Основная статистика
Стоимость портфеля $ 199 810 881
Текущие позиции 173
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания KCLIX - Фонд Рыцарей Колумба с ограниченным сроком действия I Акции раскрыла общий объем активов в размере 173 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 199 810 881 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы KCLIX - Knights of Columbus Limited Duration Fund I Shares: US TREASURY N/B 4.625% 11-15-26 (US:US91282CJK80) , US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 (US:US91282CJN20) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGC91) , STORE Capital Corp (US:US862121AA88) , and BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT (US:US05609VAJ44) . Новые должности KCLIX - Knights of Columbus Limited Duration Fund I Shares включают в себя US TREASURY N/B 4.625% 11-15-26 (US:US91282CJK80) , US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 (US:US91282CJN20) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGC91) , STORE Capital Corp (US:US862121AA88) , and BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT (US:US05609VAJ44) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
7,03 3,4835 3,4835
15,88 7,8658 2,5617
3,84 1,9032 1,9032
1,27 0,6296 0,6296
0,98 0,4857 0,4857
0,97 0,4821 0,4821
0,97 0,4791 0,4791
0,96 0,4745 0,4745
0,96 0,4731 0,4731
0,96 0,4731 0,4731
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
35,88 17,7706 -4,6031
13,60 6,7388 -0,8593
2,94 1,4539 -0,2309
0,29 0,1414 -0,1719
2,22 1,0982 -0,1650
0,74 0,3645 -0,1575
2,41 1,1937 -0,1362
0,13 0,0632 -0,0834
0,55 0,2725 -0,0629
0,44 0,2173 -0,0594
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US91282CJK80 / Казначейство США Н/Б 4,625% 11-15-26 35,88 -15,16 17,7706 -4,6031
US91282CJN20 / Казначейство США Н/Б 4,375% 11-30-28 15,88 58,39 7,8658 2,5617
US91282CGC91 / Казначейские векселя/облигации США 13,60 -5,26 6,7388 -0,8593
US TREASURY N/B 3.875000% 03/31/2027 / SN (US91282CMV09) 7,03 3,4835 3,4835
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 3,84 1,9032 1,9032
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2022-212 HP / DBT (US38383LWR76) 2,94 -7,82 1,4539 -0,2309
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,41 -4,14 1,1937 -0,1362
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,22 -7,12 1,0982 -0,1650
US862121AA88 / МАГАЗИН Capital Corp. 1,87 92,29 0,9272 0,4121
OAK STREET INVESTMENT GRADE NET LEASE FUND SERIES OAKIG 2021-2A A3 / ABS-MBS (US67181DAL55) 1,49 1,15 0,7394 -0,0412
VENTURE 38 CLO LTD VENTR 2019-38A ARR / ABS-CBDO (US92332NBC83) 1,27 0,6296 0,6296
TCW CLO 2019-2 LTD TCW 2019-2A A1R2 / ABS-CBDO (US87242BBG41) 1,26 -0,71 0,6251 -0,0468
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 12 LTD GLM 2022-12A AJR / ABS-CBDO (US38138FAS02) 1,16 -1,36 0,5760 -0,0473
US05609VAJ44 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 1,08 -0,64 0,5374 -0,0403
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 5.017000% 11/17/2027 / DBT (US10373QBY52) 1,01 0,70 0,4982 -0,0299
OC / Оуэнс Корнинг 1,00 0,20 0,4977 -0,0329
US205887CF79 / Конагра Брендс Инк 1,00 1,41 0,4975 -0,0267
US09261HAK32 / Частный кредитный фонд Blackstone 1,00 0,50 0,4957 -0,0311
WHITEHORSE PRINCIPAL LENDING CLO 2022-1 LTD WHCLO 2022-1A A1R / ABS-CBDO (US96525MAG06) 1,00 -0,20 0,4956 -0,0349
I1RP34 / Trane Technologies plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,00 0,30 0,4951 -0,0320
US278265AE30 / Итон Вэнс Корп. 0,99 0,81 0,4921 -0,0292
SCHLUMBERGER HOLDINGS CORP 144A 5.000000% 05/29/2027 / DBT (US806851AL54) 0,99 0,61 0,4920 -0,0304
US292480AK65 / Включить Midstream Partners LP 0,99 0,51 0,4892 -0,0305
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,98 -1,51 0,4858 -0,0411
MARS INC 144A 4.600000% 03/01/2028 / DBT (US571676AX38) 0,98 0,4857 0,4857
US01626PAH91 / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,98 0,82 0,4851 -0,0289
US88947EAT73 / Финансовая корпорация братьев Толл 0,98 0,83 0,4834 -0,0286
US49803XAA19 / Кайт Риэлти Групп, LP 0,98 0,31 0,4830 -0,0317
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 0,97 0,62 0,4829 -0,0293
US022249AU09 / Алюминиевая компания Америки, облигации 6,75%, 15 января 2028 г. 0,97 0,00 0,4827 -0,0329
US29336UAF49 / EnLink Midstream Partners, LP COM 0,97 0,31 0,4826 -0,0314
US55336VBN91 / МПЛКС ЛП 0,97 0,83 0,4826 -0,0286
RIO TINTO FINANCE USA PLC 4.500000% 03/14/2028 / DBT (US76720AAR77) 0,97 0,4821 0,4821
US06051GGC78 / Банк Америки Корпорация 0,97 0,94 0,4804 -0,0278
P1SA34 / Публичное хранилище – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,97 -1,02 0,4802 -0,0383
US65339KBY55 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,97 1,26 0,4798 -0,0265
ALLIANT ENERGY FINANCE LLC 144A 5.400000% 06/06/2027 / DBT (US01882YAF34) 0,97 0,52 0,4794 -0,0298
US61761JZN26 / Морган Стенли 0,97 0,94 0,4791 -0,0280
HOLCIM FINANCE US LLC 144A 4.700000% 04/07/2028 / DBT (US43475RAB24) 0,97 0,4791 0,4791
GLENCORE FUNDING LLC 144A 5.338000% 04/04/2027 / DBT (US378272BR82) 0,96 0,31 0,4771 -0,0310
US75972BAB71 / РЕНЕСАС ЭЛЕКТРОНИКС КОРП. 0,96 1,16 0,4767 -0,0266
US136385AX99 / Канадская компания Natural Resources Ltd. 0,96 0,73 0,4765 -0,0288
US879360AD71 / Теледайн Технологии Инк 0,96 0,4745 0,4745
AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2023-B AFFRM 2023-B 1A / ABS-MBS (US00792FAF53) 0,96 -0,62 0,4735 -0,0352
EVERGY KANSAS CENTRAL INC 4.700000% 03/13/2028 / DBT (US30036FAE16) 0,96 0,4731 0,4731
US46590XAZ96 / JBS США LUX SA/JBS FOOD CO/JBS США 0,96 0,4731 0,4731
US67401PAC23 / Корпорация специального кредитования Oaktree 0,95 0,4728 0,4728
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 0,95 0,4723 0,4723
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,95 0,74 0,4723 -0,0284
US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. 0,95 0,4722 0,4722
FIDELIS MORTGAGE TRUST 2025-RTL1 FIDL 2025-RTL1 A2 / ABS-MBS (US31575LAE39) 0,95 0,4721 0,4721
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 4.750000% 04/01/2028 / DBT (US24703TAL08) 0,95 0,4719 0,4719
PALMER SQUARE BDC CLO 1 LTD PSBDC 1A A / ABS-CBDO (US696928AA85) 0,95 -0,63 0,4709 -0,0354
HALSEYPOINT CLO 3 LTD HLSY 2020-3A A1R / ABS-CBDO (US40638UAS87) 0,95 -0,63 0,4702 -0,0353
NTR / ООО "Нутриен". 0,95 0,42 0,4702 -0,0300
US749685AV56 / Rpm Interntnl в облигациях 0,95 0,74 0,4699 -0,0283
US22822VAH42 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,95 0,74 0,4699 -0,0282
MCF CLO VIII LTD MCFCL 2018-1A AR / ABS-CBDO (US55281GAQ10) 0,95 -1,04 0,4696 -0,0374
US817826AC47 / 7-Eleven Inc. 0,95 1,07 0,4689 -0,0268
SILVER POINT SCF CLO IV LTD SPCSL 2021-1A A1AR / ABS-CBDO (US82809JAA79) 0,95 -0,74 0,4686 -0,0357
BARINGS PRIVATE CREDIT CORP CLO 2023-1 LTD BPCC 2023-1A A1BR / ABS-CBDO (US067930AN72) 0,95 -0,42 0,4683 -0,0343
ANTARES CLO 2018-3 LTD ANTR 2018-3A A1R / ABS-CBDO (US03665LAL71) 0,94 -0,94 0,4679 -0,0366
US30225VAJ61 / Дополнительное пространство для хранения LP 0,94 1,07 0,4677 -0,0267
HP / Хелмерих и Пейн, Инк. 0,94 0,32 0,4673 -0,0303
AFFIRM MASTER TRUST AFRMT 2025-1A B / ABS-MBS (US00833BAB45) 0,94 0,4673 0,4673
OCP CLO 2022-24 LTD OCP 2022-24A A2R / ABS-CBDO (US67118YAN31) 0,94 -0,95 0,4673 -0,0364
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,94 1,07 0,4669 -0,0265
VOYA CLO 2018-4 LTD VOYA 2018-4A A2RR / ABS-CBDO (US92917WBN74) 0,94 -1,05 0,4667 -0,0371
MAIN / Мейн Стрит Кэпитал Корпорейшн 0,94 0,4658 0,4658
US14040HCS22 / ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ CAPITAL ONE 0,94 0,4650 0,4650
TRINITAS CLO XIV LTD TRNTS 2020-14A A2R / ABS-CBDO (US89641QAQ38) 0,93 -0,85 0,4626 -0,0355
BERRY GLOBAL INC 5.500000% 04/15/2028 / DBT (US08576PAL58) 0,93 1,20 0,4609 -0,0256
GSBD / Голдман Сакс БДК, Инк. 0,93 0,4608 0,4608
US835495AN20 / Компания Соноко Продактс. 0,93 0,98 0,4583 -0,0264
NMFC / Новая горная финансовая корпорация 0,92 0,4580 0,4580
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-4 SDART 2024-4 B / ABS-MBS (US802919AD20) 0,92 0,65 0,4577 -0,0276
US124857AX11 / ViacomCBS Inc. 0,92 0,4575 0,4575
MONROE CAPITAL MML CLO XI LTD MCMML 2021-1A A1 / ABS-CBDO (US61034NAA90) 0,92 -0,43 0,4574 -0,0331
US71644EAF97 / Облигации Petro-cda 7% 15.11.2028 0,92 0,55 0,4547 -0,0283
RATE MORTGAGE TRUST 2024-J4 RATE 2024-J4 A7 / ABS-MBS (US75408TAG13) 0,91 -4,00 0,4515 -0,0507
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,91 0,66 0,4513 -0,0278
US644622AB83 / НЬЮ-ГЭМПШИР ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ LOAN CORP NHHEL 2020-1 A1A 0,91 0,4512 0,4512
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,91 1,12 0,4493 -0,0253
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,90 0,33 0,4468 -0,0287
US172967KU42 / Ситигруп Инк. 0,90 1,36 0,4434 -0,0241
HPS CORPORATE LENDING FUND 5.450000% 01/14/2028 / DBT (US40440VAH87) 0,89 0,4406 0,4406
US11135FAN15 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,89 0,57 0,4401 -0,0274
US233853AF73 / ООО «Даймлер Тракс Финанс Норт Америка» 0,87 1,04 0,4332 -0,0245
US78443BAG14 / Фонд студенческих кредитов SLM, 2006-10 гг. 0,83 -5,45 0,4128 -0,0536
US03027XAK63 / American Tower Corp 3,375% 15.10.2026 Облигации 0,83 0,61 0,4118 -0,0256
US92940PAE43 / WRKCo Inc. 0,82 0,98 0,4071 -0,0233
US84858DAA63 / Spirit Airlines прошла проверку доверия 2015-1A 0,81 -5,24 0,4036 -0,0514
PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST 2025-2 PAID 2025-2 B / ABS-MBS (US69545GAC50) 0,79 0,3900 0,3900
CERBERUS LOAN FUNDING XLVII LLC CERB 2024-3A A / ABS-CBDO (US156945AA55) 0,78 -0,38 0,3883 -0,0281
ICON INVESTMENTS SIX DAC 5.809000% 05/08/2027 / DBT (US45115AAA25) 0,77 0,13 0,3794 -0,0250
US383931AA02 / МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ГРЕЙСИ ПОИНТ, 2023-1 Г. 0,76 -3,43 0,3772 -0,0401
US46655GAQ82 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP MORGAN JPMMT 2022-4 A12 0,76 -5,47 0,3769 -0,0488
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2025-A FORDO 2025-A B / ABS-MBS (US34535KAF57) 0,76 0,3750 0,3750
US36267EAG61 / GS MORTGAGE-BED SECURITIES CORP TRUST 2022-PJ2 GSMBS 2022-PJ2 A7 0,76 -2,96 0,3740 -0,0378
US87971MBF95 / ТЕЛУС Корпорация 0,75 1,21 0,3739 -0,0204
TWIN BROOK CLO 2024-1 LLC TWBRK 2024-1A A / ABS-CBDO (US901397AA73) 0,75 -0,13 0,3722 -0,0262
AUDAX SENIOR DEBT CLO 12 LLC AUDAX 2025-12A B / ABS-CBDO (US05071UAG13) 0,75 0,3692 0,3692
HLEND CLO 2025-3 LLC HLEND 2025-3A B / ABS-CBDO (US403961AC90) 0,74 0,3652 0,3652
US33846QAE17 / Флагманский кредитный автотраст, серия 2021-3, класс С 0,74 -25,46 0,3645 -0,1575
US958254AH78 / Вестерн Газ Партнерс ЛП 0,73 146,60 0,3594 0,2037
US30293HAG02 / Ипотечный фонд FREMF, серия 2015-K48, класс C 0,71 0,42 0,3539 -0,0227
US64033LAC46 / NELNET СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТ 2014-2 NSLT 2014-2A A3 0,70 -5,15 0,3468 -0,0437
US071813BQ15 / Бакстер Интернэшнл, Инк. 0,69 0,58 0,3430 -0,0212
COLLEGE LOAN CORP TRUST I COLLE 2006-1 A7B / ABS-MBS (US194262CX78) 0,69 0,3408 0,3408
US362924AL69 / GS ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ТРАСТ 2022-PJ3 GSMBS 2022-PJ3 A7 0,69 -4,18 0,3403 -0,0391
CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST SERIES 2024-5 CHASE 2024-5 A6 / ABS-MBS (US16159QAK31) 0,66 -4,51 0,3251 -0,0384
PENNANTPARK CLO 12 LLC PNTPK 2025-12A B / ABS-CBDO (US70807EAE77) 0,62 0,3086 0,3086
US960413AT94 / Вестлейк Кемикал Корп. 0,62 0,49 0,3053 -0,0193
SWCH COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-DATA SWCH 2025-DATA C / ABS-MBS (US78489CAC38) 0,60 0,2987 0,2987
CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST SERIES 2024-2 CHASE 2024-2 A4A / ABS-MBS (US161929BH65) 0,59 -6,77 0,2937 -0,0424
US960386AL46 / Wabtec Corp/DE 0,59 0,85 0,2928 -0,0172
AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2024-X2 AFFRM 2024-X2 B / ABS-MBS (US00833QAB14) 0,56 0,00 0,2780 -0,0192
US37331NAN12 / ООО «ГРУЗИЯ-ПАСИФИК» РЭГД 144А П/П 0,95000000 0,55 1,09 0,2748 -0,0156
AVANT LOANS FUNDING TRUST 2025-REV1 AVNT 2025-REV1 A / ABS-MBS (US05352BAA61) 0,55 0,2740 0,2740
US097093AB43 / BOF VII AL Funding Trust I 0,55 -13,11 0,2725 -0,0629
ABPCI DIRECT LENDING FUND CLO VI LTD ABPCI 2019-6A BRR / ABS-CBDO (US00086GBE08) 0,55 0,2706 0,2706
BLUE OWL ASSET LEASING TRUST 2024-1 LLC OWLEF 2024-1A B / ABS-MBS (US095921AC69) 0,55 0,93 0,2700 -0,0160
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-2 SDART 2025-2 B / ABS-MBS (US80287NAD75) 0,54 0,2670 0,2670
PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST 2024-11 PAID 2024-11 B / ABS-MBS (US69544AAB17) 0,53 0,19 0,2607 -0,0174
US13079WDC91 / CALIFORNIA STREET CLO IX LP SER 2012-9A CL AR3 V/R REGD 144A P/P 0,00000000 0,52 -5,79 0,2584 -0,0343
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2025-1 CARMX 2025-1 B / ABS-MBS (US14319WAF32) 0,50 1,01 0,2472 -0,0141
GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST GMCAR 2025-1 B / ABS-MBS (US362955AF36) 0,50 1,02 0,2459 -0,0142
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 SDART 2025-1 B / ABS-MBS (US80288DAD84) 0,49 0,20 0,2441 -0,0158
US19521UAA16 / Центры обработки данных Cologix, США, эмитент, LLC 0,48 0,00 0,2358 -0,0162
J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2023-2 JPMMT 2023-2 A4A / ABS-MBS (US46656DAM39) 0,46 -0,22 0,2303 -0,0159
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2024-1 CMLTI 2024-1 A7A / ABS-MBS (US17332CBP05) 0,46 -10,89 0,2272 -0,0449
US69121KAG94 / Сова Рок Капитал Корп 0,46 -0,22 0,2259 -0,0162
US04010LBB80 / Арес Капитал Корп. 0,45 0,22 0,2253 -0,0145
GBDC / Голуб Капитал БДК, Инк. 0,45 0,22 0,2247 -0,0148
US83012AAB52 / SIXTH STREET SPECIALTY LENDING Inc. 0,45 -0,44 0,2237 -0,0162
US03666HAF82 / АНТАРЕС ХОЛДИНГС ЛП 0,45 -0,44 0,2236 -0,0162
US302635AK33 / ФС ККР Капитал Корп. 0,45 -0,88 0,2236 -0,0172
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 2016-30M LTD GOCAP 2016-30A AR2 / ABS-CBDO (US38179JAA16) 0,45 -0,44 0,2222 -0,0162
EXETER SELECT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-1 ESART 2025-1 A3 / ABS-MBS (US30185AAC53) 0,44 0,2191 0,2191
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2024-5 SEMT 2024-5 A11 / ABS-MBS (US81743CAL90) 0,44 -16,09 0,2173 -0,0594
OWN EQUIPMENT FUND I LLC EQS 2024-2M A / ABS-MBS (US69121NAA63) 0,43 -4,04 0,2119 -0,0237
PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST 2025-3 PAID 2025-3 B / ABS-MBS (US69544TAC80) 0,40 0,1986 0,1986
VOLOFIN FINANCE DESIGNATED ACTIVITY CO VFIN 2024-1A A / ABS-MBS (US92873RAA95) 0,39 -8,80 0,1953 -0,0333
APL FINANCE 2023-1 DAC ASHPL 2023-1A A / ABS-MBS (US03790CAA99) 0,39 0,1949 0,1949
US42806MBL28 / ООО «ГЕРЦ ВЕХИКЛ ФИНАНСИНГ» ГЕРЦ 2022-5А Б 0,36 0,55 0,1806 -0,0113
US40170UAA16 / ГУГГЕНХАЙМ ММ CLO 2021-3 LTD GCF 2021-3A A 0,36 -0,27 0,1805 -0,0131
US889175BF15 / ТОЛЕДО ЭДИСОН CO/THE 0,36 0,1789 0,1789
US05377RHD98 / AVIS БЮДЖЕТ АРЕНДА АВТОМОБИЛЕЙ ФИНАНСИРОВАНИЕ AESOP LLC AESOP 2023-5A B 0,36 0,1761 0,1761
PAGAYA AI DEBT TRUST 2024-2 PAID 2024-2 A / ABS-MBS (US694961AA13) 0,35 -15,75 0,1753 -0,0466
PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST 2025-1 PAID 2025-1 B / ABS-MBS (US69544NAC11) 0,34 0,30 0,1666 -0,0107
PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST 2024-5 PAID 2024-5 A / ABS-MBS (US69544LAA98) 0,33 -14,73 0,1639 -0,0409
US48254VAG86 / KKR LENDING PARTNERS III CLO ООО ККРЛП 2021-1А Б 0,29 -51,86 0,1414 -0,1719
US886065AA93 / THUNDERBOLT AIRCRAFT LEASE 2018-AA 4,147% 15.07.2038 144A 0,17 -24,32 0,0833 -0,0343
US97064EAA64 / Структурированный фонд Willis Engine IV 0,17 -1,18 0,0830 -0,0068
AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2024-X1 AFFRM 2024-X1 A / ABS-MBS (US00834XAA72) 0,13 -53,99 0,0632 -0,0834
BBIRD / Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd 2016-1 0,11 -25,49 0,0566 -0,0246
US92537QAE17 / ВЕРУС СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ ТРАСТ А2 1,052% 25.01.2066 144А 0,11 -6,56 0,0565 -0,0082
US49255PAA12 / Kestrel Aircraft Funding Ltd. 0,11 -22,86 0,0540 -0,0205
US12656YAB39 / COLT 2021-2R ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ COLT 2021-2R A2 0,08 -1,22 0,0405 -0,0033
US81744YAH99 / SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2013-4 SER 2013-4 CL B3 V/R REGD 3.48969300 0,05 -3,92 0,0246 -0,0029
US36200MWG40 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0017 -0,0002
US3129305P13 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG A84454 0,00 0,00 0,0011 -0,0001
US36290UGN00 / GNMA БАССЕЙН 617705 GN 09/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 0,00 0,0007 -0,0001
US3128L0Q888 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG A68579 0,00 0,0005 -0,0000
US31371NWX91 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0005 -0,0001
US3128KLA809 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG A57231 0,00 0,0004 -0,0000
US36201SV711 / ДЖИННИ МЭЙ И БАССЕЙН GN 592038 0,00 0,0004 -0,0000
US36296CDQ06 / ДЖИННИ МЭЙ И БАССЕЙН GN 686911 0,00 0,0003 -0,0000
US31297BUD27 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG A24180 0,00 0,0003 -0,0000
US36201MCK62 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0002 -0,0000
US31415BE391 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN 981754 0,00 0,0002 -0,0000
US31410DW895 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN 886371 0,00 0,0001 -0,0000
US31409CV693 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN 867437 0,00 0,0001 -0,0000