Основная статистика
Стоимость портфеля $ 336 186 941
Текущие позиции 93
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ZEMIX - Девяносто одна акция фонда акций развивающихся рынков I раскрыла общий объем активов в размере 93 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 336 186 941 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ZEMIX - Ninety One Emerging Markets Equity Fund I Shares: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Xiaomi Corporation (HK:1810) , Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MPNGY) , and Reliance Industries Limited (IN:RELIANCE) . Новые должности ZEMIX - Ninety One Emerging Markets Equity Fund I Shares включают в себя Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (TR:ASELS) , Eastroc Beverage Group Co. Ltd., Class A (CN:CNE100005576) , Lojas Renner S.A. (BR:LREN3) , and FOREIGN SH. THB1.0 A (TH:CPALL.F) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,23 4,63 1,3621 1,3621
0,02 2,84 0,8364 0,8364
0,93 2,30 0,6776 0,6776
0,07 2,25 0,6610 0,6610
0,93 2,17 0,6386 0,6386
1,39 2,15 0,6313 0,6313
0,02 2,13 0,6251 0,6251
0,08 2,00 0,5874 0,5874
0,20 3,24 0,9537 0,5621
0,04 1,91 0,5613 0,5613
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,7328
0,40 7,66 2,2507 -0,7001
0,30 0,56 0,1645 -0,6862
0,03 0,54 0,1592 -0,6642
0,12 0,08 0,0245 -0,4526
1,61 8,08 2,3749 -0,4027
0,97 5,21 1,5306 -0,3631
0,15 5,40 1,5880 -0,3579
0,08 4,63 1,3619 -0,3394
0,19 3,44 1,0115 -0,2834
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-03-31 за отчетный период 2025-01-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 1,21 0,00 40,25 6,42 11,8331 0,3729
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 -2,40 18,16 -1,51 5,3401 -0,2482
1810 / Корпорация Сяоми 1,61 -39,70 8,08 -11,88 2,3749 -0,4027
MPNGY / Meituan - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 -2,40 7,66 -21,38 2,2507 -0,7001
RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед 0,43 -2,41 6,21 -10,18 1,8257 -0,2692
000660 / СК Хайникс Инк. 0,05 0,00 6,19 2,84 1,8206 -0,0041
939 / Корпорация Китайского строительного банка 6,86 -2,40 5,58 2,33 1,6412 -0,0121
2454 / МедиаТек Инк. 0,13 0,00 5,54 11,26 1,6298 0,1198
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,96 -2,39 5,40 -11,30 1,5885 -0,2570
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,15 0,00 5,40 -15,89 1,5880 -0,3579
HNHAF / Хон Хай Precision Industry Co., Ltd. 0,97 0,00 5,21 -16,69 1,5306 -0,3631
ICICIBANK / ICICI Банк Лимитед 0,36 -2,41 5,21 -8,44 1,5303 -0,1924
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 -2,42 4,71 -13,07 1,3840 -0,2570
9992 / Поп Март Интернэшнл Груп Лимитед 0,38 -15,26 4,66 13,69 1,3700 0,1279
9618 / JD.com, Inc. 0,23 4,63 1,3621 1,3621
EBKDY / Erste Group Bank AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -24,39 4,63 -17,49 1,3619 -0,3394
ADCB / ПАО «Коммерческий банк Абу-Даби» 1,40 -2,41 4,58 30,84 1,3461 0,2858
ALDAR / ПАО «Алдар Пропертиз» 2,11 -2,41 4,39 -2,05 1,2898 -0,0673
M&M / Махиндра и Махиндра Лимитед 0,13 -2,41 4,34 3,87 1,2770 0,0098
4GE / Мексиканская группа, SAB de CV 0,88 -2,41 4,32 -8,74 1,2715 -0,1644
INE200M01021 / Варун Бевериджиз Лтд. 0,69 39,17 4,28 20,99 1,2577 0,1865
EMAAR / ПАО «Эмаар Пропертиз» 1,14 -16,42 4,19 29,75 1,2324 0,2534
A2XN / AAC Technologies Holdings Inc. 0,80 -2,43 4,19 25,87 1,2317 0,2232
HCLTECH / ХКЛ Технологии Лимитед 0,21 -2,41 4,13 -7,44 1,2150 -0,1379
BAP / ООО "Кредикорп" 0,02 -2,41 4,10 -2,96 1,2047 -0,0747
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,21 -2,41 4,06 -7,07 1,1941 -0,1302
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 6,84 4,01 16,42 1,1799 0,1352
SBSP3 / Компания базовой санитарии штата Сан-Паулу - SABESP 0,24 -2,41 3,95 -0,75 1,1617 -0,0447
532898 / Power Grid Corporation of India Limited 1,12 -2,41 3,88 -10,90 1,1412 -0,1790
NPSNY / Naspers Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -2,40 3,86 -12,63 1,1352 -0,2041
CIPLA / Ципла Лимитед 0,22 -2,41 3,83 -9,61 1,1261 -0,1578
INE670K01029 / ООО «Макротех Девелопментс» 0,27 25,33 3,72 21,38 1,0932 0,1648
2308 / Дельта Электроникс, Инк. 0,28 0,00 3,60 5,52 1,0573 0,0244
2345 / Актон Технолоджи Корпорейшн 0,16 0,00 3,58 36,67 1,0532 0,2589
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,29 -2,42 3,57 -2,14 1,0493 -0,0558
EMBR3 / Эмбраер СА 0,35 -2,41 3,57 19,34 1,0485 0,1429
CKHGF / Капитек Банк Холдингс Лимитед 0,02 -2,41 3,55 -13,69 1,0436 -0,2026
3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. 0,68 0,00 3,50 10,05 1,0301 0,0655
2357 / ASUSTeK Компьютер Inc. 0,19 -21,90 3,44 -19,49 1,0115 -0,2834
PBCRY / ПТ Банк Центральная Азия Тбк - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,87 -2,41 3,39 -13,67 0,9967 -0,1933
500510 / Ларсен и Тубро Лимитед 0,08 -2,41 3,38 -6,78 0,9938 -0,1050
MAXHEALT / ООО «Институт здоровья Макса» 0,27 -2,41 3,34 -1,30 0,9829 -0,0435
P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spółka Akcyjna 0,20 140,80 3,24 600,43 0,9537 0,5621
INE417T01026 / ООО «ПБ Финтех» 0,16 -2,41 3,23 -4,24 0,9508 -0,0725
BEKE / KE Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 9,28 3,15 -13,17 0,9252 -0,1727
A086280 / Хюндай Гловис Ко., Лтд. 0,03 0,00 3,07 16,08 0,9023 0,1014
CNE100005XT6 / ООО «БейДжин», класс А 0,11 0,00 3,01 12,09 0,8863 0,0712
CIMB / CIMB Group Holdings Берхад 1,65 -2,41 2,97 -3,39 0,8728 -0,0583
0WH / ВГ Групп Лимитед 3,78 -2,41 2,95 -2,19 0,8678 -0,0466
1060 / Саудовский банк Аввал 0,30 -2,41 2,92 3,88 0,8574 0,0065
KR7259960003 / КРАФТОН ИНК 0,01 -20,08 2,89 -16,71 0,8489 -0,2016
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 2,84 0,8364 0,8364
LL6 / МТН Групп Лимитед 0,45 -2,41 2,75 20,97 0,8075 0,1194
VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 -2,41 2,72 -15,28 0,8007 -0,1733
LA6A / Санлам Лимитед 0,62 -2,41 2,71 -14,20 0,7957 -0,1601
BBAS3 / Банко ду Бразилия С.А. 0,57 -2,41 2,68 2,02 0,7887 -0,0081
TX / Ternium SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -2,41 2,63 -14,15 0,7724 -0,1551
BMRI / ПТ Банк Мандири (Персеро) Тбк 7,08 -2,41 2,60 -15,55 0,7650 -0,1685
INE066F01020 / Хиндустан Аэронавтикс Лтд. 0,06 -2,41 2,54 -12,28 0,7460 -0,1306
388 / Гонконгские биржи и клиринговая компания Limited 0,06 -2,43 2,51 -4,63 0,7388 -0,0595
KR7028260008 / Самсунг С&Т Корп. 0,03 0,00 2,47 -2,94 0,7276 -0,0448
ITC / ИТЦ Лимитед 0,47 0,00 2,42 -11,21 0,7106 -0,1142
ASELS / Акционерное общество электронной промышленности и торговли ASELSAN 0,93 2,30 0,6776 0,6776
ETE / Ekotechnika AG 0,26 -15,62 2,28 -6,32 0,6717 -0,0671
CNE100005576 / Eastroc Beverage Group Co. Ltd., класс А 0,07 2,25 0,6610 0,6610
LREN3 / Лохас Реннер С.А. 0,93 2,17 0,6386 0,6386
CPALL.F / ИНОСТРАННЫЙ Ш. 1,0 батов А 1,39 2,15 0,6313 0,6313
FMX / Мексиканское экономическое развитие, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -2,41 2,14 -14,07 0,6303 -0,1256
DNOPY / Dino Polska SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 2,13 0,6251 0,6251
CPNG / Купанг, Инк. 0,08 2,00 0,5874 0,5874
AC / Арка Континенталь, SAB de CV 0,22 -2,41 1,98 4,77 0,5816 0,0094
BPPPF / Бид Корпорейшн Лимитед 0,08 -2,41 1,98 5,78 0,5815 0,0149
B3SA3 / B3 SA - Бразилия, Фондовая биржа, Счетчик 1,03 -2,41 1,95 0,88 0,5740 -0,0124
PRIO3 / О СА 0,28 -2,41 1,93 -3,35 0,5680 -0,0376
VIST / Vista Energy, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 1,91 0,5613 0,5613
AMXB / America Movil SABDE CV - Класс B 2,69 -2,41 1,90 -12,93 0,5585 -0,1026
TNB / Тенага Насиональ Бхд 0,62 1,88 0,5524 0,5524
KT / KT Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 1,77 0,5214 0,5214
BDMS.F / Медицинские услуги Бангкока Дусит PCL 2,45 -2,41 1,71 -16,61 0,5019 -0,1185
MULT3 / Multiplan Empreendimentos Imobiliários SA 0,41 -2,41 1,58 -15,11 0,4643 -0,0995
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,01 1,52 0,4463 0,4463
XVALO / Вале С.А. 0,15 1,37 0,4025 0,4025
9961 / Трип.ком Групп Лимитед 0,01 -2,38 0,86 6,54 0,2540 0,0083
ZIJMY / Zijin Mining Group Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,30 -77,54 0,56 -80,09 0,1645 -0,6862
MONDF / Монди ПЛС 0,03 -79,37 0,54 -80,09 0,1592 -0,6642
BEIGF / BeOne Medicines AG 0,02 0,37 0,1082 0,1082
EMIRATESNBD / ПАО «Эмирейтс НБД Банк» 0,03 0,20 0,0577 0,0577
ITCHOTELS / ITC Hotels Limited 0,05 0,09 0,0259 0,0259
MNRIF / Малая международная публичная компания с ограниченной ответственностью 0,12 -94,10 0,08 -94,73 0,0245 -0,4526
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0004 0,0004
090430 / Аморепасифик Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7328
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0000 -0,0000
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0001 -0,0001
FX Forward Contract: PLN/USD SETTLE 2025-02-03 / DFE (N/A) -0,00 -0,0008 -0,0008