Основная статистика
Стоимость портфеля $ 22 612 471
Текущие позиции 39
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания LEPIX - LEVIN EASTERLY VALUE OPPORTUNITIES FUND Институциональные акции раскрыла общий объем активов в размере 39 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 22 612 471 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LEPIX - LEVIN EASTERLY VALUE OPPORTUNITIES FUND Institutional Shares: AbbVie Inc. (US:ABBV) , Primo Water Corporation (US:PRMW) , General Motors Company (US:GM) , Morgan Stanley (US:MS) , and Intel Corporation (US:INTC) . Новые должности LEPIX - LEVIN EASTERLY VALUE OPPORTUNITIES FUND Institutional Shares включают в себя Eaton Corporation plc (US:ETN) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Tyson Foods, Inc. (US:TSN) , Corning Incorporated (US:GLW) , and Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,92 4,0882 4,0882
0,00 0,69 3,0604 3,0604
0,01 0,51 2,2527 2,2527
0,02 0,47 2,0618 2,0618
0,00 0,46 2,0258 2,0258
0,01 0,40 1,7810 1,7810
0,00 0,35 1,5680 1,5680
0,08 1,15 5,0959 1,2383
0,01 0,24 1,0546 1,0546
0,02 0,23 1,0334 1,0334
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,64 2,8285 -1,7597
0,00 0,00 -1,6422
0,01 0,12 0,5286 -1,4507
0,02 0,93 4,1069 -1,3506
0,04 0,82 3,6140 -1,3248
0,02 0,58 2,5632 -1,2776
0,01 1,34 5,9359 -1,2654
0,02 0,90 3,9770 -1,1322
0,00 0,00 -1,1010
0,01 0,59 2,6113 -0,8887
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-08-27 за отчетный период 2020-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -20,87 1,34 1,98 5,9359 -1,2654
PRMW / Примо Водная Корпорация 0,08 7,68 1,15 63,40 5,0959 1,2383
GM / Компания Дженерал Моторс 0,04 17,09 0,99 42,59 4,3824 0,5797
MS / Морган Стенли 0,02 11,16 0,95 57,90 4,1982 0,9094
INTC / Корпорация Интел 0,02 -15,79 0,93 -6,92 4,1069 -1,3506
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,01 0,92 4,0882 4,0882
DOW / Компания Дау Инк. 0,02 -38,20 0,90 -3,75 3,9770 -1,1322
PFE / Пфайзер Инк. 0,03 46,36 0,88 46,76 3,8998 0,6097
C / Ситигруп Инк. 0,02 16,74 0,88 41,80 3,8994 0,4934
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,04 -25,09 0,82 -9,52 3,6140 -1,3248
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,02 -9,52 0,75 16,41 3,3272 -0,2108
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,69 3,0604 3,0604
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 -0,07 0,67 5,33 2,9722 -0,5180
RTX / Корпорация РТХ 0,01 16,74 0,64 -23,75 2,8285 -1,7597
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 14,54 0,63 32,77 2,7770 0,1862
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -17,91 0,62 28,87 2,7251 0,1100
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,01 -6,97 0,59 -7,67 2,6113 -0,8887
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,02 -37,25 0,58 -17,52 2,5632 -1,2776
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 -5,02 0,54 -2,53 2,3836 -0,6421
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,01 12,19 0,54 27,08 2,3688 0,0658
EXC / Экселон Корпорейшн 0,01 -5,45 0,53 -6,82 2,3580 -0,7715
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -3,49 0,52 3,38 2,3022 -0,4495
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,01 0,51 2,2527 2,2527
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,02 0,47 2,0618 2,0618
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,00 0,46 2,0258 2,0258
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,02 -13,83 0,45 15,72 1,9876 -0,1351
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 2,24 0,45 6,94 1,9781 -0,3129
TJX / Компания TJX, Inc. 0,01 0,40 1,7810 1,7810
AAPL / Apple Инк. 0,00 -8,09 0,40 31,89 1,7595 0,1088
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,35 1,5680 1,5680
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 61,87 0,33 91,18 1,4379 0,5049
SLG / SL Green Realty Corp. 0,01 0,00 0,29 14,40 1,2673 -0,1035
IP / Международная бумажная компания 0,01 3,50 0,28 17,37 1,2247 -0,0695
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 0,24 1,0546 1,0546
FEYE / FireEye Inc. 0,02 0,23 1,0334 1,0334
T / АТ&Т Инк. 0,01 -11,30 0,23 -8,03 1,0137 -0,3495
PSX / Филлипс 66 0,00 0,20 0,8728 0,8728
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 0,15 0,6438 0,6438
COMM / Компания CommScope Holding, Inc. 0,01 -63,87 0,12 -67,04 0,5286 -1,4507
JNPR / Джунипер Нетворкс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1010
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6422
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8252
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8020
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7028
BIO / Био-Рад Лаборатории, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4371