPOP / Популярная, Inc. 0,02 0,00 1,69 -7,29 0,6760 -0,0237
V / Виза Инк. 0,00 0,00 1,26 1,04 0,5043 0,0257
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,02 91,92 1,16 61,98 0,4646 0,1892
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,06 0,00 1,02 -23,47 0,4092 -0,1037
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 0,84 -20,42 0,3350 -0,0685
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,01 0,00 0,77 1,19 0,3065 0,0159
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 0,00 0,66 -16,73 0,2628 -0,0399
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5943
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8467
EXAS / Корпорация точных наук 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4927
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0451