Основная статистика
Стоимость портфеля $ 112 370 790
Текущие позиции 91
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания NPSGX - NICHOLAS PARTNERS ФОНД РОСТА МАЛОЙ КАПИТАЛИИ Институциональные акции раскрыла общий объем активов в размере 91 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 112 370 790 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NPSGX - NICHOLAS PARTNERS SMALL CAP GROWTH FUND Institutional Shares: BWX Technologies, Inc. (US:BWXT) , Rush Street Interactive, Inc. (US:RSI) , Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERJ) , REV Group, Inc. (US:REVG) , and Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VRNA) . Новые должности NPSGX - NICHOLAS PARTNERS SMALL CAP GROWTH FUND Institutional Shares включают в себя Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (US:KTOS) , Par Pacific Holdings, Inc. (US:PARR) , MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (US:MTSI) , Centrus Energy Corp. (US:LEU) , and Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 2,61 2,3289 2,3289
0,07 1,89 1,6800 1,6800
0,01 1,26 1,1179 1,1179
0,07 1,23 1,0958 1,0958
0,01 1,11 0,9896 0,9896
0,02 1,03 0,9196 0,9196
0,01 1,01 0,8998 0,8998
0,01 2,23 1,9832 0,8896
0,02 2,09 1,8656 0,8416
0,03 2,59 2,3036 0,8342
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 3,15 2,8071 -1,7498
0,01 1,13 1,0104 -1,3173
0,01 1,47 1,3097 -1,2342
0,00 0,42 0,3782 -1,1631
0,04 0,89 0,7958 -1,0556
0,00 0,00 -0,9991
0,09 2,74 2,4429 -0,8834
0,00 0,00 -0,8618
0,06 1,45 1,2954 -0,6769
0,00 1,28 1,1359 -0,6360
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,04 -10,59 5,21 30,55 4,6407 0,6461
RSI / Раш Стрит Интерактив, Инк. 0,23 -11,16 3,38 23,47 3,0089 0,2704
ERJ / Embraer SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -43,80 3,15 -30,78 2,8071 -1,7498
REVG / РЕВ Групп, Инк. 0,06 -37,11 2,94 -5,29 2,6147 -0,4878
VRNA / Verona Pharma plc – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 13,58 2,76 69,16 2,4628 0,8270
SKT / Танжер Инк. 0,09 -8,80 2,74 -17,46 2,4429 -0,8834
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,02 0,00 2,68 10,25 2,3871 -0,0463
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,06 2,61 2,3289 2,3289
SKYW / СкайВест, Инк. 0,03 49,49 2,59 76,28 2,3036 0,8342
INSM / Инсмед Инкорпорейтед 0,02 -25,97 2,48 -2,37 2,2053 -0,3326
OSIS / ОСИ Системс, Инк. 0,01 -12,24 2,30 1,55 2,0484 -0,2186
CRS / Карпентер Технолоджик Корпорейшн 0,01 33,60 2,23 103,85 1,9832 0,8896
GH / Гардиан Здоровье, Инк. 0,04 -9,62 2,11 10,41 1,8808 -0,0338
CWST / Казелла Вэйст Системс, Инк. 0,02 97,87 2,09 104,89 1,8656 0,8416
ADMA / АДМА Биологикс, Инк. 0,11 66,85 1,99 53,08 1,7735 0,4720
MIR / Мирион Технологии, Инк. 0,09 30,48 1,98 93,73 1,7609 0,7394
DSGX / Компания Descartes Systems Group Inc. 0,02 12,32 1,89 13,26 1,6822 0,0125
PARR / Пар Пасифик Холдингс, Инк. 0,07 1,89 1,6800 1,6800
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,01 0,00 1,80 7,89 1,6073 -0,0674
CAKE / Корпорация «Чизкейк Фабрика» 0,03 0,00 1,70 28,83 1,5128 0,1925
APPF / AppFolio, Inc. 0,01 -11,96 1,66 -7,78 1,4787 -0,3237
PIPR / Компании Пайпер Сэндлер 0,01 45,61 1,66 63,45 1,4780 0,4615
WIX / Компания Wix.com Ltd. 0,01 0,00 1,58 -3,01 1,4088 -0,2236
MCW / Мистер Автомойка, Inc. 0,25 25,76 1,53 -4,21 1,3597 -0,2354
BOOT / Бут Барн Холдингс, Инк. 0,01 -11,28 1,50 25,54 1,3354 0,1398
PLMR / Паломар Холдингс, Инк. 0,01 -48,58 1,47 -42,15 1,3097 -1,2342
ARIS / Арис Уотер Солюшнс, Инк. 0,06 0,00 1,45 -26,19 1,2954 -0,6769
BBIO / БриджБио Фарма, Инк. 0,03 0,00 1,37 24,86 1,2174 0,1221
NCLH / Норвежская круизная линия Holdings Ltd. 0,07 31,91 1,36 41,16 1,2099 0,2462
FTAI / ООО "ФТАИ Авиэйшн" 0,01 22,99 1,34 27,51 1,1973 0,1414
ACVA / ACV Auctions Inc. 0,08 22,37 1,34 40,82 1,1962 0,2419
FN / Фабрика 0,00 25,29 1,28 86,95 1,1366 0,4532
WING / Вингстоп Инк. 0,00 -55,76 1,28 -25,57 1,1359 -0,6360
MIRM / Чудо Фармасьютикалс, Инк. 0,02 0,00 1,27 12,98 1,1327 0,0058
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,01 1,26 1,1179 1,1179
CORZ / Кор Сайентифик, Инк. 0,07 1,23 1,0958 1,0958
RKLB / Корпорация «Ракетная лаборатория» 0,03 0,00 1,21 100,17 1,0758 0,4715
CLH / Чистые Гавани, Инк. 0,01 0,00 1,17 17,23 1,0428 0,0436
ALKT / Алками Технолоджи, Инк. 0,04 50,38 1,15 72,71 1,0268 0,3585
EXLS / ЭкслСервис Холдингс, Инк. 0,03 19,77 1,14 11,02 1,0143 -0,0118
WAL / Банковская корпорация Западного Альянса 0,01 -51,94 1,13 -51,23 1,0104 -1,3173
LEU / Компания Центрус Энерджи. 0,01 1,11 0,9896 0,9896
CR / Крановая Компания 0,01 -12,50 1,11 8,53 0,9861 -0,0356
LSCC / Решётчатая полупроводниковая корпорация 0,02 24,31 1,07 16,10 0,9510 0,0305
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0,03 38,19 1,06 26,22 0,9437 0,1029
NVMI / ООО "Нова". 0,00 35,15 1,05 101,93 0,9340 0,4138
FRPT / Фрешпет, Инк. 0,02 1,03 0,9196 0,9196
MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация 0,05 0,00 1,03 -10,99 0,9169 -0,2410
RDNT / РадНет, Инк. 0,02 -23,45 1,03 -12,38 0,9143 -0,2583
NUVL / Нувалент, ООО 0,01 0,00 1,02 7,59 0,9095 -0,0406
TFII / ТФИ Интернешнл Инк. 0,01 1,01 0,8998 0,8998
CVLT / Коммволт Системс, Инк. 0,01 131,73 1,00 156,01 0,8924 0,5008
ALAB / Астера Лабс, Инк. 0,01 39,45 0,98 111,40 0,8760 0,4101
BIRK / Биркенсток Холдинг ПЛС 0,02 -39,65 0,95 -35,27 0,8456 -0,6225
ITRI / Итрон, Инк. 0,01 -39,77 0,93 -24,35 0,8281 -0,4017
KRNT / ООО "Корнит Диджитал" 0,05 -4,30 0,92 -0,11 0,8204 -0,1028
COOP / Г-н Купер Групп Инк. 0,01 0,91 0,8137 0,8137
MWA / Мюллер Уотер Продактс, Инк. 0,04 -48,92 0,89 -51,70 0,7958 -1,0556
WRBY / Уорби Паркер Инк. 0,04 0,88 0,7807 0,7807
SBCF / Seacoast Banking Corporation Флориды 0,03 24,49 0,86 68,69 0,7679 -0,0223
RVMD / Революция Медицина, Инк. 0,02 93,85 0,83 101,94 0,7413 0,3282
FOUR / Shift4 Платежи, Inc. 0,01 0,83 0,7388 0,7388
WWW / Росомаха World Wide, Inc. 0,05 0,82 0,7329 0,7329
WAY / Компания Waystar Holding Corp. 0,02 0,00 0,76 9,46 0,6806 -0,0186
NOG / Северная нефть и газ, Inc. 0,02 0,00 0,70 -6,13 0,6273 -0,1244
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,68 -10,58 0,6030 -0,1541
KVYO / Клавиё, ООО 0,02 0,00 0,66 11,04 0,5918 -0,0075
SPRY / АРС Фармасьютикалс, Инк. 0,04 -54,29 0,64 -36,63 0,5709 -0,4411
ESTC / Эластичный НВ 0,01 -18,30 0,62 -22,61 0,5489 -0,2489
UEC / Урановая энергетическая корпорация. 0,09 0,58 0,5156 0,5156
IRON / Диск Медицина, Инк. 0,01 -18,16 0,58 -30,43 0,5140 -0,2010
PL / Планета Лабс PBC 0,09 -15,17 0,58 53,33 0,5127 0,1364
ACLX / Арселлкс, Инк. 0,01 -15,04 0,54 -27,08 0,4852 -0,1156
NAMS / НьюАмстердам Фарма Компани Н.В. 0,03 0,51 0,4567 0,4567
SPSC / СПС Коммерс, Инк. 0,00 0,00 0,49 2,74 0,4347 -0,0418
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,02 146,19 0,47 101,29 0,4164 0,1841
CRDO / Кредо Технолоджи Груп Холдинг Лтд. 0,01 -49,74 0,46 16,00 0,4137 0,0124
XENE / Ксенон Фармасьютикалс Инк. 0,01 0,00 0,45 -6,58 0,4045 -0,0828
AKRO / Акеро Терапевтикс, Инк. 0,01 0,43 0,3838 0,3838
GATX / Корпорация GATX 0,00 -72,12 0,42 -72,45 0,3782 -1,1631
ZETA / Зета Глобал Холдингс Корп. 0,02 0,37 0,3263 0,3263
METC / Рамако Ресурс, Инк. 0,03 0,33 0,2961 0,2961
S / СентинелУан, Инк. 0,02 0,00 0,32 0,32 0,2815 -0,0331
OLO / Оло Инк. 0,03 0,29 0,2559 0,2559
OKLO / Окло Инк. 0,00 0,24 0,2129 0,2129
WK / Компания Workiva Inc. 0,00 -56,13 0,23 -60,49 0,2035 -0,3745
SLNO / Солено Терапевтикс, Инк. 0,00 0,23 0,2027 0,2027
VOYG / Voyager Technologies, Inc. 0,00 0,19 0,1735 0,1735
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 0,15 0,1367 0,1367
ORIC / ОРИК Фармасьютикалс, Инк. 0,01 -49,70 0,15 -8,54 0,1339 -0,0306
KALV / КалВиста Фармасьютикалс, Инк. 0,01 -85,33 0,07 -85,95 0,0617 -0,3601
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9991
MLTX / MoonLake Иммунотерапия 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3622
CPRX / Каталист Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8618