Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 137 545 572 |
| Текущие позиции | 114 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания MFHVX - Акции инвесторов высокодоходного фонда Mesirow Financial раскрыла общий объем активов в размере 114 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 137 545 572 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MFHVX - Mesirow Financial High Yield Fund Investor Shares: VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc (US:US92840JAB52) , Rain Carbon, Inc. (US:US75079LAB71) , Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp (US:US315289AC26) , Tenneco Inc (US:US880349AU90) , and TMS International Corp/DE (US:US87261QAC78) . Новые должности MFHVX - Mesirow Financial High Yield Fund Investor Shares включают в себя VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc (US:US92840JAB52) , Rain Carbon, Inc. (US:US75079LAB71) , Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp (US:US315289AC26) , Tenneco Inc (US:US880349AU90) , and TMS International Corp/DE (US:US87261QAC78) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,98 | 1,4166 | 1,4166 | ||
| 1,93 | 1,3798 | 1,3798 | ||
| 1,77 | 1,2664 | 1,2664 | ||
| 1,72 | 1,2342 | 1,2342 | ||
| 1,64 | 1,1747 | 1,1747 | ||
| 1,59 | 1,1384 | 1,1384 | ||
| 1,42 | 1,0178 | 1,0178 | ||
| 1,41 | 1,0112 | 1,0112 | ||
| 1,39 | 0,9977 | 0,9977 | ||
| 1,39 | 0,9957 | 0,9957 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,20 | 0,8620 | -0,4685 | ||
| 1,78 | 1,2751 | -0,1723 | ||
| 0,18 | 0,1286 | -0,1691 | ||
| 1,82 | 1,2993 | -0,1493 | ||
| 1,65 | 1,1795 | -0,0893 | ||
| 1,66 | 1,1899 | -0,0851 | ||
| 0,99 | 0,7108 | -0,0821 | ||
| 0,22 | 0,1567 | -0,0768 | ||
| 0,06 | 0,25 | 0,1804 | -0,0333 | |
| 1,88 | 1,3480 | -0,0254 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US92840JAB52 / VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc. | 2,21 | 7,01 | 1,5839 | 0,2516 | |||||
| US75079LAB71 / Рейн Карбон, Инк. | 2,20 | 0,92 | 1,5771 | 0,1709 | |||||
| US315289AC26 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp. | 2,15 | 98,07 | 1,5393 | 0,8395 | |||||
| US880349AU90 / Теннеко Инк. | 2,15 | -10,72 | 1,5385 | -0,0122 | |||||
| US87261QAC78 / ТМС Интернэшнл Корп/ДЭ | 2,15 | 2,14 | 1,5371 | 0,1824 | |||||
| US75079MAA71 / Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc. | 2,12 | 17,19 | 1,5176 | 0,3522 | |||||
| US45074JAA25 / ООО «ИТТ Холдингс» | 2,09 | -7,56 | 1,4971 | 0,0388 | |||||
| US92837TAA07 / Остин БидКо Инк. | 2,05 | -10,76 | 1,4664 | -0,0133 | |||||
| US753272AA11 / ООО «Рэнд Пэрент» | 2,03 | -5,92 | 1,4551 | 0,0629 | |||||
| AIRSWIFT GLOBAL AS 144A 10.000000% 02/28/2029 / DBT (NO0013152389) | 2,02 | -2,41 | 1,4463 | 0,1120 | |||||
| NES FIRCROFT BONDCO AS 144A 8.000000% 09/30/2029 / DBT (NO0013333419) | 2,00 | 0,35 | 1,4330 | 0,1477 | |||||
| NGL ENERGY OPERATING LLC / NGL ENERGY FINANCE CORP 8.375000% 02/15/2032 / DBT (US62922LAD01) | 1,99 | 0,05 | 1,4262 | 0,1435 | |||||
| US822538AH74 / Шельф Дриллинг Холдингс Лтд. | 1,98 | 6,79 | 1,4179 | 0,2225 | |||||
| US39525UAA51 / Гринфайр Ресурс Лтд. | 1,98 | -0,50 | 1,4168 | 0,1350 | |||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) | 1,98 | 1,4166 | 1,4166 | ||||||
| US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. | 1,97 | -7,63 | 1,4122 | 0,0362 | |||||
| PARATUS ENERGY SERVICES LTD 9.500000% 06/27/2029 / DBT (NO0013256099) | 1,97 | -0,25 | 1,4062 | 0,1371 | |||||
| US70082LAB36 / Парк Ривер Холдингс Инк | 1,96 | 4,98 | 1,4042 | 0,1998 | |||||
| US700677AR89 / Парк-Огайо Индастриз Инк. | 1,93 | 7,71 | 1,3803 | 0,2270 | |||||
| Century Casino TL 3/23/2029 / LON (N/A) | 1,93 | 1,3798 | 1,3798 | ||||||
| US588056BC44 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 1,92 | -4,14 | 1,3754 | 0,0838 | |||||
| CMPR / Компания «Симпресс» | 1,89 | 4,55 | 1,3490 | 0,1870 | |||||
| JW ALUMINUM CONTINUOUS CAST CO 144A 10.250000% 04/01/2030 / DBT (US46648XAB47) | 1,88 | -11,64 | 1,3480 | -0,0254 | |||||
| US248019AU57 / ДЕЛЮКС КОРП | 1,88 | 35,37 | 1,3453 | 0,4509 | |||||
| NBR / Нэборс Индастриз Лтд. | 1,86 | 34,32 | 1,3310 | 0,4394 | |||||
| ONESKY FLIGHT LLC 144A 8.875000% 12/15/2029 / DBT (US68278CAA36) | 1,86 | 93,54 | 1,3300 | 0,7115 | |||||
| ION TRADING TECHNOLOGIES SARL 144A 9.500000% 05/30/2029 / DBT (US46205YAB74) | 1,85 | -9,63 | 1,3229 | 0,0051 | |||||
| US100018AA89 / ООО «Борр ИХК» / ООО «Борр Финанс» | 1,82 | -7,95 | 1,3012 | 0,0287 | |||||
| US104931AA85 / Бренд Индастриал Сервисез Инк | 1,82 | -3,30 | 1,3007 | 0,0900 | |||||
| US59567LAA26 / Траст финансового эмитента со средней капитализацией | 1,82 | -19,26 | 1,2993 | -0,1493 | |||||
| MATV / Матив Холдингс, Инк. | 1,81 | 167,65 | 1,2968 | 0,8604 | |||||
| US20848VAB18 / Консенсус Cloud Solutions Inc. | 1,78 | -20,70 | 1,2751 | -0,1723 | |||||
| DOTDASH MEREDITH INC 144A 7.625000% 06/15/2032 / DBT (US25849JAA88) | 1,77 | 1,2664 | 1,2664 | ||||||
| US469815AK08 / Джейкобс Интертеймент Инк. | 1,73 | 8,25 | 1,2398 | 0,2087 | |||||
| TOWN MEDIA LLC 2/6/2030 / LON (N/A) | 1,72 | 1,2342 | 1,2342 | ||||||
| ALTG / Альта Эквипмент Групп Инк. | 1,72 | 6,63 | 1,2326 | 0,1916 | |||||
| CERDIA FINANZ GMBH 144A 9.375000% 10/03/2031 / DBT (US15679GAC69) | 1,71 | 1,30 | 1,2238 | 0,1364 | |||||
| US21240FAA03 / Конума Ресурс Лтд. | 1,68 | -4,61 | 1,1991 | 0,0679 | |||||
| BRIGHTLINE EAST LLC 144A 11.000000% 01/31/2030 / DBT (US093536AA89) | 1,66 | -16,02 | 1,1899 | -0,0851 | |||||
| CALDERYS FINANCING II LLC 144A 11.750000% 06/01/2028 / DBT (US12878AAA97) | 1,65 | 4,56 | 1,1826 | 0,1647 | |||||
| US12116LAC37 / ООО «Берфорд Капитал Глобал Финанс» | 1,65 | -16,30 | 1,1795 | -0,0893 | |||||
| WATERBRIDGE MIDSTREAM OPERATING LLC 6/27/2029 / LON (94120XAF2) | 1,64 | 1,1747 | 1,1747 | ||||||
| US20914UAF30 / Консолидэйтед Энерджи Финанс С.А. | 1,61 | -0,31 | 1,1539 | 0,1119 | |||||
| US50168EAB83 / LABL, Inc. Срочный кредит в долларах США на 2019 год | 1,61 | 14,81 | 1,1489 | 0,2481 | |||||
| River Rock Entertainment Authority 6/25/2031 / LON (N/A) | 1,59 | 1,1384 | 1,1384 | ||||||
| WILSONART LLC 144A 11.000000% 08/15/2032 / DBT (US97246JAA60) | 1,52 | 78,89 | 1,0858 | 0,5390 | |||||
| CALIFORNIA ST INFRASTRUCTURE & CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & ECONOMIC DEVELOPMENT B / DBT (US13034A6B14) | 1,47 | 22,44 | 1,0511 | 0,2785 | |||||
| CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING SA 144A 9.375000% 11/07/2029 / DBT (US650921AA71) | 1,46 | 186,42 | 1,0412 | 0,7140 | |||||
| EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. | 1,42 | 28,57 | 1,0181 | 0,3056 | |||||
| GOODNIGHT WATER SOLUTIONS HOLDINGS, LLC 6/4/2029 / LON (38238YAC3) | 1,42 | 1,0178 | 1,0178 | ||||||
| HDI AEROSPACE 9/19/2031 / LON (N/A) | 1,41 | 1,0112 | 1,0112 | ||||||
| VOYAGER PARENT LLC 144A 9.250000% 07/01/2032 / DBT (US92921EAA01) | 1,39 | 0,9977 | 0,9977 | ||||||
| SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC 144A 8.625000% 10/31/2029 / DBT (US86614JAA34) | 1,39 | 0,9957 | 0,9957 | ||||||
| SP CRUISES INTERMEDIATE LTD 144A 11.500000% 03/14/2030 / DBT (NO0013501122) | 1,38 | -4,50 | 0,9862 | 0,0562 | |||||
| NATGASOLINE LLC TL 3/24/2030 / LON (N/A) | 1,35 | 0,9657 | 0,9657 | ||||||
| TRULITE HLDG CORP 2/22/2030 / LON (N/A) | 1,33 | 0,9518 | 0,9518 | ||||||
| GEL / Genesis Energy, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 1,33 | 11,16 | 0,9487 | 0,1807 | |||||
| POWER HOUSE 2/25 COV-LITE 2/13/2032 / LON (N/A) | 1,31 | 0,9387 | 0,9387 | ||||||
| TRUENOORD CAPITAL DAC 144A 8.750000% 03/01/2030 / DBT (US89785GAA67) | 1,30 | 615,93 | 0,9325 | 0,8150 | |||||
| US404139AJ64 / HC2 Холдингс Инк | 1,29 | -4,57 | 0,9261 | 0,0525 | |||||
| ARCHER NORGE AS 9.500000% 02/25/2030 / DBT (NO0013476721) | 1,29 | 0,23 | 0,9221 | 0,0938 | |||||
| EFESTO BIDCO S.P.A EFESTO US LLC 144A 7.500000% 02/15/2032 / DBT (US28201XAB10) | 1,25 | 3,81 | 0,8977 | 0,1195 | |||||
| PHOENIX AVIATION CAPITAL LTD 144A 9.250000% 07/15/2030 / DBT (US71910DAA90) | 1,24 | 0,8857 | 0,8857 | ||||||
| FORM TECHNOLOGIES LLC 5/30/2030 / LON (N/A) | 1,24 | 0,8847 | 0,8847 | ||||||
| US91705JAC99 / Урбан Уан Инк | 1,22 | 8,72 | 0,8751 | 0,1509 | |||||
| US45567YAN58 / MH Sub I, LLC Срочный кредит на 2023 г. | 1,22 | -1,14 | 0,8702 | 0,0778 | |||||
| US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc. | 1,20 | -41,69 | 0,8620 | -0,4685 | |||||
| NO0012921172 / Одфьелл Риг III Лтд. | 1,12 | 18,35 | 0,8033 | 0,1923 | |||||
| US687785AB10 / ООО «Оскар ЭквизионКо» | 1,11 | 0,7930 | 0,7930 | ||||||
| TRANSMONTAIGNE PARTNERS LLC 144A 8.500000% 06/15/2030 / DBT (US89377AAA34) | 1,10 | 3,49 | 0,7854 | 0,1021 | |||||
| WAUPACA FOUNDRY 1/31/2030 / LON (N/A) | 1,08 | 0,7754 | 0,7754 | ||||||
| MAGNERA CORP 144A 7.250000% 11/15/2031 / DBT (US55939AAA51) | 1,06 | 22,97 | 0,7591 | 0,2034 | |||||
| MARLINK/VENGA 1/25 (USD) COV-LITE TLB 6/28/2029 / LON (N/A) | 1,05 | 0,7539 | 0,7539 | ||||||
| CRUISE YACHT UPPER HOLDCO LTD 11.875000% 07/05/2028 / DBT (NO0013270314) | 0,99 | -19,27 | 0,7108 | -0,0821 | |||||
| ONE STOP MAILING LLC 05/07/2027 / LON (68248MAG5) | 0,95 | -0,21 | 0,6768 | 0,0666 | |||||
| STAR HOLDING LLC 144A 8.750000% 08/01/2031 / DBT (US85513AAA60) | 0,93 | -1,38 | 0,6663 | 0,0579 | |||||
| KELSO INDUSTRIES LLC TERM LOAN 12/26/2029 & SOFR 5.75% / LON (US48825CAB19) | 0,88 | 7,75 | 0,6275 | 0,1033 | |||||
| OPTA INC TL 11/9/2028 / LON (N/A) | 0,85 | 0,6082 | 0,6082 | ||||||
| US475795AD24 / JELD-WEN INC 4,875% 15.12.2027 144A | 0,78 | 0,5606 | 0,5606 | ||||||
| SPECIALTY BUILDING PRODUCTS HOLDINGS LLC / SBP FIN 7.750000% 10/15/2029 / DBT (US84749AAC18) | 0,78 | 0,5591 | 0,5591 | ||||||
| INTERNET BRANDS 12/24 TLB4 31-DEC-2031 / LON (US45567YAP07) | 0,76 | -5,70 | 0,5446 | 0,0246 | |||||
| MICHAEL BAKER 1/25 COV-LITE 12/01/2028 AND SOFR 75 BPS / LON (N/A) | 0,75 | 0,5333 | 0,5333 | ||||||
| US846425AQ94 / ИСПАНСКАЯ ВЕЩАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА INC 144A 9,750000% 01.03.2026 | 0,73 | 3,38 | 0,5257 | 0,0680 | |||||
| US95039LAA61 / Веллтек Интернэшнл АПС | 0,69 | -1,15 | 0,4921 | 0,0440 | |||||
| US469815AL80 / Джейкобс Интертеймент Инк. | 0,68 | -0,15 | 0,4874 | 0,0479 | |||||
| RLG Holdings INC 7/2/2029 / LON (N/A) | 0,64 | 0,4593 | 0,4593 | ||||||
| RESEARCH NOW TL (DYNATA) 10/15/2028 AND 3M SOFR / LON (N/A) | 0,64 | 0,4561 | 0,4561 | ||||||
| CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» | 0,59 | 182,86 | 0,4254 | 0,2898 | |||||
| GLP.PRB / Global Partners LP – привилегированные акции | 0,56 | 0,3991 | 0,3991 | ||||||
| OPTA INCREMENTAL DELAYED TL UNFUNDED 11/09/2028 AND SOFR 6.75% / LON (N/A) | 0,42 | 0,3040 | 0,3040 | ||||||
| Emerald EMS 12/29/2027 / LON (N/A) | 0,41 | 0,2949 | 0,2949 | ||||||
| Aramsco- Inc. Initial TL 10/10/2030 / LON (N/A) | 0,40 | 0,2840 | 0,2840 | ||||||
| US30260UAF21 / Fluid-Flow Products, Inc. Второй срочный кредит под залог | 0,38 | 2,43 | 0,2713 | 0,0326 | |||||
| CAS / Каскад Инк. | 0,35 | 0,2481 | 0,2481 | ||||||
| OPTA INC DDTL 11/08/2028 AND SOFR 6.75 / LON (N/A) | 0,28 | 0,2035 | 0,2035 | ||||||
| US78500AAA60 / Корпорация эмитента условного депонирования SWF | 0,26 | -13,80 | 0,1834 | -0,0083 | |||||
| GFR / Гринфайр Ресурс Лтд. | 0,06 | 0,00 | 0,25 | -23,87 | 0,1804 | -0,0333 | |||
| DIRECTV FINANCING, LLC 8/2/2029 / LON (25460HAD4) | 0,24 | -1,65 | 0,1711 | 0,0141 | |||||
| VELOCITY VEHICLE GROUP LLC 144A 8.000000% 06/01/2029 / DBT (US92262TAA43) | 0,23 | -2,60 | 0,1616 | 0,0123 | |||||
| Kodiak Building Partners TL 12/4/2031 / LON (50011JAF7) | 0,22 | 0,1576 | 0,1576 | ||||||
| XROX / Xerox Holdings Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,22 | -39,78 | 0,1567 | -0,0768 | |||||
| NEW INSIGHTS HOLDINGS RESTRICTED SHARES DUMMY ID EQUITY COMMON STOCK / EC (N/A) | 0,01 | 0,20 | 0,1455 | 0,1455 | |||||
| NEW FLYER HOLDINGS INC 144A 9.250000% 07/01/2030 / DBT (US64438WAA53) | 0,20 | 0,1435 | 0,1435 | ||||||
| BEASLEY MEZZANINE HOLDINGS LLC 144A 9.200000% 08/01/2028 / DBT (US07403VAB53) | 0,18 | -61,26 | 0,1286 | -0,1691 | |||||
| NGL ENERGY OPERATING LLC / NGL ENERGY FINANCE CORP 8.125000% 02/15/2029 / DBT (US62922LAC28) | 0,14 | 0,71 | 0,1012 | 0,0104 | |||||
| PSS INDUSTRIAL OFFERING CLASS A MEMBERSHIP INTEREST / EP (N/A) | 0,00 | 0,09 | 0,0657 | 0,0657 | |||||
| ARAMSCO- INC. INITIAL DELAY DRAW TL 10/10/2030 / LON (N/A) | 0,04 | 0,0294 | 0,0294 | ||||||
| ALTERA RIGHTS RESTRICTED NON CUSTODY HOLDING / EC (N/A) | 0,00 | 0,03 | 0,0200 | 0,0200 | |||||
| PSS INDUSTRIAL OFFERING CLASS B MEMBERSHIP INTEREST / EP (N/A) | 0,00 | 0,02 | 0,0171 | 0,0171 | |||||
| BEASLEY BROADCAST GROUP INC CLASS A RESTRICTED DUMMY ID RESTRICTED COMMON STOCK / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0027 | 0,0027 | |||||
| PVKG INVEST HOLDINGS RESTRICTED SHARES UNLISTED COMMON STOCK / EC (69433A109) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75,00 | 0,0013 | -0,0016 | |||
| 24 HOUR FITNESS RESTRICTED SHARES DUMMY ID EQUITY COMMON STOCK / EC (N/A) | 0,09 | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
| 24 HOUR FITNESS OFFERING DUMMY ID PREFERRED SHARES / EP (N/A) | 0,02 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| KELSO INDUSTRIES DDTL UNFUNDED 12/26/2029 / LON (48825CAC9) | -0,00 | 0,00 | -0,0016 | 0,0000 |
