Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 109 189 473 |
| Текущие позиции | 324 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания LPCIX — акции MetLife Core Plus Fund I класса раскрыла общий объем активов в размере 324 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 109 189 473 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LPCIX - MetLife Core Plus Fund I Class Shares: United States Treas Bds Bond (US:US912810SC36) , Us Treasury Bond (US:US912810SF66) , FANNIE MAE POOL FN BT2371 (US:US3140LQT595) , FANNIE MAE POOL FN FS1442 (US:US3140XGS833) , and FNMA 30YR 2% 12/01/2050# (US:US31418DVA70) . Новые должности LPCIX - MetLife Core Plus Fund I Class Shares включают в себя United States Treas Bds Bond (US:US912810SC36) , Us Treasury Bond (US:US912810SF66) , FANNIE MAE POOL FN BT2371 (US:US3140LQT595) , FANNIE MAE POOL FN FS1442 (US:US3140XGS833) , and FNMA 30YR 2% 12/01/2050# (US:US31418DVA70) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 6,66 | 6,6321 | 6,6321 | ||
| 5,41 | 5,3885 | 5,3885 | ||
| 3,31 | 3,2959 | 3,2959 | ||
| 2,49 | 2,4762 | 2,4762 | ||
| 2,20 | 2,1879 | 2,1879 | ||
| 2,00 | 1,9934 | 1,9934 | ||
| 1,61 | 1,6036 | 1,6036 | ||
| 1,46 | 1,4525 | 1,4525 | ||
| 1,26 | 1,2573 | 1,2573 | ||
| 0,84 | 0,8373 | 0,8373 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -4,13 | -4,1126 | -4,1126 | ||
| 0,58 | 0,5766 | -1,7855 | ||
| 1,42 | 1,4168 | -0,9257 | ||
| 3,23 | 3,2193 | -0,7623 | ||
| 0,05 | 0,0448 | -0,2036 | ||
| 0,14 | 0,1415 | -0,1762 | ||
| 0,20 | 0,1978 | -0,1760 | ||
| 0,33 | 0,3308 | -0,1558 | ||
| 0,15 | 0,1461 | -0,1282 | ||
| 0,10 | 0,0985 | -0,1088 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 5YR NOTE (CBT) JUN25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 6,66 | 6,6321 | 6,6321 | |||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 5,41 | 5,3885 | 5,3885 | |||
| US TREASURY N/B 3.750000% 04/15/2028 / SN (US91282CMW81) | 3,31 | 3,2959 | 3,2959 | |||
| US TREASURY N/B 4.250000% 01/15/2028 / SN (US91282CMF58) | 3,23 | -15,37 | 3,2193 | -0,7623 | ||
| US TREASURY N/B 4.750000% 02/15/2045 / DBT (US912810UJ50) | 2,49 | 2,4762 | 2,4762 | |||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) | 2,20 | 2,1879 | 2,1879 | |||
| US912810SC36 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 2,11 | 14,29 | 2,1031 | 0,1767 | ||
| US912810SF66 / Казначейские облигации США | 2,00 | 1,9934 | 1,9934 | |||
| US TREASURY N/B 4.625000% 02/15/2055 / DBT (US912810UG12) | 1,61 | 1,6036 | 1,6036 | |||
| US 10YR NOTE (CBT)JUN25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 1,46 | 1,4525 | 1,4525 | |||
| US TREASURY N/B 4.500000% 11/15/2054 / DBT (US912810UE63) | 1,42 | -36,72 | 1,4168 | -0,9257 | ||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,26 | 1,2573 | 1,2573 | |||
| US3140LQT595 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN BT2371 | 1,20 | -0,67 | 1,1904 | -0,0632 | ||
| US3140XGS833 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN FS1442 | 1,05 | 0,48 | 1,0444 | -0,0428 | ||
| US31418DVA70 / ФНМА 30 лет 2% 12.01.2050# | 0,96 | 0,31 | 0,9556 | -0,0412 | ||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,92 | 0,55 | 0,9142 | -0,0381 | ||
| US3133KQJ312 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR RA8382 | 0,87 | -2,48 | 0,8616 | -0,0631 | ||
| US3140QEWD08 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CA6943 | 0,85 | 0,12 | 0,8510 | -0,0379 | ||
| US TREASURY N/B 3.875000% 04/30/2030 / SN (US91282CMZ13) | 0,84 | 0,8373 | 0,8373 | |||
| US3140XGWT25 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН FN FS1557 | 0,81 | 0,25 | 0,8021 | -0,0355 | ||
| US31418DYB27 / Организация Объединенных Наций MA4305 | 0,77 | 0,13 | 0,7693 | -0,0350 | ||
| US3140X6EV92 / Фанни Мэй Пул | 0,70 | 0,72 | 0,7005 | -0,0271 | ||
| US3140QMTA22 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CB2344 | 0,69 | 0,00 | 0,6829 | -0,0311 | ||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,69 | 0,6826 | 0,6826 | |||
| US TREASURY N/B 4.625000% 02/15/2035 / SN (US91282CMM00) | 0,68 | 0,6818 | 0,6818 | |||
| US3140XHJM02 / Фанни Мэй Пул | 0,66 | -0,75 | 0,6584 | -0,0366 | ||
| US3140QLCV68 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CB0983 | 0,64 | -0,46 | 0,6412 | -0,0328 | ||
| US36179VFR69 / ГНИИ II 4% 20.02.2050#МА6476 | 0,61 | -2,08 | 0,6087 | -0,0423 | ||
| US90932LAG23 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. | 0,61 | 0,00 | 0,6036 | -0,0280 | ||
| US3140XHHT72 / Обычная 30-летняя Федеральная национальная ипотечная ассоциация. Пройти через | 0,60 | 0,33 | 0,5986 | -0,0257 | ||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,59 | 0,5849 | 0,5849 | |||
| US3132DNZ221 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR SD1661 | 0,58 | -0,52 | 0,5768 | -0,0302 | ||
| US TREASURY N/B 4.625000% 11/15/2044 / DBT (US912810UF39) | 0,58 | -74,45 | 0,5766 | -1,7855 | ||
| US335934AU96 / ООО «Ферст Квантум Минералс» | 0,57 | -1,22 | 0,5651 | -0,0335 | ||
| US3140XGUG22 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN FS1482 | 0,56 | -0,53 | 0,5607 | -0,0297 | ||
| US3132DNRA36 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR SD1381 | 0,56 | 0,00 | 0,5597 | -0,0268 | ||
| US31418CEF77 / Фанни Мэй Пул | 0,55 | 0,55 | 0,5469 | -0,0228 | ||
| US31417HBX17 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AB9953 | 0,54 | -0,37 | 0,5416 | -0,0270 | ||
| US064159VJ25 / Банк Новой Шотландии/The | 0,54 | -0,19 | 0,5354 | -0,0256 | ||
| US3140QLCX25 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CB0985 | 0,51 | 0,20 | 0,5107 | -0,0224 | ||
| US TREASURY N/B 4.000000% 04/30/2032 / SN (US91282CNA52) | 0,51 | 0,5100 | 0,5100 | |||
| US3622AA4R25 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 785432 | 0,50 | -0,20 | 0,4958 | -0,0233 | ||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,50 | 11,43 | 0,4951 | 0,0300 | ||
| US36179WR263 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 MA7705 | 0,50 | -0,40 | 0,4947 | -0,0247 | ||
| US3140QSF227 / Фанни Мэй Пул | 0,48 | -0,62 | 0,4750 | -0,0257 | ||
| US125491AN04 / CI Финансовая Корпорация | 0,47 | 2,17 | 0,4692 | -0,0120 | ||
| US3140QEY558 / ФНМА, 30 лет | 0,47 | -0,42 | 0,4677 | -0,0239 | ||
| 4755 / Ракутен Групп, Инк. | 0,47 | -3,50 | 0,4674 | -0,0391 | ||
| US3140XJX241 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН FN FS3396 | 0,46 | -1,71 | 0,4594 | -0,0294 | ||
| US3132DWFF59 / Фредди Мак Пул | 0,46 | -0,22 | 0,4593 | -0,0225 | ||
| US3140QMAF10 / Фанни Мэй Пул | 0,46 | -0,22 | 0,4578 | -0,0221 | ||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,46 | -2,34 | 0,4574 | -0,0332 | ||
| US92556HAE71 / Парамаунт Глобал | 0,45 | -1,31 | 0,4502 | -0,0273 | ||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,44 | -0,68 | 0,4396 | -0,0239 | ||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,43 | -2,49 | 0,4295 | -0,0318 | ||
| US3140XGWD72 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN FS1543 | 0,43 | 0,00 | 0,4258 | -0,0195 | ||
| US3140XLAX69 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН FN FS4521 | 0,42 | -2,35 | 0,4151 | -0,0294 | ||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 0,40 | 90,87 | 0,3961 | 0,1786 | ||
| US626207YF57 / МУНИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УПРАВЛЕНИЕ ГРУЗИИ | 0,39 | 0,52 | 0,3855 | -0,0164 | ||
| US36179VZQ66 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,38 | 0,3831 | 0,3831 | |||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,38 | 0,26 | 0,3828 | -0,0167 | ||
| US3132DVL521 / УМБС | 0,38 | 0,26 | 0,3822 | -0,0167 | ||
| CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) | 0,38 | 1,87 | 0,3812 | -0,0105 | ||
| US42809HAC16 / Облигации Hess Corp., 6,0%, старшие облигации, 15 января 2040 г. | 0,38 | 0,53 | 0,3802 | -0,0157 | ||
| US3133KQK708 / УМБС | 0,38 | -1,81 | 0,3793 | -0,0250 | ||
| US15135BAT89 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,38 | 0,3791 | 0,3791 | |||
| US55352NAC11 / MSCG TRUST 2015-ALDR MSCCG 2015-ALDR A2 | 0,38 | 3,00 | 0,3773 | -0,0052 | ||
| US35908MAB63 / ООО «Фронтир Коммуникейшнз Холдингс» | 0,38 | 0,27 | 0,3737 | -0,0168 | ||
| US67740QAH92 / Огайо Национальные финансовые услуги, Inc. | 0,37 | -1,34 | 0,3670 | -0,0227 | ||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,37 | 1,67 | 0,3639 | -0,0107 | ||
| US29273VAT70 / Передача энергии LP | 0,36 | 0,84 | 0,3600 | -0,0140 | ||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATIO 4.950000% 09/10/2034 / DBT (US00774MBM64) | 0,36 | 0,56 | 0,3578 | -0,0152 | ||
| US36179V7D62 / ГНИИ II 2% 20.02.2051#МА7192 | 0,35 | 0,00 | 0,3446 | -0,0166 | ||
| US74977RDP64 / Кооператив Рабобанк UA | 0,34 | 1,78 | 0,3432 | -0,0091 | ||
| US694308JF52 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 0,33 | 1,83 | 0,3329 | -0,0091 | ||
| US68389XBP96 / Oracle Корпорация | 0,33 | 0,30 | 0,3326 | -0,0150 | ||
| US38143VAA70 / Гарантированный лимит Goldman Sachs Cap I, сек 34, 15 февраля 2034 г. | 0,33 | -28,76 | 0,3308 | -0,1558 | ||
| US68275CAC29 / 1345 Авеню Америк и Парк-Авеню Плаза Траст | 0,33 | 0,30 | 0,3282 | -0,0143 | ||
| BACR / Barclays Bank PLC - Корпоративные облигации/ноты | 0,33 | 0,30 | 0,3278 | -0,0150 | ||
| US034863AW07 / Англо Американ Кэпитал ПЛС | 0,33 | 0,00 | 0,3258 | -0,0154 | ||
| US161175CM43 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 0,33 | 0,00 | 0,3248 | -0,0152 | ||
| US694308KL02 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 0,33 | 1,88 | 0,3241 | -0,0088 | ||
| US3133KJMA78 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR RA3053 | 0,33 | -0,31 | 0,3238 | -0,0167 | ||
| BANK OF AMERICA CORP 5.468000% 01/23/2035 / DBT (US06051GMA49) | 0,32 | 1,25 | 0,3232 | -0,0111 | ||
| US TREASURY N/B 4.125000% 01/31/2027 / SN (US91282CMH15) | 0,32 | 0,3211 | 0,3211 | |||
| DLLAD 2024-1 LLC DLLAD 2024-1A A3 / ABS-MBS (US23346MAC01) | 0,32 | 0,63 | 0,3197 | -0,0133 | ||
| US928881AB78 / Компания «Вонтьер» | 0,32 | 0,95 | 0,3191 | -0,0115 | ||
| US3140J9VD08 / ФНЦИ УМБС 3.0 БМ5111 11-01-33 | 0,31 | -3,40 | 0,3121 | -0,0259 | ||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,31 | -0,32 | 0,3116 | -0,0150 | ||
| US3140XF7J42 / Фанни Мэй Пул | 0,31 | 0,00 | 0,3077 | -0,0147 | ||
| US212015AU57 / Континентал Ресурс Инк/ОК | 0,31 | 0,33 | 0,3053 | -0,0125 | ||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,31 | -0,65 | 0,3042 | -0,0162 | ||
| US30958QAA94 / Фермерская биржа капитала III | 0,30 | 2,02 | 0,3024 | -0,0072 | ||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | -0,33 | 0,3004 | -0,0149 | ||
| US12661GAA76 / CSMC 2021-РПЛ3 Траст | 0,30 | -1,96 | 0,2994 | -0,0199 | ||
| US88732JAY47 / Time Warner Cable Inc. 5,875% 15.11.40 | 0,30 | 0,67 | 0,2994 | -0,0119 | ||
| AON NORTH AMERICA INC 5.450000% 03/01/2034 / DBT (US03740MAD20) | 0,30 | 1,35 | 0,2988 | -0,0098 | ||
| HORIZON MUTUAL HOLDINGS INC 144A 6.200000% 11/15/2034 / DBT (US43990FAA66) | 0,30 | 0,00 | 0,2970 | -0,0137 | ||
| US81747LCE92 / SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2018-CH4 SER 2018-CH4 CL B1B V/R REGD 144A P/P 4.94337000 | 0,30 | -0,34 | 0,2943 | -0,0145 | ||
| US46817MAL19 / Джексон Файнэншл, Инк. | 0,29 | 0,34 | 0,2914 | -0,0121 | ||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,29 | 1,05 | 0,2890 | -0,0103 | ||
| US3132DNGA54 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR SD1093 | 0,29 | 0,00 | 0,2888 | -0,0136 | ||
| US61747YFE05 / Морган Стенли | 0,29 | 1,05 | 0,2887 | -0,0098 | ||
| US36321PAA84 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. | 0,29 | -16,28 | 0,2870 | -0,0725 | ||
| HUDSON YARDS 2025-SPRL MORTGAGE TRUST HY 2025-SPRL B / ABS-MBS (US44855PAC23) | 0,29 | 1,41 | 0,2865 | -0,0084 | ||
| US3140QPFM47 / Фанни Мэй Пул | 0,29 | 0,70 | 0,2856 | -0,0106 | ||
| US36179W2X53 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 MA7990 | 0,28 | -1,40 | 0,2815 | -0,0173 | ||
| US927804GK44 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко | 0,28 | 1,45 | 0,2787 | -0,0087 | ||
| US05522RDH84 / BA Кредитная карта Траст | 0,28 | 0,36 | 0,2771 | -0,0121 | ||
| US88732JAJ79 / Time Warner Cable Гарантия 6,55% Примечания от 01.05.37 | 0,28 | 0,2743 | 0,2743 | |||
| US31395QCY44 / ПОЛОСКА FANNIE MAE FNS 411 A3 | 0,28 | -1,08 | 0,2739 | -0,0159 | ||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,27 | -1,81 | 0,2710 | -0,0177 | ||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,27 | -0,75 | 0,2654 | -0,0142 | ||
| US639057AC29 / НатВест Групп ПЛС | 0,27 | 0,76 | 0,2648 | -0,0096 | ||
| US78449MAA45 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ 2021-D SER 2021-D CL A1A REGD 144A P/P 1.34000000 | 0,26 | -8,01 | 0,2630 | -0,0363 | ||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,26 | 0,00 | 0,2617 | -0,0121 | ||
| BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед | 0,26 | 0,2603 | 0,2603 | |||
| US15089QAX25 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,26 | -4,07 | 0,2588 | -0,0228 | ||
| US097023DG73 / Боинг Ко/The | 0,26 | 0,39 | 0,2585 | -0,0105 | ||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,26 | 0,2579 | 0,2579 | |||
| US36179YAR53 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН 5,00% | 0,26 | -1,15 | 0,2579 | -0,0144 | ||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,26 | 1,18 | 0,2565 | -0,0090 | ||
| US126650DQ03 / CVS Health Corp. | 0,26 | 3,63 | 0,2562 | -0,0030 | ||
| US61772BAB99 / Морган Стенли | 0,26 | 1,18 | 0,2562 | -0,0094 | ||
| US785592AS57 / SABINE PASS LIQUEFACTION LLC СР ОХРАНЕН 27.03 5 | 0,26 | 0,39 | 0,2557 | -0,0109 | ||
| US172967MY46 / Ситигруп Инк. | 0,25 | 2,43 | 0,2523 | -0,0056 | ||
| US3140QDT204 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CA5968 | 0,25 | 0,00 | 0,2499 | -0,0124 | ||
| US31418EAW03 / ООН MA4520 | 0,25 | 0,81 | 0,2492 | -0,0096 | ||
| US168829AA77 / Чили Электричество Люкс MPC Sarl | 0,25 | 1,63 | 0,2481 | -0,0076 | ||
| US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,25 | 0,40 | 0,2470 | -0,0114 | ||
| N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,25 | 1,23 | 0,2456 | -0,0080 | ||
| US3132DNGD93 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR SD1096 | 0,25 | 0,41 | 0,2454 | -0,0101 | ||
| US05526DBD66 / БАТ Капитал Корп. | 0,25 | 1,24 | 0,2445 | -0,0085 | ||
| US92890KBF12 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ WFRBS 2014-C22 WFRBS 2014-C22 B | 0,24 | -0,41 | 0,2432 | -0,0121 | ||
| US44963HAA32 / ИХС Холдинг Лтд. | 0,24 | 0,2427 | 0,2427 | |||
| GLENCORE FUNDING LLC 144A 5.186000% 04/01/2030 / DBT (US378272BZ09) | 0,24 | 0,2419 | 0,2419 | |||
| US3133KQXT83 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR RA8790 | 0,24 | -1,63 | 0,2419 | -0,0145 | ||
| US79588YAA73 / Самарко Минерасао С.А. | 0,24 | 0,2395 | 0,2395 | |||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,24 | -4,40 | 0,2381 | -0,0232 | ||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. | 0,24 | -0,83 | 0,2379 | -0,0129 | ||
| US80705TAA43 / ДОВЕРИТЕЛЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ УЧЕНЫХ 2011-A ШКОЛА 2011-AA | 0,24 | -2,89 | 0,2341 | -0,0183 | ||
| US17888HAA14 / Сити Ресурс Инк | 0,23 | 36,84 | 0,2338 | 0,0551 | ||
| US31335B5H57 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG G61748 | 0,23 | -0,85 | 0,2336 | -0,0126 | ||
| LG ENERGY SOLUTION LTD 144A 5.875000% 04/02/2035 / DBT (US50205MAJ80) | 0,23 | 0,2334 | 0,2334 | |||
| US852060AT99 / Sprint Capital Corp. 8,750% Объявления от 15.03.32 | 0,23 | 0,86 | 0,2330 | -0,0097 | ||
| US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. | 0,23 | -7,91 | 0,2325 | -0,0313 | ||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC 7.000000% 04/15/2055 / DBT (US775109DG30) | 0,23 | 0,2307 | 0,2307 | |||
| US3132DWA605 / Фредди Мак Пул | 0,23 | 0,2295 | 0,2295 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,23 | 0,2291 | 0,2291 | |||
| US78572XAG60 / Sabra Health Care LP / Sabra Capital Corp. | 0,23 | -0,43 | 0,2290 | -0,0108 | ||
| HIH TRUST 2024-61P HIH 2024-61P A / ABS-MBS (US40444VAA98) | 0,23 | -0,87 | 0,2284 | -0,0126 | ||
| RATE MORTGAGE TRUST 2024-J4 RATE 2024-J4 A4 / ABS-MBS (US75408TAD81) | 0,23 | -2,14 | 0,2281 | -0,0168 | ||
| GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL 144A 6.102700% 08/23/2042 / DBT (US39541EAE32) | 0,23 | 0,44 | 0,2270 | -0,0086 | ||
| US78081BAH69 / Роялти Фарма ПЛС | 0,23 | 0,89 | 0,2261 | -0,0086 | ||
| MARS INC 144A 5.200000% 03/01/2035 / DBT (US571676BA26) | 0,23 | 0,2249 | 0,2249 | |||
| IMB / Империал Брендс ПЛС | 0,22 | 1,82 | 0,2239 | -0,0060 | ||
| US404119CA57 / HCA Inc. | 0,22 | 2,28 | 0,2233 | -0,0052 | ||
| PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага | 0,22 | 0,00 | 0,2223 | -0,0105 | ||
| US31418CU852 / FNMA БАССЕЙН MA3306 FN 03/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,22 | -0,89 | 0,2220 | -0,0115 | ||
| US50155QAJ94 / Киндрил Холдингс, Инк. | 0,22 | 0,91 | 0,2209 | -0,0077 | ||
| US404119BZ18 / HCA Inc. | 0,22 | -0,90 | 0,2203 | -0,0125 | ||
| BROOKLYN UNION GAS CO/THE 144A 6.415000% 07/18/2054 / DBT (US114259AY07) | 0,22 | -1,35 | 0,2189 | -0,0129 | ||
| US40439HAA77 / HIN Таймшер Траст 2020-A | 0,22 | -8,75 | 0,2181 | -0,0321 | ||
| US138616AK34 / Кантор Фицджеральд LP | 0,22 | 0,93 | 0,2176 | -0,0079 | ||
| US36179UQ541 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,22 | -1,81 | 0,2170 | -0,0137 | ||
| US59982HAC43 / ТРАСТ МИЛЛ-СИТИ-ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ 2021-NMR1 MCMLT 2021-NMR1 A1 | 0,22 | -6,90 | 0,2157 | -0,0261 | ||
| US76120HAC16 / Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. | 0,22 | -6,09 | 0,2154 | -0,0245 | ||
| BIOCON BIOLOGICS GLOBAL PLC 144A 6.670000% 10/09/2029 / DBT (US090978AA56) | 0,22 | 43,05 | 0,2154 | 0,0579 | ||
| US02557TAD19 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. | 0,22 | 0,00 | 0,2145 | -0,0105 | ||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 1,44 | 0,2112 | -0,0071 | ||
| US42809HAH03 / Хесс Корп | 0,21 | -2,33 | 0,2094 | -0,0147 | ||
| US3140LCTV32 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN BS2363 | 0,21 | 0,96 | 0,2093 | -0,0077 | ||
| US546676AZ04 / Луисвиллская газовая и электрическая компания | 0,21 | 0,97 | 0,2089 | -0,0072 | ||
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATIO 6.500000% 01/31/2056 / DBT (US00774MBQ78) | 0,21 | 0,2079 | 0,2079 | |||
| OCEANVIEW MORTGAGE TRUST 2025-INV1 BVINV 2025-1 AF1 / ABS-MBS (US67551WAU53) | 0,21 | -11,11 | 0,2073 | -0,0376 | ||
| VICI PROPERTIES LP 5.625000% 04/01/2035 / DBT (US925650AK98) | 0,21 | 0,2069 | 0,2069 | |||
| US92553PBC59 / Субдолг Viacom Inc Jr. Clbl Var Bond | 0,21 | -3,72 | 0,2068 | -0,0174 | ||
| US257375AJ44 / ООО «Доминион Энерджи Газ Холдингс» | 0,21 | 1,48 | 0,2056 | -0,0064 | ||
| US61765LAY65 / МОРГАН СТЭНЛИ БАНК АМЕРИКИ MERRILL LYNCH TRUST MSBAM 2015-C24 C | 0,20 | 5,15 | 0,2036 | 0,0005 | ||
| HARBOUR ENERGY PLC 144A 6.327000% 04/01/2035 / DBT (US411618AD32) | 0,20 | 0,2034 | 0,2034 | |||
| US78449YAA82 / КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МСП 2021-B 1,31% 17.07.2051 144A | 0,20 | -5,99 | 0,2032 | -0,0237 | ||
| US172967EW71 / Citigroup Inc Senior Notes 8,125% 15.07.39 | 0,20 | 0,00 | 0,2032 | -0,0096 | ||
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 6.100000% 01/25/2036 / DBT (US350930AH62) | 0,20 | 0,2029 | 0,2029 | |||
| US11135FBV22 / Бродком, Инк. | 0,20 | 1,50 | 0,2022 | -0,0066 | ||
| MARICOPA CNTY AZ INDL DEV AUTH MARICOPA COUNTY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY / DBT (US56681NJD03) | 0,20 | 2,02 | 0,2017 | -0,0050 | ||
| US36179VKL35 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,20 | -0,50 | 0,2008 | -0,0106 | ||
| STELLANTIS FINANCE US INC 144A 5.350000% 03/17/2028 / DBT (US85855CAM29) | 0,20 | 0,2006 | 0,2006 | |||
| US949746TG65 / Уэллс Фарго и Ко. | 0,20 | -0,99 | 0,2000 | -0,0105 | ||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.000000% 04/01/2030 / DBT (US24703TAM80) | 0,20 | 0,1998 | 0,1998 | |||
| US71654QDD16 / Мексиканское масло | 0,20 | 0,1998 | 0,1998 | |||
| US46643PBK57 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2014-C25 | 0,20 | 0,00 | 0,1991 | -0,0088 | ||
| BANK OF AMERICA CORP 5.744000% 02/12/2036 / DBT (US06051GMQ90) | 0,20 | 0,1982 | 0,1982 | |||
| US06051GKQ19 / Банк Америки Корпорация | 0,20 | -44,69 | 0,1978 | -0,1760 | ||
| US38141GYJ74 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,20 | 2,59 | 0,1973 | -0,0048 | ||
| BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед | 0,20 | 1,03 | 0,1969 | -0,0069 | ||
| RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CES2 RCKT 2025-CES2 A1A / ABS-MBS (US74942BAA98) | 0,20 | 0,1966 | 0,1966 | |||
| EXEEZ / Expand Energy Corporation - Гарантийный сертификат на акции | 0,20 | -30,88 | 0,1964 | -0,1016 | ||
| US3132DVL943 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 0,20 | 0,1964 | 0,1964 | |||
| LEX 2024-BBG MORTGAGE TRUST LEX 2024-BBG A / ABS-MBS (US52885AAA60) | 0,20 | 1,04 | 0,1950 | -0,0062 | ||
| US55903VBE20 / Уорнермедиа Холдингс Инк | 0,19 | -8,49 | 0,1940 | -0,0275 | ||
| RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CES1 RCKT 2025-CES1 A1A / ABS-MBS (US749427AA88) | 0,19 | -3,00 | 0,1938 | -0,0154 | ||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC 144A 5.700000% 12/30/2034 / DBT (US92840VAU61) | 0,19 | 1,04 | 0,1932 | -0,0074 | ||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,19 | -3,50 | 0,1927 | -0,0159 | ||
| FONTAINEBLEAU MIAMI BEACH MORTGAGE TRUST 2024-FBLU FMBT 2024-FBLU B / ABS-MBS (US34461WAC47) | 0,19 | -1,53 | 0,1926 | -0,0121 | ||
| US05964HAN52 / Банко Сантандер С.А. | 0,19 | 1,59 | 0,1912 | -0,0067 | ||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,19 | -2,55 | 0,1909 | -0,0143 | ||
| M&T BANK AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 MTBAT 2025-1A A3 / ABS-MBS (US55287XAD75) | 0,19 | 0,1908 | 0,1908 | |||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COM 6.100000% 06/01/2029 / DBT (US161175CQ56) | 0,19 | 1,06 | 0,1908 | -0,0064 | ||
| US46647PBT21 / JPMORGAN CHASE и CO 1,045%/VAR 19.11.2026 | 0,19 | 1,06 | 0,1904 | -0,0070 | ||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,19 | 1,06 | 0,1902 | -0,0070 | ||
| US08163RBT23 / ЭТАЛОН 2022-B35 ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ BMARK 2022-B35 AS | 0,19 | 1,08 | 0,1881 | -0,0058 | ||
| US76025LAB09 / Группа Центров Траст 2 | 0,19 | 0,1847 | 0,1847 | |||
| US00206RJZ64 / АТ и Т ИНК 3,5% 01.06.2041 | 0,18 | 0,00 | 0,1835 | -0,0084 | ||
| SBA SMALL BUSINESS INVESTMENT COS SBIC 2025-10A 1 / ABS-MBS (US831641FZ31) | 0,18 | 0,1818 | 0,1818 | |||
| VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO 5.000000% 01/15/2034 / DBT (US927804GP31) | 0,18 | 1,68 | 0,1813 | -0,0062 | ||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,18 | 1,15 | 0,1760 | -0,0063 | ||
| VIRGINIA POWER FUEL SECURITIZATION LLC 5.088000% 05/01/2027 / DBT (US92808VAA08) | 0,18 | 0,57 | 0,1753 | -0,0074 | ||
| SBNA AUTO LEASE TRUST 2025-A SBALT 2025-A A3 / ABS-MBS (US78437KAC80) | 0,18 | 0,1750 | 0,1750 | |||
| CITIBANK NA 5.570000% 04/30/2034 / DBT (US17325FBG28) | 0,18 | 0,1747 | 0,1747 | |||
| US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0,17 | 1,16 | 0,1740 | -0,0056 | ||
| US3140QQEC56 / УМБС, 30 лет | 0,17 | -2,26 | 0,1725 | -0,0120 | ||
| IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,17 | -0,57 | 0,1724 | -0,0098 | ||
| BX TRUST 2025-VLT6 BX 2025-VLT6 B / ABS-MBS (US12433KAC18) | 0,17 | 0,1722 | 0,1722 | |||
| PUBLIC SERVICE CO OF OKLAHOMA 5.200000% 01/15/2035 / DBT (US744533BR07) | 0,17 | 1,78 | 0,1714 | -0,0057 | ||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,17 | -1,16 | 0,1709 | -0,0096 | ||
| FARMERS INSURANCE EXCHANGE 144A 7.000000% 10/15/2064 / DBT (US309601AG75) | 0,17 | 0,59 | 0,1700 | -0,0061 | ||
| US08163PBG46 / БМАРК 22-Б33 А5 3,3503% 01-15-32 | 0,17 | 1,83 | 0,1668 | -0,0044 | ||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,17 | -1,20 | 0,1652 | -0,0094 | ||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,17 | -2,37 | 0,1651 | -0,0112 | ||
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2025-B HALST 2025-B B / ABS-MBS (US44935DAF69) | 0,17 | 0,1647 | 0,1647 | |||
| US05401AAS06 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,16 | -0,61 | 0,1643 | -0,0078 | ||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,16 | -1,80 | 0,1642 | -0,0099 | ||
| US25179SAD27 / Devon Financing 7,875% со сроком погашения 30 сентября 2031 г. | 0,16 | 0,00 | 0,1635 | -0,0075 | ||
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2025-C32 BBCMS 2025-C32 A5 / ABS-MBS (US07337AAD81) | 0,16 | 1,25 | 0,1617 | -0,0060 | ||
| US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,16 | 0,62 | 0,1617 | -0,0071 | ||
| US19425AAC80 / ООО «Студенческие кредиты Колледж-Авеню» | 0,16 | -3,68 | 0,1572 | -0,0137 | ||
| US880451AW92 / Облигации Tennessee Gas Pipeline Co 8,375% 15.06.32 | 0,16 | 1,31 | 0,1549 | -0,0050 | ||
| US3138LL5E12 / Фанни Мэй | 0,15 | 1,32 | 0,1541 | -0,0052 | ||
| MF1 2025-FL17 LLC MF1 2025-FL17 A / ABS-CBDO (US55287HAA86) | 0,15 | -0,65 | 0,1530 | -0,0081 | ||
| US36264BAA89 / ООО "ГПМТ". GPMT 2021 FL3 A 144A | 0,15 | -8,93 | 0,1529 | -0,0223 | ||
| US124857AF05 / Cbs Corp 5,9% 15.10.40 | 0,15 | -1,31 | 0,1513 | -0,0090 | ||
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2025-A HALST 2025-A A3 / ABS-MBS (US44935WAD92) | 0,15 | 0,67 | 0,1508 | -0,0057 | ||
| US19421UAB08 / КОЛЛЕДЖ AVE СТУДЕНЧЕСКИЕ СРЕДИ CASL 2019 A A2 144A | 0,15 | -3,23 | 0,1497 | -0,0127 | ||
| IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,15 | -0,67 | 0,1485 | -0,0082 | ||
| US031162AW01 / Амджен Инк | 0,15 | -44,49 | 0,1461 | -0,1282 | ||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2025-1 LLC EFF 2025-1 A3 / ABS-MBS (US29390HAC34) | 0,15 | 0,69 | 0,1460 | -0,0054 | ||
| AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,15 | 2,10 | 0,1454 | -0,0043 | ||
| US251526CU14 / DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 6,819% 20-29/28 | 0,14 | 0,70 | 0,1428 | -0,0054 | ||
| 29364W405 / Entergy Louisiana LLC, первая серия ипотечных облигаций с процентной ставкой 5,875% со сроком погашения 15.06.2041 г. | 0,14 | 0,00 | 0,1425 | -0,0069 | ||
| US589400AB62 / Меркурий Дженерал Корп. | 0,14 | -53,29 | 0,1415 | -0,1762 | ||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-AIRC BX 2024-AIRC A / ABS-MBS (US12433CAA36) | 0,14 | -3,45 | 0,1401 | -0,0119 | ||
| WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC WFLF 2025-1A A1 / ABS-MBS (US96328GCE52) | 0,14 | 0,1397 | 0,1397 | |||
| DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 4.999000% 09/11/2030 / DBT (US251526CX52) | 0,14 | 2,19 | 0,1395 | -0,0038 | ||
| CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,14 | 0,72 | 0,1385 | -0,0058 | ||
| US55336V3087 / МПЛКС ЛП | 0,14 | 0,1374 | 0,1374 | |||
| US29375NAB10 / ЭФФ_23-2 | 0,14 | -16,67 | 0,1347 | -0,0350 | ||
| H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,14 | -0,74 | 0,1346 | -0,0077 | ||
| US00206RLJ94 / АТ&Т, Инк. | 0,13 | 0,00 | 0,1300 | -0,0064 | ||
| US31396JT212 / FHLMC, эталон REMIC, серия R006, класс ZA | 0,13 | -3,01 | 0,1293 | -0,0101 | ||
| US29374LAB62 / ООО «Предприятие Флот Финансинг 2023-3» | 0,13 | -12,24 | 0,1287 | -0,0252 | ||
| US83715RAH57 / Корпорация студенческих кредитов Южной Каролины 2015-A | 0,13 | -21,95 | 0,1283 | -0,0428 | ||
| US31418CXN90 / FNMA БАССЕЙН MA3384 FN 06/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 | 0,13 | 0,00 | 0,1266 | -0,0063 | ||
| US03523TBU16 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | 0,13 | 1,61 | 0,1261 | -0,0037 | ||
| REPUBLIC OF COLOMBIA 7.750000% 11/07/2036 / DBT (US195325EP60) | 0,12 | -3,15 | 0,1233 | -0,0091 | ||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-3 LLC EFF 2024-3 A2 / ABS-MBS (US29375QAB41) | 0,12 | -6,15 | 0,1219 | -0,0142 | ||
| CELANESE US HOLDINGS LLC 6.500000% 04/15/2030 / DBT (US15089QAZ72) | 0,12 | 0,1216 | 0,1216 | |||
| DLLAA 2025-1 LLC DLLAA 2025-1A A3 / ABS-MBS (US233249AC53) | 0,12 | 0,83 | 0,1214 | -0,0044 | ||
| SBNA AUTO LEASE TRUST 2024-B SBALT 2024-B A3 / ABS-MBS (US78437VAE02) | 0,12 | 0,00 | 0,1207 | -0,0056 | ||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,12 | -2,44 | 0,1201 | -0,0085 | ||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,12 | -2,50 | 0,1167 | -0,0085 | ||
| US639057AG33 / НатВест Групп ПЛС | 0,12 | -0,85 | 0,1161 | -0,0061 | ||
| US12649AAC36 / CSMC 2014-США ОА ООО | 0,11 | 0,88 | 0,1142 | -0,0040 | ||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | -1,75 | 0,1115 | -0,0078 | ||
| US00432CDJ71 / Институт АксессЛекс | 0,11 | -11,90 | 0,1109 | -0,0205 | ||
| US35906ABG22 / Корпорация Frontier Communications | 0,11 | 0,00 | 0,1060 | -0,0052 | ||
| US3132J0NU78 / ФРЕДДИ МАК СТРИПС FHS 356 300 | 0,11 | 0,00 | 0,1059 | -0,0052 | ||
| SCF EQUIPMENT TRUST 2016-1 LLC SCFET 2025-1A A2 / ABS-MBS (US78437DAB64) | 0,11 | 0,00 | 0,1047 | -0,0047 | ||
| US3140QQDT90 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. | 0,10 | -0,98 | 0,1014 | -0,0050 | ||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,10 | 0,1008 | 0,1008 | |||
| ARI FLEET LEASE TRUST 2023-A ARIFL 2023-A A3 / ABS-MBS (US00218GAC69) | 0,10 | 0,1006 | 0,1006 | |||
| US880451AZ24 / ГАЗОПРОВОД ТЕННЕССИ REGD 144A P/P 2.90000000 | 0,10 | 2,04 | 0,1002 | -0,0029 | ||
| HONDA AUTO RECEIVABLES 2024-3 OWNER TRUST HAROT 2024-3 A3 / ABS-MBS (US43813YAC66) | 0,10 | 0,00 | 0,1002 | -0,0041 | ||
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2025-1 DEFT 2025-1 B / ABS-MBS (US24703UAG85) | 0,10 | 0,0998 | 0,0998 | |||
| US3140XHA987 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN FS1831 | 0,10 | 1,02 | 0,0990 | -0,0037 | ||
| H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | -50,75 | 0,0985 | -0,1088 | ||
| US83208AAA16 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ МСП 2021-C SMB 2021-C APT1 | 0,10 | 0,0979 | 0,0979 | |||
| US03522AAJ97 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | 0,10 | 1,04 | 0,0971 | -0,0036 | ||
| US11135FBK66 / BROADCOM INC 3,419% 15.04.2033 144А | 0,10 | 2,11 | 0,0968 | -0,0025 | ||
| US3140J9YZ82 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN BM5227 | 0,09 | 0,00 | 0,0919 | -0,0048 | ||
| US031162DT45 / Амджен Инк | 0,09 | 0,00 | 0,0908 | -0,0049 | ||
| US458140BW93 / Интел Корпорейшн | 0,09 | 1,18 | 0,0858 | -0,0033 | ||
| US68389XCK90 / КОРПОРАЦИЯ ОРАКУЛ | 0,09 | -2,27 | 0,0857 | -0,0068 | ||
| US68389XBW48 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/40 3,6 | 0,09 | 0,00 | 0,0854 | -0,0040 | ||
| US3138ERQW30 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AL9468 | 0,08 | -4,55 | 0,0846 | -0,0072 | ||
| US831641FT70 / SBA ИНВЕСТИЦИИ В МАЛЫЙ БИЗНЕС COS SBIC 2022-10A 1 | 0,08 | -6,90 | 0,0814 | -0,0103 | ||
| US19425AAB08 / ООО «Студенческие кредиты Колледж-Авеню» | 0,08 | 0,0792 | 0,0792 | |||
| ARI FLEET LEASE TRUST 2024-A ARIFL 2024-A A2 / ABS-MBS (US00218KAB98) | 0,08 | -17,39 | 0,0766 | -0,0200 | ||
| US30303M8J41 / Мета Платформы, Inc. | 0,07 | -1,33 | 0,0745 | -0,0045 | ||
| SBL HOLDINGS INC 144A 7.200000% 10/30/2034 / DBT (US78397DAD03) | 0,07 | -2,78 | 0,0700 | -0,0057 | ||
| US78449UAB44 / Фонд частного кредитования образования для малого и среднего бизнеса 2020-A | 0,07 | -48,87 | 0,0685 | 0,0238 | ||
| US05492TAG58 / Ипотечный фонд BBCMS 2020-C6 | 0,07 | 1,52 | 0,0674 | -0,0015 | ||
| US12591YBD67 / COMM 2014-UBS3 ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ COMM 2014-UBS3 AM | 0,06 | -14,29 | 0,0603 | -0,0134 | ||
| US31418CJA36 / Фанни Мэй Пул | 0,06 | 0,00 | 0,0561 | -0,0028 | ||
| US89178UAL61 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2020-3 TPMT 2020-3 A1 | 0,05 | -6,90 | 0,0548 | -0,0063 | ||
| US22546DAB29 / Кредит Свисс Групп АГ | 0,05 | -11,48 | 0,0541 | -0,0101 | ||
| US67571BAA17 / Октановый фонд дебиторской задолженности 2023-1 | 0,05 | -29,33 | 0,0533 | -0,0256 | ||
| US3132DMHA62 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR SD0225 | 0,05 | 0,00 | 0,0512 | -0,0024 | ||
| US761713BV72 / Рейнольдс Американ Инк | 0,05 | -3,85 | 0,0505 | -0,0040 | ||
| US31335BYA87 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG G61605 | 0,05 | 0,00 | 0,0478 | -0,0024 | ||
| VERIZON MASTER TRUST VZMT 2024-6 A1A / ABS-MBS (US92348KDE01) | 0,05 | -81,40 | 0,0448 | -0,2036 | ||
| US36196RPD43 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 AY2220 | 0,04 | 2,86 | 0,0363 | -0,0010 | ||
| US43285HAA68 / Hilton Grand Vacations Trust 2020-A | 0,03 | -6,45 | 0,0292 | -0,0037 | ||
| US3128HXTR68 / ФРЕДДИ МАК СТРИПС FHS 271 30 | 0,03 | 0,00 | 0,0270 | -0,0013 | ||
| US831641FL45 / Инвестиционные затраты SBA для малого бизнеса | 0,03 | -10,71 | 0,0254 | -0,0046 | ||
| US63935CAB72 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-F | 0,02 | -8,70 | 0,0216 | -0,0025 | ||
| US00206RGW60 / AT&T INC 6,000000% 15.11.2034 | 0,02 | 0,00 | 0,0204 | -0,0007 | ||
| US3136A9XP82 / ФАННИ МЭЙ РЕМИКС FNR 2012-121 ТБ | 0,01 | -7,69 | 0,0129 | -0,0010 | ||
| US3138EPBN30 / Фанни Мэй Пул | 0,01 | -14,29 | 0,0068 | -0,0010 | ||
| US31394CF989 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,00 | 0,00 | 0,0023 | -0,0003 | ||
| US31359SR694 / Фонд Fannie Mae Grantor Trust 2001-T4 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | -0,0001 | ||
| US46591HCD08 / JPMorgan Chase Bank NA – CACLN | 0,00 | -100,00 | 0,0007 | -0,0088 | ||
| US38375BCR15 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2010-H14 BI | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | |||
| US38375UF629 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| US3137G1AW75 / Freddie Mac Whole Loan Securities Trust | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0253 | ||
| US 10YR ULTRA FUT JUN25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -4,13 | -4,1126 | -4,1126 |
