Основная статистика
Стоимость портфеля $ 141 205 374
Текущие позиции 93
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания KCSIX - Акции фонда малой капитализации Knights of Columbus I раскрыла общий объем активов в размере 93 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 141 205 374 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы KCSIX - Knights of Columbus Small Cap Fund I Shares: AXIS Capital Holdings Limited (US:AXS) , Primo Brands Corporation (US:PRMB) , National Fuel Gas Company (US:NFG) , Merit Medical Systems, Inc. (US:MMSI) , and Limbach Holdings, Inc. (US:LMB) . Новые должности KCSIX - Knights of Columbus Small Cap Fund I Shares включают в себя American Healthcare REIT, Inc. (US:AHR) , Garrett Motion Inc. (US:GTX) , United Natural Foods, Inc. (US:UNFI) , Six Flags Entertainment Corporation (US:FUN) , and Granite Construction Incorporated (US:GVA) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,48 3,8783 3,8783
0,06 1,94 1,3744 1,3744
0,21 1,90 1,3456 1,3456
0,06 1,68 1,1889 1,1889
0,05 1,65 1,1688 1,1688
0,02 1,46 1,0370 1,0370
0,03 1,25 0,8889 0,8889
0,04 0,89 0,6338 0,6338
0,10 0,70 0,4961 0,4961
0,19 1,15 0,8141 0,4903
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 1,49 1,0580 -0,4947
0,01 1,50 1,0611 -0,3668
0,03 1,23 0,8747 -0,3018
0,02 0,79 0,5620 -0,2866
0,02 1,86 1,3207 -0,2429
0,05 1,55 1,1014 -0,2327
0,02 1,71 1,2129 -0,2261
0,04 1,26 0,8910 -0,1955
0,01 1,61 1,1435 -0,1944
0,04 1,16 0,8225 -0,1938
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 5,48 3,8783 3,8783
AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,03 1,10 2,69 7,01 1,9021 0,3205
PRMB / Корпорация Primo Brands 0,08 1,44 2,67 2,37 1,8936 0,2482
NFG / Национальная компания топливного газа 0,03 1,58 2,37 11,40 1,6754 0,3372
MMSI / Мерит Медикал Системс, Инк. 0,02 0,70 2,32 -12,63 1,6413 -0,0301
LMB / Лимбах Холдингс, Инк. 0,02 1,66 2,31 5,24 1,6354 0,2531
CAKE / Корпорация «Чизкейк Фабрика» 0,05 1,60 2,27 -8,89 1,6114 0,0386
BCO / Компания Бринка 0,02 1,85 2,20 -2,61 1,5597 0,1350
IMAX / Корпорация IMAX 0,09 1,16 2,20 4,51 1,5591 0,2320
SKT / Танжер Инк. 0,07 0,83 2,19 -3,22 1,5526 0,1259
BDC / Белден Инк. 0,02 0,00 2,19 -11,45 1,5499 -0,0075
ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация 0,02 0,00 2,14 -11,19 1,5136 -0,0025
RDNT / РадНет, Инк. 0,04 1,37 2,11 -18,88 1,4947 -0,1448
IESC / КЭС Холдингс, Инк. 0,01 9,11 2,03 -3,01 1,4371 0,1188
EFSC / Корпорация корпоративных финансовых услуг 0,04 1,18 1,95 -12,04 1,3817 -0,0158
OSBC / Олд Второй Банкорп, Инк. 0,12 1,56 1,95 -14,66 1,3814 -0,0585
WK / Компания Workiva Inc. 0,03 37,70 1,94 5,55 1,3749 0,2159
AHR / Американский фонд здравоохранения REIT, Inc. 0,06 1,94 1,3744 1,3744
OFG / ОФГ Банкорп 0,05 1,74 1,92 -6,30 1,3599 0,0693
OFC / Фонд недвижимости корпоративного офиса 0,07 1,81 1,91 -9,74 1,3535 0,0200
GTX / Гарретт Моушен Инк. 0,21 1,90 1,3456 1,3456
BV / БрайтВью Холдингс, Инк. 0,14 37,03 1,89 19,30 1,3358 0,3397
SKYW / СкайВест, Инк. 0,02 1,89 1,86 -24,87 1,3207 -0,2429
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,01 0,00 1,85 22,73 1,3125 0,3612
ESNT / ООО "Эссент Групп" 0,03 1,38 1,84 -0,91 1,3042 0,1333
US71880K1016 / Финия Инк 0,05 2,71 1,83 -18,95 1,2964 -0,1268
UMBF / Финансовая корпорация УМБ 0,02 1,45 1,81 -18,61 1,2793 -0,1192
TPH / Три Пуэнт Хоумс, Инк. 0,06 2,73 1,79 -14,31 1,2692 -0,0483
DOLE / Доул ПЛС 0,12 1,46 1,77 13,14 1,2569 0,2688
SHAK / Шейк Шак Инк. 0,02 0,95 1,71 -25,01 1,2129 -0,2261
SPXC / СПХ Технологии, Инк. 0,01 0,00 1,71 -9,68 1,2101 0,0183
MMS / Максимус, ООО 0,03 1,44 1,68 -9,77 1,1901 0,0166
UNFI / United Natural Foods, Inc. 0,06 1,68 1,1889 1,1889
BASE / Коучбейс, Инк. 0,09 1,87 1,67 1,27 1,1827 0,1440
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,01 -24,04 1,66 -19,86 1,1753 -0,1296
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,01 0,00 1,65 -5,22 1,1702 0,0715
FUN / Корпорация развлечений Six Flags 0,05 1,65 1,1688 1,1688
LYTS / ЛСИ Индастриз Инк. 0,11 68,28 1,63 20,56 1,1548 0,3024
SXI / Международная корпорация Стендекс 0,01 0,94 1,62 -21,86 1,1450 -0,1586
PIPR / Компании Пайпер Сэндлер 0,01 0,00 1,61 -23,98 1,1435 -0,1944
VIAV / Виави Солюшнс Инк. 0,15 1,43 1,59 -10,88 1,1262 0,0021
NHC / Национальная корпорация здравоохранения 0,02 0,00 1,58 -7,96 1,1222 0,0375
HG / Гамильтон Иншуранс Груп, Лтд. 0,09 1,99 1,57 -1,32 1,1143 0,1093
DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. 0,05 -1,41 1,55 -26,59 1,1014 -0,2327
KNSA / Киникса Фармасьютикалс, ООО 0,06 1,43 1,55 39,59 1,0972 0,3979
IRT / Независимость Риэлти Траст, Инк. 0,08 59,52 1,54 84,98 1,0907 0,4109
WLFC / Финансовая корпорация Уиллис Лиз 0,01 22,17 1,54 -2,53 1,0906 0,0953
SWX / Юго-Западный Газ Холдингс, Инк. 0,02 1,29 1,53 -2,11 1,0838 0,0994
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,05 1,55 1,52 12,17 1,0780 0,2230
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,03 1,46 1,52 1,13 1,0748 0,1291
INSW / Интернэшнл Сивэйс, Инк. 0,04 38,59 1,51 20,90 1,0697 0,2822
BOOT / Бут Барн Холдингс, Инк. 0,01 1,91 1,50 -33,89 1,0611 -0,3668
WRBY / Уорби Паркер Инк. 0,09 1,74 1,49 -39,41 1,0580 -0,4947
ATI / И Инк. 0,03 1,71 1,49 -3,11 1,0578 0,0865
BHE / Бенчмарк Электроникс, Инк. 0,05 1,18 1,49 -22,83 1,0536 -0,1611
ADS / Хлеб Финансовые Холдинги Инк 0,03 1,45 1,48 -24,01 1,0495 -0,1788
RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. 0,06 1,00 1,48 -22,31 1,0487 -0,1517
HWC / Хэнкок Уитни Корпорейшн 0,03 1,20 1,47 -11,79 1,0390 -0,0085
GVA / Гранит Констракшн Инкорпорейтед 0,02 1,46 1,0370 1,0370
QCRH / QCR Holdings, Inc. 0,02 1,19 1,46 -15,49 1,0325 -0,0543
LBRT / Либерти Энерджи Инк. 0,12 31,10 1,43 -17,68 1,0129 -0,0814
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,01 0,00 1,34 -24,08 0,9494 -0,1629
PRAA / ПРА Групп, Инк. 0,07 1,16 1,28 -16,28 0,9035 -0,0564
MBIN / Торговый Банкорп 0,04 1,69 1,26 -27,09 0,8910 -0,1955
BOW / Bowhead Specialty Holdings Inc. 0,03 1,25 0,8889 0,8889
VCEL / Корпорация Верисел 0,03 1,84 1,23 -33,90 0,8747 -0,3018
MDGL / Мадригал Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -16,90 1,21 -17,12 0,8572 -0,0629
FORM / ФормФактор, Инк. 0,04 2,46 1,16 -27,98 0,8225 -0,1938
VRN / Компания Giver Inc. 0,19 90,38 1,15 123,98 0,8141 0,4903
FIHL / Фиделис Иншуранс Холдингс Лимитед 0,07 2,18 1,13 1,26 0,7991 0,0970
BPMC / Корпорация Blueprint Medicines 0,01 1,97 1,07 -18,91 0,7600 -0,0736
VLY / Национальный банк Вэлли 0,12 1,40 1,04 -15,23 0,7379 -0,0359
WAFD / ВаФд, Инк. 0,04 0,00 1,02 -3,85 0,7249 0,0540
OCFC / OceanFirst Financial Corp. 0,06 1,59 1,02 -6,26 0,7211 0,0363
WEAV / Уэйв Коммуникейшнс, Инк. 0,09 50,22 0,98 -2,40 0,6908 0,0610
BPOP / Популярная, Inc. 0,01 0,00 0,97 -7,33 0,6905 0,0278
VRRM / Корпорация Верра Мобилити 0,04 0,00 0,95 -17,35 0,6715 -0,0516
MP / Компания MP Materials Corp. 0,04 0,89 0,6338 0,6338
CIVI / Сити Ресурс, Инк. 0,03 66,79 0,86 -10,49 0,6108 0,0040
TWST / Твист Бионаучная Корпорация 0,02 1,74 0,82 -25,52 0,5789 -0,1128
MIRM / Чудо Фармасьютикалс, Инк. 0,02 -33,72 0,79 -41,08 0,5620 -0,2866
VRDN / Виридиан Терапевтикс, Инк. 0,05 0,00 0,73 -30,03 0,5150 -0,1402
BVS / Биовентус Инк. 0,10 0,70 0,4961 0,4961
CWK / Кушман энд Уэйкфилд пл.с. 0,07 0,00 0,67 -32,08 0,4730 -0,1463
TLN / Тален Энергетическая Корпорация 0,00 0,00 0,66 -3,08 0,4680 0,0388
DNLI / Денали Терапевтикс Инк. 0,04 0,00 0,61 -28,50 0,4300 -0,1053
MRUS / Просто Н.В. 0,01 0,00 0,57 11,18 0,4020 0,0803
SPRY / АРС Фармасьютикалс, Инк. 0,04 0,00 0,55 7,28 0,3861 0,0660
VKTX / Викинг Терапевтикс, Инк. 0,02 0,00 0,49 -11,91 0,3463 -0,0032
PBF / ПБФ Энерджи Инк. 0,03 3,20 0,47 -39,39 0,3359 -0,1572
CPA / Копа Холдингс, СА 0,00 0,39 0,2763 0,2763
IMVT / Иммуновант, ООО 0,02 0,00 0,37 -25,70 0,2643 -0,0522
AVPT / АвеПойнт, Инк. 0,01 0,00 0,22 -13,15 0,1550 -0,0034